Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.2.) önkormányzati rendelete

Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 03- 2021. 08. 03

Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.08.03.

Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el

1. § A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.  § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését: 624.952.355 Ft Bevétellel, 624.952.355 Ft Kiadással, 0 Ft Egyenleggel, 569.085.420 Ft Költségvetési bevétellel, 607.434.919 Ft Költségvetési kiadással, -38.349.499 Ft Költségvetési egyenleggel ebből -4.798.360 Ft Működési költségvetési hiánnyal, -33.551.139 Ft Felhalmozási költségvetési hiánnyal, 55.866.935 Ft Finanszírozási bevétellel, 17.517.436 Ft Finanszírozási kiadással, 38.349.499 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet, 1.3. melléklet, 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből (vagy) az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.”

2. § (1) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 3-án lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet
1.1. melléklet

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 935 895

6 000 000

73 935 895

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 419 465

20 419 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

40 246 430

40 246 430

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 000 000

6 000 000

11 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 557 327

51 557 327

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 557 327

51 557 327

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

900 000

375 547 884

376 447 884

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

362 056 619

362 056 619

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

900 000

13 491 265

14 391 265

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 164 744

1 000 000

4 164 744

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 144 744

1 000 000

4 144 744

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

62 279 570

700 000

62 979 570

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

24 365 680

-150 210

-200 000

24 015 470

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 512 154

500 000

3 012 154

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

24 448 934

24 448 934

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 729 697

135 000

8 864 697

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

105

105

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 223 000

-484 790

900 000

2 638 210

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

185 837 536

7 700 000

375 547 884

569 085 420

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

15 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

15 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

40 866 935

40 866 935

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 866 935

40 866 935

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 866 935

55 866 935

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

241 704 471

7 700 000

375 547 884

624 952 355

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

183 143 350

3 107 296

7 700 000

3 485 250

197 435 896

1.1.

Személyi juttatások

98 135 416

98 135 416

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 177 621

15 177 621

1.3.

Dologi kiadások

59 580 041

7 700 000

3 285 250

70 565 291

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 800 000

6 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 450 272

3 107 296

200 000

4 757 568

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

272

2 995 750

2 996 022

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 390 000

104 546

100 000

1 594 546

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

7 000

100 000

167 000

1.18.

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

2 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

41 043 685

-3 107 296

372 062 634

409 999 023

2.1.

Beruházások

13 727 672

-3 285 250

10 442 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

8 000 172

-3 285 250

4 714 922

2.3.

Felújítások

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

224 187 035

7 700 000

375 547 884

607 434 919

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

15 000 000

15 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

15 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 517 436

2 517 436

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 517 436

2 517 436

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 517 436

17 517 436

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

241 704 471

7 700 000

375 547 884

624 952 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-38 349 499

-38 349 499

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

38 349 499

38 349 499”

2. melléklet

„2.1. melléklet
2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

67 935 895

6 000 000

73 935 895

Személyi juttatások

98 135 416

98 135 416

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 557 327

51 557 327

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 177 621

15 177 621

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

59 580 041

7 700 000

3 285 250

70 565 291

4.

Közhatalmi bevételek

3 164 744

1 000 000

4 164 744

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 800 000

6 800 000

5.

Működési bevételek

62 279 570

700 000

62 979 570

Egyéb működési célú kiadások

1 450 272

3 107 296

200 000

4 757 568

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

184 937 536

7 700 000

192 637 536

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

183 143 350

3 107 296

7 700 000

3 485 250

197 435 896

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

40 866 935

40 866 935

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

40 866 935

40 866 935

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15 000 000

15 000 000

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

15 000 000

15 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

15 000 000

15 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 517 436

2 517 436

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

55 866 935

55 866 935

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

17 517 436

17 517 436

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

240 804 471

7 700 000

248 504 471

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

200 660 786

3 107 296

7 700 000

3 485 250

214 953 332

26.

Költségvetési hiány:

-

4 798 360

Költségvetési többlet:

1 794 186

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

40 143 685

33 551 139”

3. melléklet

„2.2. melléklet
2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

900 000

375 547 884

376 447 884

Beruházások

13 727 672

-3 285 250

10 442 422

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

8 000 172

-3 285 250

4 714 922

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

900 000

375 547 884

376 447 884

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

41 043 685

-3 107 296

372 062 634

409 999 023

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

900 000

375 547 884

376 447 884

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

41 043 685

-3 107 296

372 062 634

409 999 023

27.

Költségvetési hiány:

40 143 685

33 551 139

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

40 143 685

33 551 139

Bruttó többlet:

-

”

4. melléklet

„4. melléklet
4. melléklet

Tiszaszalka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

4 144 744

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

20 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

4 164 744”

5. melléklet

„6. melléklet
6. melléklet

Tiszaszalka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

4 144 744

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

20 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

4 164 744”

6. melléklet

„7. melléklet
7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021.12.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Pályázatok

399 556 601

2021.-2021.

399 556 601

ÖSSZESEN:

399 556 601

399 556 601

”

7. melléklet

„8. melléklet
8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Pályázatok

forintban

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

33 537 185

375 547 884

409 085 069

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

33 537 185

375 547 884

0

409 085 069”

8. melléklet

„9.1. melléklet
9.1. melléklet

Megnevezés

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 935 895

6 000 000

73 935 895

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 419 465

20 419 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

40 246 430

40 246 430

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 000 000

6 000 000

11 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 557 327

51 557 327

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 557 327

51 557 327

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

900 000

375 547 884

376 447 884

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

362 056 619

362 056 619

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

900 000

13 491 265

14 391 265

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 164 744

1 000 000

4 164 744

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 144 744

1 000 000

4 144 744

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 400 100

700 000

8 100 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 100 000

2 100 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 200 000

500 000

2 700 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

880 000

135 000

1 015 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 220 000

-635 000

700 000

2 285 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

130 958 066

7 700 000

375 547 884

514 205 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

15 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

15 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

37 396 333

37 396 333

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 396 333

37 396 333

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 396 333

52 396 333

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

183 354 399

7 700 000

375 547 884

566 602 283

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

91 089 998

3 107 296

1 700 000

3 485 250

99 382 544

1.1.

