Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Pusztamonostor Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szervre.
2. § (1) Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként 692.896.121 Ft bevétellel, 353.502.917 Ft kiadással, 339.393.204 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 81.972.633 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 12.299.400 Ft, dologi jellegű kiadások 160.933.011 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 3.153.896 Ft, egyéb működési célú kiadások 4.862.320 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 86.444.150 Ft, felújítási kiadások 0 Ft
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv költségvetési maradványának felosztását a 9. melléklet szerint határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el: a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 10. melléklet szerint
(2) adósság állomány alakulását a 11. melléklet szerint
(3) közvetett támogatások részletezését a 12. melléklet szerint
(4) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint
(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet és a 18. melléklet szerint
(7) az önkormányzati vagyon bemutatását a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint
(8) az önkormányzati mérleget a 22. melléklet szerinti tartalommal.
9. § A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
10. § A Képviselő-testület 2021. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.
11. §1
12. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Cím megnevezése |
1. |
Önkormányzat |
2. |
Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha |
2. melléklet
1. Bevételek
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
95 937 660 |
98 937 315 |
98 937 315 |
100,00 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 954 035 |
21 096 635 |
21 096 635 |
100,00 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 450 050 |
45 309 820 |
45 309 820 |
100,00 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 068 085 |
22 876 132 |
22 876 132 |
100,00 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 465 490 |
3 522 982 |
3 522 982 |
100,00 |
7 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
8 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 131 746 |
6 131 746 |
100,00 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 560 800 |
20 392 137 |
20 277 345 |
99,44 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 560 800 |
20 392 137 |
20 277 345 |
99,44 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 557 686 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 416 009 |
248 937 406 |
248 937 379 |
100,00 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 416 009 |
248 937 406 |
248 937 379 |
100,00 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
228 942 086 |
228 942 086 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
29 594 978 |
159,11 |
24 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
29 349 195 |
157,79 |
25 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 711 813 |
106,99 |
26 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó) |
17 000 000 |
17 000 000 |
27 637 382 |
162,57 |
27 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
28 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
29 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
245 783 |
|||
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 541 000 |
113 068 476 |
109 322 106 |
96,69 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
6 628 200 |
3 772 983 |
56,92 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
933 450 |
166,09 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 235 000 |
10 235 000 |
8 969 610 |
87,64 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
801 703 |
97,18 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
94 818 276 |
94 818 276 |
100,00 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek |
64 |
|||
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
40 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
26 020 |
|||
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
42 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
43 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
44 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
45 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
46 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
47 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
173 580 |
|||
48 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
49 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
50 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
173 580 |
|||
51 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
52 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
53 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
54 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
55 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
56 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
57 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
164 055 469 |
499 935 334 |
507 242 703 |
101,46 |
58 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
59 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
60 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
61 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
63 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
64 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
65 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
181 364 966 |
181 903 158 |
181 903 158 |
100,00 |
68 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 364 966 |
181 903 158 |
181 903 158 |
100,00 |
69 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
70 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
100,00 |
|
71 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 750 260 |
3 750 260 |
100,00 |
|
72 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
73 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
74 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
75 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
76 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
77 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
78 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
79 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
