Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 157.§ b.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

2. A költségvetés teljesítésének főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

      végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 271.399.737 forint bevétellel és 194.542.741 forint kiadással

      hagyja jóvá.

              (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Tündérkert Óvoda), mint az

              Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének

              végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 35.645.541 forint bevétellel és 35.549.074 forint kiadással

              hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2019. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és intézményenként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban az 1., 2. és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 13. függelék tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 157.725.514 forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 53.154.310 forint.

b) Munkaadókat terhelő járulékok 8.600.550 forint.

c) Dologi jellegű kiadások 46.636.551 forint.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 540.710 forint,

e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 17.886.713 forint,

f) Finanszírozási kiadás 30.906.680 forint.

(2) A Tündérkert Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 35.549.074 forint összegben hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások 19.396.898 forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.567.791 forint,

c) Dologi kiadások 12.584.385 forint,

(3) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2019. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1., 2. és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. függelék tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 36.817.227 forint, melynek részletezését a 8. melléklet és az 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai a 10. melléklet szerint 0 forint.

5. Költségvetési maradvány felhasználása

5.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány felhasználása 94.974.178 forint.

      (2) A 2018. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

      (3) A Tündérkert Óvoda 2018. évi költségvetési maradvány felhasználása 184.206 forint.

      (4) A 2018. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 76.856.996 forint összegben

      állapítja meg.

      (2) 2019. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési

      maradványa 76.856.996 forint.

7. § (1) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2019. évi költségvetési maradványát 96.467 forint összegben állapítja

       meg.

     (2) A Tündérkert Óvoda felhasználható szabad költségvetési maradványa 96.467 forint.

     (3) A Tündérkert Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 11. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

8.§ (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 31 fő.

     (2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 31 fő.

     (3) A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő.

     (4) A Tündérkert Óvoda átlagos statisztikai létszáma 6 fő.

     (5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-

         testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzat vagyona

9.§ Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda eszközeinek és forrásainak 2019. évi záró állományát a 7, 8 és 9, 10. függelék tartalmazza.

9. Az Önkormányzat adósságállománya

10.§ (1) Az Önkormányzat 2019. évi záró adósságállománya 2.114.135 forint, mely államháztartáson belüli

           megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását az 5. függelék 

           tartalmazza.

        (2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény

           3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.

10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

11.§ (1) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegszerű adatait a 4. melléklet,

         a felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlegszerű adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Tündérkert Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű adatait a 6. melléklet, a felhalmozási

    célú bevételek és kiadások mérlegszerű adatait az 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló

    kimutatás, a 11. függelék tartalmazza.

(4) A Tündérkert Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló

   kimutatás, a 12. függelék tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.

   és 2. függelék tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. függelék tartalmazza.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

12.§ Az Önkormányzatnak 2019. évben többéves kihatással járó kötelezettsége a Nagyrév, Árpád út 77. szám alatt lévő konyha épület felújítása vonatkozásában keletkezett, melynek évenkénti bontását a 3. függelék tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

14.§ Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

       (2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) és az azt

        módosító 5/2019. (VI.01.) és .6/2020. (VII.08.) önkormányzati rendeletek.

Nagyrév, 2020. július 8.

       Burka István                                                                  dr. Héczei Eszter

                  polgármester                                                                             jegyző