Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben polgármesterként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 355 901 ezer Ft bevételi és 300 864 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 108 777 e Ft.
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 57 564 e Ft.
- c) Közhatalmi bevételek: 11 250 e Ft
- d) Működési bevételek: 34 638 e Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 0 e Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz: 1 900 e Ft.
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
- h) finanszírozás bevételei: 141 772 e Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesített működési kiadását 300 864 e Ft-tal fogadja el. Ebből:
- a) személyi juttatások: 88 984 e Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 14 404 e Ft
- c) dologi kiadások: 40 500 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 705 e Ft
- e) egyéb működési célú kiadás: 11 324 e Ft
- f) beruházások: 14 636 e Ft
- g) felújítások: 36 249 e Ft
- h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- i) finanszírozás kiadásai: 93 459 e Ft
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát, mely összesen 55 037 e Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 202. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2020. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) A 2020. évben teljesült beruházások, felújítások összegeit a 20. melléklet szerint állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi eredmény kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(14) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.
4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított ei. | ebből | 2020. évi | Teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 861 920 | 108 192 915 | 71 332 826 | 36 827 280 | - | 108 776 935 | 101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 81 080 921 | 96 008 334 | 59 148 245 | 36 827 280 | - | 96 008 334 | 100% | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 880 096 | 9 063 741 | 9 063 741 | - | - | 9 063 741 | 102% | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | 0% | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | - | - | - | - | - | - | 0% | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 8 402 896 | 8 586 541 | 8 586 541 | - | - | 8 586 541 | 100% | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 477 200 | 477 200 | 477 200 | - | - | 477 200 | 100% | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | - | - | - | - | - | - | ||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 10 592 420 | 13 037 170 | 13 037 170 | - | - | 13 037 170 | 100% | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 9 394 400 | 10 245 450 | 10 245 450 | - | - | 10 245 450 | 100% | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 198 020 | 1 198 020 | 1 198 020 | - | - | 1 198 020 | 100% | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | 1 593 700 | 1 593 700 | - | - | 1 593 700 | 100% | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 56 143 480 | 65 508 711 | 28 681 431 | 36 827 280 | - | 65 508 711 | 100% | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 2 819 484 | 2 819 484 | 2 819 484 | - | - | 2 819 484 | 100% | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 194 000 | 8 194 000 | 8 194 000 | - | - | 8 194 000 | 100% | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 42 885 320 | 36 827 280 | - | 36 827 280 | - | 36 827 280 | 100% | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 1 798 476 | 1 365 421 | 1 365 421 | - | - | 1 365 421 | 100% | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 446 200 | 372 965 | 372 965 | - | - | 372 965 | 100% | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | - | 15 929 561 | 15 929 561 | - | - | 15 929 561 | 100% | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 100% | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 100% | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 664 925 | 6 365 903 | 6 365 903 | - | - | 6 365 903 | 100% | |
- | 32 809 | 32 809 | - | - | 32 809 | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | 32 809 | 32 809 | - | - | 32 809 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 780 999 | 12 184 581 | 12 184 581 | - | - | 12 768 601 | 105% | |
OEP támogatás | - | - | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | - | - | - | - | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | 57 564 220 | 57 564 220 | - | - | 57 564 220 | 100% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 10 075 000 | 11 058 000 | 11 058 000 | - | - | 11 249 774 | 102% |
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 145 071 | 107% | |
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 145 071 | 107% | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 050 000 | 9 033 000 | 9 033 000 | - | - | 9 102 391 | 100% | |
iparűzési adó | 7 400 000 | 9 033 000 | 9 033 000 | - | - | 9 076 266 | 100% | |
gépjárműadó | 650 000 | - | - | - | - | 26 125 | 0% | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | 2 312 | 9% | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | 2 312 | 9% | |
