Zics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 15- 2022. 02. 24Zics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Zics Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 106202 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:81814 eFt tárgyévi bevétellel,24388 eFt finanszírozási bevétellel(előző évi maradvány igénybevétele),106202 eFt költségvetési kiadással,főösszegen belül:66964 eFt működési célú bevétellel,57701eFt működési célú kiadással, 9263 e Ft működési célú többlettel 39238 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,48501 eFt felhalmozási célú kiadással,9263 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2)2 A költségvetésben jelentkező 24388 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021.évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4)3 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:működési költségvetés tárgyévi bevétel 42576 eFt előző évi maradvány 24388 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadás57701 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 14768 eFt a munkaadókat terhelő járulékok1918 eFt a dologi kiadások 25262 eFt ellátottak pénzbeli juttatása 4222 eFt- egyéb működési célú kiadás 3709 eFt - az általános tartalék6616 eFt- a céltartalék50 eFt-finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés 1156 eFt visszafizetése)felhalmozási költségvetés bevétel 39238 eFt felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 36627 eFt ebből:- a beruházások összege 17950 eFt- felújítások összege 29801 eFt- egyéb felhalmozási célú kiadások 750 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 5 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. §4 Az önkormányzat 6666 e Ft tartalékot képez, melyből 6616 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7 §
8. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adóságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.600.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.), valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
polgármester Jegyző
6. melléklet
Zics Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege |
|||||||
eFt |
|||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
30 |
||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételtből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
|||||||
Ö S S Z E S E N |
80 |
7. melléklet
Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei |
||||||
eFt |
||||||
Kötelezettségek |
||||||
S.sz. |
M e g n e v e z é s |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
0 |
|||||
5. |
0 |
|||||
6. |
0 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
eFt |
||||||||||||
Beruházás megnevezése |
Össz. Költség e Ft |
Ebből 2021. évi tervezett felhasználás |
Az Összes költséghez |
|||||||||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás hitel/BM önerőalap |
||||||||||
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3. |
15 410 |
4 901 |
15 410 |
0 |
||||||||
A helyi identitás és kohézióerősítése című TOP-5.3.1-16 pályázat |
826 |
160 |
826 |
|||||||||
Összesen |
16 236 |
5 061 |
16 236 |
0 |
10. melléklet
Zics Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások |
||||
2021. Eredeti előirányzat |
||||
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE |
ÖSSZEG |
LÉTSZÁM |
||
eFt |
fő |
|||
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
||||
Létfenntartási gondok enyhítésére |
||||
-Pénzbeni |
1200 |
125 |
||
-Természetbeli |
80 |
10 |
||
Elhunyt személy eltemettetéséhez |
80 |
4 |
||
Kamatmentes kölcsön |
300 |
4 |
||
Lakhatási támogatás |
1222 |
30 |
||
Ápolási támogatás céljából |
360 |
2 |
||
ÖSSZESEN: |
3242 |
175 |
||
EGYÉB |
||||
Köztemetés |
320 |
2 |
||
Étkezési térítési díjkedvezmény |
110 |
4 |
||
ÖSSZESEN: |
430 |
6 |
||
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS |
||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
150 |
15 |
||
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás |
340 |
50 |
||
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
200 |
3 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
150 |
6 |
||
Újszülött támogatás |
60 |
3 |
||
ÖSSZESEN: |
900 |
77 |
||
ÖSSZESEN: |
4572 |
258 |
12. melléklet
Zics Község Önkormányzata |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése |
||||
eFt |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Helyi adók |
2 200 |
2 200 |
2 500 |
2 500 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
10 |
10 |
10 |
10 |
Saját bevétel összesen: |
2 210 |
2 210 |
2 510 |
2 510 |
Saját bevétel 50%-a |
1 105 |
1 105 |
1 255 |
1 255 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
1 105 |
1 105 |
1 255 |
1 255 |
A 3. § (1) bekezdése a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.