Zics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 09. 15Zics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Zics Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 62705 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 38317 eFt tárgyévi bevétellel, 24388 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 62705 eFt költségvetési kiadással, főösszegen belül: 62705 eFt működési célú bevétellel, 51005 eFt működési célú kiadással, 1700 eFt működési célú többlettel 0 eFt felhalmozási célú bevétellel, 11700 eFt felhalmozási célú kiadással,11700 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező 24388 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021.évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 38317 eFt finanszírozási bevétel (előző évi maradvány igénybevétele), 24388 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadás 51005 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 14425 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1865 e Ft, a dologi kiadások 20501 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4222 eFt, működési célú támogatás Áht-n belül 1396 e Ft, egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül 1514 e Ft, az általános tartalék 5876 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1156 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 e Ft, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 e Ft, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 11700 eFt ebből: beruházások 2950 eFt, felújítások 8000 eFt, egyéb felhalmozás célú támogatások 750 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 5 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. § Az önkormányzat 5.926 eFt tartalékot képez, melyből 5.876 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7 §
Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége 7. melléklet szerint nincs.
8. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adóságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.600.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére
hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.), valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Zics, 2021.02. 22.
Nagy Jenő Józsefné Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
polgármester Jegyző
1. melléklet
Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | 2019.év tény | 2020.év várható |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 35 607 | 35 665 | 38 710 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 28 902 | 28 594 | 30 384 |
1. | -helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám. | 28 902 | 27 640 | 30 032 |
2. | -működési központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 0 | 954 | 352 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 6 705 | 7 071 | 8 326 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | 0 | 0 | |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 750 | 9 290 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 0 | 0 | 0 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 0 | 750 | 9 290 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 750 | 0 | |
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 2 210 | 3 798 | 4 778 |
1. | ebből -helyi adók | 2 200 | 3 010 | 4 742 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 755 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 33 | 36 |
IV. | Működési bevételek | 500 | 854 | 646 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 0 | 190 |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | 0 | 0 | 190 |
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül | 0 | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 0 | |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 | 197 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 0 | 197 | |
2. | -részesedések értékesítése | 0 | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | |||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 38 317 | 41 067 | 53 811 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 24 388 | 20 112 | 21 198 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | 0 | |
Ebből: működési célú hiány összege | ||||
felhalmozási célú hiány összege | ||||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 24 388 | 18 939 | 20 042 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét. | 0 | 11 723 | 0 |
2. | -műk.célú előző évek m.igénybe vétele | 24 388 | 7 216 | 20 042 |
IX.3. | Állami megelőlegezés | 0 | 1 173 | 1 156 |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 705 | 61 179 | 75 009 |
ebből-kötelező feladat | 58 226 | 56 929 | 70 530 | |
önként vállalt feladat | 4 479 | 4 250 | 4 479 | |
állami (államigazgatási feladat) | 0 | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | 2019.év tény | 2020.év várható |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 49 849 | 37 888 | 53 845 |
I.1. | Személyi juttatások | 14 425 | 17 254 | 16 583 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 865 | 2 681 | 2 542 |
I.3. | Dologi kiadások | 20 501 | 11 707 | 20 327 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 222 | 3 075 | 4 110 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 836 | 3 171 | 10 283 |
1. | -műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | 1396 | 976 | 1 510 |
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | |||
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 1 514 | 2 195 | 1 704 |
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |||
5. | -tartalék | 5 926 | 0 | 7 069 |
ebből -általános tartalék | 5 876 | 7 019 | ||
-céltartalék | 50 | 50 | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 11 700 | 4 434 | 19 544 |
II.1. | Beruházások | 2 950 | 1 168 | 2 150 |
II.2. | Felújítások | 8 000 | 3 266 | 16 644 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 750 | 750 | |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | 200 | 200 | |
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 350 | 350 | |
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 200 | 200 | |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 61 549 | 42 322 | 73 389 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 156 | 1 055 | 1 173 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 1 156 | 1 055 | 1 173 |
1. | ebből -működési célü hitel visszafizetés | |||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | |||
3. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 156 | 1 055 | 1 173 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 705 | 43 377 | 74 562 |
ebből-kötelező feladat | 56 844 | 39 127 | 69 302 | |
önként vállalt feladat | 5 861 | 4 250 | 5 260 | |
állami (államigazgatási feladat) | 0 | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 8 | 10 | 8 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3 | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 5 | 7 | 5 |
2.1. melléklet 2.
