Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 31Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.
[2] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a törvényi kötelezettségének eleget téve – költségvetési rendeletének végrehajtására vonatkozóan zárszámadási rendeletet alkot, amely átfogó képet nyújt a 2025. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány, és az önkormányzati vagyon alakulásáról.
[3] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglaltakra, a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 232.351.143 Ft bevétellel, ebből: költségvetési bevétel 150.215.527 Ft finanszírozási bevétel 82.135.616 Ft. 179.729.796 Ft kiadással, ebből: költségvetési kiadás 162.400.541 Ft, finanszírozási kiadás 17.329.255 Ft. 52.621.347 Ft maradvánnyal hagyja jóvá, ebből: Önkormányzatnál 52.412.651 Ft, Óvodánál 208.696 Ft.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1. – 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
2. Részletes rendelkezések
2. § A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
b) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
c) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek, valamint az Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
d) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 10. – 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. – 17. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2025 évi költségvetési maradványát intézményenkénti bontásban és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szervet megillető 2025 évi maradvány részéről és annak felhasználásáról a 19. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az általános és ágazati feladok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 20. melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.
(7) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2025. évi változását a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 27. - 28. és 30. – 31. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 29. és 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2025. évi alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul vesz.
6. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
3. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
48 213 638 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
17 549 523 |
17 549 523 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 267 902 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 577 172 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
9 277 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
39 864 266 |
73 148 987 |
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
63 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 867 015 |
1 913 264 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
34 842 996 |
70 236 852 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
110 000 |
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
755 271 |
|
4.6. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
70 000 |
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
14 235 815 |
14 259 986 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
5 621 207 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 704 798 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
212 598 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
946 269 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 889 530 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
233 565 |
233 565 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 |
61 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
59 482 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
458 619 |
592 476 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 514 961 |
314 961 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
138 294 423 |
150 215 527 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 620 134 |
64 620 134 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 620 134 |
64 620 134 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
82 135 616 |
82 135 616 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
220 430 039 |
232 351 143 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 647 105 |
167 515 606 |
160 844 501 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 310 360 |
47 297 470 |
46 290 249 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 264 615 |
5 205 481 |
5 192 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 956 185 |
50 293 710 |
46 496 416 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
6 671 000 |
6 631 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
56 740 934 |
56 234 756 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
6 668 373 |
6 304 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
35 191 416 |
35 191 416 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
14 821 145 |
14 732 885 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
6 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
21 756 650 |
1 556 040 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 847 105 |
201 351 909 |
162 400 541 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
220 430 039 |
179 729 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-62 519 995 |
-63 057 486 |
-12 185 014 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
62 519 995 |
63 057 486 |
64 806 361 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
48 213 638 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
17 549 523 |
17 549 523 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 267 902 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 577 172 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
9 277 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
39 864 266 |
73 148 987 |
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
63 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 867 015 |
1 913 264 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
34 842 996 |
70 236 852 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
110 000 |
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
755 271 |
|
4.6. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
70 000 |
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
14 235 815 |
14 259 986 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
5 621 207 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 704 798 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
212 598 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
946 269 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 889 530 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
233 565 |
233 565 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 |
61 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
59 482 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
458 619 |
592 476 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 514 961 |
314 961 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
138 294 423 |
150 215 527 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 620 134 |
64 620 134 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 620 134 |
64 620 134 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
82 135 616 |
82 135 616 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
220 430 039 |
232 351 143 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 647 105 |
167 515 606 |
160 844 501 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 310 360 |
47 297 470 |
46 290 249 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 264 615 |
5 205 481 |
5 192 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 956 185 |
50 293 710 |
46 496 416 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
6 671 000 |
6 631 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
56 740 934 |
56 234 756 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
6 668 373 |
