Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 158.578.702 Ft bevétellel, Ebből: költségvetési bevétel 107.795.628 Ft, finanszírozási bevétel 50.783.074 Ft 152.278.152 Ft kiadással Ebből: költségvetési kiadás 150.136.985 Ft, finanszírozási kiadás 2.141.167 Ft 6.300.550 Ft maradvánnyal hagyja jóvá. Ebből: Önkormányzat 6.246.903 Ft, Óvoda: 53.647 Ft.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1. – 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

2. Részletes rendelkezések

2. § A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

b) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

c) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek, valamint az Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 10. – 13 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. – 17. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2023 évi maradványát és annak felhasználását a 19. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az általános és ágazati feladok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 20. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2023. évi változását a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 27.-28. és 30. – 31. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 29. és 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul vesz.

6. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

7. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

54 910 201

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

18 511 502

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

20 888 436

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

9 602 585

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 162 598

3 441 528

2 039 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 162 598

3 441 528

2 039 333

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

29 632 730

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

29 632 730

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

59 265 461

29 632 730

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

7 630 430

3 211 218

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

77 100

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

1 964 269

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

984 490

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

166 359

4.5.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.6.

Bírság

50 000

50 000

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

19 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

17 640 512

17 905 576

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

7 138 009

8 093 351

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

4 155 827

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

943 760

707 012

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

3 209 574

3 487 962

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

219 958

219 958

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

898 013

910 258

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

96 570

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

96 570

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 308 065

163 908 356

107 795 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

48 925 895

48 925 895

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

48 925 895

48 925 895

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

1 857 179

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

1 857 179

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

48 935 233

50 783 074

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

150 234 166

212 843 589

158 578 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

84 478 182

88 081 909

81 020 607

1.1.

Személyi juttatások

27 417 600

29 074 211

28 652 086

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 805 500

3 427 084

3 416 076

1.3.

Dologi kiadások

35 595 100

36 244 383

31 747 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 435 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

14 901 231

12 769 970

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

10 942 637

8 811 744

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

3 770 100

3 769 732

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

122 620 513

69 116 378

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 250 390

49 990

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

102 370 123

69 066 388

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

62 386 583

30 419 418

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 102 337

210 702 422

150 136 985

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 131 829

2 141 167

2 141 167

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

2 141 167

2 141 167

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 131 829

2 141 167

2 141 167

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

150 234 166

212 843 589

152 278 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-45 794 272

-46 794 066

-42 341 357

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

45 794 272

46 794 066

48 641 907

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

54 910 201

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

18 511 502

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

20 888 436

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

9 602 585

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 162 598

3 441 528

2 039 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 162 598

3 441 528

2 039 333

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

29 632 730

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

29 632 730

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

59 265 461

29 632 730

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

7 630 430

3 211 218

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

77 100

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

1 964 269

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

984 490

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

166 359

4.5.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.6.

Bírság

50 000

50 000

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

19 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

17 640 512

17 905 576

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

7 138 009

8 093 351

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

4 155 827

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

943 760

707 012

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

3 209 574

3 487 962

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

219 958

219 958

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

898 013

910 258

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

96 570

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

96 570

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 308 065

163 908 356

107 795 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

48 925 895

48 925 895

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

48 925 895

48 925 895

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

1 857 179

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

1 857 179

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

48 935 233

50 783 074

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

150 234 166

212 843 589

158 578 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

84 478 182

88 081 909

81 020 607

1.1.

Személyi juttatások

27 417 600

29 074 211

28 652 086

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 805 500

3 427 084

3 416 076

1.3.

Dologi kiadások

35 595 100

36 244 383

31 747 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 435 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

14 901 231

12 769 970

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

10 942 637

8 811 744

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

3 770 100

3 769 732

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

122 620 513

69 116 378

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 250 390

49 990

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

102 370 123

69 066 388

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

62 386 583

30 419 418

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 102 337

210 702 422

150 136 985

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 131 829

2 141 167

2 141 167

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

2 141 167

2 141 167

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 131 829

2 141 167

2 141 167

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

150 234 166

212 843 589

152 278 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-45 794 272

-46 794 066

-42 341 357

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

45 794 272

46 794 066

48 641 907

3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Késedelmi pótlék

4.6.

