Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 01- 2021. 05. 30Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:
1.A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2.A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak
a) Tiszainoka Község Önkormányzat |
b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3.A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 278 936 666 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevétel 140 048 556 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 101 089 987 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 5 625 000 Ft
- ac) működési bevételek 31 833 569 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000Ft
- b) felhalmozási bevétel 0 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 150 000 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 278 936 666 Ft, melyből:
- a) működési költségvetési kiadás: 152 678 754 Ft
- aa) személyi juttatások 87 699 730Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 562 403 Ft
- ac) dologi kiadások 42 959 929 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 7 456 692 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadásait 39 081 050 Ft
- ba) beruházások 7 821 937 Ft
- bb) felújítások 31 259 113 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 87 176 862 Ft-ban
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 87 176 862Ft-ban
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 138 738 110-ban
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 103 129 000 Ft-ban,
melyből maradvány 15 952 131 Ft
áh-n belüli megelőlegezés 3 476 191 Ft
intézmények finanszírozása 83 700 671 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 35 609 110 Ft-ban
maradvány 35 609 110 Ft
állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5.A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 089 987 | 57 378 667 | 43 711 320 | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 100 368 118 | 56 656 798 | 43 711 320 | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | - | - | - | - | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | |
Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | - | - | - | - | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 13 102 650 | 13 102 650 | - | - | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 12 031 250 | 12 031 250 | - | - | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 071 400 | 1 071 400 | - | - | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | - | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 59 672 965 | 15 961 645 | 43 711 320 | - | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 4 764 480 | 4 764 480 | - | - | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 679 000 | 8 679 000 | - | - | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 43 711 320 | - | 43 711 320 | - | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 2 137 405 | 2 137 405 | - | - | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 380 760 | 380 760 | - | - | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | - | - | - | - | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 463 344 | 13 463 344 | - | - | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 721 869 | 721 869 | - | - | |
OEP támogatás | - | - | - | - | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 721 869 | 721 869 | - | - | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 625 000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | |
építményadó | - | - | - | - | |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | |
iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | |
gépjárműadó | - | - | - | - | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | - | - | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | - | - | |
talajterhelési díj | - | - | - | - | |
B4 | Működési bevételek | 31 833 569 | 3 833 569 | 28 000 000 | - |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | - | - | - | - | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 284 569 | 284 569 | - | - | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 599 000 | 599 000 | - | - | |
B405. Ellátási díj | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | - | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | - | - | - | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | - | - |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140 198 556 | 66 987 236 | 73 211 320 | - | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 138 738 110 | 88 530 212 | 50 207 898 | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 155 517 448 | 123 419 218 | - | |
K1 | Személyi juttatatások | 87 699 730 | 37 403 541 | 50 296 189 | - |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 562 403 | 5 766 494 | 7 795 909 | - |
K3 | Dologi kiadások | 42 959 929 | 21 344 129 | 21 615 800 | - |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
Bursa támogatás | - | - | - | - | |
AJTP | - | - | - | - | |
köztemetés | - | - | - | - | |
települési támogatás | - | - | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 456 692 | 7 456 692 | - | - |
K6 | Beruházások | 7 821 937 | 7 821 937 | - | - |
K7 | Felújítások | 31 259 113 | 31 259 113 | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 759 804 | 112 051 906 | 79 707 898 | - | |
- | - | - | - | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 87 176 862 | 87 176 862 | - | - |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | - | - | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 83 700 671 | 83 700 671 | - | - | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 199 228 768 | 79 707 898 | - | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 51 561 248 | - 45 064 670 | - 6 496 578 | - | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 43 711 320 | 43 711 320 | - | |
