Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2022. 12. 31Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
473 476 616 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
605 622 069 Ft |
Költségvetési kiadással |
-132 145 453 Ft |
költségvetési maradvánnyal |
142 836 265 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
---|---|
8 997 308 Ft |
Finanszírozási kiadással |
133 838 957 Ft |
finanszírozási maradvánnyal |
616 312 881 Ft |
Összes teljesített bevétellel |
---|---|
614 619 377 Ft |
Összes teljesített kiadással |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
1. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
1. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018 évi tény |
2019. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
247 984 858 |
272 354 591 |
272 354 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 650 443 |
62 767 143 |
62 767 143 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 237 100 |
27 631 184 |
27 631 184 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 133 132 |
162 048 564 |
162 048 564 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 374 020 |
2 433 450 |
2 433 450 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 590 163 |
17 474 250 |
17 474 250 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
118 165 594 |
140 134 380 |
118 888 692 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 165 594 |
140 134 380 |
118 888 692 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
58 663 471 |
28 204 928 |
28 204 928 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
46 278 727 |
4 615 908 |
4 615 908 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 384 744 |
23 589 020 |
23 589 020 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
8 128 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 018 072 |
5 881 652 |
5 881 652 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
151 000 |
143 000 |
143 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 834 119 |
5 688 436 |
5 688 436 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
32 953 |
50 216 |
50 216 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
14 883 756 |
15 365 628 |
15 365 628 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
216 300 |
825 561 |
825 561 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 333 775 |
2 305 127 |
2 305 127 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 092 834 |
7 256 310 |
7 256 310 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 388 621 |
1 519 969 |
1 519 969 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 326 019 |
2 162 903 |
2 162 903 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
92 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 391 |
4 255 |
4 255 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
54 794 |
736 299 |
736 299 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
371 022 |
555 204 |
555 204 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 650 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 750 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
900 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 824 795 |
574 000 |
574 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 824 795 |
574 000 |
574 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
365 200 |
337 300 |
337 300 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
365 200 |
337 300 |
337 300 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
450 555 746 |
471 102 479 |
449 856 791 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 372 840 |
130 392 757 |
130 392 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 372 840 |
130 392 757 |
130 392 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
16 588 200 |
8 846 998 |
8 846 998 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 588 200 |
8 846 998 |
8 846 998 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
---|---|---|---|---|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
180 961 040 |
139 239 755 |
139 239 755 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
631 516 786 |
610 342 234 |
589 096 546 |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018 évi tény |
2019. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
295 122 058 |
330 087 776 |
313 669 256 |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 369 792 |
99 677 450 |
99 677 450 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 240 507 |
13 093 402 |
13 093 402 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 777 919 |
103 391 975 |
91 795 917 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 159 855 |
6 678 967 |
6 183 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 573 985 |
107 245 982 |
102 919 167 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 148 100 |
854 680 |
350 680 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
301 974 |
301 974 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
85 057 285 |
100 997 928 |
97 175 113 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 368 600 |
5 091 400 |
5 091 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
83 769 263 |
151 349 929 |
146 070 199 |
2.1. |
Beruházások |
31 084 795 |
16 433 178 |
16 431 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
51 484 468 |
134 240 591 |
128 962 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
676 160 |
676 160 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 200 000 |
676 160 |
676 160 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 891 321 |
481 437 705 |
459 739 455 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
16 592 690 |
8 997 308 |
8 997 308 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 592 690 |
8 997 308 |
8 997 308 |
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
105 640 018 |
119 907 221 |
119 631 359 |
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
122 232 708 |
128 904 529 |
128 628 667 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
501 124 029 |
610 342 234 |
588 368 122 |
1.1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
233 602 800 |
272 354 591 |
272 354 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 850 740 |
62 767 143 |
62 767 143 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 217 000 |
27 631 184 |
