Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetéséről szóló 4./2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 90.021 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 65.633 eFt tárgyévi bevétellel, 24388 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 90021 eFt költségvetési kiadással, főösszegen belül: 65783 eFt működési célú bevétellel, 53394 eFt működési célú kiadással, 12389 eFt működési célú többlettel, 24238 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel, 36627 eFt felhalmozási célú kiadással, 12389 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg..”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 41395 eFt, előző évi maradvány, 24388 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 53394 eFt,ebből: a személyi juttatások kiadásai 14718 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 1910 eFt, a dologi kiadások 20501 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 4222 eFt, egyéb működési célú kiadás 3709 eFt, az általános tartalék 7128 eFt, a céltartalék 50 eFt, finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés 1156 eFt visszafizetése), felhalmozási költségvetés bevétel 24238 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 36627 eFt, ebből: a beruházások összege 2950 eFt, felújítások összege 32927 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 750 e Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 7.178 eFt tartalékot képez, melyből 7.128 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 35 607 | 37 045 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 28 902 | 30 340 |
1. | -helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám. | 28 902 | 29 338 |
2. | -működési központosított előirányzatok | 0 | 0 |
3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 0 | 1 002 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 6 705 | 6 705 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | 0 | |
I.4. | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 9 |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 23 438 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 0 | 8 438 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 0 | 15 000 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 2 210 | 3 850 |
1. | ebből -helyi adók | 2 200 | 3 800 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 50 |
IV. | Működési bevételek | 500 | 500 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 0 |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | 0 | 0 |
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül | 0 | |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 800 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 0 | 800 |
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 38 317 | 65 633 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 24 388 | 24 388 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | |
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 24 388 | 24 388 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét. | 0 | |
2. | -műk.célú előző évek m.igénybe vétele | 24 388 | 24 388 |
IX.3. | Állami megelőlegezés | 0 | |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 705 | 90 021 |
ebből-kötelező feladat | 58 226 | 85 449 | |
önként vállalt feladat | 4 479 | 4 572 | |
állami (államigazgatási feladat) |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 49 832 | 52 238 |
I.1. | Személyi juttatások | 14 425 | 14 718 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 865 | 1 910 |
I.3. | Dologi kiadások | 20 501 | 20 501 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 222 | 4 222 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 819 | 10 887 |
1. | -műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | 1396 | 1 396 |
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 1 514 | 2 313 |
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | ||
5. | -tartalék | 5 909 | 7 178 |
ebből -általános tartalék | 5 859 | 7 128 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 11 700 | 36 627 |
II.1. | Beruházások | 2 950 | 2 950 |
II.2. | Felújítások | 8 000 | 32 927 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 750 | 750 |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | 200 | 200 |
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 350 | 350 |
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 200 | 200 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 61 532 | 88 865 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 173 | 1 156 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 1 173 | 1 156 |
1. | ebből -működési célü hitel visszafizetés | ||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
3. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 173 | 1 156 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 705 | 90 021 |
ebből-kötelező feladat | 56 844 | 83 822 | |
önként vállalt feladat | 5 861 | 6 199 | |
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 8 | 8 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 5 | 5” |
2. melléklet
„2.1. melléklet
Zics Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||
e Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevétel | Átengedett központi adók | Egyéb működési célú támogatás | Egyéb felhalmozási célú támogatás | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök | Állami támogatás | Előző évi pénz maradvány | |||||||||||||
2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | ||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd.tev. | 500 | 1 280 | 500 | 480 | 0 | 800 | 0 | |||||||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlség elsegítését célzó tevékenységek és programok. | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 28 902 | 38 778 | 0 | 8 438 | 28 902 | 30 340 | ||||||||||||||
018030 | Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 24 388 | 24 388 | 24 388 | 24 388 | ||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 895 | ||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||||||||||||
