Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Tiszaszalka Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Tiszaszalka Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tiszaszalka Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 188236980 Ft Költségvetés bevétellel, 297729648 Ft Költségvetési kiadással, -109492668 Ft Költségvetési egyenleggel, 152291193 Ft Finanszírozási bevétellel, 1931590 Ft Finanszírozási kiadással, 150359603 Ft Finanszírozási egyenleggel, 40866935 Ft Összes maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet és az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben és a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 14. mellékletnek, a 15. mellékletnek és a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Tiszaszalka Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	66 289 745	79 216 023	79 216 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 465	12 388 172	12 388 172
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 639 280	45 979 424	45 979 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 443 271	2 443 271
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 000 000	18 362 906	18 362 906
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		42 250	42 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 020 000	1 516 123	1 516 123
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	1 476 011	1 476 011
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	40 112	40 112
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	68 820 270	64 323 972	58 561 289
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 770 170	29 496 250	25 426 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 492 007	2 403 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 380 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	22 232 868	22 232 868
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 400 000	9 896 520	8 399 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 100	169	71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	650 000	196 158	99 336
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 705 000	3 705 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 705 000	3 705 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	262 405 819	193 999 663	188 236 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	6 929 853
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	6 929 853
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 896 097	142 843 904	142 843 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 896 097	142 843 904	142 843 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 517 436	2 517 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 517 436	2 517 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	145 896 097	160 361 340	152 291 193
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	408 301 916	354 361 003	340 528 173

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	294 870 326	273 720 761	244 580 386
1.1.	Személyi juttatások	109 625 519	113 636 770	101 556 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 353 334	19 353 334	15 322 591
1.3.	Dologi kiadások	153 891 473	127 443 657	115 236 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	7 087 000	7 087 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	6 200 000	5 378 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	200 000	200 000	92 523
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	5 300 000	5 229 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000	57 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 500 000	63 708 652	53 149 262
2.1.	Beruházások	61 500 000	13 708 652	6 077 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 000 000	12 708 652	5 555 432
2.3.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 370 326	337 429 413	297 729 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 931 590	1 931 590	1 931 590
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 931 590	1 931 590	1 931 590
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 931 590	16 931 590	1 931 590
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	408 301 916	354 361 003	299 661 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-143 964 507	-143 429 750	112 627 065
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	143 964 507	143 429 750	33 269 032

2. melléklet

Tiszaszalka Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	66 289 745	79 216 023	79 216 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 465	12 388 172	12 388 172
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 639 280	45 979 424	45 979 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 443 271	2 443 271
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 000 000	18 362 906	18 362 906
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		42 250	42 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 020 000	1 516 123	1 516 123
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	1 476 011	1 476 011
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	40 112	40 112
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	68 820 270	64 323 972	58 561 289
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 770 170	29 496 250	25 426 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 492 007	2 403 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 380 000
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000	22 232 868	22 232 868
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 400 000	9 896 520	8 399 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 100	169	71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	650 000	196 158	99 336
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 705 000	3 705 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 705 000	3 705 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	262 405 819	193 999 663	188 236 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	6 929 853
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	6 929 853
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 896 097	142 843 904	142 843 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 896 097	142 843 904	142 843 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 517 436	2 517 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 517 436	2 517 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	145 896 097	160 361 340	152 291 193
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	408 301 916	354 361 003	340 528 173

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	294 870 326	273 720 761	244 580 386
1.1.	Személyi juttatások	109 625 519	113 636 770	101 556 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 353 334	19 353 334	15 322 591
1.3.	Dologi kiadások	153 891 473	127 443 657	115 236 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	7 087 000	7 087 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	6 200 000	5 378 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	200 000	200 000	92 523
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	5 300 000	5 229 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000	57 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 500 000	63 708 652	53 149 262
2.1.	Beruházások	61 500 000	13 708 652	6 077 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 000 000	12 708 652	5 555 432
2.3.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 370 326	337 429 413	297 729 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 931 590	1 931 590	1 931 590
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 931 590	1 931 590	1 931 590
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 931 590	16 931 590	1 931 590
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	408 301 916	354 361 003	299 661 238

3. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ft
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 289 745	79 216 023	79 216 023	Személyi juttatások	109 625 519	113 636 770	101 556 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 275 804	39 119 348	39 119 348	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 353 334	19 353 334	15 322 591
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	153 891 473	127 443 657	115 236 025
4.	Közhatalmi bevételek	14 020 000	1 516 123	1 516 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	7 087 000	7 087 000
5.	Működési bevételek	68 820 270	64 323 972	58 561 289	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	6 200 000	5 378 747
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 705 000	3 705 000	Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	202 405 819	187 880 466	182 117 783	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	294 870 326	273 720 761	244 580 386
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	145 896 097	145 361 340	145 361 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 896 097	142 843 904	142 843 904	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 517 436	2 517 436	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 931 590	1 931 590	1 931 590
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	145 896 097	145 361 340	145 361 340	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 931 590	1 931 590	1 931 590
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	348 301 916	333 241 806	327 479 123		296 801 916	275 652 351	246 511 976
26.	Költségvetési hiány:	92 464 507	85 840 295	62 462 603	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	51 500 000	57 589 455	80 967 147

4. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ft
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	6 119 197	6 119 197	Beruházások	61 500 000	13 708 652	6 077 534
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 000 000	12 708 652	5 555 432
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	50 000 000	50 000 000	47 071 728
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000	50 000 000	47 071 728
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	60 000 000	6 119 197	6 119 197	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	111 500 000	63 708 652	53 149 262
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		15 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		15 000 000	6 929 853	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		15 000 000	6 929 853
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		15 000 000	6 929 853	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		15 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 000 000	21 119 197	13 049 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	111 500 000	78 708 652	53 149 262
27.	Költségvetési hiány:	51 500 000	57 589 455	47 030 065	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	51 500 000	57 589 455	40 100 212	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Ft
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bentlakásos Intézmény - ágy, szék, mérleg, evőeszköz, adagolós szappantartó, mosógép, hordók	707 110	2020.-2020.		707 110	419 052	419 052
Konyha Intézmény - rozsdamentes lefolyó tálca, szúnyogháló	560 000	2020.-2020.		560 000	103 050	103 050
Könyvtár, Védőnői szolg, Háziorvosi szolg., Önkormányzat, pályázatok - telefon, hangfal, kihangosító, hangosbemondó, mosógép, fúró, vízmelegítő, adapter, szénmonoxid jelzők, mosógép, orvosi eszközök, mosdókagyló	9 132 207	2020.-2020.		9 132 207	2 447 155	2 447 155
Közfoglalkoztatási program - talajmaró, magasnyomású mosó, kapálógép	1 010 000	2020.-2020.		1 010 000	808 942	808 942
Pályázatok - játszótér kialakítása	2 299 335	2018.-2021.		2 299 335	2 299 335	2 299 335
ÖSSZESEN:	13 708 652			13 708 652	6 077 534	6 077 534

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Ft
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2019.12.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal épület felújítása	23 710 901	2019.-2020.		23 710 901	23 710 901	23 710 901
Orvosi rendelő épület felújítása	19 974 804	2019.-2021.		10 417 534	7 489 262	7 489 262
Óvoda épület felújítása	19 253 338	2019.-2021.		15 871 565	15 871 565	15 871 565
Játszótér kialakítása	2 989 012	2020.-2021.

ÖSSZESEN:	65 928 055			50 000 000	47 071 728	47 071 728

7. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: Magyar Falu programok
											Ft
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		5 048 462	5 048 462	5 048 462					5 048 462		5 048 462	100,00
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		142 298 298	137 353 493	137 353 493	4 944 805	4 944 805			137 353 493	4 944 805	142 298 298	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		147 346 760	142 401 955	142 401 955	4 944 805	4 944 805			142 401 955	4 944 805	147 346 760	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		147 346 760	12 627 340	12 627 340	109 537 212	109 537 212	32 660 661	32 660 661	12 627 340	96 909 872	109 537 212	74,30
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:		147 346 760	12 627 340	12 627 340	109 537 212	109 537 212	32 660 661	32 660 661	12 627 340	96 909 872	109 537 212	74,30


