Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.29.

Pap Község Önkormányzata Polgármestere - figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről”

2. § A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet a következő bevezető résszel egészül ki:

„Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

3. § A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

422 424 254 Ft	Költségvetési bevétellel
226 001 581 Ft	Költségvetési kiadással
86 422 673 Ft 98 911 900 Ft 12 489 227 Ft	Költségvetési egyenleggel, ebből működési többlet felhalmozási többlet

”

4. § A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléc és „-96 362 396 Ft” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

57 183 101 Ft	Finanszírozási bevétellel
143 605 774 Ft	Finanszírozási kiadással
-86 422 673 Ft	Finanszírozási egyenleggel

”

5. § A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„a bevételek és kiadások főösszegét 479 607 355 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 27 089 320 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.”

7. § (1) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.1.1.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: című 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblaja helyébe a 12. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 174 941	83 457 725	83 457 725	304 632 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 292 130	17 694 525	17 694 525	78 986 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 308 050	6 178 125	6 178 125	33 486 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 137 813	45 452 721	45 452 721	175 590 534
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 948	837 640	837 640	3 274 588
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 294 714	13 294 714	13 294 714
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	98 911 705	11 669 694	11 669 694	110 581 399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 911 705	11 669 694	11 669 694	110 581 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 883 400	-5 799 902	-5 799 902	83 498
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		37 800	37 800	37 800
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 688 400	-5 688 400	-5 688 400
4.6.	Telekadó	52 000	-52 000	-52 000
4.7.	Kommunális adó	143 000	-97 302	-97 302	45 698
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 903 000	-2 464 849	-2 464 849	6 438 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	-187 993	-187 993	612 007
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	244 728	244 728	2 244 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	-1 414 035	-1 414 035	2 185 965
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	-259 773	-259 773	740 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	809	809	3 809
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		651 415	651 415	651 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	288 540	288 540	688 540
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	288 540	288 540	688 540
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	335 273 046	87 151 208	87 151 208	422 424 254
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 267 842	38 783 578	38 783 578	46 051 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 267 842	38 783 578	38 783 578	46 051 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 131 681	11 131 681	11 131 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 131 681	11 131 681	11 131 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 267 842	49 915 259	49 915 259	57 183 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 540 888	137 066 467	137 066 467	479 607 355

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	231 479 742	91 344 072	91 344 072	322 823 814
1.1.	Személyi juttatások	74 017 070	9 653 404	9 653 404	83 670 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 963 654	1 997 972	1 997 972	9 961 626
1.3.	Dologi kiadások	22 911 896	42 364 280	42 364 280	65 276 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	-2 813 865	-2 813 865	5 986 135
1.5	Egyéb működési célú kiadások	116 787 122	14 052 961	14 052 961	130 840 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 951 959	519 376	519 376	15 471 335
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 835 163	12 998 445	12 998 445	114 833 608
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		535 140	535 140	535 140
1.18.	Tartalékok	1 000 000	26 089 320	26 089 320	27 089 320
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	26 589 320	26 589 320	27 089 320
1.20.	- Céltartalék	500 000	-500 000	-500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430 908	5 746 859	5 746 859	13 177 767
2.1.	Beruházások	6 750 908	348 739	348 739	7 099 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 278 120	5 278 120	5 278 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	680 000	120 000	120 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	680 000	120 000	120 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	238 910 650	97 090 931	97 090 931	336 001 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 846 998	22 263 362	22 263 362	31 110 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 846 998	22 263 362	22 263 362	31 110 360
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	94 783 240	17 712 174	17 712 174	112 495 414
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	103 630 238	39 975 536	39 975 536	143 605 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 540 888	137 066 467	137 066 467	479 607 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	96 362 396	-9 939 723	-9 939 723	86 422 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-96 362 396	9 939 723	9 939 723	-86 422 673”

”