27 631 184 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 181 610 |
162 048 564 |
162 048 564 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 353 450 |
2 433 450 |
2 433 450 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 474 250 |
17 474 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
93 022 448 |
147 551 000 |
126 305 312 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 022 448 |
147 551 000 |
126 305 312 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 300 000 |
28 204 928 |
28 204 928 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 615 908 |
4 615 908 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 300 000 |
23 589 020 |
23 589 020 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
8 128 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 300 000 |
5 881 652 |
5 881 652 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
143 000 |
143 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 100 000 |
5 688 436 |
5 688 436 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
50 216 |
50 216 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 810 000 |
32 084 968 |
31 568 833 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
825 561 |
825 561 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
10 616 704 |
10 616 704 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 256 310 |
7 256 310 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 519 969 |
1 519 969 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 482 947 |
4 439 723 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 810 000 |
5 617 445 |
5 605 775 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 298 |
4 298 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
736 299 |
736 299 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 025 435 |
564 194 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 249 871 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
249 871 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
574 000 |
574 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
574 000 |
574 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
337 300 |
337 300 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
337 300 |
337 300 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
362 285 119 |
495 238 439 |
473 476 616 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 824 214 |
133 989 267 |
133 989 267 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 824 214 |
133 989 267 |
133 989 267 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 824 214 |
142 836 265 |
142 836 265 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
527 109 333 |
638 074 704 |
616 312 881 |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
422 416 461 |
477 714 467 |
459 551 870 |
1.1. |
Személyi juttatások |
185 201 319 |
197 988 895 |
197 924 095 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 610 312 |
31 588 687 |
31 588 687 |
1.3. |
Dologi kiadások |
70 749 905 |
133 792 967 |
120 936 601 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 402 500 |
6 678 967 |
6 183 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 452 425 |
107 664 951 |
102 919 167 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 680 |
350 680 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
720 943 |
301 974 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
116 352 425 |
100 997 928 |
97 175 113 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 100 000 |
5 091 400 |
5 091 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
104 692 872 |
151 362 929 |
146 070 199 |
2.1. |
Beruházások |
3 560 575 |
16 446 178 |
16 431 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
101 132 297 |
134 240 591 |
128 962 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
676 160 |
676 160 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
676 160 |
676 160 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
527 109 333 |
629 077 396 |
605 622 069 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 997 308 |
8 997 308 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 997 308 |
8 997 308 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 997 308 |
8 997 308 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
527 109 333 |
638 074 704 |
614 619 377 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-164 824 214 |
-133 838 957 |
-132 145 453 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
164 824 214 |
133 838 957 |
133 838 957 |
1.2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 574 200 |
272 354 591 |
272 354 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 822 140 |
62 767 143 |
62 767 143 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 217 000 |
27 631 184 |
27 631 184 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 181 610 |
162 048 564 |
162 048 564 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 353 450 |
2 433 450 |
2 433 450 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 474 250 |
17 474 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
93 022 448 |
147 551 000 |
126 305 312 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 022 448 |
147 551 000 |
126 305 312 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 300 000 |
28 204 928 |
28 204 928 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 615 908 |
4 615 908 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 300 000 |
23 589 020 |
23 589 020 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
8 128 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 300 000 |
5 881 652 |
5 881 652 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
143 000 |
143 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 100 000 |
5 688 436 |
5 688 436 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
50 216 |
50 216 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 810 000 |
32 084 968 |
31 568 833 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
825 561 |
825 561 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
10 616 704 |
10 616 704 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 256 310 |
7 256 310 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 519 969 |
1 519 969 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 482 947 |