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. XII. 31. előirányzata és teljesítése
											Ft
Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés


Összesen:

8. melléklet

Megnevezés	Tiszaszalka Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	66 289 745	79 216 023	79 216 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 465	12 388 172	12 388 172
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 639 280	45 979 424	45 979 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 443 271	2 443 271
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 000 000	18 362 906	18 362 906
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		42 250	42 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 020 000	1 516 123	1 516 123
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	1 476 011	1 476 011
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	40 112	40 112
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 640 270	5 217 662	5 217 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 270	2 032 908	2 032 908
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	2 192 007	2 192 007
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 380 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	896 520	896 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	69	69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	96 158	96 158
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 705 000	3 705 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 705 000	3 705 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	202 225 819	134 893 353	134 893 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	6 929 853
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	6 929 853
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 681 488	139 195 766	139 195 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 681 488	139 195 766	139 195 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 517 436	2 517 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 517 436	2 517 436
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	142 681 488	156 713 202	148 643 055
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 907 307	291 606 555	283 536 408

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	186 899 823	165 750 258	144 865 270
1.1.	Személyi juttatások	54 400 098	54 400 098	42 319 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 608 252	8 608 252	5 433 076
1.3.	Dologi kiadások	111 891 473	89 454 908	84 647 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	7 087 000	7 087 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	6 200 000	5 378 747
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	200 000	200 000	92 523
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	5 300 000	5 229 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000	57 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 000 000	62 208 652	52 627 160
2.1.	Beruházások	60 000 000	12 208 652	5 555 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 000 000	12 208 652	5 555 432
2.3.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 899 823	227 958 910	197 492 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	48 007 484	48 647 645	48 647 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 931 590	1 931 590	1 931 590
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 075 894	46 716 055	46 716 055
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	48 007 484	63 647 645	48 647 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	344 907 307	291 606 555	246 140 075

9. melléklet

Megnevezés	Tiszaszalka Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	66 289 745	79 216 023	79 216 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 465	12 388 172	12 388 172
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 639 280	45 979 424	45 979 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 443 271	2 443 271
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 000 000	18 362 906	18 362 906
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		42 250	42 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 275 804	39 119 348	39 119 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	6 119 197	6 119 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 020 000	1 516 123	1 516 123
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	1 476 011	1 476 011
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	40 112	40 112
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 640 270	5 217 662	5 217 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 270	2 032 908	2 032 908
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	2 192 007	2 192 007
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 380 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	896 520	896 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	69	69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	96 158	96 158
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 705 000	3 705 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 705 000	3 705 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	202 225 819	134 893 353	134 893 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000	6 929 853
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000	6 929 853
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 681 488	139 195 766	139 195 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 681 488	139 195 766	139 195 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 517 436	2 517 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 517 436	2 517 436
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	142 681 488	156 713 202	148 643 055
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 907 307	291 606 555	283 536 408

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	186 899 823	165 750 258	144 865 270
1.1.	Személyi juttatások	54 400 098	54 400 098	42 319 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 608 252	8 608 252	5 433 076
1.3.	Dologi kiadások	111 891 473	89 454 908	84 647 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	7 087 000	7 087 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	6 200 000	5 378 747
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	200 000	200 000	92 523
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	5 300 000	5 229 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000	57 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 000 000	62 208 652	52 627 160
2.1.	Beruházások	60 000 000	12 208 652	5 555 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 000 000	12 208 652	5 555 432
2.3.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000	50 000 000	47 071 728
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 899 823	227 958 910	197 492 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	48 007 484	48 647 645	48 647 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 931 590	1 931 590	1 931 590
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 075 894	46 716 055	46 716 055
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	48 007 484	63 647 645	48 647 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	344 907 307	291 606 555	246 140 075

10. melléklet

Költségvetési szerv	Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	60 180 000	59 106 310	53 343 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 769 900	27 463 342	23 393 297
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	211 224
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	22 232 868	22 232 868
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	9 000 000	7 503 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	100	100	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	3 178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	60 180 000	59 106 310	53 343 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	49 290 503	50 364 193	50 364 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 214 609	3 648 138	3 648 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 075 894	46 716 055	46 716 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 470 503	109 470 503	103 707 820