80 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
181 364 966 |
185 653 418 |
185 653 418 |
100,00 |
81 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
345 420 435 |
685 588 752 |
692 896 121 |
101,07 |
2. Kiadások
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
175 465 938 |
306 659 596 |
263 221 260 |
85,83 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 860 200 |
85 644 031 |
81 972 633 |
95,71 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 782 000 |
12 903 469 |
12 299 400 |
95,32 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 913 041 |
196 879 776 |
160 933 011 |
81,74 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 153 896 |
52,56 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 910 697 |
5 232 320 |
4 862 320 |
92,93 |
8 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 760 697 |
4 027 320 |
4 462 320 |
110,80 |
9 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
10 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
11 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
12 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
13 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
14 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
15 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
16 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
17 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 150 000 |
1 205 000 |
400 000 |
33,20 |
18 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
137 828 710 |
347 065 916 |
86 444 150 |
24,91 |
19 |
2.1. |
Beruházások |
137 828 710 |
347 065 916 |
86 444 150 |
24,91 |
20 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
123 061 130 |
312 057 703 |
51 513 705 |
16,51 |
21 |
2.3. |
Felújítások |
||||
22 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
23 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
24 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
25 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
26 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
27 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
28 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
29 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
30 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
31 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
32 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 288 280 |
28 025 733 |
||
33 |
3.1. |
Általános tartalék |
24 184 280 |
23 921 733 |
||
34 |
3.2. |
Céltartalék |
4 104 000 |
4 104 000 |
||
35 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
341 582 928 |
681 751 245 |
349 665 410 |
51,29 |
36 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
37 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
38 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
40 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
41 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
42 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
43 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
45 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
100,00 |
46 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
47 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
100,00 |
48 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
49 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
50 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
51 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
52 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
53 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
54 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
55 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
100,00 |
56 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
345 420 435 |
685 588 752 |
353 502 917 |
51,56 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1. |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
157 577 293 |
|||
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
181 815 911 |
3. melléklet
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
95 937 660 |
98 937 315 |
98 937 315 |
Személyi juttatások |
74 860 200 |
85 644 031 |
81 972 633 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 560 800 |
20 392 137 |
20 277 345 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 782 000 |
12 903 469 |
12 299 400 |
5 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 913 041 |
196 879 776 |
160 933 011 |
|||
6 |
Közhatalmi bevételek |
18 600 000 |
18 600 000 |
29 594 978 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 153 896 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
3 910 697 |
5 232 320 |
4 862 320 |
|||
8 |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
28 288 280 |
28 025 733 |
||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
17 541 000 |
113 068 476 |
109 322 106 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
137 639 460 |
250 997 928 |
258 131 744 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
203 754 218 |
334 685 329 |
263 221 260 |
16 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
69 952 265 |
87 536 140 |
8 927 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
17 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 952 265 |
83 785 880 |
5 176 763 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
18 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
19 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
20 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 750 260 |
3 750 260 |
Kölcsön törlesztése |
||||
21 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
22 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
23 |
Értékpapírok bevételei |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
|||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
69 952 265 |
87 536 140 |
8 927 023 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
207 591 725 |
338 534 068 |
267 058 767 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
207 591 725 |
338 522 836 |
267 058 767 |
4. melléklet
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
mód. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 416 009 |
248 937 406 |
248 937 379 |
Beruházások |
137 828 710 |
347 065 916 |
86 444 150 |
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
228 942 086 |
