Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 31 23:00- 2023. 05. 30Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Örményes Községi Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott jogkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya kiterjed Örményes Községi Önkormányzatra.]
2. § [Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtását]
a) 554 731 eFt bevételi főösszeggel;
3. § [(1) Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások 2020. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.(2) Az Örményes Községi Önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.]
4. § [Az Örményes Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak a teljesítését az 1. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 554 731 eFt, a kiadási teljesítési főösszege 191 397 eFt.]
5. § [(1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 52 773 eFt, a felújítási feladatok célonkénti teljesítési főösszege 0 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 0 Ft. ]
6. § [Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet-az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül- a következő mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:]
a) 3.melléklet: Örményes Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése
7. § [A kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzést a helyi önkormányzatnál 2020. évre vonatkozóan nem végzett, ezért az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan kincstári jelentés nem készült.]
8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|||
1 |
Rovatrend |
Szám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
Teljesítés %-a |
|||||||
4 |
B4 |
1.3 |
Önkormányzat működési bevételei |
11 065 |
10 180 |
10 180 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 065 |
10 180 |
10 180 |
100,00% |
|||
5 |
B4 |
1.4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
6 |
B4 |
1. |
Működési bevételek |
11 065 |
10 180 |
10 180 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
############ |
11 065 |
10 180 |
10 180 |
100,00% |
|||
7 |
B3 |
2.1.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 785 |
2 050 |
2 050 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
########## |
2 785 |
2 050 |
2 050 |
100,00% |
|||
2.1.2. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
B3 |
2.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 785 |
2 050 |
2 050 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
########## |
2 785 |
2 050 |
2 050 |
100,00% |
|||
9 |
B3 |
2.2.1. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
25 170 |
19 211 |
19 211 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
25 170 |
19 211 |
19 211 |
100,00% |
|||
10 |
B3 |
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
25 170 |
19 211 |
19 211 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
25 170 |
19 211 |
19 211 |
100,00% |
|||
11 |
B3 |
2.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
8 392 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
12 |
B3 |
2.3. |
Gépjárműadók |
8 392 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 392 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
13 |
B3 |
2.4.1 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
2.4.2 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
14 |
B3 |
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
15 |
B3 |
2.5.1. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
16 |
B3 |
2.5.2. |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
17 |
B3 |
2.5.3. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 546 |
602 |
602 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
1 546 |
602 |
602 |
0,00% |
|||
18 |
B3 |
2.5.4. |
Egyéb bírság |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
|||
19 |
B3 |
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 546 |
607 |
607 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
1 546 |
607 |
607 |
100,00% |
|||
20 |
B3 |
2.6. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
21 |
B1 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
37 893 |
21 868 |
21 868 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
############ |
37 893 |
21 868 |
21 868 |
100,00% |
|||
22 |
B1 |
3.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 957 |
17 957 |
17 957 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
########## |
17 957 |
17 957 |
17 957 |
100,00% |
|||
23 |
B1 |
3.1.2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 060 |
7 060 |
7 060 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 060 |
7 060 |
7 060 |
100,00% |
|||
24 |
B1 |
3.1.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
100,00% |
|||
25 |
B1 |
3.1.4. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 402 |
3 402 |
3 402 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3 402 |
3 402 |
3 402 |
100,00% |
|||
26 |
B1 |
3.1. |
Önkormányzati működési támogatásai |
30 218 |
30 219 |
30 219 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
########## |
30 219 |
30 219 |
30 219 |
100,00% |
|||
27 |
B1 |
3.2.1. |
Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
28 |
B1 |
3.2.2. |
Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 346 |
13 317 |
14 220 |
106,78% |
37 346 |
13 317 |
14 220 |
106,78% |
|||
29 |
B1 |
3.2.3 |
Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről |
74 567 |
74 238 |
74 238 |
100,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
74 567 |
74 238 |
74 238 |
100,00% |
||||
30 |
B1 |
3.2 |
Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson belülről |
74 567 |
74 238 |
74 238 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 346 |
13 317 |
14 220 |
106,78% |
111 913 |
87 555 |
88 458 |
101,03% |
|||
31 |
B1 |
3.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
32 |
B1 |
3.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
33 |
B1 |
3.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
34 |
B1 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belüről |
104 785 |
104 457 |
104 457 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 346 |
13 317 |
14 220 |
106,78% |
142 132 |
117 774 |
118 677 |
100,77% |
|||
35 |
B6 |
4.1.1 |
Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztatáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
36 |
B6 |
4.1.2 |
Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
37 |
B6 |
4.1.3 |
Városi Önkormányzat működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
38 |
B6 |
4.1 |
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államh. kivülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
39 |
B6 |
4.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
40 |
B6 |
4.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
41 |
B6 |
4.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
42 |
B6 |
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
|||
43 |
I. |
Működési bevételek |
153 743 |
136 505 |
136 505 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
37 346 |
13 317 |
14 220 |
106,78% |
191 089 |
149 822 |
150 725 |
100,60% |
||||
44 |
B5 |
1.1.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
45 |
B5 |
1.1.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
46 |
B5 |
1.1.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
47 |
B5 |
1.1.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
48 |
B5 |
1.1.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
49 |
B5 |
1.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
50 |
B5 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
51 |
B2 |
2.1.1 |
Központosított előírányzatokból fejlesztési célúak |
14 994 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 994 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
52 |
B2 |
2.1.2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
53 |
B2 |
2.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 994 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 994 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
54 |
B2 |
2.2.1 |
Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
55 |
B2 |
2.2.2. |
Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
56 |
B2 |
2.2.3. |
Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
|||
57 |
B2 |
2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
|||
58 |
B2 |
2.3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
59 |
B2 |
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
60 |
B2 |
2.5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
61 |
B2 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 994 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 994 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
|||
62 |
B7 |
3.1.1 |
Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
63 |
B7 |
3.1.2 |
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
64 |
B7 |
3.1.3 |
Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
65 |
B7 |
3.1 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
66 |
B7 |
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztatáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
67 |
B7 |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatértítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
68 |
B7 |
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
69 |
B7 |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
|||
70 |
B7 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
14 994 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 994 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
|||
71 |
B1-B7 |
A. |
Költségvetési bevételek összesen: |
168 737 |
522 504 |
522 504 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
37 346 |
13 317 |
14 220 |
106,78% |
206 083 |
535 821 |
536 724 |
100,17% |
|||
72 |
B8 |
1.1 |
Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
73 |
B8 |
1.2 |
Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
3034 |
3 034 |
100,00% |
0 |
3 034 |
3 034 |
100,00% |
|||
74 |
B8 |
1.3 |
Városi Önkormányzat maradvány ( előző évekkel korrigált pénzmaradvány felhasználás)igénybevétele |
0 |
19 915 |
19 915 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
19 915 |
19 915 |
100,00% |
|||
75 |
B8 |
1. |
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
19 915 |
19 915 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
3 034 |
3 034 |
0,00% |
0 |
22 949 |
22 949 |
100,00% |
|||
76 |
B8 |
2.1 |
Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
77 |
B8 |
2.2 |
Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
78 |
B8 |
2.3 |
Városi Önkormányzat maradvány ( előző évekkel korrigált pénzmaradvány felhasználás) igénybevétele |
0 |
12 312 |
12 312 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
12 312 |
12 312 |
100,00% |
|||
79 |
B8 |
2. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
12 312 |
12 312 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
12 312 |
12312 |
100,00% |
|||
80 |
B8 |
III. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
0 |
32 227 |
32 227 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
3 034 |
3 034 |
0,00% |
0 |
35 261 |
35 261 |
100,00% |
|||
81 |
B8 |
B |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele |
0 |
32 227 |
32 227 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
3 034 |
3 034 |
0,00% |
0 |
35 261 |
35 261 |
100,00% |
|||
82 |
B8 |
1. |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
83 |
B8 |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
84 |
B8 |
3. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
85 |
B8 |
4. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
86 |
B8 |
IV. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
87 |
B8 |
1. |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
88 |
B8 |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
89 |
B8 |
3. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
90 |
B8 |
4. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
91 |
B8 |
VI. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
92 |
B8 |
C |
Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.) |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
93 |
D |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C) |
168 737 |
554 731 |
554 731 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
37 346 |
16 351 |
17 254 |
105,52% |
206 083 |
571 082 |
571 985 |
100,16% |
||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
4 |
K1 |
1.3 |
Kisújszállás Város Önkormányzata |
46 697 |
52 472 |
52 472 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 697 |
52 472 |
52 472 |
100,00% |
|||
5 |
K1 |
1. |
Személyi juttatatások |
46 697 |
52 472 |
52 472 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
46 697 |
52 472 |
52 472 |
100,00% |
|||
8 |
K2 |
2.3 |
Örményes Község Önkormányzata |
8 172 |
6 344 |
6 344 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 172 |
6 344 |
6 344 |
100,00% |
|||
9 |
K2 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó |
8 172 |
6 344 |
6 344 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
8 172 |
6 344 |
6 344 |
100,00% |
|||
12 |
K3 |
3.3 |
Örményes Község Önkormányzata |
45 675 |
54 817 |
54 817 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 675 |
54 817 |
54 817 |
100,00% |
|||
13 |
K3 |
3. |
Dologi kiadások |
45 675 |
54 817 |
54 817 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
45 675 |
54 817 |
54 817 |
100,00% |
|||
16 |
K5 |
4.3 |
Örményes Község Önkormányzata |
27 086 |
6 310 |
6 310 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27 086 |
6 310 |
6 310 |
100,00% |
|||
17 |
K5 |
4. |
Egyéb működési kiadások |
27 086 |
6 310 |
6 310 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27 086 |
6 310 |
6 310 |
100,00% |
|||
20 |
K4 |
5.3 |
Örményes Község Önkormányzata |
2 500 |
7 070 |
5 105 |
72,21% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2 500 |
7 070 |
5 105 |
72,21% |
|||
21 |
K4 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 |
7 070 |
5 105 |
72,21% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2 500 |
7 070 |
5 105 |
72,21% |
|||
22 |
K1-K5 |
I. |
Működési kiadások |
130 130 |
127 013 |
125 048 |
98,45% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
130 130 |
127 013 |
125 048 |
98,45% |
|||
23 |
K6 |
1. |
Beruházások |
34 245 |
347 000 |
65 849 |
18,98% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34 245 |
347 000 |
65 849 |
18,98% |
|||
24 |
K7 |
2. |
Felújítások |
0 |
50 499 |
500 |
0,99% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
50 499 |
500 |
0,99% |
||||
25 |
K8 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
26 |
K6-K8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
34 245 |
397 499 |
66 349 |
16,69% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
########## |
34 245 |
397 499 |
66 349 |
16,69% |
|||
27 |
K1-K8 |
E |
Költségvetési kiadások összesen: |
164 375 |
524 512 |
191 397 |
36,49% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
164 375 |
524 512 |
191 397 |
36,49% |
|||
28 |
K9 |
1. |
Hitel, kölcsöntölesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
29 |
K9 |
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
30 |
K9 |
3. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
31 |
K9 |
4. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
32 |
K9 |
IV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
33 |
K9 |
1. |
Hitel, kölcsöntölesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
34 |
K9 |
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
35 |
K9 |
3. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
36 |
K9 |
4. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
37 |
K9 |
V. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
38 |
K9 |
VI. |
Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
39 |
K9 |
F |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
40 |
G |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F) |
164 375 |
524 512 |
191 397 |
36,49% |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
########## |
164 375 |
524 512 |
191 397 |
36,49% |
||||
380 588 |
||||||||||||||||||||||
2. melléklet
1 |
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg (Ft) |
Támogatás (Ft) |
Beszámítás (Ft) |
Támogatás beszámítás után (Ft) |
Eltérés |
Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft) |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(5-6) |
8 |
9=(8-7) |
|
3 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
5 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 301 640 |
0 |
4 301 640 |
0 |
4 301 640 |
||||
6 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 008 000 |
0 |
3 008 000 |
0 |
3 008 000 |
||||
7 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
762 864 |
0 |
762 864 |
0 |
762 864 |
||||
8 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 813 730 |
0 |
1 813 730 |
0 |
1 813 730 |
||||
9 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
9 886 234 |
0 |
9 886 234 |
0 |
9 886 234 |
||||
10 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
11 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
0 |
45 900 |
0 |
45 900 |
0 |
45 900 |
|
12 |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
||||
16 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||||
17 |
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
6 353 088 |
0 |
6 353 088 |
0 |
5 105 000 |
|||
18 |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
0 |
0 |
706 768 |
0 |
706 768 |
0 |
706 768 |
||
21 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: |
706 768 |
0 |
706 768 |
0 |
706 768 |
||||
22 |
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||||
23 |
IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
fő |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
24 |
MINDÖSSZESEN: |
26 816 790 |
0 |
26 816 790 |
0 |
25 568 702 |
||||
3. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
1. |
Működési bevételek |
11 065 |
10 180 |
10 180 |
100,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
11 065 |
10 180 |
10 180 |
100,00% |
||
3 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
37 893 |
21 868 |
21 868 |
100,00% |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
######## |
37 893 |
21 868 |
21 868 |
100,00% |
||
4 |
3. |
Állami hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
5 |
4. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
111 917 |
111 917 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
111 917 |
111 917 |
100,00% |
6 |
5. |
Működési célú pénzeszköz-átvétel |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
6. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) |
48 958 |
143 965 |
143 965 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
48 958 |
143 965 |
143 965 |
100,00% |
8 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
8. |
Felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
11 |
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
####### |
12 |
11. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10) |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