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	107 970 503	107 970 503	99 715 116
1.1.	Személyi juttatások	55 225 421	59 236 672	59 236 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 745 082	10 745 082	9 889 515
1.3.	Dologi kiadások	42 000 000	37 988 749	30 588 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 500 000	1 500 000	522 102
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	522 102
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 470 503	109 470 503	100 237 218

11. melléklet

Költségvetési szerv	Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	60 180 000	59 106 310	53 343 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 769 900	27 463 342	23 393 297
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	211 224
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	22 232 868	22 232 868
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	9 000 000	7 503 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	100	100	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	3 178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	60 180 000	59 106 310	53 343 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	49 290 503	50 364 193	50 364 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 214 609	3 648 138	3 648 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 075 894	46 716 055	46 716 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 470 503	109 470 503	103 707 820


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	107 970 503	107 970 503	99 715 116
1.1.	Személyi juttatások	55 225 421	59 236 672	59 236 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 745 082	10 745 082	9 889 515
1.3.	Dologi kiadások	42 000 000	37 988 749	30 588 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 500 000	1 500 000	522 102
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	522 102
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 470 503	109 470 503	100 237 218

12. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaszalka Község Önkormányzata	139 195 766		139 195 766
2.	Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona	3 648 138		3 648 138
Összesen:		142 843 904		142 843 904

13. melléklet

	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2018. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 369 240	3 369 240	3 369 240
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824 000	1 824 000	1 824 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 224 129	1 224 129	1 224 129
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 055 550	1 055 550	1 055 550
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 350 196	3 350 196	3 350 196
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800
I.1	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja		537 707	537 707
	B111	11 850 465	12 388 172	12 388 172

III.1	Szociális ágazati pótlék		6 975 824	6 975 824
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 971 000	9 971 000	9 971 000
III.3.c	Szociális étkeztetés + kiegészítő támogatás	3 464 080	3 517 080	3 517 080
III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	19 290 200	21 170 200	21 170 200
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 572 000	4 188 000	4 188 000
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342 000	157 320	157 320
III.1	A minimálbér és a garantált bérminimum emelése
	B113	34 639 280	45 979 424	45 979 424

IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása + kiegészítő támogatás	1 800 000	2 208 070	2 208 070
IV.	Közművelődési pótlék		235 201	235 201
	B114	1 800 000	2 443 271	2 443 271

V.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 000 000	18 362 906	18 362 906
	B115	18 000 000	18 362 906	18 362 906

VI.	Elszámolásból származó bevételek		42 250	42 250
	B116		42 250	42 250
	Összesen:	66 289 745	79 216 023	79 216 023

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év
		Ft
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 658 659	71 495	71 495
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	911 849 353	559 960 487	559 960 487
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	780 896 749	545 333 948	545 333 948
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	242 587 655	109 406 104	109 406 104
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	511 301 746	420 826 586	420 826 586
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	27 007 348	15 101 258	15 101 258
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	130 952 604	14 626 539	14 626 539
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	113 189 500	11 254 856	11 254 856
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 763 104	3 371 683	3 371 683
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	310 000	310 000	310 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	310 000	310 000	310 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	310 000	310 000	310 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	919 818 012	560 341 982	560 341 982
I. Készletek	46.	542 132	542 132	542 132
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	542 132	542 132	542 132
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	600 060	600 060	600 060
III. Forintszámlák	51.	39 956 875	39 956 875	39 956 875
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	40 556 935	40 556 935	40 556 935
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	310 000	310 000	310 000
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	310 000	310 000	310 000
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	961 227 079	601 751 049	601 751 049

15. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
	Ft
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	639 894 706
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	97 992 067
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 741 469
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-228 714 711
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	37 798 835
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	550 712 366
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 899 474
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 517 436
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 416 910
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	44 621 773
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	601 751 049

16. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		27 528 420
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		617 872
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		3 985 264
Készletek	4.		542 132
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			30 930 098