71% | 29% | ||||
2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 802 594 | 57 091 274 | 43 711 320 | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 100 368 118 | 56 656 798 | 43 711 320 | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | |||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 13 102 650 | 13 102 650 | - | - | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 12 031 250 | 12 031 250 | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 1 071 400 | 1 071 400 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 59 672 965 | 15 961 645 | 43 711 320 | - | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 4 764 480 | 4 764 480 | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 679 000 | 8 679 000 | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 43 711 320 | 43 711 320 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 2 137 405 | 2 137 405 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 380 760 | 380 760 | |||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 463 344 | 13 463 344 | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 434 476 | 434 476 | |||
OEP támogatás | |||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 434 476 | 434 476 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 625 000 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
építményadó | |||||
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
gépjárműadó | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | |||
talajterhelési díj | - | ||||
B4 | Működési bevételek | 883 569 | 883 569 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 284 569 | 284 569 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 599 000 | 599 000 | |||
B405. Ellátási díj | |||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 461 163 | 63 749 843 | 43 711 320 | - | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 54 535 998 | 54 535 998 | - | - |
B813 Maradvány igénybevétele | 54 535 998 | 54 535 998 | - | - | |
Gépjárműadó záró egyenleg | 31 060 | 31 060 | |||
REKI | 5 873 778 | 5 873 778 | |||
MFP program keretében elnyert pályázatok | 35 609 110 | 35 609 110 | |||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás | 4 281 048 | 4 281 048 | |||
EFOP-Humánerőforrás kapacitás | 2 971 940 | 3 088 580 | |||
Szabad pénzmaradvány | 5 769 062 | 5 652 422 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 161 997 161 | 118 285 841 | 43 711 320 | - | |
K1 | Személyi juttatatások | 11 436 030 | 11 436 030 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 736 640 | 1 736 640 | ||
K3 | Dologi kiadások | 14 493 087 | 14 493 087 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Bursa támogatás | |||||
AJTP | |||||
köztemetés | |||||
települési támogatás | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 073 492 | 7 073 492 | ||
K6 | Beruházások | 7 821 937 | 7 821 937 | ||
K7 | Felújítások | 31 259 113 | 31 259 113 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 820 299 | 74 820 299 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 87 176 862 | 87 176 862 | ||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 83 700 671 | 83 700 671 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 161 997 161 | 161 997 161 | - | - | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 32 640 864 | - 11 070 456 | 43 711 320 | - | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 43 711 320 | 43 711 320 | - | |
3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | |||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||
OEP támogatás | |||||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | |||
B34. Vagyoni típusú adók | - | ||||
építményadó | |||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | ||||
iparűzési adó | |||||
gépjárműadó | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||
talajterhelési díj | |||||
B4 | Működési bevételek | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||
B405. Ellátási díj | |||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 747 957 | 16 747 957 | ||
Feladatmutató támogatás | 13 102 650 | 13 102 650 | |||
Saját forrás | 3 167 408 | 3 167 408 | |||
Maradvány | 477 899 | 477 899 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | - | - | |
K1 | Személyi juttatatások | 13 230 690 | 13 230 690 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 2 050 757 | 2 050 757 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 083 310 | 1 083 310 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Bursa támogatás | |||||
AJTP | |||||
köztemetés | |||||
települési támogatás | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 383 200 | 383 200 | ||
K6 | Beruházások | ||||
K7 | Felújítások | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | - | |||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | |||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | - | - | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 16 747 957 | - 16 747 957 | - | - | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | |
4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 287 393 | 287 393 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 287 393 | 287 393 | |||
OEP támogatás | |||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 287 393 | 287 393 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | ||||
építményadó | |||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||
gépjárműadó | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||
talajterhelési díj | |||||
B4 | Működési bevételek | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||
B405. Ellátási díj | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 737 393 | 3 237 393 | 29 500 000 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 67 454 155 | 17 246 257 | 50 207 898 | |
Feladatmutató támogatás | 61878669 | 12124165 | 49754504 | ||
