Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 09. 23Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:
1.A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2.A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak
a) Tiszainoka Község Önkormányzat |
b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3.A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 282 170 666 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevétel 141 665 556 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 102 706 987 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 5 625 000 Ft
- ac) működési bevételek 31 833 569 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 Ft
- b) felhalmozási bevétel 150 000 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 150 000 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) Finanszírozási bevételek 140 355 110 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 280 170 666 Ft
melyből
a) működési költségvetési kiadás: 154 895 754 Ft
aa) személyi juttatások 88 299 730 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 562 403 Ft
ac) dologi kiadások 42 959 929 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 9 073 692 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 38 481 050 Ft
ba) beruházások 7 221 937 Ft
bb) felújítások 31 259 113 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 88 793 862 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 88 793 862 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5.A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [2]
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 089 987 | 57 378 667 | 43 711 320 | - | 102 706 987 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 100 368 118 | 56 656 798 | 43 711 320 | - | 100 368 118 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | 11 859 159 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | - | - | - | - | - | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | 11 859 159 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - | - | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | - | - | - | - | - | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 13 102 650 | 13 102 650 | - | - | 13 102 650 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 12 031 250 | 12 031 250 | - | - | 12 031 250 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 071 400 | 1 071 400 | - | - | 1 071 400 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | - | - | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 59 672 965 | 15 961 645 | 43 711 320 | - | 59 672 965 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 4 764 480 | 4 764 480 | - | - | 4 764 480 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 679 000 | 8 679 000 | - | - | 8 679 000 | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 43 711 320 | - | 43 711 320 | - | 43 711 320 | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 2 137 405 | 2 137 405 | - | - | 2 137 405 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 380 760 | 380 760 | - | - | 380 760 | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | - | - | - | - | - | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 463 344 | 13 463 344 | - | - | 13 463 344 | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 721 869 | 721 869 | - | - | 2 338 869 | |
Intézménytől átvett pénzeszköz | - | - | - | - | 1 617 000 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 721 869 | 721 869 | - | - | 721 869 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 625 000 | - | - | 5 625 000 |
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | |
építményadó | - | - | - | - | - | |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | 3 600 000 | |
iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | 3 600 000 | |
gépjárműadó | - | - | - | - | ||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | - | - | 25 000 | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | - | - | 25 000 | |
talajterhelési díj | - | - | - | - | - | |
B4 | Működési bevételek | 31 833 569 | 3 833 569 | 28 000 000 | - | 31 833 569 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | - | - | - | - | - | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 284 569 | 284 569 | - | - | 284 569 | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 599 000 | 599 000 | - | - | 599 000 | |
B405. Ellátási díj | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | - | 30 950 000 | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | - | - | - | - | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140 198 556 | 66 987 236 | 73 211 320 | - | 141 815 556 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 138 738 110 | 88 530 212 | 50 207 898 | - | 140 355 110 |
B813 Maradvány igénybevétele | 55 037 439 | 55 037 439 | - | - | 55 037 439 | |
Szociális tüzifa pályázat | 31 060 | 31 060 | 31 060 | |||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 5 873 778 | 5 873 778 | - | - | 5 873 778 | |
MFP program keretében elnyert pályázatok | 4 281 048 | 4 281 048 | - | - | 4 281 048 | |
EFOP-Humánerőforrás kapacitás | 3 088 580 | 3 088 580 | - | - | 3 088 580 | |
Szabad pénzmaradvány | 2 176 231 | 2 176 231 | - | - | 2 176 231 | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | - | - | 3 476 191 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 155 517 448 | 123 419 218 | - | 282 170 666 | |
K1 | Személyi juttatatások | 87 699 730 | 37 403 541 | 50 296 189 | - | 88 299 730 |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 562 403 | 5 766 494 | 7 795 909 | - | 13 562 403 |
K3 | Dologi kiadások | 42 959 929 | 21 344 129 | 21 615 800 | - | 42 959 929 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | |
AJTP | - | - | - | - | - | |
köztemetés | - | - | - | - | - | |
települési támogatás | - | - | - | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 456 692 | 7 456 692 | - | - | 9 073 692 |
K6 | Beruházások | 7 821 937 | 7 821 937 | - | - | 7 221 937 |
K7 | Felújítások | 31 259 113 | 31 259 113 | - | - | 31 259 113 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 759 804 | 112 051 906 | 79 707 898 | - | 193 376 804 | |
- | - | - | - | - | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 87 176 862 | 87 176 862 | - | - | 88 793 862 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | - | - | 3 476 191 | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 83 700 671 | 83 700 671 | - | - | 85 317 671 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 199 228 768 | 79 707 898 | - | 282 170 666 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 51 561 248 | - 45 064 670 | - 6 496 578 | - | - 51 561 248 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 43 711 320 | 43 711 320 | - | - | |
71% | 29% |
2. melléklet [3]
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 802 594 | 57 091 274 | 43 711 320 | - | 102 419 594 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 100 368 118 | 56 656 798 | 43 711 320 | - | 100 368 118 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | - | - | 11 859 159 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 11 859 159 | 11 859 159 | 11 859 159 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 13 102 650 | 13 102 650 | - | - | 13 102 650 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 12 031 250 | 12 031 250 | 12 031 250 | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 1 071 400 | 1 071 400 | 1 071 400 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 59 672 965 | 15 961 645 | 43 711 320 | - | 59 672 965 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 4 764 480 | 4 764 480 | 4 764 480 | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 679 000 | 8 679 000 | 8 679 000 | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 43 711 320 | 43 711 320 | 43 711 320 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 2 137 405 | 2 137 405 | 2 137 405 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 380 760 | 380 760 | 380 760 | |||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 463 344 | 13 463 344 | 13 463 344 | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 434 476 | 434 476 | 2 051 476 | |||
Intézménytől átvett pénzeszköz | 1 617 000 | |||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 434 476 | 434 476 | 434 476 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
talajterhelési díj | - | |||||
B4 | Működési bevételek | 883 569 | 883 569 | 883 569 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 284 569 | 284 569 | 284 569 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 599 000 | 599 000 | 599 000 | |||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 461 163 | 63 749 843 | 43 711 320 | - | 109 078 163 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 54 535 998 | 54 535 998 | - | - | 54 535 998 |
B813 Maradvány igénybevétele | 54 535 998 | 54 535 998 | - | - | 54 535 998 | |
Gépjárműadó záró egyenlege | 31 060 | 31 060 | 31 060 | |||
REKI | 5 873 778 | 5 873 778 | 5 873 778 | |||
MFP program keretében elnyert pályázatok | 35 609 110 | 35 609 110 | 35 609 110 | |||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás | 4 281 048 | 4 281 048 | 4 281 048 | |||
EFOP-Humánerőforrás kapacitás | 3 088 580 | 3 088 580 | 3 088 580 | |||
Szabad pénzmaradvány | 2 176 231 | 2 176 231 | 2 176 231 | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 161 997 161 | 118 285 841 | 43 711 320 | - | 163 614 161 | |
K1 | Személyi juttatatások | 11 436 030 | 11 436 030 | 12 036 030 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 736 640 | 1 736 640 | 1 736 640 | ||
K3 | Dologi kiadások | 14 493 087 | 14 493 087 | 14 493 087 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Bursa támogatás | ||||||
AJTP | ||||||
köztemetés | ||||||
települési támogatás | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 073 492 | 7 073 492 | 7 073 492 | ||
K6 | Beruházások | 7 821 937 | 7 821 937 | 7 221 937 | ||
K7 | Felújítások | 31 259 113 | 31 259 113 | 31 259 113 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 820 299 | 74 820 299 | 74 820 299 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 87 176 862 | 87 176 862 | 88 793 862 | ||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 476 191 | 3 476 191 | 3 476 191 | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 83 700 671 | 83 700 671 | 85 317 671 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 161 997 161 | 161 997 161 | - | - | 163 614 161 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 32 640 864 | - 11 070 456 | 43 711 320 | - | 34 257 864 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 43 711 320 | 43 711 320 | - | - |
3. melléklet [4]
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | |||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 747 957 | ||
B813 Maradvány igénybevétele | 477 899 | 477 899 | 477 899 | |||
TOP pályázatok | ||||||
Szociális tüzifa pályázat | ||||||
Kistelepülések alacsony összegű támogatásai | ||||||
Szabad pénzmaradvány | ||||||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | - | - | 16 747 957 | |
K1 | Személyi juttatatások | 13 230 690 | 13 230 690 | 13 230 690 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 2 050 757 | 2 050 757 | 2 050 757 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 083 310 | 1 083 310 | 1 083 310 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
Bursa támogatás | ||||||
AJTP | ||||||
köztemetés | ||||||
települési támogatás | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 383 200 | 383 200 | 383 200 | ||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | 16 747 957 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | |||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | ||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 747 957 | 16 747 957 | - | - | 16 747 957 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 16 747 957 | - 16 747 957 | - | - | - 16 747 957 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - |
4. melléklet [5]
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 287 393 | 287 393 | 287 393 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 287 393 | 287 393 | 287 393 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 287 393 | 287 393 | 287 393 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | 30 950 000 | |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | 30 950 000 | 2 950 000 | 28 000 000 | 30 950 000 | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 737 393 | 3 237 393 | 29 500 000 | 32 737 393 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 67 454 155 | 17 246 257 | 50 207 898 | 69 071 155 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 23542 | 23542 | 23542 | |||
TOP pályázatok | ||||||
Szociális tüzifa pályázat | ||||||
Kistelepülések alacsony összegű támogatásai | ||||||
Szabad pénzmaradvány | ||||||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | - | 101 808 548 | |
K1 | Személyi juttatatások | 63 033 010 | 12 736 821 | 50 296 189 | 63 033 010 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 775 006 | 1 979 097 | 7 795 909 | 9 775 006 | |
K3 | Dologi kiadások | 27 383 532 | 5 767 732 | 21 615 800 | 27 383 532 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
Bursa támogatás | ||||||
AJTP | ||||||
köztemetés | ||||||
települési támogatás | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 617 000 | ||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | - | 101 808 548 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | ||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 191 548 | 20 483 650 | 79 707 898 | 0 | 101 808 548 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 67 454 155 | - 17 246 257 | -50207898 | 0 | - 69 071 155 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2021. év
Ft | |||||
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 100 368 118 | 1. | Személyi juttatások | 87 699 730 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 721 869 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 562 403 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3. | Dologi kiadások | 42 959 929 |
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek | 31 833 569 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 456 692 |
6. | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||
7. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 7. | Beruházások | 7 821 937 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 8. | Felújítások | 31 259 113 |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 9. | Tartalékok | |
10. | Bevételek összesen | 140 198 556 | 10. | Kiadások összesen | 191 759 804 |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | 3 476 191 | |
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás | 138 738 110 | 12. | 83 700 671 | |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 138 738 110 | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 87 176 862 |
14. | 14. | ||||
15. | 15. | ||||
16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 278 936 666 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 936 666 |
6. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év
Ft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 100 368 118 | 1. | Személyi juttatások | 87 699 730 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 721 869 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó | 13 562 403 |
3. | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 3. | Dologi kiadások | 42 959 929 |
4. | Működési bevételek | 31 833 569 | 4. | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
6. | Működési célú bevételek összesen | 140 048 556 | 6. | Egyéb működési célú támogatások | 7 456 692 |
7. | Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) | 7. | Tartalékok (általános és cél tartalék) | 0 | |
8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) | 11 276 099 | 8. | Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) | 7 456 692 |
9. | 9. | Kiadások összesen | 152 678 754 | ||
10. | Intézmények finanszírozása | 91 852 901 | 10. | Elszámolás központi költségvetéssel | 3 476 191 |
11. | 11. | Intézmények finanszírozása | 83 700 671 | ||
12. | Finanszírozási bevételek összesen | 103 129 000 | 12. | Finanszírozási kiadások összesen | 87 176 862 |
13. | 13. | ||||
14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 243 177 556 | 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 239 855 616 |
7. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év
Ft | |||||
Bevételek | 2020. évi terv | Kiadások | 2020. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 15. | Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt | 31 259 113 | |
16. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 16. | Immateriális javak vásárlása | |
17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 17. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | |
18. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18. | Tárgyi eszközök beszerzése | ||
19. | Átvett pénzeszközök összesen | 150 000 | 19. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 7 821 937 |
20. | Felhalmozási célú áfa vissztérítés | 20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre | ||
21. | Felhalmozási bevételek összesen: | 150 000 | 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre | |
22. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) | 35 609 110 | 22. | Felhalmozási céltartalék | |
23. | Fejlesztési célú hitel igénybevétele | 23. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | ||
24. | Finanszírozási bevételek összesen | 35 609 110 | 24. | Felhalmozási kiadások összesen | 39 081 050 |
25. | 25. | Hosszúlejáratú hitelek törlesztése | |||
26. | 26. | Finanszírozási kiadások összesen | |||
27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 759 110 | 27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 081 050 |
28. | Költségvetési bevételek összesen: | 278 936 666 | 28. | Költségvetési kiadások összesen: | 278 936 666 |
29. | Költségvetési működési hiány mértéke : | 0 | 29. | ||
30. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | 0 | 30. | ||
31. | Költségvetési hiány mértéke : | 0 | 31. |
8. melléklet
Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése | Álláshelyek száma | Álláshelyek száma | ||||
2021. január 1. | 2021. december 31. | |||||
fõfogl. | rész.f | Mtv. Közfogl. | fõfogl. | rész.f | Mtv | |
Tiszainoka Község Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda | 3 | 3 | ||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ | 20 | 1 | 20 | 1 | ||