2. melléklet

„1.2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 174 941	83 457 725	83 457 725	304 632 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 292 130	17 694 525	17 694 525	78 986 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 308 050	6 178 125	6 178 125	33 486 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 137 813	45 452 721	45 452 721	175 590 534
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 948	837 640	837 640	3 274 588
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 294 714	13 294 714	13 294 714
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	98 911 705	11 669 694	11 669 694	110 581 399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 911 705	11 669 694	11 669 694	110 581 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 883 400	-5 799 902	-5 799 902	83 498
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		37 800	37 800	37 800
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 688 400	-5 688 400	-5 688 400
4.6.	Telekadó	52 000	-52 000	-52 000
4.7.	Kommunális adó	143 000	-97 302	-97 302	45 698
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 903 000	-2 464 849	-2 464 849	6 438 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	-187 993	-187 993	612 007
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	244 728	244 728	2 244 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	-1 414 035	-1 414 035	2 185 965
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	-259 773	-259 773	740 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	809	809	3 809
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		651 415	651 415	651 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	288 540	288 540	688 540
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	288 540	288 540	688 540
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	335 273 046	87 151 208	87 151 208	422 424 254
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 267 842	38 783 578	38 783 578	46 051 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 267 842	38 783 578	38 783 578	46 051 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 131 681	11 131 681	11 131 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 131 681	11 131 681	11 131 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 267 842	49 915 259	49 915 259	57 183 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 540 888	137 066 467	137 066 467	479 607 355

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	231 479 742	91 344 072	91 344 072	322 823 814
1.1.	Személyi juttatások	74 017 070	9 653 404	9 653 404	83 670 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 963 654	1 997 972	1 997 972	9 961 626
1.3.	Dologi kiadások	22 911 896	42 364 280	42 364 280	65 276 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	-2 813 865	-2 813 865	5 986 135
1.5	Egyéb működési célú kiadások	116 787 122	14 052 961	14 052 961	130 840 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 951 959	519 376	519 376	15 471 335
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 835 163	12 998 445	12 998 445	114 833 608
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		535 140	535 140	535 140
1.18.	Tartalékok	1 000 000	26 089 320	26 089 320	27 089 320
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	26 589 320	26 589 320	27 089 320
1.20.	- Céltartalék	500 000	-500 000	-500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430 908	5 746 859	5 746 859	13 177 767
2.1.	Beruházások	6 750 908	348 739	348 739	7 099 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 278 120	5 278 120	5 278 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	680 000	120 000	120 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	680 000	120 000	120 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	238 910 650	97 090 931	97 090 931	336 001 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 846 998	22 263 362	22 263 362	31 110 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 846 998	22 263 362	22 263 362	31 110 360
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	94 783 240	17 712 174	17 712 174	112 495 414
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	103 630 238	39 975 536	39 975 536	143 605 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 540 888	137 066 467	137 066 467	479 607 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	96 362 396	-9 939 723	-9 939 723	86 422 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-96 362 396	9 939 723	9 939 723	-86 422 673”

”

3. melléklet

„2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig	2020. módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig	2020. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 174 941	83 457 725	304 632 666	Személyi juttatások	74 017 070	9 653 404	83 670 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 911 705	11 669 694	110 581 399	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 963 654	1 997 972	9 961 626
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 911 896	42 364 280	65 276 176
4.	Közhatalmi bevételek	5 883 400	-5 799 902	83 498	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	-2 813 865	5 986 135
5.	Működési bevételek	8 903 000	-2 464 849	6 438 151	Egyéb működési célú kiadások	116 787 122	14 052 961	130 840 083
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000	26 089 320	27 089 320
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	334 873 046	86 862 668	421 735 714	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	231 479 742	91 344 072	322 823 814
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 014 934	55 168 167	57 183 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 014 934	44 036 486	46 051 420	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		11 131 681	11 131 681	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	103 630 238	39 975 536	143 605 774
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 014 934	55 168 167	57 183 101	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	103 630 238	39 975 536	143 605 774
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	336 887 980	142 030 835	478 918 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	335 109 980	131 319 608	466 429 588
26.	Költségvetési hiány:	-	4 481 404	-	Költségvetési többlet:	103 393 304	-	98 911 900
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 778 000	10 711 227	12 489 227”

”

