Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020.(IX.14.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1./2020.(II.06) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 70.550 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        52.747 e Ft tárgyévi bevétellel,

                        17.803 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        70.550 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        61.260 e Ft működési célú bevétellel,

                                                 46.350 e Ft működési célú kiadással,

                                                 14.910 e Ft működési célú többlettel

                                                   9.290 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                 24.200 e Ft felhalmozási célú kiadással,

  14.910 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

(2)     A költségvetésben jelentkező 17.803 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   43.457 e Ft

előző évi maradvány                                                                                 17.803 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     46.350 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 16.583 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               2.542 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    15.434 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.110 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       2.862 e Ft

        - az általános tartalék                                                    3.596 e Ft

        - a céltartalék                                                                     50 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            1.173 e Ft

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                 9.290 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     24.200 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       2.150 e Ft

        - felújítások összege                                                                           21.300 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        750 e Ft”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 3.646 e Ft tartalékot képez, melyből 3.596 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                                                              ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2020. szeptember 3.

                     Nagy Jenő Józsefné                        Dr. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 4/2020.(IX.14.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2020. (II.06.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

-Állami támogatások 737 e Ft-tal nőttek;

*          a szociális ágazati pótlék összegével                                                 308 e Ft

*          a falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás összegével              229 e Ft

*          a könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás összegével      200 e ft

-A felhalmozási célú állami támogatások összege 9.290 e Ft-tal nőtt.

• Az MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével.

-Az átengedett központi adók( gépjárműadó) összege 600 e ft-tal csökkent.

• Az átengedett központi adókat (gépjárműadó) a Kormány a 92/2020(IV.6) kormányrendelet alapján az önkormányzatoktól elvonta és a Járványügyi Védekezési Alapba átcsoportosította.

-A finanszírozási bevételek összege 103 e Ft-tal nőtt.

• a maradvány összege 17.700 e Ft-ról 17.803 e Ft-ra nőtt.

Így a bevételek összege összességében 9.530 e Ft-tal nőtt.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 198 e Ft-tal nőtt

• Falugondnoki szolgálat garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítése

- A személyi juttatások változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok összege 31 e    Ft-tal nőtt.

• A dologi kiadások összege 141 e Ft-tal nőtt, a közfoglalkoztatás költségeinek növekedése miatt.

- A működési célú támogatások összege 114 eFt-tal nőtt, az előző évi elszámolások miatti visszafizetések alapján

• A felhalmozási kiadások összege 9500 e Ft nőtt.

• Az MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”című Magyar Falu Program pályázati megvalósítása miatt a felújítások összege 9.300 e Ft-tal nőtt
• A  könyvtári beruházások összege 200 e ft-tal nőtt

• A tartalék összege 454 e Ft-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások is összességében 9.530 e Ft-tal emelkedtek.

Zics, 2020. szeptember 3.                                                                            

        Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester