Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:

1.A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2.A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat

b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda
c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

3.A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 312 834 822 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 155 934 455 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 112 981 047Ft

ab) közhatalmi bevétel 6 400 000 Ft

ac) működési bevételek 33 053 408 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 7 114 975 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 464 975 Ft

bb) felhalmozási bevételek 2 650 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 149 785 392 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 312 834 822 Ft melyből

a) működési költségvetési kiadás: 176 651 659 Ft

aa) személyi juttatások 93 207 778 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 908 414 Ft

ac) dologi kiadások 49 339 222 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 19 196 245 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 41 306 741 Ft

ba) beruházások 6 421 898 Ft

bb) felújítások 34 276 617 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 608 226 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 94 876 422 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 876 422 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 91 198 422 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 91 198 422 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.-9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.-12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.-11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5.A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet²

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	ebből			2021. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 089 987	110 207 460	57 378 667	43 711 320	-	112 981 047
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	100 368 118	100 368 118	56 656 798	43 711 320	-	100 419 723
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 859 159	11 902 295	11 859 159	-	-	11 902 295
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	11 859 159	11 902 295	11 859 159	-	-	11 902 295
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	-	-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	13 102 650	12 008 100	13 102 650	-	-	12 524 880
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	12 031 250	11 034 100	12 031 250	-	-	11 580 100
	Óvodaműködtetés támogatása	1 071 400	974 000	1 071 400	-	-	944 780
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-	-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	59 672 965	68 527 310	15 961 645	43 711 320	-	69 197 342
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	4 764 480	4 764 480	4 764 480	-	-	4 764 480
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 679 000	9 921 508	8 679 000	-	-	9 778 204
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	43 711 320	50 831 556	-	43 711 320	-	51 425 442
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 137 405	2 623 306	2 137 405	-	-	2 623 306
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	380 760	386 460	380 760	-	-	605 910
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	-	-	-	-	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	-	2 270 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	-	2 270 000
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 463 344	5 660 413	13 463 344	-	-	4 525 206
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	721 869	9 839 342	721 869	-	-	12 561 324
	Intézménytől átvett pénzeszköz	-	4 691 000	-	-	-	6 991 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	721 869	5 148 342	721 869	-	-	5 570 324
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	4 464 975	-	-	-	4 464 975
B3	Közhatalmi bevételek	5 625 000	6 325 000	5 625 000	-	-	6 400 000
	B34. Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 025 000
	építményadó	-	-	-	-	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 025 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 300 000	3 600 000	-	-	4 300 000
	iparűzési adó	3 600 000	4 300 000	3 600 000	-	-	4 300 000
	gépjárműadó	-		-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000	-	-	75 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	25 000	25 000	25 000	-	-	75 000
	talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	31 833 569	32 109 693	3 833 569	28 000 000	-	33 053 408
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	284 569	560 693	284 569	-	-	730 408
	B404. Tulajdonosi bevételek	599 000	599 000	599 000	-	-	1 073 000
	B405. Ellátási díj	30 950 000	30 950 000	2 950 000	28 000 000	-	31 250 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	150 000	2 650 000	150 000	-	-	2 650 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 940 000	-	1 500 000	-	3 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 198 556	157 697 128	66 987 236	73 211 320	-	163 049 430
B8	Finanszírozási bevételek	138 738 110	143 573 670	88 530 212	50 207 898	-	149 785 392
	B813 Maradvány igénybevétele	55 037 439	55 037 439	55 037 439	-	-	55 037 439
	Gépjárműadó záró egyenlege	31 060	75 284 260	31 060	-	-	31 060
	REKI	5 873 778	19 156 809	5 873 778	-	-	5 873 778
	MFP program keretében elnyert pályázatok	35 609 110	35 609 110	35 609 110	-	-	35 609 110
	Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás	4 281 048	4 281 048	4 281 048	-	-	4 281 048
	EFOP-Humánerőforrás kapacitás	3 088 580	3 088 580	3 088 580	-	-	3 088 580
	Szabad pénzmaradvány	2 176 231	2 176 231	2 176 231	-	-	2 176 231
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 476 191	3 476 191	3 476 191	-	-	3 476 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		278 936 666	301 270 798	155 517 448	123 419 218	-	312 834 822