4 439 723 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 810 000 |
5 617 445 |
5 605 775 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 298 |
4 298 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
736 299 |
736 299 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 025 435 |
564 194 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 249 871 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
249 871 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
574 000 |
574 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
574 000 |
574 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
337 300 |
337 300 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
337 300 |
337 300 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 256 519 |
495 238 439 |
473 476 616 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 824 214 |
133 989 267 |
133 989 267 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 824 214 |
133 989 267 |
133 989 267 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 824 214 |
142 836 265 |
142 836 265 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
475 080 733 |
638 074 704 |
616 312 881 |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
364 377 461 |
477 714 467 |
459 551 870 |
1.1. |
Személyi juttatások |
141 738 319 |
197 988 895 |
197 924 095 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 134 312 |
31 588 687 |
31 588 687 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 649 905 |
133 792 967 |
120 936 601 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 402 500 |
6 678 967 |
6 183 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 452 425 |
107 664 951 |
102 919 167 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 680 |
350 680 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
720 943 |
301 974 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
116 352 425 |
100 997 928 |
97 175 113 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 100 000 |
5 091 400 |
5 091 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
104 692 872 |
151 362 929 |
146 070 199 |
2.1. |
Beruházások |
3 560 575 |
16 446 178 |
16 431 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
101 132 297 |
134 240 591 |
128 962 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
676 160 |
676 160 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
676 160 |
676 160 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
469 070 333 |
629 077 396 |
605 622 069 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 997 308 |
8 997 308 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 997 308 |
8 997 308 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 997 308 |
8 997 308 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
469 070 333 |
638 074 704 |
614 619 377 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-158 813 814 |
-133 838 957 |
-132 145 453 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
164 824 214 |
133 838 957 |
133 838 957 |
1.3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
1.3. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1.4. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
1.4. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
52 028 600 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
52 028 600 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
52 028 600 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
52 028 600 |
||
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 039 000 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
43 463 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 476 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 100 000 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 039 000 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
58 039 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 010 400 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
||||||||||
Forintban |
2. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
||||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
|||||||||
2. |
............................ |
|||||||||
3. |
............................ |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
|||||||||
5. |
............................ |
|||||||||
6. |
............................ |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||||
8. |
............................ |
|||||||||
9. |
Felújítás célonként |
|||||||||
10. |
............................ |
|||||||||
11. |
Egyéb |
|||||||||
12. |
............................ |
|||||||||
13. |
............................ |
|||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
2.1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet az
5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet
hez |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
233 602 800 |
272 354 591 |
272 354 591 |
Személyi juttatások |
185 201 319 |
197 988 895 |
197 924 095 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 022 448 |
147 551 000 |
126 305 312 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 610 312 |
31 588 687 |
31 588 687 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
70 749 905 |
133 792 967 |
120 936 601 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 300 000 |
5 881 652 |
5 881 652 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 402 500 |
6 678 967 |
6 183 320 |
|
5. |
Működési bevételek |
6 810 000 |
32 084 968 |
31 568 833 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 452 425 |
107 664 951 |
102 919 167 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
574 000 |
574 000 |
Tartalékok |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
339 735 248 |
458 446 211 |
436 684 388 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
422 416 461 |
477 714 467 |
459 551 870 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
82 681 213 |
28 265 564 |
33 558 294 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 681 213 |
19 418 566 |
24 711 296 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 846 998 |
8 846 998 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
8 997 308 |
8 997 308 |
|||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
82 681 213 |
28 265 564 |
33 558 294 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