385 999 |
385 999 |
100,00% |
13 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11) |
48 958 |
529 964 |
529 964 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
48 958 |
529 964 |
529 964 |
100,00% |
14 |
13. |
Maradvány igénybevétele működési célú |
0 |
19 915 |
19 915 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
19 915 |
19 915 |
100,00% |
15 |
14. |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célú |
0 |
12 312 |
12 312 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
12 312 |
12 312 |
100,00% |
16 |
15. |
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14) |
0 |
32 227 |
32 227 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
32 227 |
32 227 |
100,00% |
17 |
16. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
####### |
19 |
18. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17) |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20 |
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18) |
48 958 |
562 191 |
562 191 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
48 958 |
562 191 |
562 191 |
100,00% |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
1. |
Személyi juttatások |
46 697 |
52 472 |
52 472 |
100,00% |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 697 |
52 472 |
52 472 |
100,00% |
|
3 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 172 |
6 344 |
6 344 |
100,00% |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 172 |
6 344 |
6 344 |
100,00% |
|
4 |
3. |
Dologi kiadások |
45 675 |
54 817 |
54 817 |
100,00% |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 675 |
54 817 |
54 817 |
100,00% |
|
5 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
27 086 |
6 310 |
6 310 |
100,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27 086 |
6 310 |
6 310 |
100,00% |
|
6 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 |
7 700 |
5 105 |
66,30% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2 500 |
7 700 |
5 105 |
66,30% |
|||
7 |
6. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) |
130 130 |
127 643 |
125 048 |
97,97% |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
130 130 |
127 643 |
125 048 |
97,97% |
8 |
7. |
Intézményi beruházási kiadások |
34 245 |
347 000 |
65 849 |
18,98% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34 245 |
347 000 |
65 849 |
18,98% |
9 |
8. |
Felújítások |
0 |
50 499 |
500 |
0,99% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
50 499 |
500 |
0,99% |
10 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
####### |
11 |
10. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) |
34 245 |
397 499 |
66 349 |
16,69% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34 245 |
397 499 |
66 349 |
16,69% |
12 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) |
164 375 |
525 142 |
191 397 |
36,45% |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
164 375 |
525 142 |
191 397 |
36,45% |
13 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
######## |
14 |
13. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
####### |
15 |
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
####### |
16 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
######## |
17 |
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15) |
164 375 |
525 142 |
191 397 |
36,45% |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
######### |
164 375 |
525 142 |
191 397 |
36,45% |
18 |
17. |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
100,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
3 |
3 |
3 |
100,00% |
19 |
18. |
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
100,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
25 |
25 |
25 |
100,00% |
370 794 |
||||||||||||||||||
ÖNK bér: 10 938 045 ÖNK járulék: 1 349 148 |
||||||||||||||||||
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Örményes Községi Önkormányzat |
|||||||
2 |
Szám |
Megnevezés |
Ellátottak tervezett száma (fő) |
Ellátottak tényleges száma (fő) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020. 12.31. |
Teljesítés %-a |
3 |
1. |
Rendkívüli települési támogatás |
0 |
20 |
0 |
334 |
334 |
100,00% |
4 |
2. |
Gyógyászati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
########### |
5 |
3. |
Lakhatási támogatás |
0 |
47 |
0 |
1 752 |
1 752 |
100,00% |
6 |
4. |
Köztemetés |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
7 |
5. |
Hulladékszállítás díjának támogatása |
0 |
221 |
0 |
1 326 |
1 326 |
100,00% |
6. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
2 |
0 |
22 |
22 |
100,00% |
|
7. |
Tanévkezdési támogatás |
0 |
44 |
0 |
440 |
440 |
100,00% |
|
8. |
Szociális ösztöndíj |
0 |
1 |
0 |
10 |
10 |
100,00% |
|
9. |
Szociális tüzelőanyag önerő és szállítási ktg. |
0 |
1 |
0 |
502 |
502 |
100,00% |
|
10. |
Gyógyszertámogatás |
0 |
18 |
0 |
703 |
703 |
100,00% |
|
11. |
Újszülöttek támogatása |
0 |
3 |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
358 |
0 |
5 240 |
5 240 |
100,00% |
|
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
1 |
Szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31 |
Teljesítés %-a |
F e d e z e t |
|||||||
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
ÁFA vissza-térülés |
Fejlesztési célhitel |
Maradvány |
|||||||||
3 |
1.1 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
########### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
2.1 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
3. Örményes Község Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként |
|||||||||||||
9 |
3.1 |
TOP-2.1.3-JN-2019 Örményes község csapadékvíz elvezetése |
0 |
300 000 |
5 461 |
1,82% |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
294 539 |
||
10 |
3.2 |
Magyar Falu Program Orvosi Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
3.3 |
Magyar Falu Program Belterületi Közterületek Karbantartása |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
3.4 |
VP-6 Helyi termékek piacrajutásának támogatása-gépjárműbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
3.5 |
TOP-3.1.1. Buszmegálló felújítás |
0 |
12 312 |
12 312 |
100,00% |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
3.6 |
Belügyminisztérium pályaépítés |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
3.7 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
16 |
