Nagyrév Község Önkormányzat

10/2015. (V.29.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

2. A költségvetés teljesítésének főösszege

2.§

(1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 159.958 ezer forint bevétellel és 135.241 ezer forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2014. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 12.346 ezer forint kiadással és 12.966 ezer forint bevétellel hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

3.§

Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2014. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. tájékoztató tábla tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4.§

(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 125.691 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 44.871 ezer forint.

b) Munkaadókat terhelő járulékok 8.758 ezer forint.

c) Dologi jellegű kiadások 28.517 ezer forint.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.424 ezer forint,

e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 17.506 ezer forint,

f) Finanszírozási kiadás 12.615 ezer forint.

(2) A Nagyrévi Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 12.346 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 9.471 ezer forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.176 ezer forint,

c) Dologi kiadások 699 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2014. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését  a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 9.550 ezer forint, melyből

a) önkormányzati utak felújítása 2.836 ezer forint,

b) Árpád út 36. szám alatti épület óvoda rész átalakítása 594 ezer forint,

c) informatikai eszközök beszerzése 3.551 ezer forint,

d) szoftver beszerzés 1.720 ezer forint,

e) Buszváró létesítése 230 ezer forint,

f) Fűkasza beszerzése 180 ezer forint,

g) Magasnyomású mosó beszerzése 94 ezer forint,

h) Motorfűrész beszerzése 345 ezer forint.

(5) Az Önkormányzat beruházásainak és felújításainak részletezését a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Nagyrévi Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai 0 forint.

5.§

Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2014. évben kizárólag kötelező feladatokat látott el, melyhez felhasznált bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 1.2. és 2.2. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési maradvány felhasználása

6.§

(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési maradvány felhasználása 26.983 ezer forint, melyből

a) 9.413 ezer forint felhalmozási célú felhasználás,

b) 17.570 ezer forint egyéb működési célú felhasználás.

(2) A 2013. évi költségvetési maradvány maradványa 0 ezer forint.

6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 24.717 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) 2015. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 4.298 ezer forint, mely a 2014. évben államháztartáson belüli megelőlegezés következő költségvetési évre vonatkozó visszatérítési kötelezettsége.

(3) 2015. évben az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 20.419 ezer forint, melyből a Képviselő-testület felhalmozási célra 9.800 ezer forintot, 10.619 ezer forintot működési célra tervez.

(4) Felhalmozási célú felhasználás

a) 4.500 ezer forint komp felújításra,

b) 5.300 ezer forint egyéb tárgyi eszköz beszerzés alapfeladatok ellátására.

(5) Működési célú felhasználás

a) 1.600 ezer forint szociális célú tüzelőanyag beszerzésre,

b) 1.500 ezer forint közművagyon értékelésre,

c) 7.519 ezer forint egyéb működési célú felhasználásra.

8. §

(1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda 2014. évi költségvetési maradványát 620 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A  Nagyrévi Óvoda felhasználható, működési célú szabad költségvetési maradványa 620 ezer forint, felhalmozási célú maradványa 0 forint.

(3) A Nagyrévi Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 6. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

9.§

(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 35 fő.

(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 35 fő.

(3) A Nagyrévi Óvoda engedélyezett létszáma 3 fő.

(4) A Nagyrévi Óvoda átlagos statisztikai létszáma 3 fő.

(5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 16. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzat vagyona

10.§

Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda eszközeinek és forrásainak 2014. évi záró állományát a 8, 9 és 10, 11. tájékoztató tábla tartalmazza.

9. Az Önkormányzat adósságállománya

11.§

(1) Az Önkormányzat nem rendelkezik adósságállománnyal.

(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.

10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

12.§

(1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) A Nagyrévi Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 13. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 3.1, 3.2. és a 3.3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

13.§

Az Önkormányzatnak 2014. évben nem keletkezett többéves kihatással járó kötelezettsége.

14.§

Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

15.§

Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.

16.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) és az azt módosító 10/2014. (IX.29.), a 11/2014. (XI.19.), és a 9/2015 (V.29.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kihirdetve: Nagyrév, 2015. május 29.