Tiszaszalka Község Önkormányzat Polgármesterének 11/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete
Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 14- 2021. 06. 14Tiszaszalka Község Önkormányzat Polgármesterének 11/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.
1. § A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését: 241.704.471 Ft Bevétellel, 241.704.471 Ft Kiadással, 0 Ft Egyenleggel, 185.837.536 Ft Költségvetési bevétellel, 224.187.035 Költségvetési kiadással, -38.349.499 Ft Költségvetési egyenleggel ebből -1.313.110 Ft Működési költségvetési hiánnyal, -37.036.389 Ft Felhalmozási költségvetési hiánnyal, 55.866.935 Ft Finanszírozási bevétellel, 17.517.436 Ft Finanszírozási kiadással, 38.349.499 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 14-én lép hatályba.
1. melléklet
TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
67 935 895 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
20 419 465 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
40 246 430 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
900 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
900 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 164 744 |
3 164 744 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
3 144 744 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
62 279 570 |
62 279 570 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
24 365 680 |
-150 210 |
24 215 470 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 512 154 |
500 000 |
3 012 154 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
24 448 934 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 729 697 |
135 000 |
8 864 697 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
105 |
105 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 223 000 |
-484 790 |
1 738 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
185 837 536 |
185 837 536 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 866 935 |
40 866 935 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 866 935 |
55 866 935 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 704 471 |
241 704 471 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
183 143 350 |
3 107 296 |
186 250 646 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
98 135 416 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
15 177 621 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
59 580 041 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
4 557 568 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
2 996 022 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
1 494 546 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
67 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 043 685 |
-3 107 296 |
37 936 389 |
2.1. |
Beruházások |
13 727 672 |
13 727 672 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
8 000 172 |
|
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 187 035 |
224 187 035 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 517 436 |
2 517 436 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 704 471 |
241 704 471 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-38 349 499 |
-38 349 499 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
38 349 499 |
38 349 499” |
|
2. melléklet
TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
67 935 895 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
20 419 465 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
40 246 430 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
900 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
900 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 164 744 |
3 164 744 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
3 144 744 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
62 279 570 |
62 279 570 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
24 365 680 |
-150 210 |
24 215 470 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 512 154 |
500 000 |
3 012 154 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
24 448 934 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 729 697 |
135 000 |
8 864 697 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
105 |
105 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 223 000 |
-484 790 |
1 738 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
185 837 536 |
185 837 536 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 866 935 |
40 866 935 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 866 935 |
55 866 935 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 704 471 |
241 704 471 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
188 143 350 |
3 107 296 |
186 250 646 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
98 135 416 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
15 177 621 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
59 580 041 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
4 557 568 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
2 996 022 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
1 494 546 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
67 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 556 685 |
-3 107 296 |
37 936 389 |
2.1. |
Beruházások |
13 727 672 |
13 727 672 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
8 000 172 |
|
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 187 035 |
224 187 035 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 517 436 |
2 517 436 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 704 471 |
241 704 471 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-38 349 499 |
-38 349 499 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
38 349 499 |
38 349 499” |
|
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 935 895 |
67 395 895 |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
98 135 416 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 557 327 |
51 557 327 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
15 177 621 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
59 580 041 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 164 744 |
3 164 744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
62 279 570 |
62 279 570 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
4 557 568 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
184 937 536 |
184 937 536 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
183 143 350 |
3 107 296 |
186 250 646 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 866 935 |
40 866 935 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
55 866 935 |
55 866 935 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
240 804 471 |
240 804 471 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
200 660 786 |
3 107 296 |
203 768 082 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
1 313 110 |
Költségvetési többlet: |
1 794 186 |
|||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
40 143 685 |
37 036 389” |
|||
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 935 895 |
67 395 895 |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
98 135 416 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 557 327 |
51 557 327 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
15 177 621 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
59 580 041 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 164 744 |
3 164 744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
62 279 570 |
62 279 570 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
4 557 568 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
184 937 536 |
184 937 536 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
183 143 350 |
3 107 296 |
186 250 646 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 866 935 |
40 866 935 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
55 866 935 |
55 866 935 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
240 804 471 |
240 804 471 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