228 942 086 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
123 061 130 |
312 057 703 |
51 513 705 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Tartalékok |
|||||||
14 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
26 416 009 |
248 937 406 |
248 937 379 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
137 828 710 |
347 065 916 |
86 444 150 |
15 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
111 412 701 |
98 128 510 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
16 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 412 701 |
98 128 510 |
Hitelek törlesztése |
||||
17 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
19 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
20 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
21 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
22 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
23 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
25 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
26 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
27 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
111 412 701 |
98 128 510 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
28 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
137 828 710 |
347 065 916 |
248 937 379 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
137 828 710 |
347 065 916 |
86 444 150 |
5. melléklet
1. Önkormányzat
1 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
EFOP-1.5.3-16-JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban |
535 940 |
535 940 |
535 886 |
99,99 |
3 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására |
47 167 846 |
47 167 819 |
47 167 819 |
100,00 |
4 |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron |
75 357 344 |
75 357 344 |
3 810 000 |
5,06 |
5 |
Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása; községháza tetőfelújítás |
14 467 580 |
14 816 830 |
14 816 830 |
100,00 |
6 |
Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása; Árpád, Balaton, Deák, Zrínyi |
0 |
19 028 778 |
19 028 778 |
100,00 |
7 |
TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése |
188 996 600 |
0,00 |
||
8 |
Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefonok,sövényvágó,fűkasza,taliga, vérnyomásmérő, látásvizsgáló tábla, klíma,mikrofonok) |
654 054 |
654 054 |
100,00 |
|
9 |
Lamellás kerítés |
35 196 |
|||
10 |
Szennyvízbekötési munkák |
173 355 |
|||
11 |
Összesen: |
137 528 710 |
346 557 365 |
86 221 918 |
24,88 |
2. Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha
1. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2. |
Eszközök |
300 000 |
300 000 |
222 232 |
74,08 |
Összesen: |
300 000 |
300 000 |
222 232 |
74,08 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Pályázat megnevezése |
Kedvezményezett |
forrásösszetétel Ft |
Projekttel kapcsolatos kifizetések Ft |
Kapott támogatás Ft |
||||||||
2 |
Teljes bruttó költség (támogatási szerződés szerint) |
Saját forrás |
Támogatás |
2021 előtt |
2021 |
2021 után várható |
Összes |
2021 előtt |
2021 |
2021 után várható |
Összes |
||
3 |
TOP-1.4.1-15--JN1-2016-00018 Óvodafejlesztés Pusztamonostor településen |
Pusztamonostor Községi Önkormányzat |
60 000 000 |
1 475 245 |
60 000 000 |
61 475 245 |
61 475 245 |
60 000 000 |
-254 500 |
59 745 500 |
|||
4 |
TOP-3.2.1-15--JN1-2016-00073 Épületenergetikai fejlesztések Pusztamonostor településen |
Pusztamonostor Községi Önkormányzat |
80 000 000 |
689 039* |
80 000 000 |
80 973 794 |
80 973 794 |
80 000 000 |
-191 732 |
79 808 268 |
|||
5 |
TOP-1.4.1-19-1JN1-2019 Mini bölcsöde Támogatás 98.136.275 + 73.664.855 |
Pusztamonostor Községi Önkormányzat |
171 801 130 |
0 |
171 801 130 |
2 800 000 |
5 517 710 |
163 483 420 |
171 801 130 |
98 136 275 |
73 664 855 |
171 801 130 |
|
6 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 KKMO5 B Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.848.790.048 Ft, Pusztamonostor konzorciumi partnerként1.062.381.530 Ft a beruházásra. Nem az önkormányzat a lebonyolító. |
Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község Önkormányzata konzorciumban |
1 064 180 672 |
150 000 |
1 064 180 672 |
1 017 162 853 |
49 693 923 |
1 066 856 776 |
1 017 162 853 |
49 693 923 |
1 066 856 776 |
||
7 |
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi térségben |
Jászberény Városi Önkormányzat ** |
4 186 390 |
4 186 390 |
1 073 644 |
2 101 100 |
1 011 646 |
4 186 390 |
4 186 390 |
4 186 390 |
|||
8 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben |
Jászberény Városi Önkormányzat *** |
13 792 000 |
13 792 000 |
5 573 372 |
5 364 326 |
2 829 614 |
13 767 312 |
2 436 214 |
3 527 813 |
7 827 973 |
13 792 000 |
|
9 |
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója |
Pusztamonostor Községi Önkormányzat |
200 000 000 |
200 000 000 |
3 647 700 |
196 352 300 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1. Szöveges kiegészítés
"* A támogatási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására 800.000 Ft összeg elszámolását teszi lehetővé, azonban a műszaki ellenőri szerződést 650.000 Ft + áfa, mindösszesen 825.500 Ft értékben sikerült megkötni. A támogatás és a tényleges bekerülési költség közötti különbözet 25.500 Ft. |
7. melléklet
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
95 937 660 |
98 937 315 |
98 937 315 |
100,00 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 954 035 |
21 096 635 |
21 096 635 |
100,00 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 450 050 |
45 309 820 |
45 309 820 |
100,00 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 068 085 |
22 876 132 |
22 876 132 |
100,00 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 465 490 |
3 522 982 |
3 522 982 |
100,00 |
7 |
1.5. |
Működési célú támogatások és kieg. támogatások |
||||
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 131 746 |
6 131 746 |
100,00 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 560 800 |
20 392 137 |
20 277 345 |
99,44 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 560 800 |
20 392 137 |
20 277 345 |
99,44 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 557 686 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 416 009 |
248 937 406 |
248 937 379 |
100,00 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 416 009 |
248 937 406 |
248 937 379 |
