Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:

1.A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2.A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat

b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda
c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

3.A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 312 834 822 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 155 934 455 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 112 981 047Ft

ab) közhatalmi bevétel 6 400 000 Ft

ac) működési bevételek 33 053 408 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 7 114 975 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 464 975 Ft

bb) felhalmozási bevételek 2 650 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 149 785 392 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 312 834 822 Ft melyből

a) működési költségvetési kiadás: 176 651 659 Ft

aa) személyi juttatások 93 207 778 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 908 414 Ft

ac) dologi kiadások 49 339 222 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 19 196 245 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 41 306 741 Ft

ba) beruházások 6 421 898 Ft

bb) felújítások 34 276 617 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 608 226 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 94 876 422 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 876 422 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 91 198 422 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 91 198 422 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.-9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.-12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.-11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5.A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet2

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 089 987

110 207 460

57 378 667

43 711 320

-

112 981 047

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

100 368 118

100 368 118

56 656 798

43 711 320

-

100 419 723

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

-

-

11 902 295

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

-

-

11 902 295

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

13 102 650

12 008 100

13 102 650

-

-

12 524 880

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 031 250

11 034 100

12 031 250

-

-

11 580 100

Óvodaműködtetés támogatása

1 071 400

974 000

1 071 400

-

-

944 780

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

-

-

-

-

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

59 672 965

68 527 310

15 961 645

43 711 320

-

69 197 342

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 764 480

4 764 480

4 764 480

-

-

4 764 480

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 679 000

9 921 508

8 679 000

-

-

9 778 204

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

43 711 320

50 831 556

-

43 711 320

-

51 425 442

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 137 405

2 623 306

2 137 405

-

-

2 623 306

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

380 760

386 460

380 760

-

-

605 910

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13 463 344

5 660 413

13 463 344

-

-

4 525 206

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

721 869

9 839 342

721 869

-

-

12 561 324

Intézménytől átvett pénzeszköz

-

4 691 000

-

-

-

6 991 000

Közfoglalkoztatás támogatása

721 869

5 148 342

721 869

-

-

5 570 324

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

4 464 975

-

-

-

4 464 975

B3

Közhatalmi bevételek

5 625 000

6 325 000

5 625 000

-

-

6 400 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 025 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 025 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

3 600 000

4 300 000

3 600 000

-

-

4 300 000

iparűzési adó

3 600 000

4 300 000

3 600 000

-

-

4 300 000

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

25 000

25 000

25 000

-

-

75 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

25 000

25 000

25 000

-

-

75 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

31 833 569

32 109 693

3 833 569

28 000 000

-

33 053 408

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

284 569

560 693

284 569

-

-

730 408

B404. Tulajdonosi bevételek

599 000

599 000

599 000

-

-

1 073 000

B405. Ellátási díj

30 950 000

30 950 000

2 950 000

28 000 000

-

31 250 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

150 000

-

-

2 650 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 940 000

-

1 500 000

-

3 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 198 556

157 697 128

66 987 236

73 211 320

-

163 049 430

B8

Finanszírozási bevételek

138 738 110

143 573 670

88 530 212

50 207 898

-

149 785 392

B813 Maradvány igénybevétele

55 037 439

55 037 439

55 037 439

-

-

55 037 439

Gépjárműadó záró egyenlege

31 060

75 284 260

31 060

-

-

31 060

REKI

5 873 778

19 156 809

5 873 778

-

-

5 873 778

MFP program keretében elnyert pályázatok

35 609 110

35 609 110

35 609 110

-

-

35 609 110

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 281 048

4 281 048

4 281 048

-

-

4 281 048

EFOP-Humánerőforrás kapacitás

3 088 580

3 088 580

3 088 580

-

-

3 088 580

Szabad pénzmaradvány

2 176 231

2 176 231

2 176 231

-

-

2 176 231

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

-

-

3 476 191

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278 936 666

301 270 798

155 517 448

123 419 218

-

312 834 822

K1

Személyi juttatatások

87 699 730

90 949 432

37 403 541

50 296 189

-

93 207 778

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 562 403

13 770 664

5 766 494

7 795 909

-

13 908 414

K3

Dologi kiadások

42 959 929

48 514 237

21 498 129

21 615 800

-

49 339 222

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 456 692

13 486 918

7 456 692

-

-

19 196 245

K6

Beruházások

7 821 937

6 652 282

7 821 937

-

-

6 421 898

K7

Felújítások

31 259 113

34 276 617

31 259 113

-

-

34 276 617

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

608 226

-

-

-

608 226

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

191 759 804

209 258 376

112 205 906

79 707 898

-

217 958 400

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

87 176 862

92 012 422

87 176 862

-

-

94 876 422

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

-

-

3 476 191

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

83 700 671

88 536 231

83 700 671

-

-

91 400 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 936 666

301 270 798

199 382 768

79 707 898

-

312 834 822

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 51 561 248

- 51 561 248

- 45 218 670

- 6 496 578

-

- 54 908 970

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 43 865 320

43 711 320

-

-

71%

29%

2. melléklet3

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 802 594

109 129 430

57 091 274

43 711 320

-

111 903 017

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

100 368 118

100 368 118

56 656 798

43 711 320

-

100 419 723

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

-

-

11 902 295

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

11 902 295

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

13 102 650

12 008 100

13 102 650

-

-

12 524 880

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 031 250

11 034 100

12 031 250

11 580 100

Óvodaműködtetés támogatása

1 071 400

974 000

1 071 400

944 780

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

59 672 965

68 527 310

15 961 645

43 711 320

-

69 197 342

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 764 480

4 764 480

4 764 480

4 764 480

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 679 000

9 921 508

8 679 000

9 778 204

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

43 711 320

50 831 556

43 711 320

51 425 442

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 137 405

2 623 306

2 137 405

2 623 306

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

380 760

386 460

380 760

605 910

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13 463 344

5 660 413

13 463 344

4 525 206

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

434 476

8 761 312

434 476

11 483 294

Intézménytől átvett pénzeszköz

4 691 000

6 991 000

Közfoglalkoztatás támogatása+EFOP

434 476

4 070 312

434 476

4 492 294

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

4 464 975

4 464 975

B3

Közhatalmi bevételek

5 625 000

6 325 000

5 625 000

6 400 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 025 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 025 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