3.8 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
3.9 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
18 |
3.10 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
3.11 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
3.12 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
21 |
3.13 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
3.14 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
3.15 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
3.16 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
3.17 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
3.18 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
27 |
3.19 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Összesen: |
0 |
347 312 |
52 773 |
15,19% |
0 |
347 312 |
0 |
0 |
0 |
294 539 |
|||
29 |
MINDÖSSZESEN: |
0 |
347 312 |
52 773 |
15,19% |
0 |
347 312 |
0 |
0 |
0 |
294 539 |
641 851 |
||
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
Teljesítés %-a |
F e d e z e t |
|||||
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
ÁFA vissza-térülés |
Fejlesztési célhitel |
Maradvány |
||||||
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||
3. Örményes Községi Önkormányzat felújítás kiadásai feladatonként |
|||||||||||
3.1 |
Magyar Falu Program temető fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
Magyar Falu Program Óvoda udvar |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
Magyar Falu Program Hivatal felújítás |
0 |
49 999 |
49 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 999 |
3.4 |
Önkormányzati utak fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.6 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.7 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.8 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.9 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
49 999 |
49 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 999 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
49 999 |
49 999 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 999 |
|
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||
1 |
Szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
Fejlesztési hitel |
Bevételek összesen |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Múködési kiadások összesen |
Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||
2 |
Támogatás-értékű működési bevétel |
Működési célú átvett pe. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú átvett pe. |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||||||||||||||
3 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
|
4 |
1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek: |
|||||||||||||||||||
5 |
1. |
TOP-3.1.1 Buszmegálló felújítás |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Módosított ei |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Teljesítés |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 312 |
12 312 |
||
8 |
2. |
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Módosított ei |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Teljesítés |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 461 |
5 461 |
||
11 |
3. |
TOP-5.3.1. Cselekvő közösségek |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Módosított ei |
3 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Teljesítés |
3 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 613 |
3 613 |
||
14 |
4. |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Módosított ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
5. |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Módosított ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
6. |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Módosított ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
7. |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Módosított ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
26 |
8. |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Módosított ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
12. |
ÖSSZESEN: |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Módosított ei |
3 613 |
0 |
312 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Teljesítés |
3 613 |
0 |
312 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 386 |
21 386 |
||
8. melléklet
II-III. |
A Örményes Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Megnevezés |
2020. január 1. engedélyezett létszám előirányzat |
2020. december 31. engedélyezett létszám előirányzat |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||||
2 |
Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás |
Önkormányzati foglalkoztatás |
Összesen |
Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás |
Önkormányzati foglalkoztatás |
Összesen |
Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás |
Önkormányzati foglalkoztatás |
Összesen |
|
3 |
||||||||||
4 |
Polgármester |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Köztisztviselő |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
MT hatálya alá tartozó munkavállaló/közalkalmazott |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
8 |
Összesen: |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
A |
B |
C |
D |
|||||||
1 |
Önkormányzat mindösszesen |
Létszám-előirányzat 2020. január 1. |
Létszám-előirányzat 2020. december 31. |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||||
2 |
Intézmények |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
3 |
Kisújszállás Város Önkormányzata |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
||||||
4 |
Polgármesteri Hivatal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5 |
Közfoglalkoztatás |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6 |
ÖSSZESEN: |
5 |
5 |
3 |
||||||
9. melléklet
A |
D |
E |
||||||
1 |
Megnevezés |
Örményes Község Önkormányzata |
Mindösszesen |
|||||
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
529 964 |
529 964 |
1 891 831 |
|||
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
191 397 |
191 397 |
1 193 672 |
|||
4 |
03 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
338 567 |
338 567 |
||||
5 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
32 227 |
32 227 |
531 550 |
|||
6 |
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
283 274 |
|||
7 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 227 |
