Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 24

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.24.
a 2023. évi zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelethez
Zics Község Képviselő-testülete 3/2023. (III. 13.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2023. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.
Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-15. mellékletek.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:
A 2023. évi bevételi előirányzatunkat 165.705 e Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 194 786 e Ft-ra módosult, a teljesítés, pedig 193 470 e Ft amely 99 %-os teljesítést jelent (1. melléklet), ezen belül a működési bevételek 100 %-ra (3. melléklet) realizálódtak.
A működési bevétel, amely az összes bevétel 0,7%-át teszi ki, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, közterület bérleti díjból, költségek tovább számlázásából, közüzemi díjak visszatérítéséből tevődik össze.
A 2023. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.
A helyi adók 100 %-ra teljesültek. Az előző évhez képest a vagyoni adók befizetése 106 %-ra teljesült, az iparűzési adó befizetések az előző évihez képest viszont 122 %-ra teljesültek.
Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
14 512 e Ft
Szociális feladatok támogatása 11 515 e Ft
Gyermekétkeztetés támogatása 51 e Ft
Kulturális feladattok támogatása 3 238 e Ft
Kiegészítő támogatások bevételei 3 332 e Ft
Elszámolásból származó bevételek 45 e Ft
A kiegészítő támogatások bevételei között szerepel a lakossági víz és csatornadíj támogatása (873 e Ft), a szociális tüzifa pályázat támogatása (1014 e Ft) valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás ( 1445 e Ft) összege.
A támogatásértékű bevételek összességében 100 %-ra teljesültek.
A működési célú támogatásértékű bevételeknél a teljesítés 4 219 e Ft volt, ami a közfoglalkoztatás támogatása.
A felhalmozás célú bevételek
Zics Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. decemberében a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatra, amely pozitív elbírálásban részesült, 2023-ban 30 548 e Ft pályázati összeg került leutalásra.
Zics Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2023 című, MFP-UHK/2023 kódszámú pályázati kiírásra, mely pozitív elbírálásban részesült, Zics Község 10 000 e Ft támogatásban részesült.
A felhalmozási célú bevételek összege 40 548 e Ft.
A finanszírozási bevételek összege 95 757 e Ft volt, mely az állami megelőlegezésből 1.162 e Ft és a maradvány igénybevételéből 94 595 e Ft tevődik össze.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan az év során 165 705 e Ft-ról 194 786 e Ft-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése 51%-os, összességében 98 913 e Ft összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 63 %-os. (3. melléklet szerint).
A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 45 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, az ellátottak juttatásaiból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.
Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a könyvtár, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, üzemeltetési költségek, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.
A működési célú pénzeszköz átadások összességében 64%-ban teljesültek (5. melléklet). Az államháztartáson belüli átadások 82 %, az államháztartáson kívüli átadások 61 %-ra teljesültek.
A Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működés célra 339 e Ft került átadásra.Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek 40 e Ft utaltunk át ösztöndíj hozzájárulásként. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 192 E Ft-t utaltunk át, a kulturális bérfejlesztési támogatás fel nem használt részét. A ME-Uniós Fejlesztések Előirányzatának 3 e Ft-t utaltunk át a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00003 pályázat fel nem használt részét.
Koppány-völgye KEK-nek járóbeteg szakellátásra 0 e Ft, ügyeleti ellátásra 583 e Ft-t háziorvosi alapellátásra 861 e Ft, a Törökkoppány Községért Közalapítványnak 20 e Ft és a DRV Zrt-nek lakossági víz és csatornadíj támogatásra 873 e Ft került átadásra.
SZOCIÁLIS KIADÁSOK ALAKULÁSA
Az összkiadás 5 %-a került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak az alábbi jogcímekre (6. melléklet ):
Létfenntartási gondok enyhítésére 1 440 e Ft
Lakhatási támogatás 1 786 e Ft
Kamatmentes kölcsön nyújtása 0 e Ft
Elhunyt személy eltemettetéséhez ny.támogatás 0 e Ft
Szoc. tüzifa szállítási költség 304 e Ft
Köztemetés 0 e Ft
Szociális étkezés 37 e Ft
Szünidei gyermekétkeztetés 98 e Ft
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása 1 070 e Ft
Bursa Hungarica átadás 40 e Ft
Újszülött támogatás 30 e Ft
Összesen: 4 805 e Ft
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.
Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.
Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.
A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.
Zics Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - Zics Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.
A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:
Települési támogatások:
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:
A 2022. 09. 15. napjáig hatályos helyi rendelet alapján, települési támogatásban lehet részesíteni kérelemre vagy hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – azt a személyt, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,- Ft-ot.
A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, legalább 3.000,- Ft, legfeljebb 60.000,- Ft lehet.
2023. évben egyedi kérelem alapján 19 fő részére 580.000,- Ft került kifizetésre települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére.