K1	Személyi juttatatások	87 699 730	90 949 432	37 403 541	50 296 189	-	93 207 778
K2	Munkaadót terhelő járulék	13 562 403	13 770 664	5 766 494	7 795 909	-	13 908 414
K3	Dologi kiadások	42 959 929	48 514 237	21 498 129	21 615 800	-	49 339 222
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 456 692	13 486 918	7 456 692	-	-	19 196 245
K6	Beruházások	7 821 937	6 652 282	7 821 937	-	-	6 421 898
K7	Felújítások	31 259 113	34 276 617	31 259 113	-	-	34 276 617
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	608 226	-	-	-	608 226
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 759 804	209 258 376	112 205 906	79 707 898	-	217 958 400
		-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	87 176 862	92 012 422	87 176 862	-	-	94 876 422
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 476 191	3 476 191	3 476 191	-	-	3 476 191
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	83 700 671	88 536 231	83 700 671	-	-	91 400 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 936 666	301 270 798	199 382 768	79 707 898	-	312 834 822
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 51 561 248	- 51 561 248	- 45 218 670	- 6 496 578	-	- 54 908 970
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 43 865 320	43 711 320	-	-
				71%	29%

2. melléklet³

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	ebből			2021. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 802 594	109 129 430	57 091 274	43 711 320	-	111 903 017
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	100 368 118	100 368 118	56 656 798	43 711 320	-	100 419 723
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 859 159	11 902 295	11 859 159	-	-	11 902 295
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	11 859 159	11 902 295	11 859 159			11 902 295
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	13 102 650	12 008 100	13 102 650	-	-	12 524 880
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	12 031 250	11 034 100	12 031 250			11 580 100
	Óvodaműködtetés támogatása	1 071 400	974 000	1 071 400			944 780
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	59 672 965	68 527 310	15 961 645	43 711 320	-	69 197 342
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	4 764 480	4 764 480	4 764 480			4 764 480
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 679 000	9 921 508	8 679 000			9 778 204
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	43 711 320	50 831 556		43 711 320		51 425 442
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 137 405	2 623 306	2 137 405			2 623 306
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	380 760	386 460	380 760			605 910
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	-	2 270 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 463 344	5 660 413	13 463 344			4 525 206
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	434 476	8 761 312	434 476			11 483 294
	Intézménytől átvett pénzeszköz		4 691 000				6 991 000
	Közfoglalkoztatás támogatása+EFOP	434 476	4 070 312	434 476			4 492 294
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		4 464 975				4 464 975
B3	Közhatalmi bevételek	5 625 000	6 325 000	5 625 000			6 400 000
	B34. Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 025 000
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 025 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 300 000	3 600 000			4 300 000
	iparűzési adó	3 600 000	4 300 000	3 600 000			4 300 000
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000			75 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	25 000	25 000	25 000			75 000
	talajterhelési díj			-
B4	Működési bevételek	883 569	1 159 693	883 569			1 803 408
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	284 569	560 693	284 569			730 408
	B404. Tulajdonosi bevételek	599 000	599 000	599 000			1 073 000
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó			-
B5	Felhalmozási bevételek	150 000	2 650 000	150 000			2 650 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 461 163	123 729 098	63 749 843	43 711 320	-	127 221 400
B8	Finanszírozási bevételek	54 535 998	54 535 998	54 535 998	-	-	57 883 720
	B813 Maradvány igénybevétele	54 535 998	54 535 998	54 535 998	-	-	54 535 998
	Gépjárműadó záró egyenlege	31 060	31 060	31 060			31 060
	REKI	5 873 778	5 873 778	5 873 778			5 873 778
	MFP program keretében elnyert pályázatok	35 609 110	35 609 110	35 609 110			35 609 110
	Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás	4 281 048	4 281 048	4 281 048			4 281 048
	EFOP-Humánerőforrás kapacitás	3 088 580	3 088 580	3 088 580			3 088 580
	Szabad pénzmaradvány	2 176 231	2 176 231	2 176 231			2 176 231
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 476 191	3 476 191	3 476 191			3 476 191
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						3 347 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 997 161	178 265 096	118 285 841	43 711 320	-	185 105 120


K1	Személyi juttatatások	11 436 030	13 951 962	11 436 030			15 073 308
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 736 640	1 888 034	1 736 640			1 973 784
K3	Dologi kiadások	14 493 087	19 806 395	14 493 087			19 376 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 073 492	8 120 158	7 073 492			11 549 485
K6	Beruházások	7 821 937	6 601 282	7 821 937			6 370 898
K7	Felújítások	31 259 113	34 276 617	31 259 113			34 276 617
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		608 226				608 226
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 820 299	86 252 674	74 820 299			90 228 698

