Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
A költségvetés végrehajtása
1. A költségvetés teljesítésének főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 324.860.167 forint bevétellel és 217.874.494 forint kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Tündérkert Óvoda), mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 40.414.525 forint bevétellel és 38.830.785 forint kiadással hagyja jóvá.
2. Költségvetési bevételek
3. § Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2021. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és intézményenként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban az 1. melléklet 2. melléklet és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 13. függelék tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 169.790.180 forint összegben hagyja jóvá, melyből
a) Személyi jellegű kiadások 62.737.292 forint.
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7.706.979 forint.
c) Dologi jellegű kiadások 58.126.248 forint.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 451.445 forint,
e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 7.454.985 forint,
f) Finanszírozási kiadás 33.313.231 forint.
(2) A Tündérkert Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 38.830.785 forint összegben hagyja jóvá, melyből
a) Személyi jellegű kiadások 22.543.718 forint,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.681.586 forint,
c) Dologi kiadások 13.605.481 forint,
(3) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2021. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1. melléklet 2. melléklet és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. függelék tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 48.084.314 forint, melynek részletezését a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai a 10. melléklet szerint 0 forint.
4. Költségvetési maradvány felhasználása
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány felhasználása 24.721.950 forint.
(2) A 2020. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.
(3) A Tündérkert Óvoda 2020. évi költségvetési maradvány felhasználása 265.280 forint.
(4) A 2020. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.
5. Költségvetési maradvány jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 106.985.673 forint összegben állapítja meg.
(2) 2021. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 106.985.673 forint.
7. § (1) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2021. évi költségvetési maradványát 1.583.740 forint összegben állapítja meg.
(2) A Tündérkert Óvoda felhasználható szabad költségvetési maradványa 1.583.740 forint.
(3) A Tündérkert Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 11. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
8. § (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 26 fő.
(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 27 fő.
(3) A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő.
(4) A Tündérkert Óvoda átlagos statisztikai létszáma 6 fő.
(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. Az Önkormányzat vagyona
9. § Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda eszközeinek és forrásainak 2021. évi záró állományát a 7, 8 és 9, 10. függelék tartalmazza.
8. Az Önkormányzat adósságállománya
10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi záró adósságállománya 2.143.098 forint, mely államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását az 5. függelék tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.
9. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások
11. § (1) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegszerű adatait a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlegszerű adatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Tündérkert Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű adatait a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű adatait az 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 11. függelék tartalmazza.
(4) A Tündérkert Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. függelék tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. függelék és 2. függelék tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. függelék tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
12. § Az Önkormányzatnak 2021. évben többéves kihatással járó kötelezettségeit a 3. függelék tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
14. § Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.
15. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.