4. melléklet

„2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig	2020. módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig	2020. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 750 908	348 739	7 099 647
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		5 278 120	5 278 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	288 540	688 540	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	680 000	120 000	800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	400 000	288 540	688 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 430 908	5 746 859	13 177 767
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	5 252 908	-5 252 908		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 252 908	-5 252 908		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 252 908	-5 252 908		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 652 908	-4 964 368	688 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 430 908	5 746 859	13 177 767
27.	Költségvetési hiány:	7 030 908	5 458 319	12 489 227	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 778 000	10 711 227	12 489 227	Bruttó többlet:	-	-	-”

”

5. melléklet

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása	4 615 908	2019-2020		4 615 908		-4 615 908	-4 615 908
Biztos Kezdet Gyerekház inrfrastruktúra EFOP	2 135 000	2020		2 135 000		-2 135 000	-2 135 000
Ingatlan közcélra történő megvásárlása MFP		2020				3 840 000	3 840 000	3 840 000
fűkasza		2020				621 809	621 809	621 809
burgonya felszedő		2020				293 000	293 000	293 000
kültéri udvari játékok		2020				1 431 890	1 431 890	1 431 890
Érintésmentes digitális hómérő 2 db		2020				24 126	24 126	24 126
fűnyíró benzinmotoros		2020				118 110	118 110	118 110
Elektromos konvektor		2020				45 535	45 535	45 535
hősugárző teleházba		2020				11 811	11 811	11 811
hősugárzó, elosztó		2020				10 598	10 598	10 598
Beruházások ÁFA-ja		2020				701 158	701 158	701 158






ÖSSZESEN:	6 750 908			6 750 908			347 129	7 098 037”

”

6. melléklet

„9.1. melléklet

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata				'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása				01
					*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 174 941	83 457 725	83 457 725	304 632 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 292 130	17 694 525	17 694 525	78 986 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 308 050	6 178 125	6 178 125	33 486 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 137 813	45 452 721	45 452 721	175 590 534
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 948	837 640	837 640	3 274 588
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 294 714	13 294 714	13 294 714
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	98 911 705	11 669 694	11 669 694	110 581 399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 911 705	11 669 694	11 669 694	110 581 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 883 400	-5 799 902	-5 799 902	83 498
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		37 800	37 800	37 800
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 688 400	-5 688 400	-5 688 400
4.6.	Telekadó	52 000	-52 000	-52 000
4.7.	Kommunális adó	143 000	-97 302	-97 302	45 698
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 903 000	-2 464 849	-2 464 849	6 438 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	-187 993	-187 993	612 007
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	244 728	244 728	2 244 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	-1 414 035	-1 414 035	2 185 965
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	-259 773	-259 773	740 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	3 000	809	809	3 809
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		651 415	651 415	651 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	288 540	288 540	688 540
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	288 540	288 540	688 540
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	335 273 046	87 151 208	87 151 208	422 424 254
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 267 842	38 783 578	38 783 578	46 051 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 267 842	38 783 578	38 783 578	46 051 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 131 681	11 131 681	11 131 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 131 681	11 131 681	11 131 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 267 842	49 915 259	49 915 259	57 183 101
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 540 888	137 066 467	137 066 467	479 607 355

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	231 479 742	91 344 072	91 344 072	322 823 814
1.1.	Személyi juttatások	74 017 070	9 653 404	9 653 404	83 670 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 963 654	1 997 972	1 997 972	9 961 626
1.3.	Dologi kiadások	22 911 896	42 364 280	42 364 280	65 276 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	-2 813 865	-2 813 865	5 986 135
1.5	Egyéb működési célú kiadások	116 787 122	14 052 961	14 052 961	130 840 083
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 951 959	519 376	519 376	15 471 335
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 835 163	12 998 445	12 998 445	114 833 608
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		535 140	535 140	535 140
1.18.	Tartalékok	1 000 000	26 089 320	26 089 320	27 089 320
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	26 589 320	26 589 320	27 089 320
1.20.	- Céltartalék	500 000	-500 000	-500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430 908	5 746 859	5 746 859	13 177 767
2.1.	Beruházások	6 750 908	348 739	348 739	7 099 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 278 120	5 278 120	5 278 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	680 000	120 000	120 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	680 000	120 000	120 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	238 910 650	97 090 931	97 090 931	336 001 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	8 846 998	22 263 362	22 263 362	31 110 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 846 998	22 263 362	22 263 362	31 110 360
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	94 783 240	17 712 174	17 712 174	112 495 414
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	103 630 238	39 975 536	39 975 536	143 605 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 540 888	137 066 467	137 066 467	479 607 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	8	8	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		59	-3	-3	56”