100,00 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
228 942 086 |
228 942 086 |
100,00 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
29 594 978 |
159,11 |
24 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
29 349 195 |
157,79 |
25 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 711 813 |
106,99 |
26 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó) |
17 000 000 |
17 000 000 |
27 637 382 |
162,57 |
27 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
28 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
29 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
245 783 |
|||
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 541 000 |
102 359 276 |
100 405 419 |
98,09 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
3 063 783 |
51,76 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
933 450 |
166,09 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
235 000 |
235 000 |
762 129 |
324,31 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
801 703 |
97,18 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
94 818 276 |
94 818 276 |
100,00 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek |
63 |
|||
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
40 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
26 015 |
|||
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
42 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
43 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
44 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
45 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
46 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
47 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
173 580 |
|||
48 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
49 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
50 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
173 580 |
|||
51 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
, |
|||
52 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
53 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
54 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
55 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
56 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
57 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 055 469 |
489 226 134 |
498 326 016 |
101,86 |
58 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
59 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
60 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
61 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
63 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
64 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
65 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
181 364 966 |
181 364 966 |
181 364 966 |
100,00 |
68 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 364 966 |
181 364 966 |
181 364 966 |
100,00 |
69 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
70 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
100,00 |
|
71 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 750 260 |
3 750 260 |
100,00 |
|
72 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
73 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
74 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
75 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
76 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
77 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
78 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
79 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
80 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
181 364 966 |
185 115 226 |
185 115 226 |
100,00 |
81 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
335 420 435 |
674 341 360 |
683 441 242 |
101,35 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 948 938 |
230 488 896 |
189 159 064 |
82,07 |
2 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 851 200 |
41 732 531 |
38 972 655 |
93,39 |
3 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 981 000 |
5 960 469 |
5 682 021 |
95,33 |
4 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 206 041 |
171 563 576 |
136 488 172 |
79,56 |
5 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 153 896 |
52,56 |
6 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 910 697 |
5 232 320 |
4 862 320 |
92,93 |
7 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 760 697 |
4 027 320 |
4 462 320 |
110,80 |
8 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
9 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
10 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
11 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
12 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
13 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
14 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
15 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
16 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 150 000 |
1 205 000 |
400 000 |
33,20 |
17 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
137 528 710 |
346 765 916 |
86 221 918 |
24,86 |
18 |
2.1. |
Beruházások |
137 528 710 |
346 765 916 |
86 221 918 |
24,86 |
19 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
123 061 130 |
312 057 703 |
51 513 705 |
16,51 |
20 |
2.3. |
Felújítások |
||||
21 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
22 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
23 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
24 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
25 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
26 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
27 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
28 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
29 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
30 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
31 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 288 280 |
28 025 733 |
||
32 |
3.1. |
Általános tartalék |
24 184 280 |
23 921 733 |
||
33 |
3.2. |
Céltartalék |
4 104 000 |
4 104 000 |
||
34 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
268 765 928 |
605 280 545 |
275 380 982 |
45,50 |
35 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
36 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
37 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
38 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
39 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
40 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
41 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
42 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
44 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
100,00 |
45 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
46 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
100,00 |
47 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||
48 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
49 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
50 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
51 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
52 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
53 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
54 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
55 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
100,00 |
56 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
272 603 435 |
609 118 052 |
279 218 489 |
45,84 |
57 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
||
58 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
8 |
8. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat |
339 024 981 |
||||
2. |
Tündérkert Művészeti Óvoda |
368 223 |
||||
Összesen: |
339 393 204 |
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2017. -2020.évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
||
2 022 |
2 023 |
2023 után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú |
||||||||
4. |
............................ |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
Beruházás feladatonként |
141 747 450 |
47 249 150 |
188 996 600 |
|||||
7. |
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója |
188 996 600 |
141 747 450 |
47 249 150 |
|||||
8. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására. |
1 062 381 530 |
1 015 213 711 |
47 167 819 |
|||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
|||||||||
13. |
|||||||||
17. |
Összesen |
141 747 450 |
47 249 150 |
188 996 600 |
10. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
11. melléklet
Bevételi jogcím |
Tényleges bevétel |
Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel |
|
---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
29 217 611 |
99 000 |
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 767 296 |
99 000 |
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
27 450 315 |
|
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
|||
18 |
Összesen: |
29 217 611 |
99 000 |
12. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt. |
15 731 996 |
|
2. |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
38 100 |
|
3. |
Regiokom |
180 000 |
|
ÖSSZESEN: |
15 950 096 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
166 818 385 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
166 457 010 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
361 375 |
4 |
Bevételek ( + ) |
758 093 893 |
5 |
Kiadások ( - ) |
418 700 689 |
6 |
Pénzmaradvány (-) |
181 903 158 |
7 |
Egyéb korrekciós tetelek (+/-) |
-20 426 684 |
8 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
344 735 115 |
9 |
Bankszámlák egyenlege |
344 689 725 |
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
45 390 |
14. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
|||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
143 699 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 618 828 046 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 512 135 924 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 356 466 684 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
147 689 660 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
7 979 580 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
103 692 122 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
36 204 183 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
67 487 939 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
3 000 000 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
3 000 000 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
15 950 096 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
15 950 096 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
15 950 096 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 634 921 841 |
|
I. Készletek |
46. |
405 632 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
405 632 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
45 390 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
344 689 725 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
344 735 115 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
8 161 196 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
13 255 836 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
202 395 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
21 619 427 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-191 350 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 001 590 545 |
15. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
55 973 735 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
22 865 691 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 477 067 700 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
192 264 300 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 748 171 426 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 750 260 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 571 831 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
9 322 093 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
244 097 026 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 001 590 545 |
16. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
227 |
12 406 812 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
7 |
450 535 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
227 |
|
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
432 210 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
432 210 |
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
0 |
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
13 289 557 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések (gépjárműadó) |
2. |
