Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

2. A költségvetés teljesítésének főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 337.439.063 forint bevétellel és 218.680.320 forint kiadással hagyja jóvá.

      (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha, mint az Önkormányzat gazdálkodási     szervezettel    

         nem rendelkező költségvetési szervének 2017. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel

         együtt 31.848.084 forint bevétellel és 31.017.694 forint kiadással hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

3.§ Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 2017. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és kötelező feladat bontásban az 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 13. függelék tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 169.210.571 forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 66.110.993 forint.

b) Munkaadókat terhelő járulékok 10.992.971 forint.

c) Dologi jellegű kiadások 49.485.609 forint.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.371.480 forint,

e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 9.441.437 forint,

f) Finanszírozási kiadás 31.808.081 forint.

(2) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 30.710.906 forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 16.457.669 forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.576.793 forint,

c) Dologi kiadások 10.676.444 forint.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 2017. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. függelék tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 49.369.749 forint, melynek részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai 306.788 forint, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha kötelező feladatainak ellátáshoz felhasznált bevételek és teljesített kiadások jogcímenkénti részletezését a 1.2. és 2.2. melléklet és a 14. függelék tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem kötelező feladatainak ellátásához felhasznált bevételek és teljesített kiadások jogcímenkénti részletezését az 1.3. melléklet és a 14. függelék tartalmazza.

(3) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha kizárólag kötelező feladatokat lát el.

5. Költségvetési maradvány felhasználása

6.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása 56.863.733 forint.

(2) A 2016. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 118.758.743 forint összegben állapítja meg.

(2) 2017. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 98.724.417 forint.

(3) 2017. évben az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 20.034.326 forint, melyből a Képviselő-testület 2018. évre felhalmozási célra 90.038.688 forintot, 28.720.055 forintot működési célra tervez.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetési maradványát 830.390 forint összegben állapítja meg.

(2) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha felhasználható, működési célú szabad költségvetési maradványa 750.380 forint, felhalmozási célú maradványa 80.010 forint.

(3) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha költségvetési maradványának jóváhagyását a 7. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 54 fő.

(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 46 fő.

(3) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha engedélyezett létszáma 6 fő.

(4) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda  és Konyha átlagos statisztikai létszáma 6 fő.

(5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 15. függelék szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzat vagyona

10.§ Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha eszközeinek és forrásainak 2017. évi záró állományát a 7, 8 és 9, 10. függelék tartalmazza.

9. Az Önkormányzat adósságállománya

11.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi záró adósságállománya 1.926.898 forint, mely államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását az 5. függelék tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.

10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

12.§ (1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 11. függelék tartalmazza.

(2) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 3.1, 3.2. és a 3.3, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. függelék tartalmazza.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

13.§ Az Önkormányzatnak 2017. évben többéves kihatással járó kötelezettsége a Nagyrév, Árpád út 77. szám alatt lévő konyha épület felújítása és a Nagyrév, Árpád út 78. szám alatt lévő hivatali épület felújítása vonatkozásában keletkezett, melynek évenkénti bontását a 3. függelék tartalmazza.

14.§ Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

15.§ Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.

16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) és az azt módosító 10/2017. (IX.30.), és az  7/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet.

Nagyrév, 2018. május 30.

       Burka István                                                                  Dr. Tóth Dániel

                     polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetve: Nagyrév, 2018. május 30.

                                                           Dr. Tóth Dániel

                                                                 jegyző