”

7. melléklet

„9.1.1.1. melléklet

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen		1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)		K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 174 941	83 457 725	83 457 725		304 632 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 292 130	17 694 525	17 694 525		78 986 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 308 050	6 178 125	6 178 125		33 486 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 137 813	45 452 721	45 452 721		175 590 534
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 948	837 640	837 640		3 274 588
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 294 714	13 294 714		13 294 714
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	98 911 705	11 669 694	11 669 694		110 581 399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 911 705	11 669 694	11 669 694		110 581 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 883 400	-5 799 902	-5 799 902		83 498
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		37 800	37 800		37 800
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 688 400	-5 688 400	-5 688 400
4.6.	Telekadó	52 000	-52 000	-52 000
4.7.	Kommunális adó	143 000	-97 302	-97 302		45 698
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 903 000	-2 464 849	-2 464 849		6 438 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	-187 993	-187 993		612 007
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	244 728	244 728		2 244 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	-1 414 035	-1 414 035		2 185 965
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	-259 773	-259 773		740 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	3 000	809	809		3 809
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		651 415	651 415		651 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	288 540	288 540		688 540
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	288 540	288 540		688 540
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	335 273 046	87 151 208	87 151 208		422 424 254
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 267 842	38 783 578	38 783 578		46 051 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 267 842	38 783 578	38 783 578		46 051 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 131 681	11 131 681		11 131 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 131 681	11 131 681		11 131 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 267 842	49 915 259	49 915 259		57 183 101
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 540 888	137 066 467	137 066 467		479 607 355

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	231 479 742	91 344 072	91 344 072		322 823 814
1.1.	Személyi juttatások	74 017 070	9 653 404	9 653 404		83 670 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 963 654	1 997 972	1 997 972		9 961 626
1.3.	Dologi kiadások	22 911 896	42 364 280	42 364 280		65 276 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	-2 813 865	-2 813 865		5 986 135
1.5	Egyéb működési célú kiadások	116 787 122	14 052 961	14 052 961		130 840 083
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 951 959	519 376	519 376		15 471 335
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 835 163	12 998 445	12 998 445		114 833 608
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		535 140	535 140		535 140
1.18.	Tartalékok	1 000 000	26 089 320	26 089 320		27 089 320
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	26 589 320	26 589 320		27 089 320
1.20.	- Céltartalék	500 000	-500 000	-500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430 908	5 746 859	5 746 859		13 177 767
2.1.	Beruházások	6 750 908	348 739	348 739		7 099 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 278 120	5 278 120		5 278 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	680 000	120 000	120 000		800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	680 000	120 000	120 000		800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	238 910 650	97 090 931	97 090 931		336 001 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	8 846 998	22 263 362	22 263 362		31 110 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 846 998	22 263 362	22 263 362		31 110 360
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	94 783 240	17 712 174	17 712 174		112 495 414
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	103 630 238	39 975 536	39 975 536		143 605 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 540 888	137 066 467	137 066 467		479 607 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	8		8		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		59	-3		-3		56

”

8. melléklet

„9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 000	383 152	383 152	388 152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	383 152	383 152	388 152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 000	383 152	383 152	388 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	61 149 820	-7 862 342	-7 862 342	53 287 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 149 820	-7 862 342	-7 862 342	53 287 478
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 154 820	-7 479 190	-7 479 190	53 675 630
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 154 820	-7 507 090	-7 507 090	53 647 730
1.1.	Személyi juttatások	44642400	-3599620	-3 599 620	41 042 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7812420	-1582113	-1 582 113	6 230 307
1.3.	Dologi kiadások	8700000	-2335357	-2 335 357	6 364 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10000	10 000	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		27 900	27 900	27 900
2.1.	Beruházások		27900	27 900	27 900
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 154 820	-7 479 190	-7 479 190	53 675 630

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	0		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						”

”

9. melléklet

„9.2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 000	383 152	383 152	388 152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	383 152	383 152	388 152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 000	383 152	383 152	388 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	61 149 820	-7 862 342	-7 862 342	53 287 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 149 820	-7 862 342	-7 862 342	53 287 478
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 154 820	-7 479 190	-7 479 190	53 675 630
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 154 820	-7 507 090	-7 507 090	53 647 730
1.1.	Személyi juttatások	44642400	-3599620	-3 599 620	41 042 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7812420	-1582113	-1 582 113	6 230 307
1.3.	Dologi kiadások	8700000	-2335357	-2 335 357	6 364 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10000	10 000	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		27 900	27 900	27 900
2.1.	Beruházások		27900	27 900	27 900
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 154 820	-7 479 190	-7 479 190	53 675 630

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	0		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						”

”

10. melléklet

„9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	16 703 000	-322 219	-322 219	16 380 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 000	813 347	813 347	9 513 347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak	4 500 000	-1 021 125	-1 021 125	3 478 875
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	-114 505	-114 505	3 385 495
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek		64	64	64
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0		3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		624 025	624 025	624 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	624 025	624 025	624 025
2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 703 000	301 806	301 806	17 004 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	50 978 465	8 802 856	8 802 856	59 781 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 345 045	-16 771 660	-16 771 660	573 385
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 633 420	25 574 516	25 574 516	59 207 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 681 465	9 104 662	9 104 662	76 786 127
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	67 681 465	8 773 206	8 773 206	76 454 671
1.1.	Személyi juttatások	38190413	1612880	1 612 880	39 803 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6683322	409267	409 267	7 092 589
1.3.	Dologi kiadások	22807730	6751059	6 751 059	29 558 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		331 456	331 456	331 456
2.1.	Beruházások		331456	331 456	331 456
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 681 465	9 104 662	9 104 662	76 786 127

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	-2	-2	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						”

”

11. melléklet

„9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	16 703 000	-322 219	-322 219	16 380 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 000	813 347	813 347	9 513 347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak	4 500 000	-1 021 125	-1 021 125	3 478 875
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	-114 505	-114 505	3 385 495
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek		64	64	64
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0		3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		624 025	624 025	624 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	624 025	624 025	624 025
2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 703 000	301 806	301 806	17 004 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	50 978 465	8 802 856	8 802 856	59 781 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 345 045	-16 771 660	-16 771 660	573 385
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 633 420	25 574 516	25 574 516	59 207 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 681 465	9 104 662	9 104 662	76 786 127
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	67 681 465	8 773 206	8 773 206	76 454 671
1.1.	Személyi juttatások	38190413	1612880	1 612 880	39 803 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6683322	409267	409 267	7 092 589
1.3.	Dologi kiadások	22807730	6751059	6 751 059	29 558 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		331 456	331 456	331 456
2.1.	Beruházások		331456	331 456	331 456
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 681 465	9 104 662	9 104 662	76 786 127

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	-2	-2	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						”

”

12. melléklet

„5. tájékoztató tábla

	A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban*
2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	44 059 600	52 047 500
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	44 059 600	61 498 054
I.1.b	Támogatás összesen	9 934 230	9 934 230
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 261 320	4 261 320
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 328 000	3 328 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	2 344 910	2 344 910
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	9 934 230	9 934 230
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	4 261 320	4 261 320
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 328 000	3 328 000
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 344 910	2 344 910
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	7 000 000	7 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	5 100	5 100
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	151 000	151 000
I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	151 000	52 749
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	61 149 930	78 490 133
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	61 292 130	78 632 333
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	17 923 150	20 546 050
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 800 000	4 800 000
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 188 200	4 870 000
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 700	1 326 692
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 308 050	31 542 742
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 113 000	16 113 000
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 780 000
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	653 600	1 764 720
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	100 000	58 344 000
III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	51 480 000	3 705 000
III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	11 368 500	11 368 500
	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		13 642 200
III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 493 200	12 493 200
III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	430 800	430 800
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 979 000	8 979 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 779 000	3 643 000
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 902 000	7 744 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 822 413	7 003 624
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 616 300	1 479 150
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 137 813	150 490 194
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 436 948	2 436 948
IV.	A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása	2 436 948	2 436 948
	Összesen:	221 174 941	263 102 217
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény			”

”