Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
A Képviselő-testület az 3./2023. (III.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, majd a 9/2023.(IX.29.) sz. rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek változása:
Az állami támogatások összege 2481 e Ft-tal nőtt.
A szünidei gyermekétkeztetés támogatása 17 eFt-tal csökkent.
A kiegészítő támogatások összege a szociális tüzifa támogatással 1013 e Ft-tal és a rendkívüli önkormányzati támogatás összegével, 1445 eFt-tal nőtt, melyet az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt részére fizetendő kártérítés/kamatköltség/perköltség megfizetésére költ az önkormányzat.
Az elszámolásokból származó bevétel 40 e Ft-tal nőtt, mely a 2022.évi iparűzési adó KKV-k számára nyújtott támogatás elszámolása után kapott az önkormányzat.
A felhalmozási célú támogatások összege 10000 e Ft-tal nőtt, a Magyar Falu Program MFP-UHJ/2023 kódszámú támogatásával.
Az egyéb működési célú támogatások összege 662 e Ft-tal nőtt. ( közfoglalkoztatási program)
A 2023-as közhatalmai bevételek előirányzatát 5660 eFt-tal növeltük a befizetések alapján.
.
A működési bevételeink összegét 800 e Ft-tal növeltük az előző évi közüzemi díjak visszafizetése miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1162 e Ft-tal növeltük.
A bevételek összege összességében 20765 e Ft-tal nőtt.
Kiadások változása:
A dologi kiadások 1904 e ft-tal nőttek, az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és kommunális Zrt.-nek fizetendő kártérítés, perköltség és késedelmi kamat összegével, valamint 1110 eFt-tal a szociális tüzifa költségével.
A beruházások összege 3566 e Ft-tel nőtt, egy pótkocsi megvásárlását terveztük be, valamint a felújítások összege 16941e Ft-tal nőtt, a Szabadság utca Magyar Falu Programból valamint önerőből történő felújítására.( 4.melléklet szerint )
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 50 e Ft-tal nőtt.
A tartalék összege 2806 e Ft-tal csökkent.
A kiadások összege összességében 20765 e Ft-tal nőtt.
Zics, 2024.február 23.
Nagy Jenő Józsefné polgármester