8 997 308 |
8 997 308 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
422 416 461 |
486 711 775 |
470 242 682 |
422 416 461 |
486 711 775 |
468 549 178 |
||
26. |
Költségvetési hiány: |
82 681 213 |
19 268 256 |
22 867 482 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
1 693 504 |
|
2.2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet az
5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet
hez |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 300 000 |
28 204 928 |
28 204 928 |
Beruházások |
3 560 575 |
16 446 178 |
16 431 568 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 249 871 |
8 250 000 |
8 250 000 |
Felújítások |
101 132 297 |
134 240 591 |
128 962 471 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
337 300 |
337 300 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
676 160 |
676 160 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
22 549 871 |
36 792 228 |
36 792 228 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
104 692 872 |
151 362 929 |
146 070 199 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 143 001 |
114 570 701 |
109 277 971 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 143 001 |
114 570 701 |
109 277 971 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 143 001 |
114 570 701 |
109 277 971 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
104 692 872 |
151 362 929 |
146 070 199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
104 692 872 |
151 362 929 |
146 070 199 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
82 143 001 |
114 570 701 |
109 277 971 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
település tervezés 2018/00219/AV |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
||
szelek. hulladékgyűjtő PH6SA 1075610 |
272 440 |
272 440 |
272 440 |
272 440 |
||
PH6SA 1075611 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
||
talajmaró és permetező vásárlás - 2019/01446 |
1 366 930 |
1 366 930 |
1 366 930 |
1 366 930 |
||
hígtrá.injek. és locsoló tartálykocsi vásárlás 2019/P00684 |
1 716 535 |
1 716 535 |
1 716 535 |
1 716 535 |
||
hígtrá.injek. és locsoló tartálykocsi Végszámla: 2019/03344 |
1 716 536 |
1 716 536 |
1 716 536 |
1 716 536 |
||
Önk.étk.fejl. - berendezés beszerzés - SM-000302/19 |
3 241 600 |
3 241 600 |
3 241 600 |
3 241 600 |
||
aszalógép és kisértékű eszközök 1900470 |
1 496 063 |
1 496 063 |
1 496 063 |
1 496 063 |
||
Szerződés szerinti eszközbeszerzés óvoda |
1 449 039 |
1 449 039 |
1 449 039 |
1 449 039 |
||
Biztos kezdet eszközbeszerzés (bútorok) |
1 461 602 |
1 461 602 |
1 461 602 |
1 461 602 |
||
ÁFA |
3 493 323 |
3 493 323 |
3 493 323 |
3 493 323 |
||
ÖSSZESEN: |
16 431 568 |
16 431 568 |
16 431 568 |
4. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Top Óvoda beruházás-felújítás ky5sa0395217 TOP óvoda II. rés |
19 403 634 |
19 403 634 |
19 403 634 |
19 403 634 |
||
Top Óvoda beruházás-felújítás - KY5SA 0395220 |
35 671 361 |
35 671 361 |
35 671 361 |
35 671 361 |
||
Pályázat benyújtása érdekében állapotfelmérés és épületátala |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
||
ÓVODA felújítás és bővítés műszaki ell. - NJ6LA 0318037 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
||
Top Óvoda beruházás-felújítás KY5SA 0395221 |
31 740 245 |
31 740 245 |
31 740 245 |
31 740 245 |
||
RHAEA 4633605 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
||
NJ6LA 0318039 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
||
Biztos ház infrastruktúra kialakítása KY5SA 0395223 |
7 222 347 |
7 222 347 |
7 222 347 |
7 222 347 |
||
Önkor. intézm.konyha korszerűsítés-KY5SA 0395224 |
23 620 043 |
23 620 043 |
23 620 043 |
23 620 043 |
||
konyha felújítás műszaki ellenőrzés NJ6LA 0318043 |
485 446 |
485 446 |
485 446 |
485 446 |
||
ÁFA |
8 960 435 |
8 960 435 |
8 960 435 |
8 960 435 |
||
ÖSSZESEN: |
128 962 471 |
128 962 471 |
128 962 471 |
4. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
4. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
|||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
||||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 997 308 |
8 997 308 |
||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||
6. |
Szállítói tartozás |
24 872 205 |
3 781 299 |
3 781 299 |
28 653 504 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
||||||||
Belföldi összesen: |
33 869 513 |
3 781 299 |
3 781 299 |
37 650 812 |
|||||
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
Külföldi összesen: |
|||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
33 869 513 |
3 781 299 |
3 781 299 |
37 650 812 |
5. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
5. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
(kedvezménye) |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
5. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az
5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet
hez |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||||||
Összesen: |
|||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
|||
2019. évi |
2019. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||||||
6. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
K I M U T A T Á S |
||||
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Fogász.ügyelet 2019. évi tagdíj |
tagdíj |
116 700 |
|
2. |
háziorvosi ügyelet 2019 |
tagdíj |
350 100 |
|
3. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
tagdíj |
58 350 |
|
4. |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
177 117 |
|
5. |
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY-FENNTARTÓ TÁRSULÁS PAP |
működési támogatás |
96 472 846 |
|
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
Összesen: |
97 175 113 |
6.1.1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.1.1. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Megnevezés |
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
233 602 800 |
272 354 591 |
272 354 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 850 740 |
62 767 143 |
62 767 143 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 217 000 |
27 631 184 |
27 631 184 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 181 610 |
162 048 564 |
162 048 564 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 353 450 |
2 433 450 |
2 433 450 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 474 250 |
17 474 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 022 448 |
140 134 380 |
118 888 692 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 022 448 |
140 134 380 |
118 888 692 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 300 000 |
28 204 928 |
28 204 928 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 615 908 |
4 615 908 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 300 000 |
23 589 020 |
23 589 020 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
8 128 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 300 000 |
5 881 652 |
5 881 652 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
143 000 |
143 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 100 000 |
5 688 436 |
5 688 436 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
50 216 |
50 216 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 810 000 |
15 365 628 |
15 365 628 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
825 561 |
825 561 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
2 305 127 |
2 305 127 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 256 310 |
7 256 310 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 519 969 |
1 519 969 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 810 000 |
2 162 903 |
2 162 903 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 255 |
4 255 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
736 299 |
736 299 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
555 204 |
555 204 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 249 871 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
249 871 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
574 000 |
574 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
574 000 |
574 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
337 300 |
337 300 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
337 300 |
337 300 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
365 285 119 |
471 102 479 |
449 856 791 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 824 214 |
130 392 757 |
130 392 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 824 214 |
130 392 757 |
130 392 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 824 214 |
139 239 755 |
139 239 755 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
530 109 333 |
610 342 234 |
589 096 546 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
292 305 785 |
330 087 776 |
313 669 256 |
1.1. |
Személyi juttatások |
90 126 837 |
99 677 450 |
99 677 450 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 501 898 |
13 093 402 |
13 093 402 |
1.3. |
Dologi kiadások |
72 858 050 |
103 391 975 |
91 795 917 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 402 500 |
6 678 967 |
6 183 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 416 500 |
107 245 982 |
102 919 167 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 680 |
350 680 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
301 974 |
301 974 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
97 316 500 |
100 997 928 |
97 175 113 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 100 000 |
5 091 400 |
5 091 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
100 340 152 |
151 349 929 |
146 070 199 |
2.1. |
Beruházások |
13 547 855 |
16 433 178 |
16 431 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
86 792 297 |
134 240 591 |
128 962 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
676 160 |
676 160 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
676 160 |
676 160 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
392 645 937 |
481 437 705 |
459 739 455 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
137 463 396 |
128 904 529 |
128 628 667 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 997 308 |
8 997 308 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
137 463 396 |
119 907 221 |
119 631 359 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
137 463 396 |
128 904 529 |
128 628 667 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
530 109 333 |
610 342 234 |
588 368 122 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
61 |
61 |
61 |
6.1.2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.1.2. melléklet az 5/2020. (VII.116.) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.1.3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.1.3. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Megnevezés |
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a … / 2020. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
233 602 800 |
272 354 591 |
272 354 591 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 850 740 |
62 767 143 |
62 767 143 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 217 000 |
27 631 184 |
27 631 184 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 181 610 |
162 048 564 |
162 048 564 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 353 450 |
2 433 450 |
2 433 450 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 474 250 |
17 474 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 022 448 |
140 134 380 |
118 888 692 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 022 448 |
140 134 380 |
118 888 692 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 300 000 |
28 204 928 |
28 204 928 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 615 908 |
4 615 908 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 300 000 |
23 589 020 |
23 589 020 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
8 128 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 300 000 |
5 881 652 |
5 881 652 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
143 000 |
143 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 100 000 |
5 688 436 |
5 688 436 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
50 216 |
50 216 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 810 000 |
15 365 628 |
15 365 628 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
825 561 |
825 561 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
2 305 127 |
2 305 127 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 256 310 |
7 256 310 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 519 969 |
