Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 24Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 295 719 188 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevétel 148 344 543 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 107 969 850 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 6 325 000 Ft
- ac) működési bevételek 32 109 693 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 940 000 Ft
- b) felhalmozási bevétel 4 614 975 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 464 975 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 150 000 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) Finanszírozási bevételek 142 759 670 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 295 719 188 Ft melyből
- a) működési költségvetési kiadás: 162 810 701 Ft
- aa) személyi juttatások 89 501 360 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 650 186 Ft
- ac) dologi kiadások 45 923 237 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 12 735 918 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadásait 41 710 065 Ft
- ba) beruházások 6 825 222 Ft
- bb) felújítások 34 785 887 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 98 956 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 91 198 422 Ft-ban
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 91 198 422 Ft-ban
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban”
2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 089 987 | 102 706 987 | 57 378 667 | 43 711 320 | - | 107 969 850 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 100 368 118 | 100 368 118 | 56 656 798 | 43 711 320 | - | 100 368 118 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | 11 859 159 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | - | - | - | - | - | - | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | 11 859 159 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - | - | - | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | - | - | - | - | - | - | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 13 102 650 | 13 102 650 | 13 102 650 | - | - | 13 102 650 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 12 031 250 | 12 031 250 | 12 031 250 | - | - | 12 031 250 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 071 400 | 1 071 400 | 1 071 400 | - | - | 1 071 400 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | - | - | - | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 59 672 965 | 59 672 965 | 15 961 645 | 43 711 320 | - | 59 672 965 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 4 764 480 | 4 764 480 | 4 764 480 | - | - | 4 764 480 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 679 000 | 8 679 000 | 8 679 000 | - | - | 8 679 000 | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 43 711 320 | 43 711 320 | - | 43 711 320 | - | 43 711 320 | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 2 137 405 | 2 137 405 | 2 137 405 | - | - | 2 137 405 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 380 760 | 380 760 | 380 760 | - | - | 380 760 | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | - | - | - | - | - | - | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 463 344 | 13 463 344 | 13 463 344 | - | - | 13 463 344 | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 721 869 | 2 338 869 | 721 869 | - | - | 7 601 732 | |
Intézménytől átvett pénzeszköz | - | 1 617 000 | - | - | - | 3 877 000 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 721 869 | 721 869 | 721 869 | - | - | 3 724 732 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - | - | 4 464 975 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | - | - | 6 325 000 |
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | |
építményadó | - | - | - | - | - | - | |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | 4 300 000 | |
iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | 4 300 000 | |
gépjárműadó | - | - | - | - | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | 25 000 | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | 25 000 | |
talajterhelési díj | - | - | - | - | - | - | |
B4 | Működési bevételek | 31 833 569 | 31 833 569 | 3 833 569 | 28 000 000 | - | 32 109 693 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | - | - | - | - | - | - | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 284 569 | 284 569 | 284 569 | - | - | 560 693 | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 599 000 | 599 000 | 599 000 | - | - | 599 000 | |
B405. Ellátási díj | 30 950 000 | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | - | 30 950 000 | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | - | - | - | - | - | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | 1 940 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140 198 556 | 141 815 556 | 66 987 236 | 73 211 320 | - | 152 959 518 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 138 738 110 | 140 355 110 | 88 530 212 | 50 207 898 | - | 142 759 670 |
B813 Maradvány igénybevétele | 55 037 439 | 55 037 439 | 55 037 439 | - | - | 55 037 439 | |
Szociális tüzifa pályázat | 31 060 | 31 060 | 31 060 | 31 060 | |||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 5 873 778 | 5 873 778 | 5 873 778 | - | - | 5 873 778 | |