32 227 |
248 276 |
|||
8 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
370 794 |
370 794 |
946 435 |
|||
9 |
08 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
||||
10 |
09 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
||||
11 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) |
0 |
0 |
||||
12 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
||||
13 |
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
||||
14 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) |
0 |
0 |
||||
15 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
||||
16 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
370 794 |
370 794 |
||||
17 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
||||
18 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
||||
19 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
||||
20 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
A |
B |
E |
F |
G |
H |
|||
1 |
Intézmény megnevezése |
Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint |
Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján |
Intézménynél maradó maradvány |
2021. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány |
2021. évi költségvetést módosító összeg |
||
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
5 |
Örményes Község Önkormányzata |
370 794 |
0 |
370 794 |
370 794 |
|||
6 |
Önkormányzat összesen: |
370 794 |
0 |
370 794 |
0 |
370 794 |
||
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
sorsz. |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi maradvány |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosító ei. |
7 |
1. |
Pályázatok működési kiadásai |
26 256 |
0 |
26 256 |
8 |
2. |
2020. évi központi támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
9 |
Örményes Község Önkormányzata |
26 256 |
0 |
26 256 |
|
10 |
MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY |
26 256 |
0 |
26 256 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
sorsz. |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi maradvány |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosító ei. |
2 |
1. |
2021. évi feljesztésekre önerő biztosítása |
344 538 |
0 |
344 538 |
3 |
Örményes Község Önkormányzata |
344 538 |
0 |
344 538 |
|
4 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
344 538 |
0 |
344 538 |
|
12. melléklet
A |
B |
C |
|
Ssz |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
1 |
Eszközök |
||
2 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
652 006 |
652 006 |
3 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
4 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
|
5 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||
6 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
7 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
8 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
9 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
0 |
10 |
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
11 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
12 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
13 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
14 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
15 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
0 |
16 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
17 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
18 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
19 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
20 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
21 |
II.Tárgyi eszközök |
651 968 |
651 968 |
22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
651 968 |
651 968 |
23 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||
24 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
25 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
26 |
Üzleti vagyon |
||
27 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
|
28 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||
29 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||
30 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
31 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
32 |
Üzleti vagyon |
||
33 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
|
34 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
35 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
36 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
37 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
38 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
39 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
0 |
40 |
4. Beruházások, felújítások |
||
41 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||
42 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
43 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
44 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
45 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
0 |
46 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
47 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
48 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
49 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
50 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
51 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
38 |
38 |
52 |
1. Tartós részesedések |
0 |
|
53 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||
54 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
55 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
56 |
Üzleti vagyon |
||
57 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
58 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
59 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
60 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
61 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
62 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
38 |
38 |
63 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
64 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
65 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
66 |
Üzleti vagyon |
0 |
38 |
67 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
68 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
69 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
70 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