1 805 895 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
5. |
1 805 895 |
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7. |
||
El nem ismert tartozások |
8. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9. |
||
Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó) |
211 695 |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
211 695 |
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Összesen (4+10)+(11+…+12): |
2 017 590 |
18. melléklet
Ingatlan helyrajzi száma |
Megnevezés |
Terület m2 |
Bruttó érték eFt |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
Szent Erzsébet tér |
1 895 |
4 519 |
2 |
12 |
Iskola utca |
739 |
400 |
3 |
30/1 |
Jász utca |
1 989 |
1 160 |
4 |
30/2 |
Jász utca |
1 210 |
1 080 |
5 |
40 |
Kossuth út |
10 666 |
6 050 |
6 |
57 |
Lehel utca |
1 398 |
3 379 |
7 |
93 |
Temető utca |
1 464 |
390 |
8 |
107 |
Zrínyi utca |
3 042 |
6 765 |
9 |
108 |
Honvéd utca |
807 |
280 |
10 |
119 |
Deák Ferenc utca |
1 004 |
2 816 |
11 |
129 |
Balaton utca |
866 |
3 036 |
12 |
139 |
Árpád utca |
2 806 |
7 708 |
13 |
143 |
Névtelen utca |
162 |
0 |
14 |
146 |
Jókai Mór utca |
637 |
320 |
15 |
160 |
Hábor Lajos utca |
1 876 |
1 270 |
16 |
184 |
József Attila utca |
808 |
680 |
17 |
195 |
Arany János utca |
1 125 |
720 |
18 |
203 |
Ady Endre utca |
1 143 |
560 |
19 |
216 |
Malom utca |
2 276 |
750 |
20 |
219 |
Monostor utca |
2 362 |
780 |
21 |
227 |
Kun utca |
2 338 |
1 960 |
22 |
239 |
Szabadság út |
24 899 |
26 970 |
23 |
250/3 |
Csokonai utca |
2 470 |
720 |
24 |
291 |
Petőfi Sándor utca |
2 571 |
4 841 |
25 |
327 |
Széchenyi utca |
2 898 |
1 020 |
26 |
342 |
Csillag utca |
2 642 |
990 |
27 |
343 |
Sport utca |
30 468 |
0 |
28 |
355 |
Víz utca |
7 305 |
0 |
29 |
372 |
Vörösmarty utca |
3 100 |
10 555 |
30 |
387 |
Liszt Ferenc utca |
3 068 |
1 050 |
31 |
402/7 |
Diófa utca |
3 482 |
5 123 |
32 |
424 |
Május 1 utca |
3 382 |
1 080 |
33 |
436/1 |
Rákóczi utca |
8 187 |
22 011 |
34 |
436/2 |
Rákóczi utca |
13 880 |
4 520 |
35 |
437 |
Víz utca |
12 621 |
3 060 |
36 |
440 |
Árok, Víz utca |
406 |
0 |
37 |
452 |
Névtelen út |
619 |
0 |
38 |
462 |
Alkotmány utca |
5 690 |
22 494 |
39 |
472/5 |
Közterület |
1 179 |
0 |
40 |
472/6 |
Közterület |
539 |
0 |
41 |
480 |
Névtelen út |
1 218 |
270 |
42 |
499 |
Tűzoltó utca |
5 154 |
19 725 |
43 |
533 |
Rózsa utca |
3 625 |
21 654 |
44 |
568 |
Kossuth utca |
2 399 |
0 |
45 |
583 |
Gyöngyvirág utca |
4 307 |
5 212 |
46 |
586/13 |
Nefelejcs utca |
3 750 |
990 |
47 |
617/1 |
Temető |
20 545 |
1 499 |
48 |
618 |
Beloiannisz utca |
10 359 |
16 939 |
49 |
638 |
Bercsényi utca |
2 894 |
1 640 |
50 |
678 |
Dózsa György utca |
3 490 |
1 640 |
51 |
683 |
Névtelen utca |
454 |
0 |
52 |
688 |
Névtelen utca |
452 |
0 |
53 |
700 |
Névtelen utca |
464 |
0 |
54 |
709 |
Beloiannisz utca |
3 010 |
0 |
55 |
04 |
Árok |
8 477 |
0 |
56 |
05/7 |
Saját használatú út |
5 821 |
0 |
57 |
05/40 |
Út |
1 157 |
0 |
58 |
018 |
Út |
12 973 |
0 |
59 |
046/2 |
Saját használatú út |
8 659 |
0 |
60 |
051 |
Út és árok |
15 017 |
0 |
61 |
052/1 |
Árok |
2 720 |
0 |
62 |
052/2 |
Árok |
672 |
0 |
63 |
066/1 |
Út |
2 535 |
0 |
64 |
067/1 |
Út és árok |
24 107 |
0 |
65 |
067/2 |
Út és árok |
15 340 |
5 250 |
66 |
072 |
Árok |
4 125 |
0 |
67 |
073/6 |
Út |
173 |
0 |
68 |
076/1 |
Út és árok |
29 099 |
0 |
69 |
076/2 |
Út és árok |
5 968 |
0 |
70 |
079/8 |
Árok |
1 106 |
0 |
71 |
080 |
Árok |
664 |
0 |
72 |
081/6 |
Saját használatú út |
962 |
0 |
73 |
082/3 |
Út |
25 517 |
0 |
74 |
092 |
Út |
22 351 |
0 |
75 |
093/2 |
Közút |
2 515 |
0 |
76 |
096 |
Csatorna |
6 170 |
0 |
77 |
098/2 |
Csatorna |
22 453 |
0 |
78 |
0102/13 |
Út |
1 014 |
0 |
79 |
0102/30 |
Út |
2 808 |
0 |
80 |
0102/33 |
Saját használatú út |
1 018 |
0 |
81 |
0102/34 |
Út |
3 235 |
0 |
82 |
0108/4 |
Saját használatú út |
9 255 |
0 |
83 |
0109/1 |
Út |
412 |
0 |
84 |
0109/2 |
Út |
5 593 |
0 |
85 |
0111/1 |
Út és árok |
4 966 |
0 |
86 |
0111/2 |
Út és árok |
8 248 |
0 |
87 |
0115 |
Út |
2 079 |
0 |
88 |
0116 |
Út és árok |
34 952 |
0 |
89 |
0117/8 |
Saját használatú út |
2 459 |
0 |
90 |
0117/10 |
Saját használatú út |
350 |
0 |
91 |
0119 |
Út és árok |
26 191 |
0 |
92 |
0120/32 |
Út |
108 |
0 |
93 |
0120/33 |
Út |
65 |
0 |
94 |
0120/34 |
Út |
358 |
0 |
95 |
043 |
Kivett út |
640 |
0 |
19. melléklet
Ingatlan helyrajzi száma |
Ingatlan címe |
Megnevezés |
Terület m2 |
Bruttó érték eFt |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
27 |
Szabadság út 58-60. |
Általános Iskola |
3 711 |
84 768 |
2 |
155/3 |
Szabadság út 74. |
Polgármesteri Hivatal |
1 884 |
70 642 |
3 |
308 |
Szabadság út 27. |
Orvosi rendelő |
6 149 |
832 |
4 |
309/1 |
Szabadság út 25. |
Kultúrház és sportpálya |
36 270 |
17 863 |
5 |
402/16 |
Szabadság út 26. |
Óvoda |
3 712 |
59 880 |
6 |
616 |
Beloiannisz utca |
Dögkút |
7 385 |
0 |
7 |
097/3 |
Külterület |
Szemétlerakó |
23 284 |
0 |
8 |
0104/3 |
Külterület (Jászfényszaru) |
Vízmű |
6 245 |
154 219 |
9 |
018/44 |
Külterület (Jászfényszaru) |
Szennyvíztelep bekötő út |
978 |
0 |
10 |
018/45 |
Külterület (Jászfényszaru) |
Szennyvíztisztító mű |
12 898 |
1 097 340 |
11 |
344 |
(Csillag utca 19. |
Telephely (Csillag utca 19.) |
562 |
100 |
20. melléklet
Ingatlan helyrajzi száma |
Ingatlan címe |
Megnevezés |
Terület m2 |
Bruttó érték eFt |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
5 |
Szabadság út 68. |
Lakóház |
1355 |
264 |
2 |
65 |
Lehel utca 3. |
Beépítetlen terület (6/16 tul.h.) |
904 |
500 |
3 |
127 |
Balaton utca |
Beépítetlen terület |
658 |
3 270 |
4 |
159/1 |
Szabadság út 82. |
Volt Pártház |
1004 |
1 637 |
5 |
250/2 |
Szabadság út 111. |
Lakóház |
1543 |
297 |
6 |
310/2 |
Sport utca |
Beépítetlen terület |
4025 |
0 |
7 |
311 |
Szabadság út 19. |
Lakóház |
6749 |
4 500 |
8 |
333 |
Csillag utca 10. |
Beépítetlen terület |
1598 |
0 |
9 |
586/26 |
Névtelen utca |
Beépítetlen terület |
1942 |
0 |
10 |
610/1 |
Rákóczi utca |
Beépítetlen terület |
0 |
|
11 |
610/3 |
Rákóczi utca |
Beépítetlen terület |
0 |
|
12 |
619 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
1955 |
0 |
13 |
620 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
781 |
0 |
14 |
621 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
987 |
0 |
15 |
622 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
1030 |
0 |
16 |
623 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
1304 |
0 |
17 |
082/2 |