Évente egy alkalommal kérelemre a településen állandó bejelentett lakóhellyel, valamint tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyeket a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti, amennyiben a meghatározott jövedelmi feltétel teljesül.
A képviselő-testület 46 fő nyugdíjas részére összesen 690.000,- Ft támogatás kifizetését ítélte meg 2023. évben.
A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem 1 fő esetében került elutasításra, mivel az egy főre jutó jövedelme meghaladta a 180.000,-Ft-ot.
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:
Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként, 30.000,- Ft települési támogatást állapít meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a meghatározott jövedelmi feltétel teljesül
A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
A 2023. évben nem érkezett elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtandó települési támogatás iránti kérelem.
Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:
Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft-ig azt a rászoruló személyt:
a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg és
b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.
A 2023. évben nem érkezett kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás iránti kérelem
Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás
A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, aki egyedülálló és nettó jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 80.000,- Ft-ot, de a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg.
A támogatás összege jövedelemtől függően 7.000,- Ft, 9.000, - Ft, illetve 5.000,- Ft.
2023. december 31-én 15 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. 2023-ban összesen 1.753.000,- Ft került kifizetésre lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásra.
A vizsgált időszakban eljárás megszüntetésére nem került sor.
A költségvetés tervezésekor 35 háztartás támogatásával és 1.800.000,- Ft előirányzattal számoltunk.
Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás
Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zics Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak, amennyiben Zics Község Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.
Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.
A 2023. évben ápolás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett a képviselő-testülethez.
Köztemetés:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
2023. évben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére nem került sor.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kaptak 2023. évben gyermekenként 6.000,- Ft, illetve a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében 6.500,- Ft támogatást, készpénz formájában.
2023. december hó 31-én 9 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 7 családban nevelkedtek. A 9 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek közül 2 fő hátrányos helyzetű, , részükre alkalmanként 6.500.- forint/fő összegű támogatás került kifizetésre.
A vizsgált időszakban kérelem nem került elutasításra.
2023. évre 10 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 150.000,- Ft volt a tervezett előirányzat.
A 2023. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 103.000,- Ft támogatás került kifizetésre.
Előző év azonos időpontjában 7 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma 43,75 %-kal nőtt a vizsgált időszakban.
Szünidei gyermekétkeztetés:
A szünidei gyermekétkezést, a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhetik.
Az elmúlt évben a tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkezésben 1 család 2 gyermeke részesült.
Beiskolázási támogatás:
A képviselő-testület évente egy alkalommal a beiskolázás anyagi terheinek enyhítése érdekében a Zicsen bejelentetett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő óvódás, általános iskolás vagy nappali tagozaton tanuló, első szakma, illetve diploma megszerzésére irányuló jogviszonyban álló gyermeket vagy fiatal felnőttet nevelő családokat támogatásban részesítheti, amennyiben a meghatározott jövedelmi feltétel teljesül.
A 2023. évben 40 tanuló részesült iskola típusonként változó mértékű (15.000,- Ft - 25.000,- 45.000,-Ft), összesen 1 050.000,- Ft támogatásban.
A 2023. évi kiadások tervezésekor 50 gyermek támogatásával terveztünk, 500.000,- Ft értékben.
Újszülöttek támogatása:
A képviselő-testület a Zicsen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, újszülött gyermeket nevelő szülőt egyszeri 30.000,- Ft összegű támogatásban részesítheti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi feltétel teljesül.
A vizsgált időszakban a településen 1 kisgyermek született, szülei részére 30.000,- Ft került kifizetésre újszülött támogatása címén.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj:
Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló mindenkor hatályos rendelet szerint kiírt pályázat alapján a felsőoktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló hallgatókat.
A pályázati kiírásról és a következő évi támogatások összegéről a pályázat kiírásával egyidejűleg, a csatlakozás feltételeként meghatározott időpontig, évente dönt Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
2023. évre 1 fő hallgatói pályázat érkezett Bursa Hungarica Ösztöndíjra.
Bursa Hungarica Ösztöndíjra 2023. évi kiadások tervezésekor 3 gyermekkel és 200.000,-Ft-al terveztünk.
KÖZFOGLALKOZTATÁS
Zics Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2023. évi közfoglalkoztatás támogatására.
Az Önkormányzatnál 2023-ban az alábbi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok keretében történt a közfoglalkoztatás:


Program elnevezése

Foglalkoztatottak száma

Támogatások


Program időtartama

Hosszabb időtartamú program –
közterület takarító

3 fő

80%

2022. szeptember 1.–
2023. február 28.

Hosszabb időtartamú program –
közterület takarító

3 fő

100%

2023. március 1.–
2023. november 30.

Hosszabb időtartamú program –
közterület takarító

3 fő

100%

2023. december 1. –
2024. február 29.

2022. szeptember 1-jétől 2023. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 3 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, járdák- és buszmegállók tisztántartása, önkormányzat épületének karbantartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, árkok tisztítása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, bozót- és cserje irtás, mezőgazdasági földutak tisztítása, temető karbantartása és gondozása, könyvtár fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.
2023. március 1-jétől 2023. november 30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 3 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósulnak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, járdák- és buszmegállók tisztántartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, temető karbantartása és gondozása, önkormányzat épületének karbantartása és a könyvtár fűtése.
2023. december 1-jétől 2024. február 29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 3 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósulnak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, járdák- és buszmegállók tisztántartása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, temető karbantartása és gondozása, önkormányzat épületének karbantartása és a könyvtár fűtése.
Támogatások
Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IV.12.) számú határozatában foglaltak alapján a Törökkoppány Községért Közalapítvány részére 20.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai támogatásának céljára.
ADÓBESZÁMOLÓ
Gépjárműadó: 2021. január 1. napjától az önkormányzati adóhatóság helyett a NAV vette át belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat. Érkezett még 2023-ban is az adózóktól befizetés az önkormányzati számlára. Az eddigi túlfizetéseket rendezni kellett év végén.
Magánszemélyek kommunális adója adónemben a népesség-nyilvántartás adatai, az ingatlan-nyilvántartás adatai, a Földhivataltól igényelt adózási földkönyv, az adóívek kiküldése utáni adategyeztetés alapján, valamint önbevallással új kivetés 8 adózónál összesen 85.000 Ft összegben történt.
Helyi iparűzési adó: 42 állandó helyi iparűzési adó bevallás érkezett a 2022. évről 2023-ban és 3 SÁVOS adózót tartottunk nyilván. A SÁVOS adózók fizetési sávja 42.500 Ft.
Hatósági bizonyítványok, adóigazolás:
Az ügyfél kérelmére különböző eljárásokhoz (pl. pályázat, közbeszerzési eljárás stb.) kell kiállítani az önkormányzati adóhatóságnak. Kiállítása abban az esetben történhet, amennyiben az adózó folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, az adózónak be kell fizetnie, ahhoz, hogy kiállítsuk az igazolást részére.
2023-ban nem állítottunk ki adóigazolást.
Adó-és értékbizonyítvány
Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz és egyéb közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan.
2023. évben 18 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.
Adóhátralékok alakulása 2023. évben
Az adóalanyok számára 2023-ban csak az első félévben küldtünk értesítőt a fizetendő összegekről az adózók részére magánszemélyek esetében. (Az értesítő tartalmazta a második félévre vonatkozó csekket is.)
Egyéni vállalkozóknak és vállalkozóknak ügyfélkapuk keresztül kétszer küldtük ki az értesítőket. (februárban és augusztusban)
Adóalanyok száma adónemenként 2022-2023. évben (fő):

Adónem

2022

2023

Magánszemélyek komm. adója

230

236

Helyi iparűzési adó

43

49

Összesen

274

287

Az adóív adónemenként tartalmazza az adókötelezettséget, a befizetést és a számlaegyenleget.
A második félévi adóbefizetés után november hónapban 77 hátralékkal rendelkező adózót szólítottunk fel hátralékának befizetésére.
Az intézkedések (felszólítás) hatására csökkent a hátralék összege.
A behajtási munkát növeli a más hatóságok, társulatok által kimutatott és megküldött adók módjára behajtandó köztartozások (gondozási díj, szabálysértési bírság).
A fennálló összes adóhátralék összegei adónemenként 2019.12.31.-2023.12.31. az alábbiak szerint alakultak (e. Ft-ban):

Adónem

2019.12.31.

2020.12.31.

2021.12.31.

2022.12.31.

2023.12.31.

Magánsz. komm. adója

870

1 042

1 115

978

1.240

Helyi iparűzési adó

134

456

465

183

201

Pótlék

114

138

211

303

415

Összesen

1.318

1.937

1.977

1.464

1.656

Hátralék: a kamatmentes fizetési határidő lejártával esedékessé vált és meg nem fizetett adóösszeg.
jk
A 2022-2023. évre vonatkozóan az adókövetelések (előírás, kivetés) összegei:

Összes követelés (e. Ft)

Fennálló hátralék (e. Ft)

Hátralék a követelés arányában (%)

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Önkorm. sajátos bevételei

11.805

15.044

1.464

1.656

12,4%

11%

Ebből
-helyi adók

11.475

14.417

1.161

1.441

10,1%

10%

-egyéb bevétel (pótlék)

330

627

303

415

91,8%

66,2%

PÁLYÁZATOK
MFP- Önkormányzati tulajdonú Szabadság utca aszfaltburkolatának felújítása Zicsen
Pályázatot nyújtott be Zics Község Önkormányzata a Magyar Falu Program által kiírt „Út, híd, járda építése/felújítása” c. alprogramra. A Szabadság utca felújítását tervezi az Önkormányzat.
A Szabadság utca aszfaltburkolatának felújítására indikatív árajánlatot kértünk a Kővágó-Ép. Kft-től. Az árajánlat szerint az 138 folyóméter hosszú 3 m széles útburkolat felújításának a várható költsége bruttó: 9.651.787 Ft. A pályázatírást Boros Istvánné vállalta el bruttó 110.000 Ft összeg ellenében, amely kifizetésre került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. 9.999.996 Ft támogatást nyert Zics Község Önkormányzata. A kivitelezés 2024. év áprilisában várható.
Top Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00023 kódszámú Élhető település pályázat
A támogatási igényét 2022. január 13-án nyújtotta be Zics Község Önkormányzata „Aktív rekreációs zöldterületek kialakítása Zics községben” címmel. Konzorciumi megállapodást Somogy Megyei Önkormányzattal kötött. 2022. március 23-án 50.000.000 Ft támogatási összegben részesítették Zics Község Önkormányzatát. Magyar Államkincstár megküldte a Támogatási Szerződést, amely mindkét fél által aláírásra került. A kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadásra került. A kivitelezés folyamatban van.
VP6-Külterületi helyi közutak fejlesztése:
62.611.926 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat 2021. év decemberében a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatot illetően.
2023. I. félévi kiadások (szerződések szerint): műszaki ellenőr: 560.000 Ft, kivitelezés: II. részszámla: 28.919.675 Ft, illetve a végszámla 9.051.204 Ft összegről szól. A tervezésről benyújtott számla 492.000 Ft, mely kifizetésre került. A műszaki átadás-átvétel megtörtént 2023. július 24-én. A pályázat elszámolásának beadása megtörtént. Az Önkormányzat a kifizetési kérelmek jóváhagyására vár.
MFP-Falugondnoki busz beszerzés:
2021.évben pályázatot nyújtott be Zics Község Önkormányzata Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 című, MFP-TFB/2021 kódszámú pályázati kiírásra. Pozitív elbírálásban részesült a benyújtott pályázat. 14.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat. A pályázatírást bruttó 80.000 Ft-ért vállalta el Boros Istvánné, amely kifizetésre került. A busz beszerzésére a Sió-Car Kft.-vel kötöttünk szerződést 14.921.407 Ft összegben. 2021. évben az 1.000.000 Ft összegű előleg kifizetésre került a cég részére. A Sió-Car Kft. kiállította a végszámláját bruttó 13.921.407 Ft-ról, amely kiegyenlítésre került.
A beszerzett busz átadásra került 2023.03.22-én. Az elszámolás benyújtása 2023. májusában megtörtént, amelyet elfogadott a Magyar Államkincstár. Az értesítést 2023. év júliusában kapta Zics Község Önkormányzata, hogy a támogatás elszámolása jóváhagyásra került.
Egyéb költségek:
Könyvtár tetőszerkezetének javítása Hranyczka László e.v. végezte bruttó 550 000 Ft értékben.
Önkormányzati épület utólagos vízszigetelését Hranyczka László e.v. végezte bruttó 1 090 000 Ft értékben és a falugondnoki garázs aljzatbeton javítása 450 000 Ft értékben.
VAGYONGAZDÁLKODÁS
2023-ban beszerzésre került 17 db szék a könyvtárba 284 e Ft értékben, 1 db pavilon 50 e Ft értékben, 1 db nyomtató 55 e Ft értékben, Hajdú bojler 61 e Ft értékben. A Magyar Falu Program keretében beszerzésre került egy Volkswagen falugondnoki busz 15 021 e Ft értékben.
Értékesítésre kerültek fóliasátor vázak 300 e Ft-ért és az Opel Vivaro falugondnoki busz 6 500 e Ft-ért.
Többéves kihatással járó kötelezettségek:
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek, az önkormányzatnak tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nem áll fenn.(15.melléklet)
Az önkormányzat maradványa:
Az önkormányzat 2023. évi maradványa 94.557 e Ft (8. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa 25.763 e Ft.
Az önkormányzat hitelállománya:
Az Önkormányzatnak 2023.12.31-én hitelállománya nincs.
Zics,2024 május 21
Nagy Jenő Józsefné
polgármester