3 600 000

4 300 000

3 600 000

4 300 000

iparűzési adó

3 600 000

4 300 000

3 600 000

4 300 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

25 000

25 000

25 000

75 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

25 000

25 000

25 000

75 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

883 569

1 159 693

883 569

1 803 408

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

284 569

560 693

284 569

730 408

B404. Tulajdonosi bevételek

599 000

599 000

599 000

1 073 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

150 000

2 650 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

107 461 163

123 729 098

63 749 843

43 711 320

-

127 221 400

B8

Finanszírozási bevételek

54 535 998

54 535 998

54 535 998

-

-

57 883 720

B813 Maradvány igénybevétele

54 535 998

54 535 998

54 535 998

-

-

54 535 998

Gépjárműadó záró egyenlege

31 060

31 060

31 060

31 060

REKI

5 873 778

5 873 778

5 873 778

5 873 778

MFP program keretében elnyert pályázatok

35 609 110

35 609 110

35 609 110

35 609 110

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 281 048

4 281 048

4 281 048

4 281 048

EFOP-Humánerőforrás kapacitás

3 088 580

3 088 580

3 088 580

3 088 580

Szabad pénzmaradvány

2 176 231

2 176 231

2 176 231

2 176 231

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

3 476 191

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

161 997 161

178 265 096

118 285 841

43 711 320

-

185 105 120

K1

Személyi juttatatások

11 436 030

13 951 962

11 436 030

15 073 308

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 736 640

1 888 034

1 736 640

1 973 784

K3

Dologi kiadások

14 493 087

19 806 395

14 493 087

19 376 380

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 073 492

8 120 158

7 073 492

11 549 485

K6

Beruházások

7 821 937

6 601 282

7 821 937

6 370 898

K7

Felújítások

31 259 113

34 276 617

31 259 113

34 276 617

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

608 226

608 226

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 820 299

86 252 674

74 820 299

90 228 698

K9

Finanszírozási kiadások

87 176 862

92 012 422

87 176 862

94 876 422

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

3 476 191

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

83 700 671

88 536 231

83 700 671

91 400 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN

161 997 161

178 265 096

161 997 161

-

-

185 105 120

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

32 640 864

37 476 424

- 11 070 456

43 711 320

-

36 992 702

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 43 711 320

43 711 320

-

-

3. melléklet4

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

16 747 957

16 901 957

16 747 957

16 926 957

Maradvány igénybevétele

477 899

477 899

477 899

477 899

Feladatmutató támogatás

12 008 100

12 524 880

Önkormányzati támogatás

4 415 958

3 924 178

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 747 957

16 901 957

16 747 957

-

-

16 926 957

K1

Személyi juttatatások

13 230 690

13 230 690

13 230 690

13 230 690

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 050 757

2 050 757

2 050 757

2 050 757

K3

Dologi kiadások

1 083 310

1 300 310

1 237 310

1 345 310

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

383 200

320 200

383 200

300 200

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 747 957

16 901 957

16 901 957

16 926 957

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 747 957

16 901 957

16 901 957

-

-

16 926 957

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 16 747 957

- 16 901 957

- 16 901 957

-

-

- 16 926 957

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 154 000

-

-

-

4. melléklet5

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 393

1 078 030

287 393

1 078 030

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

287 393

1 078 030

287 393

1 078 030

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

287 393

1 078 030

287 393

1 078 030

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 950 000

30 950 000

2 950 000

28 000 000

31 250 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 950 000

30 950 000

2 950 000

28 000 000

31 250 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 940 000

1 500 000

3 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 737 393

33 968 030

3 237 393

29 500 000

35 828 030

B8

Finanszírozási bevételek

67 454 155

72 135 715

17 246 257

50 207 898

74 974 715

Maradvány igénybevétele

23542

23 542

23542

23 542

Feladatmutató támogatás

63 245 100

64 432 862

Önkormányzati támogatás

8 867 073

10 518 311

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 191 548

106 103 745

20 483 650

79 707 898

-

110 802 745

K1

Személyi juttatatások

63 033 010

63 766 780

12 736 821

50 296 189

64 903 780

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 775 006

9 831 873

1 979 097

7 795 909

9 883 873

K3

Dologi kiadások

27 383 532

27 407 532

5 767 732

21 615 800

28 617 532

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 046 560

7 346 560

K6

Beruházások

51 000

51 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 191 548

106 103 745

20 483 650

79 707 898

-

110 802 745

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 191 548

106 103 745

20 483 650

79 707 898

0

110 802 745

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 67 454 155

- 72 135 715

- 17 246 257

-50207898

0

- 74 974 715

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2021. év

Ft

Bevételek

2021. évi terv

Kiadások

2021. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

100 368 118

1.

Személyi juttatások

87 699 730

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

721 869

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 562 403

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3.

Dologi kiadások

42 959 929

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

5 625 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

5.

Működési bevételek

31 833 569

5.

Egyéb működési célú kiadások

7 456 692

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

150 000

7.

Beruházások

7 821 937

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

8.

Felújítások

31 259 113

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

140 198 556

10.

Kiadások összesen

191 759 804

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

3 476 191

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

138 738 110

12.

83 700 671

13.

Finanszírozási bevételek összesen

138 738 110

13.

Finanszírozási kiadások összesen

87 176 862

14.

14.

15.

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278 936 666

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 936 666

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év

Ft

Bevételek

2021. évi terv

Kiadások

2021. évi terv

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatása

100 368 118

1.

Személyi juttatások

87 699 730

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

721 869

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

13 562 403

3.

Közhatalmi bevételek

5 625 000

3.

Dologi kiadások

42 959 929

4.

Működési bevételek

31 833 569

4.

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

6.

Működési célú bevételek összesen

140 048 556

6.

Egyéb működési célú támogatások

7 456 692

7.

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

11 276 099

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

7 456 692

9.

9.

Kiadások összesen

152 678 754

10.

Intézmények finanszírozása

91 852 901

10.

Elszámolás központi költségvetéssel

3 476 191

11.

11.

Intézmények finanszírozása

83 700 671

12.

Finanszírozási bevételek összesen

103 129 000

12.

Finanszírozási kiadások összesen

87 176 862

13.

13.

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

243 177 556

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

239 855 616

7. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év

Ft

Bevételek

2020. évi terv

Kiadások

2020. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

31 259 113

16.

Felhalmozási bevételek

150 000

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

150 000

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

7 821 937

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

150 000

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

35 609 110

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Finanszírozási bevételek összesen

35 609 110

24.

Felhalmozási kiadások összesen

39 081 050

25.