K9	Finanszírozási kiadások	87 176 862	92 012 422	87 176 862			94 876 422
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 476 191	3 476 191	3 476 191			3 476 191
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	83 700 671	88 536 231	83 700 671			91 400 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 997 161	178 265 096	161 997 161	-	-	185 105 120
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		32 640 864	37 476 424	- 11 070 456	43 711 320	-	36 992 702
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 43 711 320	43 711 320	-	-

3. melléklet⁴

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	ebből			2021. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-				-
B8	Finanszírozási bevételek	16 747 957	16 901 957	16 747 957			16 926 957
	Maradvány igénybevétele	477 899	477 899	477 899			477 899
	Feladatmutató támogatás		12 008 100				12 524 880
	Önkormányzati támogatás		4 415 958				3 924 178





BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 747 957	16 901 957	16 747 957	-	-	16 926 957


K1	Személyi juttatatások	13 230 690	13 230 690	13 230 690			13 230 690
K2	Munkaadót terhelő járulék	2 050 757	2 050 757	2 050 757			2 050 757
K3	Dologi kiadások	1 083 310	1 300 310	1 237 310			1 345 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 200	320 200	383 200			300 200
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 747 957	16 901 957	16 901 957			16 926 957

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 747 957	16 901 957	16 901 957	-	-	16 926 957
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 16 747 957	- 16 901 957	- 16 901 957	-	-	- 16 926 957
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 154 000	-	-	-

4. melléklet⁵

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	ebből			2021. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 393	1 078 030	287 393			1 078 030
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	287 393	1 078 030	287 393			1 078 030
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	287 393	1 078 030	287 393			1 078 030
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	30 950 000	30 950 000	2 950 000	28 000 000		31 250 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	30 950 000	30 950 000	2 950 000	28 000 000		31 250 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 940 000		1 500 000		3 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 737 393	33 968 030	3 237 393	29 500 000		35 828 030
B8	Finanszírozási bevételek	67 454 155	72 135 715	17 246 257	50 207 898		74 974 715
	Maradvány igénybevétele	23542	23 542	23542			23 542
	Feladatmutató támogatás		63 245 100				64 432 862
	Önkormányzati támogatás		8 867 073				10 518 311





BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 191 548	106 103 745	20 483 650	79 707 898	-	110 802 745


K1	Személyi juttatatások	63 033 010	63 766 780	12 736 821	50 296 189		64 903 780
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 775 006	9 831 873	1 979 097	7 795 909		9 883 873
K3	Dologi kiadások	27 383 532	27 407 532	5 767 732	21 615 800		28 617 532
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások		5 046 560				7 346 560
K6	Beruházások		51 000				51 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 191 548	106 103 745	20 483 650	79 707 898	-	110 802 745

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 191 548	106 103 745	20 483 650	79 707 898	0	110 802 745
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 67 454 155	- 72 135 715	- 17 246 257	-50207898	0	- 74 974 715
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2021. év

Ft
	*Bevételek*	2021. évi terv		*Kiadások*	2021. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	100 368 118	1.	Személyi juttatások	87 699 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 869	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 403
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	42 959 929
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	5 625 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	31 833 569	5.	Egyéb működési célú kiadások	7 456 692
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	150 000	7.	Beruházások	7 821 937
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8.	Felújítások	31 259 113
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*140 198 556*	10.	*Kiadások összesen*	*191 759 804*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Elszámolás központi költségvetéssel	3 476 191
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	138 738 110	12.		83 700 671
13.	*Finanszírozási bevételek összesen*	138 738 110	13.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*87 176 862*
14.			14.
15.			15.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 936 666	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 936 666

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év

					Ft
	*Bevételek*	2021. évi terv		*Kiadások*	2021. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	100 368 118	1.	Személyi juttatások	87 699 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 869	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	13 562 403
3.	Közhatalmi bevételek	5 625 000	3.	Dologi kiadások	42 959 929
4.	Működési bevételek	31 833 569	4.
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6.	Működési célú bevételek összesen	140 048 556	6.	Egyéb működési célú támogatások	7 456 692
7.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	11 276 099	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	7 456 692
9.			9.	Kiadások összesen	152 678 754
10.	Intézmények finanszírozása	91 852 901	10.	Elszámolás központi költségvetéssel	3 476 191
11.			11.	Intézmények finanszírozása	83 700 671
12.	Finanszírozási bevételek összesen	103 129 000	12.	Finanszírozási kiadások összesen	87 176 862
13.			13.
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 177 556	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 855 616

7. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év

					Ft
	*Bevételek*	2020. évi terv		*Kiadások*	2020. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	31 259 113
16.	Felhalmozási bevételek	150 000	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	150 000	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	7 821 937
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	150 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	35 609 110	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Finanszírozási bevételek összesen	35 609 110	24.	Felhalmozási kiadások összesen	39 081 050
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 759 110	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 081 050
28.	Költségvetési bevételek összesen:	278 936 666	28.	Költségvetési kiadások összesen:	278 936 666
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	29.
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	30.
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.

8. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2021. január 1.			2021. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv. Közfogl.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Tiszainoka Község Önkormányzata	1	1	1	1	1	1
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda	3			3
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ	20		1	20		1
Összesen	24	1	2	24	1	2

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	8 364 010	100 368 118
Működési célú támogatások	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156	721 869
Felhalmozási célú támogatások
Közhatalmi bevételek			2 500 000	400 000	100 000		100 000	100 000	1 350 000		1 075 000		5 625 000
Működési bevételek	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	2 652 797	31 833 569
Felhalmozási bevételek	150 000												150 000
Működési célú átvett pénzeszközök		250 000		250 000	250 000	250 000	300 000	200 000					1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele	8 679 406	8 579 406	9 315 022	8 679 406	28 479 406	10 405 519	16 633 935	8 529 406	7 479 406	9 557 877	7 754 406	8 829 406	138 738 110
Bevételek összesen ( 2+3...+11)	19 906 369	19 906 369	22 891 985	20 406 369	39 906 369	21 732 482	28 110 898	19 906 369	19 906 369	20 634 840	19 906 369	19 906 369	278 936 666
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	7 308 311	87 699 730
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	13 562 403
Dologi jellegű kiadások	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	3 579 994	42 959 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	539 792	7 456 692
Beruházások			2 985 616										7 821 937
Felújítások				500 000	20 000 000	1 826 113	8 204 529			728 471			31 259 113
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés													0
Finanszírozási kiadások	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	7 264 739	87 176 862
Kiadások összesen ( 14+15+….24)	19 906 369	19 906 369	22 891 985	20 406 369	39 906 369	21 732 482	28 110 898	19 906 369	19 906 369	20 634 840	19 906 369	19 906 369	278 936 666
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év

			Ft
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )
1.									0
2.									0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év

	SAJÁT BEVÉTELEK	2021. évben tervezett saját bevételek
sor szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	5 625 000	5 400 000	5 200 000	5 150 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		,
3.	Díjak, pótlékok, bírságok
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel
8.	Saját bevétel összesen	5 625 000	5 400 000	5 200 000	5 150 000



	ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
sor szám	Megnevezés
1.	0
2.	0

3.	Összesen 0

12. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

					Ft
Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	30 950 000	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	5 625 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0	0	0
	Pótlék,bírság	25 000	0	0	0
	Építményadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparűzési adó	3 600 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0	0		0
	ÖSSZESEN:	36 575 000	0	0	0

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2021. év

		Ft
1.	MFP Program Orvosi rendelő felújítás	17 913 063
2.	MFP Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér	4 849 997
3. EFOP pályázat	MFP Óvoda épület felújítása	12 846 050
4.	TOP,EFOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban	2 971 940
	Összesen	38 581 050

14. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2021. év

15. melléklet

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

					Ft
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 089 987	104 122 687	107 246 367	110 463 758
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek	5 625 000	5 793 750	5 967 563	6 146 589
4.	Működési bevételek	31 833 569	32 788 576	33 772 233	34 785 400
5.	Felhalmozási bevételek	150 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	140 198 556	144 404 513	148 736 648	153 198 748
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 738 110	142 900 253	147 187 261	151 602 879
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	278 936 666	287 304 766	295 923 909	304 801 626

KIADÁSOK
					Ft
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 678 754	157 259 117	161 976 890	166 836 197
1.1	Személyi juttatások összesen	87 699 730	90 330 722	93 040 644	95 831 863
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	13 562 403	13 969 275	14 388 353	14 820 004
1.3	Dologi Kiadások	42 959 929	44 248 727	45 576 189	46 943 474
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 456 692	8 710 393	8 971 705	9 240 856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	39 081 050	9 056 595	9 328 293	9 608 142
2.1.	Beruházások	7 821 937	8 056 595	8 298 293	8 547 242
2.2.	Felújítások	31 259 113	1 000 000	1 030 000	1 060 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 759 804	166 315 712	171 305 183	176 444 339
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 176 862	89 792 168	92 485 933	95 260 511
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	278 936 666	256 107 880	263 791 116	271 704 849

A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.