6 304 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
35 191 416 |
35 191 416 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
14 821 145 |
14 732 885 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
6 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
21 756 650 |
1 556 040 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 847 105 |
201 351 909 |
162 400 541 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
220 430 039 |
179 729 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-62 519 995 |
-63 057 486 |
-12 185 014 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
62 519 995 |
63 057 486 |
64 806 361 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
|||
|
4.6. |
Bírság |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
|||
|
4.6. |
Bírság |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|||
5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Önkormányzati szinten |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Teljesített adatok |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Teljesített adatok |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 045 506 |
48 213 638 |
48 213 638 |
Személyi juttatások |
39 310 360 |
47 297 470 |
46 290 249 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 264 615 |
5 205 481 |
5 192 080 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 956 185 |
50 293 710 |
46 496 416 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 449 616 |
39 864 266 |
73 148 987 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
6 671 000 |
6 631 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
13 484 134 |
14 235 815 |
14 259 986 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
56 740 934 |
56 234 756 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 307 011 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
91 403 456 |
106 966 878 |
139 811 636 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
152 647 105 |
167 515 606 |
160 844 501 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
62 806 297 |
62 806 297 |
62 806 297 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 806 297 |
62 806 297 |
62 806 297 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
17 515 482 |
17 515 482 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése |
17 515 482 |
17 515 482 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
62 806 297 |
80 321 779 |
80 321 779 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
154 209 753 |
187 288 657 |
220 133 415 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+24) |
154 209 753 |
186 593 736 |
178 173 756 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
61 243 649 |
60 548 728 |
21 032 865 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
694 921 |
41 959 659 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Teljesített adatok |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Teljesített adatok |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 088 930 |
10 088 930 |
Beruházások |
20 200 000 |
21 756 650 |
1 556 040 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
9 277 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 514 961 |
314 961 |
Felújítások |
2 000 000 |
12 079 653 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
723 654 |
723 654 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 923 654 |
31 327 545 |
10 403 891 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
22 200 000 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 276 346 |
1 813 837 |
1 813 837 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 276 346 |
1 813 837 |
1 813 837 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 276 346 |
1 813 837 |
1 813 837 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
22 200 000 |
33 141 382 |
12 217 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
22 200 000 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 276 346 |
2 508 758 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
8 847 851 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
694 921 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
10 661 688 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. december 31-ig |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2025. december 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2004 |
20 200 000 |
|||
|
Ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés (hulladékgyűjtő edények) |
556 650 |
2025 |
556 650 |
556 040 |
556 040 |
|
|
ÖSSZESEN: |
21 756 650 |
21 756 650 |
1 556 040 |
1 556 040 |
||
8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2025. |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
2 000 000 |
2025 |
2 000 000 |
|||
|
Útfelújítás- MFP keretében Széchenyi utca felújítása |
10 079 653 |
2025 |
10 079 653 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
12 079 653 |
12 079 653 |
||||
9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025 előtti forrás, |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
||
|
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
3 275 618 |
3 275 618 |
3 275 618 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
58 468 019 |
58 458 742 |
9 277 |
9 277 |
58 468 019 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
61 743 637 |
61 734 360 |
9 277 |
9 277 |
61 743 637 |
|||
|
Személyi jellegű |
304 800 |
304 800 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
61 743 637 |
61 438 837 |
61 438 837 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
61 743 637 |
61 743 637 |
61 743 637 |
|||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
10. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatott |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
48 213 638 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
17 549 523 |
17 549 523 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 267 902 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 577 172 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
9 277 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
39 864 266 |
73 148 987 |
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
63 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 867 015 |
1 913 264 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
34 842 996 |
70 236 852 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
110 000 |
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
755 271 |
|
4.6. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
70 000 |
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
13 781 815 |
13 805 984 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
5 621 207 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 704 798 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
212 598 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
946 269 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 889 530 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 |
60 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
59 482 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
238 184 |
372 040 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 514 961 |
314 961 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
137 840 423 |
149 761 525 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 525 699 |
64 525 699 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 525 699 |
64 525 699 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
82 041 181 |
82 041 181 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
219 881 604 |
231 802 706 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
125 428 065 |
136 049 000 |
129 866 785 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 556 320 |
23 786 130 |
22 781 938 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 549 615 |
2 183 781 |
2 170 585 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 206 185 |
45 360 144 |