Személyi juttatások

43 274 496

43 274 496

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 707 547

6 707 547

1.3.

Dologi kiadások

30 857 683

1 700 000

3 285 250

35 842 933

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 800 000

6 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 450 272

3 107 296

200 000

4 757 568

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

272

2 995 750

2 996 022

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 390 000

104 546

100 000

1 594 546

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

7 000

100 000

167 000

1.18.

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

2 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

40 916 685

-3 107 296

372 062 634

409 872 023

2.1.

Beruházások

13 600 672

-3 285 250

10 315 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

8 000 172

-3 285 250

4 714 922

2.3.

Felújítások

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

132 006 683

1 700 000

375 547 884

509 254 567

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

15 000 000

15 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

15 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

36 347 716

6 000 000

42 347 716

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 517 436

2 517 436

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

33 830 280

6 000 000

39 830 280

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

51 347 716

6 000 000

57 347 716

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

183 354 399

7 700 000

375 547 884

566 602 283

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

34

34

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

26”

9. melléklet

„9.1.1. melléklet
9.1.1. melléklet

Megnevezés

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 935 895

6 000 000

73 935 895

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 419 465

20 419 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

40 246 430

40 246 430

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 000 000

6 000 000

11 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 557 327

51 557 327

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 557 327

51 557 327

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

900 000

375 547 884

376 447 884

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

362 056 619

362 056 619

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

900 000

13 491 265

14 391 265

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 164 744

1 000 000

4 164 744

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 144 744

1 000 000

4 144 744

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 400 100

700 000

8 100 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 100 000

2 100 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 200 000

500 000

2 700 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

880 000

135 000

1 015 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 220 000

-635 000

700 000

2 285 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

130 958 066

7 700 000

375 547 884

514 205 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

15 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

15 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

37 396 333

37 396 333

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 396 333

37 396 333

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 396 333

52 396 333

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

183 354 399

7 700 000

375 547 884

566 602 283

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

91 089 998

3 107 296

1 700 000

3 485 250

99 382 544

1.1.

Személyi juttatások

43 274 496

43 274 496

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 707 547

6 707 547

1.3.

Dologi kiadások

30 857 683

1 700 000

3 285 250

35 842 933

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 800 000

6 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 450 272

3 107 296

200 000

4 757 568

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

272

2 995 750

2 996 022

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 390 000

104 546

100 000

1 594 546

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

7 000

100 000

167 000

1.18.

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

2 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

40 916 685

-3 107 296

372 062 634

409 872 023

2.1.

Beruházások

13 600 672

-3 285 250

10 315 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

8 000 172

-3 275 250

4 714 922

2.3.

Felújítások

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

132 006 683

1 700 000

375 547 884

509 254 567

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

15 000 000

15 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

15 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

36 347 716

6 000 000

42 347 716

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 517 436

2 517 436

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

33 830 280

6 000 000

39 830 280

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

51 347 716

6 000 000

57 347 716

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

183 354 399

7 700 000

375 547 884

566 602 283

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

34

34

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

26”

10. melléklet

„1.2. melléklet
1.2. melléklet

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 935 895

6 000 000

73 935 895

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 419 465

20 419 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

40 246 430

40 246 430

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 000 000

6 000 000

11 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 557 327

51 557 327

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 557 327

51 557 327

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

900 000

375 547 884

376 447 884

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

362 056 619

362 056 619

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

900 000

13 491 265

14 391 265

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 164 744

1 000 000

4 164 744

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 144 744

1 000 000

4 144 744

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

62 279 570

700 000

62 979 570

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

24 365 680

-150 210

-200 000

24 015 470

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 512 154

500 000

3 012 154

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

24 448 934

24 448 934

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 729 697

135 000

8 864 697

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

105

105

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 223 000

-484 790

900 000

2 638 210

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

185 837 536

7 700 000

375 547 884

569 085 420

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

15 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

40 866 935

40 866 935

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 866 935

40 866 935

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 866 935

55 866 935

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

241 704 471

7 700 000

375 547 884

624 952 355

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

188 143 350

3 107 296

7 700 000

3 485 250

194 150 646

1.1.

Személyi juttatások

98 135 416

98 135 416

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 177 621

15 177 621

1.3.

Dologi kiadások

59 580 041

7 700 000

3 285 250

67 280 041

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 800 000

6 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 450 272

3 107 296

200 000

4 757 568

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

272

2 995 750

2 996 022

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 390 000

104 546

100 000

1 594 546

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

7 000

100 000

167 000

1.18.

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

2 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 556 685

-3 107 296

372 062 634

409 999 023

2.1.

Beruházások

13 727 672

-3 285 250

10 442 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

8 000 172

-3 285 250

4 714 922

2.3.

Felújítások

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27 316 013

-3 107 296

375 347 884

399 556 601

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

224 187 035

7 700 000

375 547 884

607 434 919

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

15 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

15 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 517 436

2 517 436

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 517 436

2 517 436

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 517 436

17 517 436

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

241 704 471

7 700 000

375 547 884

624 952 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-38 349 499

-38 349 499

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

38 349 499

38 349 499”