Saját forrás | 5551944 | 5098550 | 453394 | ||
Maradvány | 23542 | 23542 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | - | |
K1 | Személyi juttatatások | 63 033 010 | 12 736 821 | 50 296 189 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 775 006 | 1 979 097 | 7 795 909 | |
K3 | Dologi kiadások | 27 383 532 | 5 767 732 | 21 615 800 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Bursa támogatás | |||||
AJTP | |||||
köztemetés | |||||
települési támogatás | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
K6 | Beruházások | ||||
K7 | Felújítások | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | - | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | |||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | 0 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 67 454 155 | - 17 246 257 | -50207898 | 0 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2021. év
Ft | |||||
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 100 368 118 | 1. | Személyi juttatások | 87 699 730 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 721 869 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 562 403 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3. | Dologi kiadások | 42 959 929 |
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek | 31 833 569 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 456 692 |
6. | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||
7. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 7. | Beruházások | 7 821 937 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 8. | Felújítások | 31 259 113 |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 9. | Tartalékok | |
10. | Bevételek összesen | 140 198 556 | 10. | Kiadások összesen | 191 759 804 |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | 3 476 191 | |
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás | 138 738 110 | 12. | 83 700 671 | |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 138 738 110 | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 87 176 862 |
14. | 14. | ||||
15. | 15. | ||||
16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 936 666 |
6. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év
Ft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 100 368 118 | 1. | Személyi juttatások | 87 699 730 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 721 869 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó | 13 562 403 |
3. | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 3. | Dologi kiadások | 42 959 929 |
4. | Működési bevételek | 31 833 569 | 4. | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
6. | Működési célú bevételek összesen | 140 048 556 | 6. | Egyéb működési célú támogatások | 7 456 692 |
7. | Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) | 7. | Tartalékok (általános és cél tartalék) | 0 | |
8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) | 11 276 099 | 8. | Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) | 7 456 692 |
9. | 9. | Kiadások összesen | 152 678 754 | ||
10. | Intézmények finanszírozása | 91 852 901 | 10. | Elszámolás központi költségvetéssel | 3 476 191 |
11. | 11. | Intézmények finanszírozása | 83 700 671 | ||
12. | Finanszírozási bevételek összesen | 103 129 000 | 12. | Finanszírozási kiadások összesen | 87 176 862 |
13. | 13. | ||||
14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 243 177 556 | 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 239 855 616 |
7. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év
Ft | |||||
Bevételek | 2020. évi terv | Kiadások | 2020. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 15. | Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt | 31 259 113 | |
16. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 16. | Immateriális javak vásárlása | |
17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 17. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | |
18. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18. | Tárgyi eszközök beszerzése | ||
19. | Átvett pénzeszközök összesen | 150 000 | 19. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 7 821 937 |
20. | Felhalmozási célú áfa vissztérítés | 20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre | ||
21. | Felhalmozási bevételek összesen: | 150 000 | 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre | |
22. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) | 35 609 110 | 22. | Felhalmozási céltartalék | |
23. | Fejlesztési célú hitel igénybevétele | 23. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | ||
24. | Finanszírozási bevételek összesen | 35 609 110 | 24. | Felhalmozási kiadások összesen | 39 081 050 |
25. | 25. | Hosszúlejáratú hitelek törlesztése | |||
26. | 26. | Finanszírozási kiadások összesen | |||
27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 759 110 | 27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 081 050 |
28. | Költségvetési bevételek összesen: | 278 936 666 | 28. | Költségvetési kiadások összesen: | 278 936 666 |
29. | Költségvetési működési hiány mértéke : | 0 | 29. | ||
30. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | 0 | 30. | ||
31. | Költségvetési hiány mértéke : | 0 | 31. | ||
8. melléklet
Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése | Álláshelyek száma | Álláshelyek száma | ||||
2021. január 1. | 2021. december 31. | |||||
fõfogl. | rész.f | Mtv. Közfogl. | fõfogl. | rész.f | Mtv | |
Tiszainoka Község Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda | 3 | 3 | ||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ | 20 | 1 | 20 | 1 | ||
Összesen | 24 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve
Ft | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
Bevételei előirányzatok | |||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 100 368 118 |