Bírság

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Késedelmi pótlék

4.6.

Bírság

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített adatok

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

53 295 733

54 910 201

54 910 201

Személyi juttatások

27 417 600

29 074 211

28 652 086

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 162 598

3 441 528

2 039 333

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 805 500

3 427 084

3 416 076

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

35 595 100

36 244 383

31 747 475

4.

Közhatalmi bevételek

6 546 440

7 630 430

3 211 218

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 435 000

4 435 000

5.

Működési bevételek

13 283 070

17 640 512

17 905 576

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

14 901 231

12 769 970

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

81 287 841

83 622 671

78 066 328

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

84 478 182

88 081 909

81 020 607

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

5 322 170

6 321 964

6 321 964

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 322 170

6 321 964

6 321 964

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

9 338

1 857 179

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

9 338

1 857 179

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 131 829

2 141 167

2 141 167

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

5 322 170

6 331 302

8 179 143

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

2 131 829

2 141 167

2 141 167

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

86 610 011

89 953 973

86 245 471

KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+24)

86 610 011

90 223 076

83 161 774

26.

Költségvetési hiány:

3 190 341

4 459 238

2 954 279

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

269 103

-

Bruttó többlet:

-

-

3 083 697

6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített adatok

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

59 265 461

29 632 730

Beruházások

20 200 000

20 250 390

49 990

2.

1.-ből EU-s támogatás

59 265 461

29 632 730

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

20 200 000

20 200 000

Felújítások

43 424 155

102 370 123

69 066 388

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

820 224

820 224

96 570

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

62 386 583

30 419 418

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 020 224

80 285 685

29 729 300

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

63 624 155

122 620 513

69 116 378

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

42 603 931

42 603 931

42 603 931

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 603 931

42 603 931

42 603 931

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

42 603 931

42 603 931

42 603 931

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

63 624 155

122 889 616

72 333 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

63 624 155

122 620 513

69 116 378

27.

Költségvetési hiány:

42 603 931

42 334 828

39 387 078

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

269 103

3 216 853

7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. december 31-ig

Módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023.
december 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.)

20 200 000

2004-2023

20 200 000

Elhasználódott kisértékű tárgyi eszköz pótlása

50 390

2023

50 390

49 990

49 990

ÖSSZESEN:

20 250 390

20 250 390

49 990

49 990

8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. dcember 31-ig

Módosított előirányzat

Teljesítés 2023. december 31-ig

Összes teljesítés 2023. december 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére

1 641 370

2023

1 641 370

Út felújítás - MFP (Hunyadi és Temető utca)

33 941 620

2022-2023

33 941 620

33 941 620

33 941 620

Komp felújítás

4 705 350

2023

4 705 350

4 705 350

4 705 350

Út felújítás - Vidékfejlesztési Program keretén belül (Dózsa Gy. utca)- önerő rész

62 081 783

2023

62 081 783

30 419 418

30 419 418

ÖSSZESEN:

102 370 123

102 370 123

69 066 388

69 066 388

9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés
2023. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni
összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023 előtti forrás,
kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2023. XII.31-ig

2023. évi

2023 után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

3 121 122

3 121 122

3 121 122

786 688

2 334 434

2 334 434

768 688

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

59 265 461

59 265 461

59 265 461

29 632 730

29 632 731

29 632 731

29 632 730

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

62 386 583

62 386 583

30 419 418

31 967 165

31 967 165

30 419 418

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

62 386 583

62 386 583

30 419 418

31 967 165

31 967 165

30 419 418

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatott

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

54 910 201

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

18 511 502

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

20 888 436

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

9 602 585

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 658 108

3 056 082

2 039 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 658 108

3 056 082

2 039 333

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

29 632 730

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

29 632 730

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

7 630 430

3 211 218

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

77 100

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

1 964 269

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

984 490

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

166 359

4.5.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.6.

Bírság

50 000

50 000

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

19 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

17 364 936

17 630 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

7 138 009

8 093 351

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

4 155 827

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

900 000

663 252

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

3 197 758

3 476 146

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

897 971

910 216

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

96 570

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

96 570

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 803 575

163 247 334

107 520 052

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

48 788 444

48 788 444

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

48 788 444

48 788 444

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

1 857 179

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

1 857 179

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

48 797 782

50 645 623

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 729 676

212 045 116

158 165 675

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

62 240 582

66 728 318

60 106 109

1.1.