71 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
72 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
73 |
"0"-ra leírt vagyon |
0 |
0 |
74 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
75 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
76 |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
77 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
78 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
79 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
11 853 |
|
80 |
I. Készletek |
11 853 |
|
81 |
1. Vásárolt készletek |
||
82 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
83 |
3. Egyéb készletek |
||
84 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
11 853 |
|
85 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
86 |
II. Értékpapírok |
0 |
|
87 |
1. Nem tartós részesedések |
||
88 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
89 |
C)Pénzeszközök |
371 170 |
|
90 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
|
91 |
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
|
92 |
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
|
93 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
371 170 |
|
94 |
1. Forintpénztár |
376 |
|
95 |
2. Valutapénztár |
||
96 |
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
370 794 |
|
97 |
III. Forintszámlák |
0 |
|
98 |
1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
||
99 |
2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
||
100 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
|
101 |
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
|
102 |
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
|
103 |
D) Követelések |
25 839 |
|
104 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
17 070 |
|
105 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
8 552 |
|
106 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
217 |
|
107 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
23 904 |
|
108 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
|
109 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
|
110 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|
111 |
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
112 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
113 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
652 006 |
1 084 772 |
1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
||
2 |
Nemzeti vagyon változásai |
||
3 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67 073 |
|
4 |
Felhalmozott eredmény |
613 787 |
|
5 |
Mérleg szerinti eredmény |
371 481 |
|
6 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 052 341 |
|
7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
15 449 |
|
8 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 603 |
|
9 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 899 |
|
10 |
H)KÖTELEZETTSÉGEK |
27 951 |
|
11 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 480 |
|
12 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 084 772 |
|
114 |
Tájékoztató adatok: |
||
115 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya |
0 |
|
116 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya |
||
117 |
Használatban lévő kisértékű készletek állománya |
||
118 |
Kulturális javak és régészeti leletek állománya |
||
119 |
Függő követelések |
0 |
0 |
120 |
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
121 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
13. melléklet
A |
D |
E |
|||||
Ssz |
Megnevezés |
Örményes Község Önkormányzata |
Mindösszesen |
||||
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 491 |
8 491 |
||||
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
307 |
307 |
||||
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
||||
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 798 |
8 798 |
||||
5 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
||||
6 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
||||
7 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
||||
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 462 |
27 462 |
||||
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
160 598 |
160 598 |
||||
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletú bevételei |
300 000 |
300 000 |
||||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
29 829 |
29 829 |
||||
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
517 889 |
517 889 |
||||
13 |
10 Anyagköltség |
14 909 |
14 909 |
||||
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 113 |
22 113 |
||||
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
||||
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
464 |
464 |
||||
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
37 486 |
37 486 |
||||
18 |
14 Bérköltség |
34 000 |
34 000 |
||||
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 113 |
13 113 |
||||
20 |
16 Bérjárulékok |
5 399 |
5 399 |
||||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 512 |
52 512 |
||||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
33 627 |
33 627 |
||||
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
31 554 |
31 554 |
||||
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
371 508 |
371 508 |
||||
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
||||
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
||||
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
||||
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) |
0 |
0 |
||||
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
28 |
28 |
||||
20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása |
0 |
0 |
|||||
30 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
28 |
28 |
||||
31 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-28 |
-28 |
||||
32 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) |
371 480 |
371 480 |
||||
33 |
21 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
||||
34 |
22 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
||||
35 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=21+222) |
0 |
0 |
||||
36 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
||||
37 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) |
0 |
0 |
||||
38 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
371 480 |
371 480 |
||||