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 32 052 000 | 33 308 000 | 8 808 000 | 24 500 000 | - | 34 638 140 | 104% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | - | - | - | - | - | - | 0% | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | - | 429 000 | 429 000 | - | - | 1 327 884 | 217% | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 1 140 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | - | - | 2 007 749 | 127% | |
B405. Ellátási díj | 30 912 000 | 31 299 000 | 6 799 000 | 24 500 000 | - | 31 302 507 | 100% | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | - | - | - | - | - | 0% | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 900 000 | - | 1 900 000 | - | 1 900 000 | 100% |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 125 488 920 | 212 023 135 | 148 763 046 | 63 227 280 | - | 214 129 069 | 101% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 115 515 440 | 143 017 663 | 100 697 156 | 276 000 | - | 141 772 010 | 99% |
B813 Maradvány igénybevétele | 43 237 490 | 48 313 492 | 48 123 418 | - | - | 90 480 | ||
TOP pályázatok | - | - | - | - | - | - | ||
Szociális tüzifa pályázat | - | - | - | - | - | - | ||
Kistelepülések alacsony összegű támogatásai | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 096 640 | 3 096 640 | 3 096 640 | - | - | - | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 241 004 360 | 355 040 798 | 249 460 202 | 63 503 280 | - | 355 901 079 | 100% | |
K1 | Személyi juttatatások | 79 019 790 | 89 009 004 | 63 273 004 | 25 736 000 | - | 88 984 090 | 100% |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 828 462 | 14 467 811 | 14 467 811 | - | - | 14 404 297 | 100% |
K3 | Dologi kiadások | 34 661 970 | 42 500 426 | 42 500 426 | - | - | 40 499 641 | 95% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | 705 034 | 71% |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | - | 0% | |
AJTP | - | - | - | - | - | - | 0% | |
köztemetés | - | - | - | - | - | - | 0% | |
települési támogatás | - | - | - | - | - | - | 0% | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 452 974 | 24 873 506 | 24 873 506 | - | - | 11 323 990 | 46% |
K6 | Beruházások | 19 431 700 | 22 378 960 | 21 438 960 | 940 000 | - | 14 636 093 | 65% |
K7 | Felújítások | 13 234 874 | 65 503 737 | 65 503 737 | - | - | 36 248 794 | 55% |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | 603 183 | 603 183 | - | - | 603 183 | 100% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 629 770 | 260 336 627 | 233 660 627 | 26 676 000 | - | 207 405 122 | 80% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 75 374 590 | 94 704 171 | 94 704 171 | - | - | 93 458 518 | 99% |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 096 640 | 3 096 640 | 3 096 640 | - | - | 3 096 640 | 100% | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 72 277 950 | 91 607 531 | 91 607 531 | - | - | 90 361 878 | 99% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 241 004 360 | 355 040 798 | 328 364 798 | 26 676 000 | - | 300 863 640 | 85% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 40 140 850 | - 48 313 492 | - 84 897 581 | 36 551 280 | - | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | 78 904 596 | - 36 827 280 | - | |||
2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 574 527 | 107 133 837 | 70 273 748 | 36 827 280 | - | 107 717 857 | 101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 81 080 921 | 96 008 334 | 59 148 245 | 36 827 280 | - | 96 008 334 | 100% | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 880 096 | 9 063 741 | 9 063 741 | - | - | 9 063 741 | 102% | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 8 402 896 | 8 586 541 | 8 586 541 | 8 586 541 | 100% | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | 477 200 | 477 200 | 477 200 | 477 200 | 100% | |||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 10 592 420 | 13 037 170 | 13 037 170 | - | - | 13 037 170 | 100% | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 9 394 400 | 10 245 450 | 10 245 450 | 10 245 450 | 100% | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 1 198 020 | 1 198 020 | 1 198 020 | 1 198 020 | 100% | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 1 593 700 | 1 593 700 | 1 593 700 | 100% | ||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 56 143 480 | 65 508 711 | 28 681 431 | 36 827 280 | - | 65 508 711 | 100% | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 2 819 484 | 2 819 484 | 2 819 484 | 2 819 484 | 100% | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 194 000 | 8 194 000 | 8 194 000 | 8 194 000 | 100% | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 42 885 320 | 36 827 280 | 36 827 280 | 36 827 280 | 100% | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 1 798 476 | 1 365 421 | 1 365 421 | 1 365 421 | 100% | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 446 200 | 372 965 | 372 965 | 372 965 | 100% | |||