Személyi juttatások

12 506 100

14 366 600

14 122 070

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

896 000

1 083 860

1 073 292

1.3.

Dologi kiadások

30 178 500

31 941 627

27 705 777

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 435 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

14 901 231

12 769 970

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

10 942 637

8 811 744

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

3 770 100

3 769 732

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

122 620 513

69 116 378

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 250 390

49 990

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

102 370 123

69 066 388

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

125 864 737

189 348 831

129 222 487

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 864 939

22 696 285

22 696 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

2 141 167

2 141 167

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

19 733 110

20 555 118

20 555 118

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 864 939

22 696 285

22 696 285

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 729 676

212 045 116

151 918 772

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2

2

2

11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatott

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

54 910 201

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

18 511 502

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

20 888 436

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

9 602 585

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 658 108

3 056 082

2 039 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 658 108

3 056 082

2 039 333

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

29 632 730

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

29 632 730

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

7 630 430

3 211 218

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

77 100

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

1 964 269

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

984 490

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

166 359

4.5.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.6.

Bírság

50 000

50 000

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

19 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

17 364 936

17 630 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

7 138 009

8 093 351

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

4 155 827

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

900 000

663 252

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

3 197 758

3 476 146

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

897 971

910 216

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

96 570

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

96 570

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 803 575

163 247 334

107 520 052

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

48 788 444

48 788 444

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

48 788 444

48 788 444

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

1 857 179

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

1 857 179

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

48 797 782

50 645 623

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 729 676

212 045 116

158 165 675

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

62 240 582

66 728 318

60 106 109

1.1.

Személyi juttatások

12 506 100

14 366 600

14 122 070

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

896 000

1 083 860

1 073 292

1.3.

Dologi kiadások

30 178 500

31 941 627

27 705 777

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 435 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

14 901 231

12 769 970

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

10 942 637

8 811 744

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

3 770 100

3 769 732

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

122 620 513

69 116 378

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 250 390

49 990

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

102 370 123

69 066 388

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

125 864 737

189 348 831

129 222 487

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 864 939

22 696 285

22 696 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

2 141 167

2 141 167

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

19 733 110

20 555 118

20 555 118

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 864 939

22 696 285

22 696 285

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 729 676

212 045 116

151 918 772

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2

2

2

12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatott

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Késedelmi pótlék

4.6.

Bírság

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatott

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Késedelmi pótlék

4.6.

Bírság

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Vezseny Községi Óvoda

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatott

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

275 576

275 576

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

43 760

43 760

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 816

11 816

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

219 958

219 958

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

42

42

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 504 490

385 446

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 504 490

385 446

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 504 490

661 022

275 576

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 733 110

20 692 569

20 692 569

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

137 451

137 451

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 733 110

20 555 118

20 555 118

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 237 600

21 353 591

20 968 145

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 237 600

21 353 591

20 914 498

1.1.

Személyi juttatások

14 911 500

14 707 611

14 530 016

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 909 500

2 343 224

2 342 784

1.3.

Dologi kiadások

5 416 600

4 302 756

4 041 698

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 237 600

21 353 591

20 914 498

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

15. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Vezseny Községi Óvoda

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatott

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

275 576

275 576

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

43 760

43 760

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 816

11 816

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

219 958

219 958

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

42

42

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 504 490

385 446

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 504 490

385 446

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 504 490

661 022

275 576

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 733 110

20 692 569

20 692 569

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

137 451

137 451

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 733 110

20 555 118

20 555 118

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 237 600

21 353 591

20 968 145

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 237 600

21 353 591

20 914 498

1.1.

Személyi juttatások

14 911 500

14 707 611

14 530 016

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 909 500

2 343 224

2 342 784

1.3.