Működési célú támogatások | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 721 869 |
Felhalmozási célú támogatások | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 075 000 | 5 625 000 | |||||
Működési bevételek | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 31 833 569 |
Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 200 000 | 1 500 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Hitel felvétel | 0 | ||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele | 8 679 406 | 8 579 406 | 9 315 022 | 8 679 406 | 28 479 406 | 10 405 519 | 16 633 935 | 8 529 406 | 7 479 406 | 9 557 877 | 7 754 406 | 8 829 406 | 138 738 110 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) | 19 906 369 | 19 906 369 | 22 891 985 | 20 406 369 | 39 906 369 | 21 732 482 | 28 110 898 | 19 906 369 | 19 906 369 | 20 634 840 | 19 906 369 | 19 906 369 | 278 936 666 |
Kiadási előirányzatok | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 87 699 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 13 562 403 |
Dologi jellegű kiadások | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 42 959 929 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 7 456 692 |
Beruházások | 2 985 616 | 7 821 937 | |||||||||||
Felújítások | 500 000 | 20 000 000 | 1 826 113 | 8 204 529 | 728 471 | 31 259 113 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | ||||||||||||
Tartalékok | 0 | ||||||||||||
Hitel törlesztés | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 87 176 862 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) | 19 906 369 | 19 906 369 | 22 891 985 | 20 406 369 | 39 906 369 | 21 732 482 | 28 110 898 | 19 906 369 | 19 906 369 | 20 634 840 | 19 906 369 | 19 906 369 | 278 936 666 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év
Ft | |||||||||
Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Tárgyévi terv | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
1 | Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) | ||||||||
1. | 0 | ||||||||
2. | 0 | ||||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | ||||||||
5. | Beruházás célonként | 0 | |||||||
6. | 0 | ||||||||
7. | Felújítás feladatonként | 0 | |||||||
8. | Egyéb kötelezettség | 0 | |||||||
9. | 0 | ||||||||
10. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év
SAJÁT BEVÉTELEK | 2021. évben tervezett saját bevételek | ||||
sor szám | Megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 5 625 000 | 5 400 000 | 5 200 000 | 5 150 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | , | |||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel | ||||
5. | Részvények, részesedések | ||||
6. | Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
7. | Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel | ||||
8. | Saját bevétel összesen | 5 625 000 | 5 400 000 | 5 200 000 | 5 150 000 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK | |||||
sor szám | Megnevezés | ||||
1. | 0 | ||||
2. | 0 | ||||
3. | Összesen 0 | ||||
12. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
Ft | |||||
Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | ||
Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | |||
1. | Ellátottak térítési díja | 30 950 000 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Helyi adók összesen | 5 625 000 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Pótlék,bírság | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb adók | 0 | 0 | 0 | ||
Iparűzési adó | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 36 575 000 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2021. év
Ft | ||
1. | MFP Program Orvosi rendelő felújítás | 17 913 063 |
2. | MFP Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér | 4 849 997 |
3. EFOP pályázat | MFP Óvoda épület felújítása | 12 846 050 |
4. | TOP,EFOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban | 2 971 940 |
Összesen | 38 581 050 |
14. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2021. év
15. melléklet
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
Ft | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 089 987 | 104 122 687 | 107 246 367 | 110 463 758 | |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 793 750 | 5 967 563 | 6 146 589 | |
4. | Működési bevételek | 31 833 569 | 32 788 576 | 33 772 233 | 34 785 400 | |
5. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 545 000 | 1 591 350 | 1 639 091 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 140 198 556 | 144 404 513 | 148 736 648 | 153 198 748 | |
9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 138 738 110 | 142 900 253 | 147 187 261 | 151 602 879 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 278 936 666 | 287 304 766 | 295 923 909 | 304 801 626 | |
KIADÁSOK | ||||||
Ft | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 152 678 754 | 157 259 117 | 161 976 890 | 166 836 197 | |
1.1 | Személyi juttatások összesen | 87 699 730 | 90 330 722 | 93 040 644 | 95 831 863 | |
1.2 | Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO | 13 562 403 | 13 969 275 | 14 388 353 | 14 820 004 | |
1.3 | Dologi Kiadások | 42 959 929 | 44 248 727 | 45 576 189 | 46 943 474 | |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 8 456 692 | 8 710 393 | 8 971 705 | 9 240 856 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 39 081 050 | 9 056 595 | 9 328 293 | 9 608 142 | |
2.1. | Beruházások | 7 821 937 | 8 056 595 | 8 298 293 | 8 547 242 | |
2.2. | Felújítások | 31 259 113 | 1 000 000 | 1 030 000 | 1 060 900 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 191 759 804 | 166 315 712 | 171 305 183 | 176 444 339 | |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 176 862 | 89 792 168 | 92 485 933 | 95 260 511 | |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 278 936 666 | 256 107 880 | 263 791 116 | 271 704 849 | |