MFP program keretében elnyert pályázatok | 4 281 048 | 4 281 048 | 4 281 048 | - | - | 4 281 048 | |
EFOP-Humánerőforrás kapacitás | 3 088 580 | 3 088 580 | 3 088 580 | - | - | 3 088 580 | |
Szabad pénzmaradvány | 2 176 231 | 2 176 231 | 2 176 231 | - | - | 2 176 231 | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | - | - | 3 476 191 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 282 170 666 | 155 517 448 | 123 419 218 | - | 295 719 188 | |
K1 | Személyi juttatatások | 87 699 730 | 88 299 730 | 37 403 541 | 50 296 189 | - | 89 501 360 |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 562 403 | 13 562 403 | 5 766 494 | 7 795 909 | - | 13 650 186 |
K3 | Dologi kiadások | 42 959 929 | 42 959 929 | 21 344 129 | 21 615 800 | - | 45 923 237 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | - | |
AJTP | - | - | - | - | - | - | |
köztemetés | - | - | - | - | - | - | |
települési támogatás | - | - | - | - | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 456 692 | 9 073 692 | 7 456 692 | - | - | 12 735 918 |
K6 | Beruházások | 7 821 937 | 7 221 937 | 7 821 937 | - | - | 6 825 222 |
K7 | Felújítások | 31 259 113 | 31 259 113 | 31 259 113 | - | - | 34 785 887 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | 98 956 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 759 804 | 193 376 804 | 112 051 906 | 79 707 898 | - | 204 520 766 | |
- | - | - | - | - | - | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 87 176 862 | 88 793 862 | 87 176 862 | - | - | 91 198 422 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | - | - | 3 476 191 | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 83 700 671 | 85 317 671 | 83 700 671 | - | - | 87 722 231 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 282 170 666 | 199 228 768 | 79 707 898 | - | 295 719 188 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 51 561 248 | - 51 561 248 | - 45 064 670 | - 6 496 578 | - | - 51 561 248 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - 43 711 320 | 43 711 320 | - | - | |
71% | 29% | ” | |||||
2. melléklet
„2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 802 594 | 102 419 594 | 57 091 274 | 43 711 320 | - | 107 682 457 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 100 368 118 | 100 368 118 | 56 656 798 | 43 711 320 | - | 100 368 118 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | 11 859 159 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | 11 859 159 | 11 859 159 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 13 102 650 | 13 102 650 | 13 102 650 | - | - | 13 102 650 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 12 031 250 | 12 031 250 | 12 031 250 | 12 031 250 | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 1 071 400 | 1 071 400 | 1 071 400 | 1 071 400 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 59 672 965 | 59 672 965 | 15 961 645 | 43 711 320 | - | 59 672 965 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 4 764 480 | 4 764 480 | 4 764 480 | 4 764 480 | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 679 000 | 8 679 000 | 8 679 000 | 8 679 000 | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 43 711 320 | 43 711 320 | 43 711 320 | 43 711 320 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 2 137 405 | 2 137 405 | 2 137 405 | 2 137 405 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 380 760 | 380 760 | 380 760 | 380 760 | |||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 463 344 | 13 463 344 | 13 463 344 | 13 463 344 | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 434 476 | 2 051 476 | 434 476 | 7 314 339 | |||
Intézménytől átvett pénzeszköz | 1 617 000 | 3 877 000 | |||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 434 476 | 434 476 | 434 476 | 3 437 339 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 4 464 975 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 6 325 000 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 4 300 000 | |||
iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 4 300 000 | |||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
talajterhelési díj | - | ||||||
B4 | Működési bevételek | 883 569 | 883 569 | 883 569 | 1 159 693 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 284 569 | 284 569 | 284 569 | 560 693 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | |||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 461 163 | 109 078 163 | 63 749 843 | 43 711 320 | - | 119 782 125 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 54 535 998 | 54 535 998 | 54 535 998 | - | - | 54 535 998 |
B813 Maradvány igénybevétele | 54 535 998 | 54 535 998 | 54 535 998 | - | - | 54 535 998 | |
Gépjárműadó záró egyenlege | 31 060 | 31 060 | 31 060 | 31 060 | |||
REKI | 5 873 778 | 5 873 778 | 5 873 778 | 5 873 778 | |||
MFP program keretében elnyert pályázatok | 35 609 110 | 35 609 110 | 35 609 110 | 35 609 110 | |||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás | 4 281 048 | 4 281 048 | 4 281 048 | 4 281 048 | |||
EFOP-Humánerőforrás kapacitás | 3 088 580 | 3 088 580 | 3 088 580 | 3 088 580 | |||
