Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22
2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás Nagyrév Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet 2021. február 23-án fogadta el. Az Önkormányzat eredeti előirányzatának főösszege 146.307.393 forint. A Tündérkert Óvoda eredeti előirányzatának főösszege 36.889.890 forint.
2021. szeptember 30-ig az Önkormányzatnál az összes előirányzat változás +120.949.796 forint, mind bevételi, mind kiadási oldalon, a Tündérkert Óvoda esetében pedig +553.960 forint.
Az előirányzat módosítás jogcímenkénti részletezését az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.
Önkormányzat
1. Közmunka programok indítása 2021. március 1-jétől:
2021. évben három programot indított az Önkormányzat az alábbi létszámokkal illetve a kapcsolódó működési illetve felhalmozási célú beszerzésekkel:
Start mezőgazdaság: A program időtartama 2021. március 1-től 2022. február 28-ig. A számviteli szabályokból eredően 2021. évre vonatkozóan előirányzatot kell módosítani, 2022. évre csak kötelezettségvállalást illetve követelést kell rögzíteni a könyvelésben. Tervezett létszám: 5 fő, 2021. egész évre arányosítva: 4 fő.
Támogatás intenzitása 100 %.
Start szociális jellegű program: A program időtartama 2021. március 1-től 2022. február 28-ig. Tervezett létszám: 5 fő, 2021. egész évre arányosítva: 4 fő.
Támogatás intenzitása 100 %.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: A program időtartama 2021.
március 1-től 2022. február 28-ig. Tervezett létszám: 6 fő, 2021. egész évre arányosítva: 5 fő.
Támogatás intenzitása 100 %.
Összes támogatás 2021. évre 27.349.452 forint.
1. Többlet bevételek:
EFOP – TOP konzorciumi támogatások évközi elszámolásából származó bevételek összesen 3.742.010 forint összegben. Felhasználása: ösztöndíj támogatások, rendezvények kiadásai.
IFKA kamera pályázat támogatása 24.229.695 forint.
Magyar Falu Program keretében orvosi lakás felújítására kapott támogatás 53.441.705 forint.
Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz beszerzésre kapott támogatás 1.170.340 forint.
Komp támogatás 7.634.546 forint, melyet működtetési kiadásokra lehet felhasználni.
Kossuth út 55. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel, melyből 257.612 forint az előző évi komp felhalmozási támogatásából vásárolt mentőcsónak árnövekedéséből származó összegre került felhasználásra, 2.042.088 forint pedig a forráshiányt csökkentette.
V.P. külterületi út pályázat benyújtásához kapcsolódó kiadás fedezete vállalkozástól származó befizetés 825.500 forint.
Rendkívüli önkormányzati támogatás 3.115.392 forint összegben, mely az Önkormányzattal szemben folytatott per költségeinek kifizetésére került felhasználásra.
Iparűzési adó kiesés kompenzálás első részleteként kapott 1.261.212 forint, mely a forráshiányt csökkenti.
1. Egyéb előirányzat módosítások:
Átcsoportosítások történtek információk pontosítása miatt, illetve a kiadások felmerülésének megfelelően, ezen tételek előirányzat növekedéssel nem jártak.

Rovatszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

ei. változás mértéke

2021.09.30-ig elfogadott

jelenlegi módosítás

összes módosítás

0511011

Törvény szerinti illetmények

44270353

55461880

0

11191527

11191527

0511041

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

256115

297767

0

41652

41652

0511131

Egyéb személyi juttatások

345480

1661361

0

1315881

1315881

051231

Egyéb külső személyi juttatások

271050

3491726

0

3220676

3220676

0521

Munkáltatói járulékok

7715686

8823447

0

1107761

1107761

053111

Szakmai anyagok beszerzése

760000

660000

0

-100000

-100000

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4327402

13416791

0

9089389

9089389

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

2098000

2799236

0

701236

701236

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1260000

1754674

0

494674

494674

053311

Közüzemi díjak

6784000

8275778

0

1491778

1491778

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

940000

1610000

0

670000

670000

053351

Közvetített szolgáltatások

282000

382000

0

100000

100000

053361

Szakmai tev segítő szolgáltatások

8416945

8461811

0

44866

44866

053371

Egyéb szolgáltatások

4122000

5122590

0

1000590

1000590

053411

Kiküldetések kiadásai

30000

93055

0

63055

63055

053511

Működési célú áfa

7001608

10726783

0

3725175

3725175

053531

Kamatkiadások

0

21359

0

21359

21359

053551

Egyéb dologi kiadások

145000

4380658

0

4235658

4235658

0550211

Helyi önk előző évi elszámolásból szárm kiadás

0

1783966

0

1783966

1783966

055121

Egyéb műk célú tám áht kívülre

162225

276225

0

114000

114000

05621

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

650000

0

650000

650000

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

18838373

0

18838373

18838373

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

669000

2593893

0

1924893

1924893

05671

Beruházási célú áfa

180630

5962212

0

5781582

5781582

05711

Ingatlanok felújítása

4546008

47369374

0

42823366

42823366

05741

Felújítási célú áfa

1227422

11845761

0

10618339

10618339

Összesen

0

120949796

120949796

Rovatszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

ei. változás mértéke

2021.09.30-ig elfogadott

jelenlegi módosítás

összes módosítás

091151

Működési célú költségvetési támogatások

5864406

5348154

0

-516252

-516252

091161

Elszámolásból származó bevételek

0

668800

0

668800

668800

09161

Egyéb műk célú tám bev áht belülről

30409704

60320066

0

29910362

29910362

09211

Felhalmozási célú támogatások

0

7634546

0

7634546

7634546

09251

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht belülről

0

80022840

0

80022840

80022840

09521

Ingatlanok értékesítése

0

2300000

0

2300000

2300000

09651

Egyéb műk célú átvett pénzeszközök

0

104000

0

104000

104000

09751

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

825500

0

825500

825500

Összesen

0

120949796

120949796

Tündérkert Óvoda
A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha esetében 2021. szeptember 30-ig 553.960 forint módosítás történt mind bevételi, mind kiadási oldalon: bevételi oldalon többlet bevétel miatt kell növelni a szolgáltatások ellenértékét és az általános forgalmi adó bevétel előirányzatát, azonos összeggel növelni kell a többlet igényből, szolgáltatás nyújtásból származóan az üzemeltetési anyag és általános forgalmi adó kiadás előirányzatát a felhasználással arányosan.
Egyéb előirányzat módosítások a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások végrehajtásával valósultak meg, ezen módosítások előirányzat növekedést nem eredményeztek.

Rovatszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

ei. változás mértéke

2021.09.30-ig elfogadott

jelenlegi módosítás

összes módosítás

0511011

Törvény szerinti illetmények

22298888

22249683

0

-49205

-49205

0511131

Fogl egyéb személyi juttatásai

0

40205

0

40205

40205

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogl jutt

200000

209000

0

9000

9000

053111

Szakmai anyagok beszerzése

105000

85000

0

-20000

-20000

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6205000

6739478

0

534478

534478

053351

Közvetített szolgáltatások

1000000

900000

0

-100000

-100000

053411

Kiküldetések kiadásai

10000

30000

0

20000

20000

053511

Működési célú áfa

2063950

1871721

0

-192229

-192229

053521

Fizetendő áfa

0

310000

0

310000

310000

053551

Egyéb dologi kiadások

0

1711

0

1711

1711

Összesen

0

553960

553960

Rovatszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

ei. változás mértéke

2021.09.30-ig elfogadott

jelenlegi módosítás

összes módosítás

094021

Szolgáltatások ellenértéke

6916443

7352632

0

436189

436189

094061

Kiszámlázott áfa

1958789

2076560

0

117771

117771

Összesen

0

553960

553960

Nagyrév, 2021. október 28.
Burka István
polgármester