051030 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcóra nem sor. bev. Áhk-ről | 2 210 | 3 850 | 2 200 | 3 800 | 10 | 50 | ||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Összesen | 62 705 | 90 021 | 500 | 500 | 2 200 | 3 800 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6 705 | 6 705 | 0 | 24 238 | 0 | 0 | 28 902 | 30 340 | 24 388 | 24 388” |
3. melléklet
„2.2. melléklet
Zics Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként
Zics Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Lét- szám keret | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb felhalmozási célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Tartalék | Állami megelőlegezés | |||||||||||||||
2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 8 | ||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev. | 13 056 | 13 056 | 3 461 | 3 461 | 545 | 545 | 8 260 | 8 260 | 140 | 140 | 200 | 200 | 450 | 450 | 0 | ||||||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 245 | 245 | 45 | 45 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 540 | 5 940 | 5 048 | 5 048 | 392 | 392 | 100 | 500 | 5 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 515 | 15 520 | 515 | 520 | 0 | 15 000 | |||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 8 500 | 18 427 | 500 | 500 | 8 000 | 17 927 | |||||||||||||||||
051030 | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 236 | 236 | 36 | 36 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
052080 | Szennyvíz tisztítás,elhelyezés | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 50 | 849 | 50 | 50 | 0 | 799 | |||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 1 621 | 975 | 200 | 0 | 31 | 0 | 890 | 475 | 500 | 500 | |||||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások | 3 216 | 3 447 | 200 | 400 | 31 | 62 | 2 485 | 2 485 | 500 | 500 | |||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 103 | 1 103 | 241 | 241 | 862 | 862 | |||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szolgáltatás | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
074031 | Család- és nővédelmi eü. gondozás | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 099 | 1 099 | 100 | 100 | 20 | 20 | 679 | 679 | 300 | 300 | |||||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 790 | 1 790 | 100 | 100 | 20 | 20 | 1 170 | 1 170 | 500 | 500 | |||||||||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell. | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 861 | 6 199 | 3 234 | 3 527 | 502 | 547 | 1 625 | 1 625 | 500 | 500 | 1 | ||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások | 4 332 | 4 332 | 200 | 200 | 3 782 | 3 782 | 350 | 350 | |||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlség elsegítését célzó tevékenységek és programok. | 4 956 | 4 956 | 2 082 | 2 082 | 324 | 324 | 2 550 | 2 550 | 1 | ||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 173 | 1 156 | 1 173 | 1 156 | |||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 5 909 | 7 178 | 5 909 | 7 178 | |||||||||||||||||||
Összesen | 62 705 | 90 021 | 14 425 | 14 718 | 1 865 | 1 910 | 20 501 | 20 501 | 2 910 | 3 709 | 4 222 | 4 222 | 750 | 750 | 2 950 | 2 950 | 8 000 | 32 927 | 5 909 | 7 178 | 1 173 | 1 156 | 7” |
4. melléklet
A működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zics Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 28 902 | 30 340 |
2. | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről | 0 | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 6 705 | 6 705 |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 210 | 3 850 |
5. | Működési bevételek | 500 | 500 |
6. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 24 388 | 24 388 |
Működési célú bevételek összesen | 62 705 | 65 783 | |
1. | Személyi juttatások | 14 425 | 14 718 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 865 | 1 910 |
3. | Dologi kiadások | 20 501 | 20 501 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 222 | 4 222 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 1 396 | 1 396 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre | 1 514 | 2 313 |
7. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre | 0 | 0 |
8. | Tartalékok | 5 909 | 7 178 |
9. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 173 | 1 156 |
Működési célú kiadások összesen | 51 005 | 53 394” |
5. melléklet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások
Zics Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások | ||||
eFt | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | |
1. | Beruházások | 2 950 | 2 950 | |
1.2. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 750 | 2 750 | |
I.3. | Temetőbe 5 db keszon beszerzése | 200 | 200 | |
2. | Felújítások | 8 000 | 32 927 | |
2.1. | Zrínyi u.útfelújítás | 8 000 | 8 000 | |
2.2. | Dózsa Gy.u. útfelújítás | 0 | 9 927 | |
2.2. | MFP/2021 Szabadság u. útfelújítás | 0 | 15 000 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 750 | 750 | |
3.1. | Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás | 200 | 200 | |
3.2. | Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú) | 350 | 350 | |
3.3. | Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület) | 200 | 200 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 700 | 36 627 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás | 0 | 23 438 | |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele | 0 | 800 | |
3. | Felhalmozási célú maradvány | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 24 238 | ||
” |
6. melléklet
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök
Zics Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | ||
átadott pénzeszközök | ||
eFt | ||
Megnevezés | 2021 Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
Államháztartáson belülre | 1 396 | 1 396 |
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás | 696 | 696 |
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 400 | 400 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj átadás | 200 | 200 |
Magyar Államkincstár 2020 évi visszafizetés | 100 | 100 |
Államháztartáson kívülre | 1 514 | 2 313 |
KEK-nek (járóbetegre) | 500 | 500 |