Zics Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | ||||||||||||
e Ft-ban | ||||||||||||
Bevétel | ||||||||||||
Kormányzati funkciók megnevezése | Összes bevétel | Ebből | ||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevétel | Átengedett központi adók | Egyéb működési célú támogatás | Egyéb felhalmozási célú támogatás | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök | Állami támogatás | Előző évi pénz maradvány | Állai megelőlegezés | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd.tev. | 500 | 500 | 0 | ||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | ||||||||||
107080 | Esélyegyenlség elsegítését célzó tevékenységek és programok. | 1 810 | 1 810 | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 28 902 | 28 902 | |||||||||
018030 | Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 24 388 | 24 388 | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 895 | 4 895 | |||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | ||||||||||
051030 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | 0 | ||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | ||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcóra nem sor. bev. Áhk-ről | 2 210 | 2 200 | 10 | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások | 0 | ||||||||||
Összesen | 62 705 | 500 | 2 200 | 10 | 0 | 6 705 | 0 | 0 | 28 902 | 24 388 | 0 | |
2.2. melléklet 2.
Zics Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
Kiadás | Lét- szám keret | ||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb felhalmozási célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Tartalék | Állami megelőlegezés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev. | 13 056 | 3 461 | 545 | 8 260 | 140 | 200 | 450 | 0 | ||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 245 | 45 | 200 | |||||||||
018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 1 196 | 1 196 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 540 | 5 048 | 392 | 100 | 5 | |||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 515 | 515 | ||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 8 500 | 500 | 8 000 | |||||||||
051030 | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 236 | 36 | 200 | |||||||||
052080 | Szennyvíz tisztítás,elhelyezés | 0 | 0 | ||||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 50 | 50 | ||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 205 | 1 205 | ||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 1 621 | 200 | 31 | 890 | 500 | |||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások | 3 216 | 200 | 31 | 2 485 | 500 | |||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 103 | 241 | 862 | |||||||||
072210 | Járóbeteg szolgáltatás | 500 | 500 | ||||||||||
074031 | Család- és nővédelmi eü. gondozás | 12 | 12 | ||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 099 | 100 | 20 | 679 | 300 | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 790 | 100 | 20 | 1 170 | 500 | |||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 360 | 360 | ||||||||||
103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell. | 80 | 80 | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 150 | 150 | ||||||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 861 | 3 234 | 502 | 1 625 | 500 | 1 | ||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások | 4 332 | 200 | 3 782 | 350 | ||||||||
107080 | Esélyegyenlség elsegítését célzó tevékenységek és programok. | 4 956 | 2 082 | 324 | 2 550 | 1 | |||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 156 | 1 156 | ||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 5 926 | 5 926 | ||||||||||
Összesen | 62 705 | 14 425 | 1 865 | 20 501 | 2 910 | 4 222 | 750 | 2 950 | 8 000 | 5 926 | 1 156 | 7 | |
3. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||
eFt | ||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 28 902 |
2. | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 6 705 |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 210 |
5. | Működési bevételek | 500 |
6. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 24 388 |
Működési célú bevételek összesen | 62 705 | |
1. | Személyi juttatások | 14 425 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 865 |
3. | Dologi kiadások | 20 501 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 222 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 1 396 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre | 1 514 |
7. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre | 0 |
8. | Tartalékok | 5 926 |
9. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 156 |
Működési célú kiadások összesen | 51 005 | |
4. melléklet
Zics Község Önkormányzata | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
1. | Beruházások | 2 950 | |
1.2. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 750 | |
I.3. | Temetőbe 5 db keszon beszerzése | 200 | |
2. | Felújítások | 8 000 | |
2.1. | Zrínyi u.útfelújítás | 8 000 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 750 | |
3.1. | Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás | 200 | |
3.2. | Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú) | 350 | |
3.3. | Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület) | 200 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 700 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás | 0 | |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele | 0 | |
3. | Felhalmozási célú maradvány | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | ||
5. melléklet
Zics Község Önkormányzata | |||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | |||
átadott pénzeszközök | |||
eFt | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||
Államháztartáson belülre | 1 396 | ||
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás | 696 | ||
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 400 | ||
Bursa Hungarica Ösztöndíj átadás | 200 | ||
Magyar Államkincstár 2020 évi visszafizetés | 100 | ||
Államháztartáson kívülre | 1 514 | ||
KEK-nek (járóbetegre) | 500 | ||
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre) | 862 | ||