25.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

26.

26.

Finanszírozási kiadások összesen

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 759 110

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 081 050

28.

Költségvetési bevételek összesen:

278 936 666

28.

Költségvetési kiadások összesen:

278 936 666

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

29.

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

30.

31.

Költségvetési hiány mértéke :

0

31.

8. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2021. január 1.

2021. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

1

1

1

1

1

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

20

1

20

1

Összesen

24

1

2

24

1

2

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételei előirányzatok

Önkormányzat működési támogatása

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

8 364 010

100 368 118

Működési célú támogatások

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

60 156

721 869

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

2 500 000

400 000

100 000

100 000

100 000

1 350 000

1 075 000

5 625 000

Működési bevételek

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

2 652 797

31 833 569

Felhalmozási bevételek

150 000

150 000

Működési célú átvett pénzeszközök

250 000

250 000

250 000

250 000

300 000

200 000

1 500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Hitel felvétel

0

Előző évi maradvány igénybevétele

8 679 406

8 579 406

9 315 022

8 679 406

28 479 406

10 405 519

16 633 935

8 529 406

7 479 406

9 557 877

7 754 406

8 829 406

138 738 110

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

19 906 369

19 906 369

22 891 985

20 406 369

39 906 369

21 732 482

28 110 898

19 906 369

19 906 369

20 634 840

19 906 369

19 906 369

278 936 666

Kiadási előirányzatok

Személyi juttatások

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

7 308 311

87 699 730

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

1 130 200

13 562 403

Dologi jellegű kiadások

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

3 579 994

42 959 929

Ellátottak pénzbeli juttatásai

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

Egyéb működési célú támogatások

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

7 456 692

Beruházások

2 985 616

7 821 937

Felújítások

500 000

20 000 000

1 826 113

8 204 529

728 471

31 259 113

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

Tartalékok

0

Hitel törlesztés

0

Finanszírozási kiadások

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

87 176 862

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

19 906 369

19 906 369

22 891 985

20 406 369

39 906 369

21 732 482

28 110 898

19 906 369

19 906 369

20 634 840

19 906 369

19 906 369

278 936 666

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év

Ft

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi terv

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év

SAJÁT BEVÉTELEK

2021. évben tervezett saját bevételek

sor szám

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

5 625 000

5 400 000

5 200 000

5 150 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

,

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

5 625 000

5 400 000

5 200 000

5 150 000

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

12. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

30 950 000

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

5 625 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

0

0

0

Pótlék,bírság

25 000

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

0

0

0

Iparűzési adó

3 600 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

36 575 000

0

0

0

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2021. év

Ft

1.

MFP Program Orvosi rendelő felújítás

17 913 063

2.

MFP Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér

4 849 997

3. EFOP pályázat

MFP Óvoda épület felújítása

12 846 050

4.

TOP,EFOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban

2 971 940

Összesen

38 581 050

14. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2021. év

15. melléklet

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 089 987

104 122 687

107 246 367

110 463 758

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

5 625 000

5 793 750

5 967 563

6 146 589

4.

Működési bevételek

31 833 569

32 788 576

33 772 233

34 785 400

5.

Felhalmozási bevételek

150 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 545 000

1 591 350

1 639 091

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

140 198 556

144 404 513

148 736 648

153 198 748

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

138 738 110

142 900 253

147 187 261

151 602 879

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

278 936 666

287 304 766

295 923 909

304 801 626

KIADÁSOK

Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020.

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

152 678 754

157 259 117

161 976 890

166 836 197

1.1

Személyi juttatások összesen

87 699 730

90 330 722

93 040 644

95 831 863

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

13 562 403

13 969 275

14 388 353

14 820 004

1.3

Dologi Kiadások

42 959 929

44 248 727

45 576 189

46 943 474

1.4

Egyéb működési célú kiadások

8 456 692

8 710 393

8 971 705

9 240 856

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

39 081 050

9 056 595

9 328 293

9 608 142

2.1.

Beruházások

7 821 937

8 056 595

8 298 293

8 547 242

2.2.

Felújítások

31 259 113

1 000 000

1 030 000

1 060 900

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

191 759 804

166 315 712

171 305 183

176 444 339

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

87 176 862

89 792 168

92 485 933

95 260 511

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

278 936 666

256 107 880

263 791 116

271 704 849

1

A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.