Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

2. A költségvetés teljesítésének főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 277.830.265 forint bevétellel és 182.856.087 forint kiadással hagyja jóvá.

       (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Tündérkert Óvoda), mint az     

        Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2018. évi költségvetésének

         végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 34.120.410 forint bevétellel és 33.936.204 forint kiadással hagyja

        jóvá.

3. Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2018. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és intézményenként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban az 1., 2. és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 13. függelék tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 145.703.466 forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 54.640.647 forint.

b) Munkaadókat terhelő járulékok 8.653.800 forint.

c) Dologi jellegű kiadások 41.048.976 forint.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.303.440 forint,

e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 8.750.790 forint,

f) Finanszírozási kiadás 31.305.813 forint.

(2) A Tündérkert Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 33.775.408 forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 18.981.112 forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.670.516 forint,

c) Dologi kiadások 11.118.780 forint,

d) Működési célú támogatások 5.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2018. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1., 2. és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. függelék tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 37.152.621 forint, melynek részletezését a 8. melléklet és az 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai 160.796 forint, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési maradvány felhasználása

5.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány felhasználása 118.758.743 forint.

(2) A 2017. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

(3) A Tündérkert Óvoda 2017. évi költségvetési maradvány felhasználása 830.390 forint.

(4) A 2017. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 94.974.178 forint összegben állapítja meg.

(2) 2018. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 94.974.178 forint.

7. § (1) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2018. évi költségvetési maradványát 184.206 forint összegben állapítja meg.

(2) A Tündérkert Óvoda felhasználható szabad költségvetési maradványa 184.206 forint.

(3) A Tündérkert Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 11. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

8.§ (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 35 fő.

(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 34 fő.

(3) A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő.

(4) A Tündérkert Óvoda átlagos statisztikai létszáma 6 fő.

(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzat vagyona

9.§ Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda eszközeinek és forrásainak 2018. évi záró állományát a 7, 8 és 9, 10. függelék tartalmazza.

9. Az Önkormányzat adósságállománya

10.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi záró adósságállománya 1.809.671 forint, mely államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását az 5. függelék tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.

10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

11.§ (1) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegszerű adatait a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlegszerű adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Tündérkert Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű adatait a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű adatait az 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 11. függelék tartalmazza.

(4) A Tündérkert Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. függelék tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. és 2. függelék tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. függelék tartalmazza.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

12.§ Az Önkormányzatnak 2018. évben többéves kihatással járó kötelezettsége a Nagyrév, Árpád út 77. szám alatt lévő konyha épület felújítása vonatkozásában keletkezett, melynek évenkénti bontását a 3. függelék tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

14.§ Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.15.) és az azt módosító 13/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet.

Nagyrév, 2019. május 31.

       Burka István                                                         Dr. Tóth Dániel

                          polgármester                                                           jegyző

Kihirdetve: Nagyrév, 2019. május 31.

                                               Dr. Tóth Dániel

                                                        jegyző