1 519 969 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 810 000 |
2 162 903 |
2 162 903 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 255 |
4 255 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
736 299 |
736 299 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
555 204 |
555 204 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 249 871 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
249 871 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
574 000 |
574 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
574 000 |
574 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
337 300 |
337 300 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
337 300 |
337 300 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
365 285 119 |
471 102 479 |
449 856 791 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
---|---|---|---|---|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 824 214 |
130 392 757 |
130 392 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 824 214 |
130 392 757 |
130 392 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 846 998 |
8 846 998 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 824 214 |
139 239 755 |
139 239 755 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
530 109 333 |
610 342 234 |
589 096 546 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
292 305 785 |
330 087 776 |
313 669 256 |
1.1. |
Személyi juttatások |
90 126 837 |
99 677 450 |
99 677 450 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 501 898 |
13 093 402 |
13 093 402 |
1.3. |
Dologi kiadások |
72 858 050 |
103 391 975 |
91 795 917 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 402 500 |
6 678 967 |
6 183 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 416 500 |
107 245 982 |
102 919 167 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 680 |
350 680 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
301 974 |
301 974 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
97 316 500 |
100 997 928 |
97 175 113 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 100 000 |
5 091 400 |
5 091 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
100 340 152 |
151 349 929 |
146 070 199 |
2.1. |
Beruházások |
13 547 855 |
16 433 178 |
16 431 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
86 792 297 |
134 240 591 |
128 962 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
676 160 |
676 160 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
676 160 |
676 160 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
392 645 937 |
481 437 705 |
459 739 455 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
137 463 396 |
128 904 529 |
128 628 667 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 997 308 |
8 997 308 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
137 463 396 |
119 907 221 |
119 631 359 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
137 463 396 |
128 904 529 |
128 628 667 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
530 109 333 |
610 342 234 |
588 368 122 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
61 |
61 |
61 |
6.2.1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.2.1. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
466 430 |
5 189 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
19 |
19 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
466 411 |
5 170 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 507 627 |
3 507 627 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 507 627 |
3 507 627 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 974 057 |
3 512 816 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 039 000 |
61 554 505 |
61 554 505 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 118 |
2 982 118 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 039 000 |
58 572 387 |
58 572 387 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 039 000 |
65 528 562 |
65 067 321 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 039 000 |
65 527 562 |
65 067 321 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 463 000 |
52 371 790 |
52 306 990 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 476 000 |
9 632 846 |
9 632 846 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 100 000 |
3 522 926 |
3 127 485 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 039 000 |
65 528 562 |
65 067 321 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.2.2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.2.2. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.2.3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.2.3. melléklet az 5/2020. (VIII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
466 430 |
5 189 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
19 |
19 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
466 411 |
5 170 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 507 627 |
3 507 627 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 507 627 |
3 507 627 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 974 057 |
3 512 816 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 039 000 |
61 554 505 |
61 554 505 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 118 |
2 982 118 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 039 000 |
58 572 387 |
58 572 387 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 039 000 |
65 528 562 |
65 067 321 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 039 000 |
65 527 562 |
65 067 321 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 463 000 |
52 371 790 |
52 306 990 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 476 000 |
9 632 846 |
9 632 846 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 100 000 |
3 522 926 |
3 127 485 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 039 000 |
65 528 562 |
65 067 321 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.3.1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.3.1. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
16 319 500 |
16 252 910 |
16 198 016 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
550 000 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 700 000 |
8 311 577 |
8 311 577 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 600 000 |
4 482 947 |
4 439 723 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 469 500 |