Anyatejes nap | 12 | ||
Nágocsi Sportegyesület | 20 | ||
Zics Baráti Egyesület | 50 | ||
Zics Faluért Alapítvány | 50 | ||
Törökkoppány Községért Közalapítvány | 20 | ||
Ö S S Z E S E N | 2 910 | ||
6. melléklet
Zics Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege | |||||||
eFt | |||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | |||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | |||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség | 50 | ||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételtből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | |||||||
Ö S S Z E S E N | 80 | ||||||
7. melléklet
Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei | ||||||
eFt | ||||||
Kötelezettségek | ||||||
S.sz. | M e g n e v e z é s | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 után | Összesen |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
3. | 0 | |||||
4. | 0 | |||||
5. | 0 | |||||
6. | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Egyéb kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet
eFt | ||||||||||||
Beruházás megnevezése | Össz. Költség e Ft | Ebből 2021. évi tervezett felhasználás | Az Összes költséghez | |||||||||
UNIÓS támogatás | Támogatás típusa | Saját forrás hitel/BM önerőalap | ||||||||||
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3. | 15 410 | 4 901 | 15 410 | 0 | ||||||||
A helyi identitás és kohézióerősítése című TOP-5.3.1-16 pályázat | 826 | 160 | 826 | |||||||||
Összesen | 16 236 | 5 061 | 16 236 | 0 | ||||||||
9. melléklet
Zics Község Önkormányzata | |||||||||||||
Előrányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 500 |
Helyi adók | 100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 2 200 |
Egyéb működési célú támogatás | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 567 | 6 705 |
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev. | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 402 | 28 912 |
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül | 0 | ||||||||||||
Egyéb bevételek | 24 388 | 24 388 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 27 496 | 3 108 | 3 608 | 3 108 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 608 | 3 108 | 3 108 | 3 109 | 62 705 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 203 | 14 425 |
Munkaadót terhelő járulékok | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 1 865 |
Dologi kiadás | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 709 | 1 710 | 1 710 | 20 501 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 350 | 4 222 |
Egyéb műk. c. kiadások | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 248 | 2 910 |
Tartalék felhasználás | 5 926 | 5 926 | |||||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 156 | 1 156 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások | 750 | 500 | 500 | 500 | 8 000 | 500 | 500 | 450 | 11 700 | ||||
Kiadások összesen: | 4 815 | 3 659 | 4 409 | 4 159 | 4 159 | 4 159 | 11 659 | 4 159 | 4 159 | 4 110 | 3 661 | 9 597 | 62 705 |
Finanszírozási műveletek | 22 681 | -551 | -801 | -1 051 | -1 046 | -1 046 | -8 546 | -1 046 | -551 | -1 002 | -553 | -6 488 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 22 681 | 22 130 | 21 329 | 20 278 | 19 232 | 18 186 | 9 640 | 8 594 | 8 043 | 7 041 | 6 488 | 0 | 0 |
10. melléklet
Zics Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások | ||||
2021. Eredeti előirányzat | ||||
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE | ÖSSZEG | LÉTSZÁM | ||
eFt | fő | |||
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS | ||||
Létfenntartási gondok enyhítésére | ||||
-Pénzbeni | 1200 | 125 | ||
-Természetbeli | 80 | 10 | ||
Elhunyt személy eltemettetéséhez | 80 | 4 | ||
Kamatmentes kölcsön | 300 | 4 | ||
Lakhatási támogatás | 1222 | 30 | ||
Ápolási támogatás céljából | 360 | 2 | ||
ÖSSZESEN: | 3242 | 175 | ||
EGYÉB | ||||
Köztemetés | 320 | 2 | ||
Étkezési térítési díjkedvezmény | 110 | 4 | ||
ÖSSZESEN: | 430 | 6 | ||
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS | ||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 150 | 15 | ||
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás | 340 | 50 | ||
Bursa Hungarica Ösztöndíj | 200 | 3 | ||
Szünidei gyermekétkeztetés | 150 | 6 | ||
Újszülött támogatás | 60 | 3 | ||
ÖSSZESEN: | 900 | 77 | ||
ÖSSZESEN: | 4572 | 258 | ||
11. melléklet
A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben | |||
Támogatási jogcím | Mutató 2021 | Fajlagos összeg 2021 | 2021. évi normatív támogatás |
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | |||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása | 8 690 992 | ||
Ebből | |||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 22 300,0 | 3 995 117 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 144 330 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 146 657 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 1 404 888 | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 799 430 | ||
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | 17 490 422 | ||
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása : | 17 490 422 | ||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás | |||
Pénzbeli szociális juttatások | 4 572 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | ||
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 90 630 | ||
Szociális hozzájárulás összesen | 9 141 630 | ||
Kulturális feladatok támogatása | |||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | ||
Központi költségvetésből származó források összesen | 28 902 052 | ||
12. melléklet
Zics Község Önkormányzata | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése | ||||
eFt | ||||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
Helyi adók | 2 200 | 2 200 | 2 500 | 2 500 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság, pótlék, díjbevétel | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saját bevétel összesen: | 2 210 | 2 210 | 2 510 | 2 510 |
Saját bevétel 50%-a | 1 105 | 1 105 | 1 255 | 1 255 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 1 105 | 1 105 | 1 255 | 1 255 |