Dologi kiadások

5 416 600

4 302 756

4 041 698

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 237 600

21 353 591

20 914 498

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

16. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Vezseny Községi Óvoda

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Vezseny Községi Óvoda

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

sor-
szám

Megnevezés

Önkormányzat

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

107 520 052

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

129 222 487

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

-21 702 435

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

50 645 623

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

22 696 285

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

27 949 338

A

Alaptevékenység maradványa (I+II)

6 246 903

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

0

C

Összes maradvány (A+B)

6 246 903

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Ebből: - állami megelőlegezés visszafizetése

-"Tiszakanyar" projekt 2020 évre áthúzódó feladataira

- Humán szolgáltatás fejlesztése pályázat áthúzódó feladataira

- Orvosi rendelő felújítás áthúzódó feladataira

- TRV zrt. Bérleti díj (2018. évi)

- áthúzódó feladatokhoz igényvehető

E

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

19. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Vezseny Községi Óvoda

53 647

53 647

53 647

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

53 647

53 647

53 647

20. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módisított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

B

C

D

E

1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

18 511 502

18 511 502

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

15 203 675

15 203 675

15 203 675

2. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás

2 308 800

2 308 800

2 308 800

3. közvilágítás fenntartásának támogatása

3 283 000

3 283 000

3 283 000

4. köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás

281 250

281 250

281 250

5. közutak fenntartásának támogatása

2 728 075

2 728 075

2 728 075

6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

7. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

1 957 827

1 957 827

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

2 500 000

1 350 000

1 350 000

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

20 888 436

20 888 436

1. Óvodaműködtetési támogatás

2 119 000

1 911 000

1 911 000

2. Óvodaműködtetési támogatás - özemeltetési támogatás

3 670 000

3 280 000

3 280 000

3. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása

13 877 510

15 697 436

15 697 436

3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 431 000

4 431 000

4 431 000

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 431 000

4 431 000

4 431 000

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 266 721

5 191 079

5 191 079

1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 456 384

2 484 276

2 484 276

2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

3 549 733

2 317 163

2 317 163

2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

260 604

149 796

149 796

5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 596 178

2 596 178

2. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 270 000

2 596 178

2 596 178

Összesen:

53 295 733

51 618 195

51 618 195

21. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022 évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

49 209 918

54 910 201

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 936 075

18 511 502

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

16 652 800

20 888 436

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 456 416

9 602 585

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 894 627

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 969 886

3 441 528

2 039 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 969 886

3 441 528

2 039 333

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

39 120 593

59 265 461

29 632 730

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 764 280

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 356 313

59 265 461

29 632 730

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 147 160

7 630 430

3 211 218

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

77 100

4.2.

Kommunális adó

1 868 662

3 128 521

1 964 269

4.3.

Gépjárműadó

1 083 990

984 490

4.4.

Talajterhelési díj

37 800

1 077 965

166 359

4.5.

Késedelmi pótlék

106 098

2 229 354

4.6.

Bírság

50 000

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

74 000

19 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

13 790 188

17 640 512

17 905 576

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 935 963

7 138 009

8 093 351

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 096 463

4 900 000

4 155 827

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 701

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

860 611

943 760

707 012

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 649 127

3 209 574

3 487 962

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

975 264

219 958

219 958

5.8.

Kamatbevételek

49

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

262 010

898 013

910 258

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 268 500

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 268 500

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 105 000

820 224

96 570

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

105 000

820 224

96 570

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

111 611 245

163 908 356

107 795 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 623 744

48 925 895

48 925 895

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 623 744

48 925 895

48 925 895

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 131 829

9 338

1 857 179

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 131 829

9 338

1 857 179

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

47 755 573

48 935 233

50 783 074

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

159 366 818

212 843 589

158 578 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022 évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

76 809 272

88 081 909

81 020 607

1.1.

Személyi juttatások

25 107 140

29 074 211

28 652 086

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 329

3 427 084

3 416 076

1.3.

Dologi kiadások

32 146 610

36 244 383

31 747 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 919 420

4 435 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 857 773

14 901 231

12 769 970

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 308 724

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 040 229

10 942 637

8 811 744

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 508 820

3 770 100

3 769 732

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 932 434

122 620 513

69 116 378

2.1.