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre) | 862 | 862 |
Anyatejes nap | 12 | 12 |
Nágocsi Sportegyesület | 20 | 20 |
Zics Baráti Egyesület | 50 | 50 |
Zics Faluért Alapítvány | 50 | 50 |
Törökkoppány Községért Közalapítvány | 20 | 20 |
DRV Lakossági víz-és csatorna támogatás | 0 | 799 |
Ö S S Z E S E N | 2 910 | 3 709” |
7. melléklet
„9. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Zics Község Önkormányzata | ||||||||||||||
Előrányzat felhasználási terv 2021. évre | ||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | ||
Bevételek | ||||||||||||||
Működési bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 500 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 500 | |
Helyi adók | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 2 200 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 100 | 100 | 1 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 3 800 | |
Egyéb működési célú támogatás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 567 | 6 705 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 567 | 6 705 | |
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev. | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 402 | 28 912 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 550 | 2 500 | 2 547 | 2 793 | 2 500 | 2 500 | 30 390 | |
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 0 | ||||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 8 438 | 15 000 | 23 438 | |||||||||||
Egyéb bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 24 388 | 24 388 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 24 388 | 800 | 25 188 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 27 496 | 3 108 | 3 608 | 3 108 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 608 | 3 108 | 3 108 | 3 109 | 62 705 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 27 586 | 3 198 | 4 598 | 3 198 | 3 203 | 11 641 | 18 253 | 5 103 | 3 345 | 3 491 | 3 198 | 3 207 | 90 021 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 203 | 14 425 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 230 | 1 228 | 1 226 | 1 226 | 14 718 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 1 865 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 1 910 | |
Dologi kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 709 | 1 710 | 1 710 | 20 501 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 709 | 1 710 | 1 710 | 20 501 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 350 | 4 222 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 350 | 4 222 | |
Egyéb műk. c. kiadások | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 248 | 2 910 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 3 709 | |
Tartalék felhasználás | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 5 909 | 5 909 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 7 178 | 7 178 | ||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 1 173 | 1 173 | |||||||||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 1 156 | 1 156 | ||||||||||||
Felhalmozási kiadások | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 750 | 500 | 500 | 500 | 8 000 | 500 | 500 | 450 | 11 700 | ||||
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32 927 | 450 | 36 627 | |||||
Kiadások összesen: | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 4 832 | 3 659 | 4 409 | 4 159 | 4 159 | 4 159 | 11 659 | 4 159 | 4 159 | 4 110 | 3 661 | 9 580 | 62 705 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 4 910 | 3 754 | 4 504 | 4 254 | 4 254 | 4 254 | 4 254 | 4 254 | 36 685 | 4 207 | 3 757 | 10 934 | 90 021 | |
Finanszírozási műveletek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 22 664 | -551 | -801 | -1 051 | -1 046 | -1 046 | -8 546 | -1 046 | -551 | -1 002 | -553 | -6 471 | 0 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 22 676 | -556 | 94 | -1 056 | -1 051 | 7 387 | 13 999 | 849 | -33 340 | -716 | -559 | -7 727 | 0 | |
Göngy. finansz. műveletek | 2021. évi eredeti előirányzat 3./2021.(III.8) | 22 664 | 22 113 | 21 312 | 20 261 | 19 215 | 18 169 | 9 623 | 8 577 | 8 026 | 7 024 | 6 471 | 0 | 0 |
Módosított előirányzat …./2021.(IX….) | 22 676 | 22 120 | 22 214 | 21 158 | 20 107 | 27 494 | 41 493 | 42 342 | 9 002 | 8 286 | 7 727 | 0 | 0” |
8. melléklet
„11. melléklet
A 2021 évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics községben
A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben | ||||
Támogatási jogcím | Mutató 2021 | Fajlagos összeg 2021 | 2021. évi normatív támogatás | Módosított előirányzat …./2021.(IX….) |
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | ||||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása | 8 690 992 | 8 740 503 | ||
Ebből | ||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 22 300,0 | 3 995 117 | 3 995 117 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 144 330 | 3 144 330 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 146 657 | 146 657 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 1 404 888 | 1 454 399 | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 799 430 | 8 799 430 | ||
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | 17 490 422 | 17 539 933 | ||
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása | ||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása : | 17 490 422 | 17 539 933 | ||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás | ||||
Pénzbeli szociális juttatások | 4 572 000 | 4 572 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 572 000 | ||
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 90 630 | 90 630 | ||
Szoc.ágazati pótlék | 0 | 293 304 | ||
Szociális hozzájárulás összesen | 9 141 630 | 9 527 934 | ||
Kulturális feladatok támogatása | ||||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Kiegészítő támogatások | ||||
Helyi iparűzési adó visszapótlása | 0 | 194 425 | ||
Elszámolásból származó bevétel | 0 | 8 550 | ||
Lakossági víz- és csatornatámogatás | 799 100 | |||
Összesen | 1 002 075 | |||
Központi költségvetésből származó források összesen | 28 902 052 | 30 339 942 | ||
” |