42 048 506 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
6 671 000 |
6 631 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
56 740 934 |
56 234 756 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
6 668 373 |
6 304 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
35 191 416 |
35 191 416 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
14 821 145 |
14 732 885 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
6 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
21 756 650 |
1 556 040 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
147 628 065 |
169 885 303 |
131 422 825 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 781 688 |
49 996 301 |
47 967 230 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
27 219 040 |
30 918 171 |
30 637 975 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 781 688 |
49 996 301 |
47 967 230 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
219 881 604 |
179 390 055 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
11. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatott |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
48 213 638 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
17 549 523 |
17 549 523 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 267 902 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 577 172 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 277 |
9 277 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
39 864 266 |
73 148 987 |
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
63 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 867 015 |
1 913 264 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
34 842 996 |
70 236 852 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
110 000 |
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
755 271 |
|
4.6. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
70 000 |
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
13 781 815 |
13 805 984 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
5 621 207 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 704 798 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
212 598 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
946 269 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 889 530 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 |
60 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
59 482 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
238 184 |
372 040 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 514 961 |
314 961 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
137 840 423 |
149 761 525 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 525 699 |
64 525 699 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 525 699 |
64 525 699 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
82 041 181 |
82 041 181 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
219 881 604 |
231 802 706 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
125 428 065 |
136 049 000 |
129 866 785 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 556 320 |
23 786 130 |
22 781 938 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 549 615 |
2 183 781 |
2 170 585 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 206 185 |
45 360 144 |
42 048 506 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
6 671 000 |
6 631 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
56 740 934 |
56 234 756 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
6 668 373 |
6 304 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
35 191 416 |
35 191 416 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
14 821 145 |
14 732 885 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
6 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
21 756 650 |
1 556 040 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
147 628 065 |
169 885 303 |
131 422 825 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 781 688 |
49 996 301 |
47 967 230 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
27 219 040 |
30 918 171 |
30 637 975 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 781 688 |
49 996 301 |
47 967 230 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
219 881 604 |
179 390 055 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
12. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatott |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
|||
|
4.6. |
Bírság |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatott |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
|||
|
4.6. |
Bírság |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési |
Vezseny Községi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatott |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
454 000 |
454 002 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
233 565 |
233 565 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
220 435 |
220 436 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
454 000 |
454 002 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
27 219 040 |
31 012 606 |
30 732 410 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
94 435 |
94 435 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 219 040 |
30 918 171 |
30 637 975 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
27 219 040 |
31 466 606 |
31 186 412 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 219 040 |
31 466 606 |
30 977 716 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 754 040 |
23 511 340 |
23 508 311 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 715 000 |
3 021 700 |
3 021 495 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 750 000 |
4 933 566 |
4 447 910 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
27 219 040 |
31 466 606 |
30 977 716 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Vezseny Községi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatott |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
454 000 |
454 002 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
233 565 |
233 565 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
220 435 |
220 436 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
454 000 |
454 002 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
27 219 040 |
31 012 606 |
30 732 410 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
94 435 |
94 435 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 219 040 |
30 918 171 |
30 637 975 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
27 219 040 |
31 466 606 |
31 186 412 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 219 040 |
31 466 606 |
30 977 716 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 754 040 |
23 511 340 |
23 508 311 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 715 000 |
3 021 700 |
3 021 495 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 750 000 |
4 933 566 |
4 447 910 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
27 219 040 |
31 466 606 |
30 977 716 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Vezseny Községi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Vezseny Községi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetési maradványának jóváhagyása |
|||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Vezseny Községi Önkormányzat |
Vezseny Községi Óvoda |
|||||||
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
149 761 525 |
454 002 |
|||||||
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
131 422 825 |
30 977 716 |
|||||||
|
03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 338 700 |
- 30 523 714 |
|||||||
|
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
82 041 181 |
30 732 410 |
|||||||
|
05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
47 967 230 |
||||||||
|
06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) |
34 073 951 |
30 732 410 |
|||||||
|