Beruházások

7 080 923

20 250 390

49 990

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

24 826 790

102 370 123

69 066 388

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

24 721

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

24 721

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

108 741 706

210 702 422

150 136 985

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 699 217

2 141 167

2 141 167

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 699 217

2 141 167

2 141 167

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 699 217

2 141 167

2 141 167

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

110 440 923

212 843 589

152 278 152

22. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt
kötelezettség

2023 év előtti
teljesítés

Kötelezettségek évenként

Még fennálló
kötelezettség

2023. évben
teljesített

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(G+…+I)

1.

Beruházás feladatonként

2.

3.

4.

Felújítás célonként

97 728 203

400 000

65 361 038

31 967 165

31 967 165

5.

Útfelújítás (Hunyadi u. és Temető u..)

2022

35 341 620

400 000

34 941 620

6.

Útfelújítás (Dózsa Gy. U.)

2022

62 386 583

30 419 418

31 967 165

31 967 165

7.

8.

9.

Egyéb

25 200 000

5 000 000

20 200 000

20 200 000

10.

Duna Aszfalt Kft. (üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás

2004

25 200 000

5 000 000

20 200 000

20 200 000

11.

............................

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

122 928 203

5 400 000

65 361 038

52 167 165

52 167 165

23. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2025 után

2 024

2 025

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

723 654

9.

Lakosságnak nyújtott kölcsön ár-és belvízkárok helyreállítására

2000

2021

723 654

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

723 654

24. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban

Sor-
szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (ÁH-n belüli megelőlegezés és fel nem használt támogatás visszafizetése)

4 872 164

4 872 164

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság ( Duna Aszfalt Kft. -üzletrész átruházási szerződésből eredő )

20 200 000

20 200 000

20 200 000

Belföldi összesen:

4 872 164

20 200 000

20 200 000

25 072 164

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

4 872 164

20 200 000

20 200 000

25 072 164

25. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezménye)

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

10 000

10 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000

10 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

10 000

10 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

26. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2023 évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Nemleges

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

27. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023 év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

14 191 890

2 713 500

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

909 488 757

691 522 919

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

771 600 985

611 984 285

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

137 689 819

115 826 070

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

636 002 409

477 021 361

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

9 470 647

7 831 149

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

120 945 781

14 692 047

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

99 582 474

20 438 913

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

21 363 307

229 405

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

16 941 991

64 846 587

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

16 941 991

64 846 587

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

2 088 200

114 313

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2 088 200

114 313

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

2 088 200

14 313

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

100 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

925 768 847

694 350 732

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

197 005

80 865

III. Forintszámlák

51.

34 632 390

5 678 377

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

34 829 395

5 759 242

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

7 790 845

9 377 543

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

467 245

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

31 524 256

20 991 462

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

39 315 101

30 836 250

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58.

3 268 767

253 417

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59.

-356 203

-328 781

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

2 912 564

-75 364

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 002 825 907

730 870 860

28. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023 év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

583 560 672

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

6 553 175

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

12 722 453

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-20 233 194

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-13 707 547

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

568 895 559

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

20 200 000

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

34 071 867

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

303 801

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

54 575 668

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

107 399 633

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

730 870 860

29. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2023 év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

175

82 130 207

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

47

3 873 184

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

12 159 644

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

7

12 159 644

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

98 163 035

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

30. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 340 398

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 340 398

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

1 340 398

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

1 340 398

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

6 505

935

III. Forintszámlák

51.

12 413

52 712

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

18 918

53 647

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

289 413

289 413

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

118 533

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

407 946

289 413

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58.

525 802

683 100

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59.

-305 844

-355 332

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

219 958

327 768

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 987 220

670 828

31. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023. év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-680 300

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-268 282

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

-948 582

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

179 700

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

179 700

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 439 710

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

670 828

32. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODAVAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2023. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

1

225 984

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

19

1 114 414

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

1 340 398

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

33. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása 2023 évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó
kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Vetikom Nonprofit Kft.

50%

1 950 000

3 560 500

2.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

0,00003869059%

38 200

10 149

3.

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

0,000037

100 000

-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

2 088 200

3 570 649

34. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-én
Ebből:

34 829 395

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

34 632 390

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

197 005

4.

Bevételek ( + )

158 165 675

5.

Kiadások ( - )

151 918 772

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-35 317 056

7.

Pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

5 759 242

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

5 678 377

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

80 865