Külterület |
Szántó |
3637 |
0 |
18 |
083/2 |
Külterület |
Szántó |
5254 |
0 |
19 |
086/13 |
Külterület |
Szántó |
4395 |
0 |
20 |
088/3 |
Külterület |
Szántó |
3598 |
0 |
21 |
097/2 |
Külterület |
Szántó |
15064 |
1 205 |
22 |
097/2 |
Külterület |
Legelő |
34422 |
1 377 |
23 |
0102/31 |
Külterület |
Szántó |
7572 |
0 |
21. melléklet
Ingatlan helyrajzi száma |
Ingatlan címe |
Megnevezés |
Terület m2 |
Bruttó érték eFt |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
5 |
Szabadság út 68. |
Lakóház |
1355 |
264 |
2 |
65 |
Lehel utca 3. |
Beépítetlen terület (6/16 tul.h.) |
904 |
500 |
3 |
127 |
Balaton utca |
Beépítetlen terület |
658 |
3 270 |
4 |
159/1 |
Szabadság út 82. |
Volt Pártház |
1004 |
1 637 |
5 |
250/2 |
Szabadság út 111. |
Lakóház |
1543 |
297 |
6 |
310/2 |
Sport utca |
Beépítetlen terület |
4025 |
0 |
7 |
311 |
Szabadság út 19. |
Lakóház |
6749 |
4 500 |
8 |
333 |
Csillag utca 10. |
Beépítetlen terület |
1598 |
0 |
9 |
586/26 |
Névtelen utca |
Beépítetlen terület |
1942 |
0 |
10 |
610/1 |
Rákóczi utca |
Beépítetlen terület |
0 |
|
11 |
610/3 |
Rákóczi utca |
Beépítetlen terület |
0 |
|
12 |
619 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
1955 |
0 |
13 |
620 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
781 |
0 |
14 |
621 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
987 |
0 |
15 |
622 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
1030 |
0 |
16 |
623 |
Beloiannisz utca |
Beépítetlen terület |
1304 |
0 |
17 |
082/2 |
Külterület |
Szántó |
3637 |
0 |
18 |
083/2 |
Külterület |
Szántó |
5254 |
0 |
19 |
086/13 |
Külterület |
Szántó |
4395 |
0 |
20 |
088/3 |
Külterület |
Szántó |
3598 |
0 |
21 |
097/2 |
Külterület |
Szántó |
15064 |
1 205 |
22 |
097/2 |
Külterület |
Legelő |
34422 |
1 377 |
23 |
0102/31 |
Külterület |
Szántó |
7572 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Ssz. |
ESZKÖZÖK/FORRÁSOK |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
143 699 |
||
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
143 699 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
508 599 619 |
1 512 135 924 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 049 604 |
103 692 122 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 037 740 122 |
3 000 000 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 577 389 345 |
0 |
1 618 828 046 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
15 950 096 |
0 |
15 950 096 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
15 770 096 |
15 770 096 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
|||
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
|||
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
180 000 |
180 000 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
|||
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
15 950 096 |
0 |
15 950 096 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
|||
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
|||
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
|||
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
|||
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 593 339 441 |
0 |
1 634 921 841 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
418 545 |
405 632 |
|
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
418 545 |
0 |
405 632 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
||
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
418 545 |
0 |
405 632 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
|||
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
|||
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
361 375 |
45 390 |
|
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
|||
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
|||
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
361 375 |
0 |
45 390 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
66 003 070 |
51 239 001 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
100 453 940 |
293 450 724 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
166 457 010 |
0 |
344 689 725 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
|||
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
|||
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
|||
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
166 818 385 |
0 |
344 735 115 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|||
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
|||
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 891 387 |
0 |
5 417 799 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
|||
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|||
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|||
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
363 847 |
148 648 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 148 972 |
5 172 606 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
378 568 |
96 545 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
85 095 587 |
0 |
2 766 012 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 170 006 |
2 121 977 |
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
|||
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
313 299 |
73 705 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
570 330 |
||
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
83 612 282 |
||
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
|||
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|||
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
|||
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
|||
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|||
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|||
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|||
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|||
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
104 480 |
0 |
51 090 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
104 480 |
51 090 |
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
|||
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
90 091 454 |
0 |
8 234 901 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
|||
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
|||
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 904 512 |
0 |
13 255 836 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
|||
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|||
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|||
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
|||
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 904 512 |
13 255 836 |
|
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
|||
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
|||
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|||
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
|||
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
|||
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|||
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
|||
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
|||
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|||
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
|||
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
|||
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
|||
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|||
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|||
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|||
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|||
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|||
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
|||
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
|||
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
|||
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 904 512 |
0 |
13 255 836 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 756 837 |
0 |
8 000 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
20 751 837 |
||
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
5 000 |
5 000 |
|
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
3 000 |
||
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
79 000 |
104 000 |
|
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
341 417 |
116 570 |
|
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
|||
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
21 177 254 |
0 |
228 570 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
124 173 220 |
0 |
21 719 307 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
|||
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
|||
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 350 |
1 350 |
|
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
|||
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 350 |
1 350 |
|
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
|||
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-192 700 |
||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-192 700 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 350 |
0 |
-191 350 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 884 750 941 |
0 |
2 001 590 545 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
55 973 735 |
55 973 735 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 865 691 |
22 865 691 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 164 600 314 |
1 477 067 700 |
|
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
312 467 386 |
192 264 300 |
|
183 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 555 907 126 |
0 |
1 748 171 426 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
84 734 055 |
2 |
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
|||
189 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
190 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
5 664 136 |
||
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
193 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
|||
194 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
195 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
|||
197 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|||
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|||
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|||
200 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|||
202 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
203 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|||
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|||
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||
206 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||
207 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|||
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
90 398 191 |
2 |
|
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
211 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
329 366 |
||
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
|||
215 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
216 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
219 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
|||
220 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
221 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 837 507 |
0 |
3 750 260 |
223 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|||
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|||
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|||
226 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 837 507 |
3 750 260 |
|
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|||
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||
230 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||
231 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|||
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
|||
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 166 873 |
0 |
3 750 260 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 748 999 |
5 571 831 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
144 832 |
||
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
200 000 |
||
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
|||
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 093 831 |
0 |
5 571 831 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
100 658 895 |
0 |
9 322 093 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
603 579 |
950 359 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
225 431 341 |
240 996 667 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
228 184 920 |
0 |
244 097 026 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 884 750 941 |
0 |
2 001 590 545 |
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.