3 454 542 |
3 442 872 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
24 |
24 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 820 |
3 820 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 908 993 |
3 908 993 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 908 993 |
3 908 993 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
3 908 993 |
3 908 993 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 319 500 |
20 161 903 |
20 107 009 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 424 396 |
61 949 226 |
61 673 364 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
614 392 |
614 392 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 424 396 |
61 334 834 |
61 058 972 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
95 743 896 |
82 111 129 |
81 780 373 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 743 896 |
82 099 129 |
80 815 293 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 111 482 |
45 939 655 |
45 939 655 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 632 414 |
8 862 439 |
8 862 439 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 000 000 |
26 878 066 |
26 013 199 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
418 969 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
12 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
12 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
95 743 896 |
82 111 129 |
80 815 293 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.3.2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.3.2. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.3.3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.3.3. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
6.3. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
16 319 500 |
16 252 910 |
16 198 016 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
550 000 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 700 000 |
8 311 577 |
8 311 577 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 600 000 |
4 482 947 |
4 439 723 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 469 500 |
3 454 542 |
3 442 872 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
24 |
24 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 820 |
3 820 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 908 993 |
3 908 993 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 908 993 |
3 908 993 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
3 908 993 |
3 908 993 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 319 500 |
20 161 903 |
20 107 009 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 424 396 |
61 949 226 |
61 673 364 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
614 392 |
614 392 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 424 396 |
61 334 834 |
61 058 972 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
95 743 896 |
82 111 129 |
81 780 373 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 743 896 |
82 099 129 |
80 815 293 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 111 482 |
45 939 655 |
45 939 655 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 632 414 |
8 862 439 |
8 862 439 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 000 000 |
26 878 066 |
26 013 199 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
418 969 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
12 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
12 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
95 743 896 |
82 111 129 |
80 815 293 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7.1 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
7.1. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||||
2019. év |
|||||
Forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
3 491 808 |
1 775 811 |
1 775 811 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
816 304 416 |
557 779 093 |
557 779 093 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
637 565 547 |
468 121 281 |
468 121 281 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
13 004 842 |
12 744 745 |
12 744 745 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
624 560 705 |
455 376 536 |
455 376 536 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
115 329 829 |
26 248 772 |
26 248 772 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
115 329 829 |
26 248 772 |
26 248 772 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
63 409 040 |
63 409 040 |
63 409 040 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
63 409 040 |
63 409 040 |
63 409 040 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
197 926 773 |
113 387 479 |
113 387 479 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 017 822 997 |
673 042 383 |
673 042 383 |
I. Készletek |
46. |
2 845 695 |
2 845 695 |
2 845 695 |
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
2 845 695 |
2 845 695 |
2 845 695 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
68 151 |
68 151 |
68 151 |
III. Forintszámlák |
51. |
41 255 723 |
41 255 723 |
41 255 723 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
41 323 874 |
41 323 874 |
41 323 874 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
21 947 077 |
21 947 077 |
21 947 077 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
317 967 |
317 967 |
317 967 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
13 843 338 |
13 843 338 |
13 843 338 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
36 108 382 |
36 108 382 |
36 108 382 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-5 747 036 |
-5 747 036 |
-5 747 036 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 092 353 912 |
747 573 298 |
747 573 298 |
7.2 tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
7.2. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
|||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
2019. év |
|||
Forintban |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
615 371 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
12 123 399 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
113 935 835 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-24 096 719 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
717 333 515 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
