Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 27- 2023. 05. 30

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2017.04.27.

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

67 494

83 836

82 283

98,15

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

11 254

11 254

10 880

96,68

3/ Dologi kiadások

34 328

102 138

96 951

94,92

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 706

4 188

4 189

100,02

5/Működési célú támog. államházt.belülre

18 173

23 424

23 424

100,00

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

8 532

1 075

1 059

98,51

7/ Felhalmozási kiadások

25 490

35 188

35 188

100,00

8/ Tartalékok

0

41 437

0

9/ Költségvetési kiadások összesen

169 977

302 540

253 974

83,95

10/ Finanszírozási kiadások

0

737

737

100,00

Kiadások mindösszesen

169 977

303 277

254 711

83,99
Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó

költségvetési szervekre terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § Örményes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 számú mellékleteknek megfelelően 208 775 eFt módosított költségvetési bevételi és kiadási előirányzattal szemben 191 324 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 253 974 eFt teljesített költségvetési kiadással továbbá 94 502 eFt teljesített finanszírozási bevétellel, illetve 737 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2016 évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

18 808

30 215

30 215

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

102 795

102 795

95 236

92,65

3/ Közhatalmi bevételek

35 300

36 253

35 328

97,45

4/ Működési bevételek

13 074

39 016

30 049

77,02

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

496

496

100,00

6/ Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről

0

Költségvetési bevételek összesen

169 977

208 775

191 324

91,64

7 /Finanszírozási bevételek

0

94 502

94 502

100,00

Bevételek mindösszesen

169 977

303 277

285 826

94,25
(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

67 494

83 836

82 283

98,15

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

11 254

11 254

10 880

96,68

3/ Dologi kiadások

34 328

102 138

96 951

94,92

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 706

4 188

4 189

100,02

5/Működési célú támog. államházt.belülre

18 173

23 424

23 424

100,00

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

8 532

1 075

1 059

98,51

7/ Felhalmozási kiadások

25 490

35 188

35 188

100,00

8/ Tartalékok

0

41 437

0

9/ Költségvetési kiadások összesen

169 977

302 540

253 974

83,95

10/ Finanszírozási kiadások

0

737

737

100,00

Kiadások mindösszesen

169 977

303 277

254 711

83,99

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

3. § Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 2016. december 31-én mindösszesen 55 fő, ebből:

(1) Közfoglalkoztatottak 49 fő

(2) Közalkalmazottak 4 fő

(3) Fizikai dolgozó 1 fő

(4) Polgármester

Maradvány kimutatás

4. § Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

(1) 1. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás(2. sz. (2) 2.sz. melléklet:
Kimutatás a 2016. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
(3) 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat 2016. évben nyújtott közvetett támogatásáról
(4) 4. sz. melléklet:
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
(5) 5. sz. melléklet
Vagyonkimutatás
(6) 6. sz. melléklet
Maradványkimutatás