Összesen | 24 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve
Ft | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
Bevételei előirányzatok | |||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 8 364 010 | 100 368 118 |
Működési célú támogatások | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 721 869 |
Felhalmozási célú támogatások | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 075 000 | 5 625 000 | |||||
Működési bevételek | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 2 652 797 | 31 833 569 |
Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 200 000 | 1 500 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Hitel felvétel | 0 | ||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele | 8 679 406 | 8 579 406 | 9 315 022 | 8 679 406 | 28 479 406 | 10 405 519 | 16 633 935 | 8 529 406 | 7 479 406 | 9 557 877 | 7 754 406 | 8 829 406 | 138 738 110 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) | 19 906 369 | 19 906 369 | 22 891 985 | 20 406 369 | 39 906 369 | 21 732 482 | 28 110 898 | 19 906 369 | 19 906 369 | 20 634 840 | 19 906 369 | 19 906 369 | 278 936 666 |
Kiadási előirányzatok | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 7 308 311 | 87 699 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 1 130 200 | 13 562 403 |
Dologi jellegű kiadások | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 3 579 994 | 42 959 929 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 539 792 | 7 456 692 |
Beruházások | 2 985 616 | 7 821 937 | |||||||||||
Felújítások | 500 000 | 20 000 000 | 1 826 113 | 8 204 529 | 728 471 | 31 259 113 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | ||||||||||||
Tartalékok | 0 | ||||||||||||
Hitel törlesztés | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 7 264 739 | 87 176 862 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) | 19 906 369 | 19 906 369 | 22 891 985 | 20 406 369 | 39 906 369 | 21 732 482 | 28 110 898 | 19 906 369 | 19 906 369 | 20 634 840 | 19 906 369 | 19 906 369 | 278 936 666 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év
Ft | |||||||||
Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Tárgyévi terv | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
1 | Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) | ||||||||
1. | 0 | ||||||||
2. | 0 | ||||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | ||||||||
5. | Beruházás célonként | 0 | |||||||
6. | 0 | ||||||||
7. | Felújítás feladatonként | 0 | |||||||
8. | Egyéb kötelezettség | 0 | |||||||
9. | 0 | ||||||||
10. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év
SAJÁT BEVÉTELEK | 2021. évben tervezett saját bevételek | ||||
sor szám | Megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 5 625 000 | 5 400 000 | 5 200 000 | 5 150 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | , | |||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel | ||||
5. | Részvények, részesedések | ||||
6. | Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
7. | Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel | ||||
8. | Saját bevétel összesen | 5 625 000 | 5 400 000 | 5 200 000 | 5 150 000 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK | |||||
sor szám | Megnevezés | ||||
1. | 0 | ||||
2. | 0 | ||||
3. | Összesen 0 |
12. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
Ft | |||||
Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | ||
Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | |||
1. | Ellátottak térítési díja | 30 950 000 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Helyi adók összesen | 5 625 000 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Pótlék,bírság | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb adók | 0 | 0 | 0 | ||
Iparűzési adó | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 36 575 000 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2021. év
Ft | ||
1. | MFP Program Orvosi rendelő felújítás | 17 913 063 |
2. | MFP Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér | 4 849 997 |
3. EFOP pályázat | MFP Óvoda épület felújítása | 12 846 050 |
4. | TOP,EFOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban | 2 971 940 |
Összesen | 38 581 050 |
14. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2021. év
15. melléklet
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
Ft | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 089 987 | 104 122 687 | 107 246 367 | 110 463 758 | |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 5 625 000 | 5 793 750 | 5 967 563 | 6 146 589 | |
4. | Működési bevételek | 31 833 569 | 32 788 576 | 33 772 233 | 34 785 400 | |
5. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 545 000 | 1 591 350 | 1 639 091 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 140 198 556 | 144 404 513 | 148 736 648 | 153 198 748 | |
9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 138 738 110 | 142 900 253 | 147 187 261 | 151 602 879 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 278 936 666 | 287 304 766 | 295 923 909 | 304 801 626 | |
KIADÁSOK | ||||||
Ft | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 152 678 754 | 157 259 117 | 161 976 890 | 166 836 197 | |
1.1 | Személyi juttatások összesen | 87 699 730 | 90 330 722 | 93 040 644 | 95 831 863 | |
1.2 | Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO | 13 562 403 | 13 969 275 | 14 388 353 | 14 820 004 | |
1.3 | Dologi Kiadások | 42 959 929 | 44 248 727 | 45 576 189 | 46 943 474 | |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 8 456 692 | 8 710 393 | 8 971 705 | 9 240 856 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 39 081 050 | 9 056 595 | 9 328 293 | 9 608 142 | |
2.1. | Beruházások | 7 821 937 | 8 056 595 | 8 298 293 | 8 547 242 | |
2.2. | Felújítások | 31 259 113 | 1 000 000 | 1 030 000 | 1 060 900 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 191 759 804 | 166 315 712 | 171 305 183 | 176 444 339 | |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 176 862 | 89 792 168 | 92 485 933 | 95 260 511 | |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 278 936 666 | 256 107 880 | 263 791 116 | 271 704 849 |