12 276 993 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
8 846 998 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
9 115 792 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
30 239 783 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
747 573 298 |
7.3 tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
7.3. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
|||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2019. év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
|||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
7.. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
728 424 |
728 424 |
728 424 |
||
2. |
PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||
3. |
PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
965 080 |
965 080 |
965 080 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
1 693 504 |
1 693 504 |
965 080 |
728 424 |
8. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
8. tájékoztató tábla az
5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet
hez |
|||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben |
|||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Vízművek |
100 000 |
|||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
ÖSSZESEN: |
100 000 |
8. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az
5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet
hez |
|||||
Jogcím |
2019. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
44 059 600 |
44 059 600 |
44 059 600 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
44 059 600 |
44 059 600 |
44 059 600 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
9 443 840 |
9 443 840 |
9 443 840 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 770 930 |
3 770 930 |
3 770 930 |
|
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 328 000 |
3 328 000 |
3 328 000 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 344 910 |
2 344 910 |
2 344 910 |
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
9 443 840 |
9 443 840 |
9 443 840 |
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
3 770 930 |
3 770 930 |
3 770 930 |
|
I.1.ba - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
3 328 000 |
3 328 000 |
3 328 000 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
2 344 910 |
2 344 910 |
2 344 910 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
I.1.d - I.1.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
80 300 |
80 300 |
80 300 |
|
I.1.e - I.1.f |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
80 300 |
80 300 |
80 300 |
|
I.1. - I.1.f |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
59 588 840 |
59 588 840 |
59 588 840 |
|
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
261 900 |
261 900 |
261 900 |
|
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
59 850 740 |
59 850 740 |
59 850 740 |
|
II.1. (1) 1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
11 074 467 |
11 074 467 |
11 074 467 |
|
II.1. (2) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
2 940 000 |
2 940 000 |
2 940 000 |
|
II.1. (1) 2 |
Pedagógusok elismert létszáma |
5 537 233 |
5 974 383 |
5 974 383 |
|
II.1. (2) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
1 470 000 |
1 470 000 |
735 000 |
|
II.1. (3) 2 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
1 457 167 |
1 457 167 |
||
II.2. (1) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 532 400 |
2 532 400 |
2 532 400 |
|
II.2. (1) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 266 200 |
1 396 067 |
1 396 067 |
|
II.4.a (1) |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
396 700 |
396 700 |
396 700 |
|
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 217 000 |
27 241 184 |
26 506 184 |
|
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 372 000 |
13 372 000 |
13 372 000 |
|
III.3.a + III.3.oa |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
III.3.c (1) |
szociális étkeztetés |
553 600 |
553 600 |
719 680 |
|
III.3.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
0 |
0 |
100 000 |
|
III.3.db (2) + III.3.ob |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
60 060 000 |
60 060 000 |
54 054 000 |
|
III.3.f (2) |
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
1 471 500 |
1 471 500 |
1 635 000 |
|
III.3.g (2) |
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 800 000 |
|
III.3.g (6) |
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
12 100 000 |
11 550 000 |
11 550 000 |
|
III.3.h (2) |
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
10 788 000 |
10 788 000 |
10 788 000 |
|
III.3.h (6) |
szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
10 070 000 |
10 032 000 |
9 728 000 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
6 683 793 |
8 329 140 |
8 329 140 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 714 340 |
2 714 340 |
809 970 |
|
III.6.a (2) |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
8 979 000 |
8 979 000 |
8 979 000 |
|
III.6.b |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 337 000 |
3 545 000 |
3 545 000 |
|
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
142 151 233 |
143 416 580 |
136 181 790 |
|
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 353 450 |
2 353 450 |
2 353 450 |
|
IV.1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
2 353 450 |
2 353 450 |
2 353 450 |
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 353 450 |
2 353 450 |
2 353 450 |
|
Összesen: |
229 572 423 |
232 861 954 |
224 892 164 |
||
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
9. tájékoztató tábla az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
9. tájékoztató tábla az hez |
||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2019. január 1-jén |
168 105 666 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
167 989 085 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
116 581 |
4. |
Bevételek ( + ) |
589 096 546 |
5. |
Kiadások ( - ) |
588 368 122 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-127 510 216 |
7. |
Pénzkészlet 2019. december 31-én |
41 323 874 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
41 255 723 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
68 151 |
Az önkormányzati rendeletet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.