200 660 786 |
3 107 296 |
203 768 082 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
1 313 110 |
Költségvetési többlet: |
1 794 186 |
|||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
40 143 685 |
37 036 389” |
|||
5. melléklet
Megnevezés |
TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
67 935 895 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
20 419 465 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
40 246 430 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
900 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
900 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 164 744 |
3 164 744 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
3 144 744 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 400 100 |
7 400 100 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
500 000 |
2 700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
880 000 |
135 000 |
1 015 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 220 000 |
-635 000 |
1 585 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
130 958 066 |
130 958 066 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 396 333 |
37 396 333 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 396 333 |
37 396 333 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 396 333 |
52 396 333 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
183 354 399 |
183 354 399 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 089 998 |
3 107 296 |
94 197 294 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 274 496 |
43 274 496 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 707 547 |
6 707 547 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 857 683 |
30 857 683 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
4 557 568 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
2 996 022 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
1 494 546 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
67 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 916 685 |
-3 107 296 |
37 809 389 |
2.1. |
Beruházások |
13 600 672 |
13 600 672 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
8 000 172 |
|
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
132 006 683 |
132 006 683 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 347 716 |
36 347 716 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
33 830 280 |
33 830 280 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
51 347 716 |
5 347 716 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
183 354 399 |
183 354 399 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
34 |
34 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26” |
||
6. melléklet
Megnevezés |
TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
67 935 895 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
20 419 465 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
40 246 430 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 557 327 |
51 557 327 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
900 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
900 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 164 744 |
3 164 744 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
3 144 744 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 400 100 |
7 400 100 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
500 000 |
2 700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
880 000 |
135 000 |
1 015 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 220 000 |
-635 000 |
1 585 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
130 958 066 |
130 958 066 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 396 333 |
37 396 333 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 396 333 |
37 396 333 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 396 333 |
52 396 333 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
183 354 399 |
183 354 399 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 089 998 |
3 107 296 |
94 197 294 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 274 496 |
43 274 496 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 707 547 |
6 707 547 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 857 683 |
30 857 683 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
4 557 568 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
2 996 022 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
1 494 546 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
67 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 916 685 |
-3 107 296 |
37 809 389 |
2.1. |
Beruházások |
13 600 672 |
13 600 672 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
8 000 172 |
|
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
24 208 717 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
132 006 683 |
132 006 683 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 347 716 |
36 347 716 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
33 830 280 |
33 830 280 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
51 347 716 |
5 347 716 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
183 354 399 |
183 354 399 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
34 |
34 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26” |
||
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
TISZASZALKA ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ft |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
54 879 470 |
54 879 470 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
22 265 680 |
-150 210 |
22 115 470 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
312 154 |
312 154 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
24 448 934 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 849 697 |
7 849 697 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
150 210 |
153 210 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
54 879 470 |
54 879 470 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 300 882 |
37 300 882 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 470 602 |
3 470 602 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 830 280 |
33 830 280 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 180 352 |
92 180 352 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 053 352 |
91 053 352 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 860 920 |
54 860 920 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 470 074 |
8 470 074 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 722 358 |
28 722 358 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 180 352 |
92 180 352 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
TISZASZALKA ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Ft |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
54 879 470 |
54 879 470 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
22 265 680 |
-150 210 |
22 115 470 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
312 154 |
312 154 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
24 448 934 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 849 697 |
7 849 697 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
150 210 |
153 210 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
54 879 470 |
54 879 470 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 300 882 |
37 300 882 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 470 602 |
3 470 602 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 830 280 |
33 830 280 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 180 352 |
92 180 352 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 053 352 |
92 053 352 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 860 920 |
54 860 920 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 470 074 |
8 470 074 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 722 358 |
28 722 358 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 180 352 |
92 180 352 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||