Szabad pénzmaradvány | 2 176 231 | 2 176 231 | 2 176 231 | 2 176 231 | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 161 997 161 | 163 614 161 | 118 285 841 | 43 711 320 | - | 174 318 123 | |
K1 | Személyi juttatatások | 11 436 030 | 12 036 030 | 11 436 030 | 13 237 660 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 736 640 | 1 736 640 | 1 736 640 | 1 824 423 | ||
K3 | Dologi kiadások | 14 493 087 | 14 493 087 | 14 493 087 | 17 272 395 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Bursa támogatás | |||||||
AJTP | |||||||
köztemetés | |||||||
települési támogatás | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 073 492 | 7 073 492 | 7 073 492 | 8 120 158 | ||
K6 | Beruházások | 7 821 937 | 7 221 937 | 7 821 937 | 6 780 222 | ||
K7 | Felújítások | 31 259 113 | 31 259 113 | 31 259 113 | 34 785 887 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 98 956 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 820 299 | 74 820 299 | 74 820 299 | 83 119 701 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 87 176 862 | 88 793 862 | 87 176 862 | 91 198 422 | ||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 83 700 671 | 85 317 671 | 83 700 671 | 87 722 231 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 161 997 161 | 163 614 161 | 161 997 161 | - | - | 174 318 123 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 32 640 864 | 34 257 864 | - 11 070 456 | 43 711 320 | - | 36 662 424 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - 43 711 320 | 43 711 320 | - | -” | |
3. melléklet
„3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | - | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 901 957 | ||
B813 Maradvány igénybevétele | 477 899 | 477 899 | 477 899 | 477 899 | |||
TOP pályázatok | |||||||
Szociális tüzifa pályázat | |||||||
Kistelepülések alacsony összegű támogatásai | |||||||
Szabad pénzmaradvány | |||||||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 747 957 | - | - | 16 901 957 | |
K1 | Személyi juttatatások | 13 230 690 | 13 230 690 | 13 230 690 | 13 230 690 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 2 050 757 | 2 050 757 | 2 050 757 | 2 050 757 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 083 310 | 1 083 310 | 1 083 310 | 1 237 310 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
Bursa támogatás | |||||||
AJTP | |||||||
köztemetés | |||||||
települési támogatás | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 383 200 | 383 200 | 383 200 | 383 200 | ||
K6 | Beruházások | ||||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 901 957 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | |||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | |||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 747 957 | - | - | 16 901 957 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 16 747 957 | - 16 747 957 | - 16 747 957 | - | - | - 16 901 957 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | -” | |
4. melléklet
„4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 287 393 | 287 393 | 287 393 | 287 393 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 287 393 | 287 393 | 287 393 | 287 393 | |||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 287 393 | 287 393 | 287 393 | 287 393 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | 30 950 000 | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | 30 950 000 | |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | 30 950 000 | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | 30 950 000 | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 940 000 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 737 393 | 32 737 393 | 3 237 393 | 29 500 000 | 33 177 393 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 67 454 155 | 69 071 155 | 17 246 257 | 50 207 898 | 71 321 715 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 23542 | 23542 | 23542 | 23542 | |||
TOP pályázatok | |||||||
Szociális tüzifa pályázat | |||||||
Kistelepülések alacsony összegű támogatásai | |||||||
Szabad pénzmaradvány | |||||||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 101 808 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | - | 104 499 108 | |
K1 | Személyi juttatatások | 63 033 010 | 63 033 010 | 12 736 821 | 50 296 189 | 63 033 010 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 775 006 | 9 775 006 | 1 979 097 | 7 795 909 | 9 775 006 | |
K3 | Dologi kiadások | 27 383 532 | 27 383 532 | 5 767 732 | 21 615 800 | 27 413 532 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
Bursa támogatás | |||||||
AJTP | |||||||
köztemetés | |||||||
települési támogatás | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 617 000 | 4 232 560 | ||||
K6 | Beruházások | 45 000 | |||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 101 808 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | - | 104 499 108 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | |||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 101 808 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | 0 | 104 499 108 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 67 454 155 | - 69 071 155 | - 17 246 257 | -50207898 | 0 | - 71 321 715 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | |