Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

2. A költségvetés teljesítésének főösszege

2.§

(1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 199.663 ezer forint bevétellel és 173.234 ezer forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2015. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 15.066 ezer forint bevétellel és 14.385 ezer forint kiadással hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

3.§

Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2015. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és kötelező feladat bontásban az 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. tájékoztató tábla tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4.§

(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 166.964 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 76.924 ezer forint.

b) Munkaadókat terhelő járulékok 13.812 ezer forint.

c) Dologi jellegű kiadások 39.246 ezer forint.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.551 ezer forint,

e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 2.315 ezer forint,

f) Elvonások és befizetések 9.500 ezer forint,

g) Finanszírozási kiadás 18.616 ezer forint.

(2) A Nagyrévi Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 14.385 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 10.991 ezer forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.941 ezer forint,

c) Dologi kiadások 453 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2015. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 6.270 ezer forint, melyből

a) Kossuth út 39. szám alatti épület felújítási munkák tervezésére 350 ezer forint,

b) Komp felújításra 2.404 ezer forint,

c) Felújítások általános forgalmi adóra 744 ezer forint,

d) informatikai eszközök beszerzése 195 ezer forint,

e) Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 2.104 ezer forint,

f) Beszerzések általános forgalmi adója 473 ezer forint.

(5) Az Önkormányzat beruházásainak és felújításainak részletezését a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Nagyrévi Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai 0 forint.

5.§

Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2015. évben kizárólag kötelező feladatokat látott el, melyhez felhasznált bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 1.2. és 2.2. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési maradvány felhasználása

6.§

(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása 24.717 ezer forint.

(2) A 2014. évi költségvetési maradvány maradványa 0 ezer forint.

6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 26.429 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) 2015. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 9.817 ezer forint.

(3) 2015. évben az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 16.612 ezer forint, melyből a Képviselő-testület 2016. évre felhalmozási célra 14.616 ezer forintot, 1.996 ezer forintot működési célra tervez.

8. §

(1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát 681 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A Nagyrévi Óvoda felhasználható, működési célú szabad költségvetési maradványa 681 ezer forint, felhalmozási célú maradványa 0 forint.

(3) A Nagyrévi Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 6. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

9.§

(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 65 fő.

(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 65 fő.

(3) A Nagyrévi Óvoda engedélyezett létszáma 3 fő.

(4) A Nagyrévi Óvoda átlagos statisztikai létszáma 3 fő.

(5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 16. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzat vagyona

10.§

Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda eszközeinek és forrásainak 2015. évi záró állományát a 8, 9 és 10, 11. tájékoztató tábla tartalmazza.

9. Az Önkormányzat adósságállománya

11.§

(1) Az Önkormányzat 2015. évi záró adósságállománya 2.987 ezer forint, melyből 1.898 ezer forint államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, 1.089 ezer forint működési kötelezettség.

(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.

10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

12.§

(1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) A Nagyrévi Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 13. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 3.1, 3.2. és a 3.3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

13.§

Az Önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezett többéves kihatással járó kötelezettsége.

14.§

Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

15.§

Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.

16.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) és az azt módosító 13/2015. (VI.30.), a 22/2015. (XII.15.), és az 5/2016 (V.31.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kihirdetve: Nagyrév, 2015. május 31.