Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019.(VIII.30.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3./2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3./2019.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 67.450 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        48.511e Ft tárgyévi bevétellel,

                        18.939 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        67.450 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        54.510 e Ft működési célú bevétellel,

                                                 56.645 e Ft működési célú kiadással,

                                                    2.135 e Ft működési célú hiánnyal

                                                  12.940 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                  10.805 e Ft felhalmozási célú kiadással,

     2.135 e Ft felhalmozási célú többlettel

állapítja meg.

(2)     A költségvetésben jelentkező 18.939 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   47.294 e Ft

előző évi maradvány                                                                                   7.216 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     56.645 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 18.396 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               3.457 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    17.967 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.140 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       2.519 e Ft

        - az általános tartalék                                                    5.014 e Ft

        - a céltartalék                                                                4.097 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            1.055 e Ft

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                12.940 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     10.805 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       3.135 e Ft

        - felújítások összege                                                                             6.920 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        750 e Ft”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 9.111 e Ft tartalékot képez, melyből 5.014 e Ft az általános tartalék, 4.097 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                                                               ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2019. augusztus 27.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

az 5/2019.(VIII.30.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3./2019 (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

-Állami támogatások 1267 e Ft-tal nőttek;

*          a falugondnoki szolgálatok 2019.évi többlettámogatása a 1294/2019.(V.27.)     Korm.határozat alapján :                                                                                   1.150 e Ft                                                                 

*          a 2019.évi szoc. ágazati pótlék összege                                                            119  e Ft

*          a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett létszám csökkenése miatt                -2   e Ft

-Az előző évi maradvány összege 439 e Ft-tal nőtt, így 18.939 e Ft-ra változott. 

-A gyermekvédelmi támogatások igénylése miatt a működés c. támogatások összege 100 e Ft-tal nőtt.

-A működési célú támogatások összege 349 e Ft-tal nőtt ( az EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” pályázat 320 e Ft, a diákmunkás alkalmazása 29 e Ft)

Összességében a bevételek 2.155 e Ft-tal növekedtek.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 994 e Ft-tal nőtt

• A ruházati költségtérítés adózási szabályai miatt  32 e Ft
• A polgármester 6 havi jutalmazása 897 e Ft
• A falugondnok bértervezésekor a szociális ágazati pótlék csak részben került tervezésre, így a személyi juttatások összege 36 e Ft-tal nőtt
• 1 fő diákmunkás alkalmazása 29 e Ft

- A személyi juttatások változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok összege 172 e    Ft-tal nőtt.

- A dologi költségek 500 e Ft-tal emelkedtek.

• a falumúzeum pótlólagos karbantartása 270 e Ft
• a falugondnoki szolgálat dologi költségeinek emelkedése 230 e Ft

•  A felújítások összege 920 e Ft-tal emelkedett. (4 sz.melléket)

• Az államháztartáson kívüli átadások összege 15 e Ft-tal nőtt (5.sz.melléklet)

• A tartalék összege 446 e Ft-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások is összességében 2.155 e Ft-tal emelkedtek.

Zics, 2019. augusztus 27.                                                                            

        Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester