Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 10. 11Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § -ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
A költségvetés végrehajtása
1. A költségvetés teljesítésének főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 448.797.312 forint bevétellel és 268.773.150 forint kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Tündérkert Óvoda), mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 47.103.016 forint bevétellel és 46.512.093 forint kiadással hagyja jóvá.
2. Költségvetési bevételek
3. § Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2022. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és intézményenként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban az 1. melléklet 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 168.112.716 forint összegben hagyja jóvá, melyből
a) Személyi jellegű kiadások 66.128.687 forint.
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7.133.941 forint.
c) Dologi jellegű kiadások 43.860.129 forint.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 508.790 forint,
e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 9.282.371 forint,
f) Finanszírozási kiadás 41.198.798 forint.
(2) A Tündérkert Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 46.512.093 forint összegben hagyja jóvá, melyből
a) Személyi jellegű kiadások 26.731.998 forint,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.959.527 forint,
c) Dologi kiadások 16.820.568 forint,
(3) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2022. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1. melléklet 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 100.660.434 forint, melynek részletezését a 8. melléklet és az 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai a 10. melléklet szerint 0 forint.
4. Költségvetési maradvány felhasználása
5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány felhasználása 106.985.673 forint.
(2) A 2021. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.
(3) A Tündérkert Óvoda 2021. évi költségvetési maradvány felhasználása 1.583.740 forint.
(4) A 2021. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.
5. Költségvetési maradvány jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 180.024.162 forint összegben állapítja meg.
(2) 2022. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 180.024.162 forint.
7. § (1) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2022. évi költségvetési maradványát 590.923 forint összegben állapítja meg.
(2) A Tündérkert Óvoda felhasználható szabad költségvetési maradványa 590.923 forint.
(3) A Tündérkert Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 11. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
8. § (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 23 fő.
(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 23 fő.
(3) A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő.
(4) A Tündérkert Óvoda átlagos statisztikai létszáma 6 fő.
(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. Az Önkormányzat vagyona
9. § Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda eszközeinek és forrásainak 2022. évi záró állományát a 19. melléklet 20. melléklet 21. melléklet és 22. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat adósságállománya
10. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi záró adósságállománya 2.366.384 forint, mely államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.
9. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások
11. § (1) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegszerű adatait a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlegszerű adatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Tündérkert Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű adatait a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű adatait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 23. melléklet tartalmazza.
(4) A Tündérkert Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 24. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban az 13. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2022. évben nem nyújtott sem rövid lejáratú, sem hosszú lejáratú hitelt, kölcsönt a 16. melléklet szerint.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
12. § Az Önkormányzatnak 2022. évben többéves kihatással járó kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.
14. § Az Önkormányzatnál kizárólag EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.
15. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.
A bevezetője a Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.
A 19. melléklet a Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.