Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.21.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez
A Képviselő-testület a 2/2024.(III.1.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 1.251 e Ft-al nőtt a szociális ágazati pótlék, a kulturális feladatok bérjellegű támogatása és az előző évi elszámolásból származó bevétel növekedése miatt.
A működési bevételek összege 50 e Ft-al növekedett.
A felhalmozási bevételek előirányzata 80 e Ft-al növekedett, ami a a Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. -ben lévő közös tulajdonú üzletrész eladásának értéke.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 83 e Ft-ra módosult, melyből 41 e Ft a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt, a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt támogatás tőkéje és kamata, 42 e Ft pedig az idei évre tervezett 2021. évi szociális kölcsön visszatérítése.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 2 e Ft-ra módosult, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése.
Kiadások:
A képviselő testület a 28/2024.(V.21.) számú határozatával elfogadta a személyi jellegű kiadások összegének módosításáról szóló előterjesztést, így a személyi juttatások 700 e Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok 91 e Ft-al növekedtek.
A dologi kiadások előirányzata 3.637 e Ft-al megemelkedett az önkormányzati épület parketta javítás és a villamosvezeték felújítás utáni festési, javítási munkálatok költsége miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 1.420 e Ft-ra módosult a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer, a Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Magyar Államkincstár fele történő visszafizetési kötelezettség pontosítása miatt. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata 50 e Ft-al növekedett a képviselő testület által elfogadott 12/2024.(II.23.) számú határozat, a Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása miatt.
A beruházások összege 50.905 e Ft-ra módosult. Ebből 1.143 e Ft-ért temetőbe urnafal építését, 3.603 e Ft-ért PALAZ pótkocsi beszerzését, 228 e Ft-ért pótkocsihoz magasítót, 350 e Ft-ért könyvtári eszközbeszerzést, 44.724 e Ft-ért a TOP-PLUSZ pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzést, 199 e Ft-ért közművelődéshez szükséges eszközbeszerzést, 158 e Ft-ért közfoglalkoztatási programhoz szükséges eszközbeszerzést és 500 e Ft-ért egyéb tárgyi eszköz beszerzést terveztünk.
A felújítások előirányzata 23.718 e Ft-ra módosult, melyből 9.725 e Ft-ért Magyar Falu Program Pályázatból a Szabadság utca felújítását, 6.940 e Ft-ért a Szabadság utca további szakaszának felújítását önerőből és 7.053 e Ft-ért a kultúrház villamoshálózatának felújítását terveztük.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 2 e Ft-al növekedett, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetésének összege.
A tartalék összege 5.673 e Ft-ra módosult.