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
52 412 651 |
208 696 |
|||||||
|
08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||||||||
|
09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
|||||||
|
10 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
- |
|||||||
|
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
- |
|||||||
|
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
|||||||
|
13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
- |
- |
|||||||
|
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
- |
|||||||
|
15 C) Összes maradvány (=A+B) |
52 412 651 |
208 696 |
|||||||
|
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
- |
|||||||
|
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
52 412 651 |
208 696 |
|||||||
|
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
- |
||||||||
|
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
- |
|||||||
|
20 Maradvány tervezett igénybevétele |
52 412 651 |
208 696 |
|||||||
19. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Vezseny Községi Óvoda |
208 696 |
208 696 |
208 696 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
208 696 |
208 696 |
208 696 |
|||
20. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
B |
C |
D |
E |
|
1.A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||
|
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 433 547 |
17 549 523 |
17 549 523 |
|
2. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 308 800 |
2 308 800 |
2 308 800 |
|
3. közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 903 000 |
3 933 000 |
3 933 000 |
|
4. köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
845 710 |
845 710 |
845 710 |
|
5. közutak fenntartásának támogatása |
2 728 075 |
2 728 075 |
2 728 075 |
|
6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
7. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 847 962 |
2 933 938 |
2 933 938 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 267 902 |
23 267 902 |
|
1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 896 114 |
1 844 402 |
1 844 402 |
|
1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
820 000 |
800 000 |
800 000 |
|
2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
15 220 500 |
15 355 500 |
15 355 500 |
|
5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 577 172 |
4 577 172 |
|
1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása |
3 099 960 |
2 943 000 |
2 943 000 |
|
1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 028 835 |
1 555 797 |
1 555 797 |
|
2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 550 |
78 375 |
78 375 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
2. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
Összesen: |
46 045 506 |
48 213 638 |
48 213 638 |
21. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2025. ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 950 466 |
48 213 638 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 006 585 |
17 549 523 |
17 549 523 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 262 776 |
23 267 902 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 597 000 |
||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 652 280 |
4 577 172 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 726 625 |
2 819 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 092 141 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 092 141 |
4 653 159 |
4 189 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
9 277 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
76 668 852 |
39 864 266 |
73 148 987 |
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
21 000 |
63 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
1 867 015 |
1 913 264 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
34 842 996 |
70 236 852 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
158 200 |
110 000 |
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
772 601 |
2 885 019 |
755 271 |
|
4.6. |
Bírság |
110 000 |
90 036 |
70 000 |
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
14 566 980 |
14 235 815 |
14 259 986 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 245 517 |
5 700 669 |
5 621 207 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 207 547 |
4 000 000 |
3 704 798 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
236 220 |
283 465 |
212 598 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
837 636 |
800 000 |
946 269 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 796 692 |
2 700 000 |
2 889 530 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
327 768 |
233 565 |
233 565 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
31 |
15 |
61 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 482 |
59 482 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 929 |
458 619 |
592 476 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
20 514 961 |
314 961 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
195 004 451 |
138 294 423 |
150 215 527 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 300 550 |
64 620 134 |
64 620 134 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 300 550 |
64 620 134 |
64 620 134 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 562 648 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 562 648 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
7 863 198 |
82 135 616 |
82 135 616 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
202 867 649 |
220 430 039 |
232 351 143 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 999 255 |
167 515 606 |
160 844 501 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 037 560 |
47 297 470 |
46 290 249 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 667 211 |
5 205 481 |
5 192 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 623 713 |
50 293 710 |
46 496 416 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
6 671 000 |
6 631 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
56 740 934 |
56 234 756 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 559 245 |
6 668 373 |
6 304 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 191 416 |
35 191 416 |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 668 856 |
14 821 145 |
14 732 885 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 761 670 |
60 000 |
6 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 307 011 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 307 011 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 400 419 |
33 836 303 |
1 556 040 |
|
2.1. |
Beruházások |
21 756 650 |
1 556 040 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
31 400 419 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 400 419 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 399 674 |
201 351 909 |
162 400 541 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 841 841 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 841 841 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
19 078 130 |
17 329 255 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
138 247 515 |
220 430 039 |
179 729 796 |
22. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt |
2025 év előtti |
Kötelezettségek évenként |
Még fennálló |
|||
|
2025. évben |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(G+…+I) |
|
1. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felújítás célonként |
10 079 653 |
10 079 653 |
10 079 653 |
|||||
|
5. |
Útfelújítás Széchenyi u.) |
2025 |
10 079 653 |
10 079 653 |
10 079 653 |
||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
|||||||||
|
8. |
|||||||||
|
9. |
Egyéb |
25 200 000 |
5 000 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||||
|
10. |
Duna Aszfalt Kft. (üzletrész átruházási |
2004 |
25 200 000 |
5 000 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
11. |
............................ |
||||||||
|
12. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
35 279 653 |
5 000 000 |
30 279 653 |
30 279 653 |
||||
23. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön-nyújtás |
Lejárat éve |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2027 után |
|
|
2026 |
2027 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
723 654 |
|||||
|
9. |
Lakosságnak nyújtott kölcsön ár-és belvízkárok helyreállítására |
2000 |
2021 |
723 654 |
|||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
723 654 |
|||||
24. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (ÁH-n belüli megelőlegezés és fel nem használt támogatás visszafizetése) |
1 748 875 |
1 748 875 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság ( Duna Aszfalt Kft. -üzletrész átruházási |
20 200 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||||
|
Belföldi összesen: |
1 748 875 |
20 200 000 |
20 200 000 |
21 948 875 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 748 875 |
20 200 000 |
20 200 000 |
21 948 875 |
||||
25. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezménye) |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
10 000 |
5 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
5 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
10 000 |
5 000 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
26. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett (E Ft) |
Tényleges (E Ft) |
|
1. |
Nemleges |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
||||
27. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat |
||||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2025. |
||||
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
15 611 890 |
40 500 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
961 373 087 |
623 408 159 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
849 597 025 |
619 513 118 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
213 026 399 |
177 882 858 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
626 652 419 |
433 097 121 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
9 918 207 |
8 533 139 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
111 326 062 |
3 445 041 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
85 922 917 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
25 403 145 |
3 445 041 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
450 000 |
450 000 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
450 000 |
450 000 |
|
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
138 200 |
126 641 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
138 200 |
126 641 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
138 200 |
126 641 |
|
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
45. |
977 123 177 |
623 575 300 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
291 440 |
291 440 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
65 124 793 |
65 124 793 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
65 416 233 |
65 416 233 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
19 052 523 |
19 052 523 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
26 467 480 |
26 467 480 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
20 898 462 |
20 898 462 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
66 418 465 |
66 418 465 |
|
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
364 458 |
364 458 |
|
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-272 845 |
-272 845 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
91 613 |
91 613 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 109 049 488 |
755 501 611 |
|
28. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat |
||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2025. |
||
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
583 560 672 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-10 238 816 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
12 722 453 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
58 837 836 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-35 313 082 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
609 569 063 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
20 200 000 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4 141 757 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
13 702 044 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
38 043 801 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
107 888 747 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
755 501 611 |
29. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat |
|||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|
2025. |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
238 |
105 712 919 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
52 |
4 375 562 |
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
28 951 635 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
7 |
28 951 635 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
139 040 116 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
30. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2025. |
||||
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 340 398 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
1 340 398 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
1 340 398 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
45. |
1 340 398 |
||
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
16 825 |
52 570 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
77 610 |
156 126 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
94 435 |
208 696 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
289 413 |
289 413 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
289 413 |
289 413 |
|
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
482 052 |
362 142 |
|
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-248 487 |
-105 043 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
233 565 |
257 099 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 957 811 |
755 208 |
|
31. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2025. |
||
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 268 099 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-278 955 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
-1 547 054 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
275 287 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
275 287 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 026 975 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
755 208 |
32. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|
2025. |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
20 |
1 340 398 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 340 398 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
33. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|
kötelezettségek és részesedések alakulása |
||||
|
2025. |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege |
|
1. |
Vetikom Nonprofit Kft. |
50% |
1 950 000 |
3 560 637 |
|
2. |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
0,00003869059% |
38 200 |
11 825 |
|
3. |
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
0,000037 |
100 000 |
- |
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 088 200 |
3 572 462 |
||
34. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-én |
64 082 743 |
|
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
63 909 743 |
|
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
172 900 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
231 802 706 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
179 390 055 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-51 079 161 |
|
7. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
65 416 233 |
|
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
65 124 793 |
|
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
291 440 |