Szociális ágazati pótlék+Kiegészítő támogatás | 15 929 561 | 15 929 561 | 15 929 561 | 100% | ||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 100% | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100% | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 664 925 | 6 365 903 | 6 365 903 | 6 365 903 | 100% | |||
32 809 | 32 809 | 32 809 | 100% | |||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 493 606 | 11 125 503 | 11 125 503 | 11 709 523 | 105% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 493 606 | 11 125 503 | 11 125 503 | 11 709 523 | 105% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 57 564 220 | 57 564 220 | 57 564 220 | 100% | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 10 075 000 | 11 058 000 | 11 058 000 | - | - | 11 249 774 | 102% |
B34. Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 2 145 071 | 107% | |
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 145 071 | 107% | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 050 000 | 9 033 000 | 9 033 000 | - | - | 9 102 391 | 101% | |
iparűzési adó | 7 400 000 | 9 033 000 | 9 033 000 | 9 076 266 | 100% | |||
gépjárműadó | 650 000 | 26 125 | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | 2 312 | 9% | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 2 312 | 9% | |||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 1 140 000 | 2 009 000 | 2 009 000 | - | - | 2 940 633 | 146% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 429 000 | 429 000 | 932 884 | 217% | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 1 140 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | 2 007 749 | 127% | |||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | - | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 92 789 527 | 177 765 057 | 140 904 968 | 36 827 280 | - | 179 472 484 | 101% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 43 237 490 | 51 129 578 | 51 129 578 | - | - | 51 129 578 | 100% |
B813 Maradvány igénybevétele | 43 237 490 | 48 032 938 | 48 032 938 | - | - | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 096 640 | 3 096 640 | 3 096 640 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 136 027 017 | 228 894 635 | 192 034 546 | 36 827 280 | - | 230 602 062 | 101% | |
K1 | Személyi juttatatások | 11 514 493 | 13 628 378 | 13 628 378 | 13 607 562 | 100% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 2 015 036 | 2 100 184 | 2 100 184 | 2 036 836 | 97% | ||
K3 | Dologi kiadások | 9 022 400 | 13 598 456 | 13 598 456 | 12 912 939 | 95% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 705 034 | 71% | ||
Bursa támogatás | ||||||||
AJTP | ||||||||
köztemetés | ||||||||
települési támogatás | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 452 974 | 16 336 616 | 16 336 616 | 2 796 000 | 17% | ||
K6 | Beruházások | 19 412 650 | 21 419 910 | 21 419 910 | 13 697 198 | 64% | ||
K7 | Felújítások | 13 234 874 | 65 503 737 | 65 503 737 | 36 248 794 | 55% | ||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 603 183 | 603 183 | 603 183 | 100% | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 652 427 | 134 190 464 | 134 190 464 | 82 607 546 | 62% | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 75 374 590 | 94 704 171 | 94 704 171 | - | - | 93 458 518 | 99% |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 3 096 640 | 3 096 640 | 3 096 640 | 3 096 640 | 100% | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 72 277 950 | 91 607 531 | 91 607 531 | 90 361 878 | 99% | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 136 027 017 | 228 894 635 | 228 894 635 | - | - | 176 066 064 | 77% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 32 137 100 | 43 574 593 | 6 714 504 | 36 827 280 | - | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | ||||||
3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | |||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | ||||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | ||||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | 395 000 | ||||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 395 000 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | 395 000 | |||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 14 762 580 | 15 585 500 | 15 585 500 | 15 525 744 | 100% | ||
ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | 190 074 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 762 580 | 15 585 500 | 15 585 500 | - | - | 15 920 744 | 102% | |
K1 | Személyi juttatatások | 11 958 485 | 12 366 559 | 12 366 559 | 12 363 732 | 100% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 2 092 735 | 2 026 081 | 2 026 081 | 2 025 915 | 100% | ||
K3 | Dologi kiadások | 692 310 | 1 173 810 | 1 173 810 | 1 053 198 | 90% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
Bursa támogatás | ||||||||
AJTP | ||||||||
köztemetés | ||||||||
települési támogatás | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
K6 | Beruházások | 19 050 | 19 050 | 19 050 | ||||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 762 580 | 15 585 500 | 15 585 500 | - | - | 15 442 845 | 99% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | ||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 762 580 | 15 585 500 | 15 585 500 | - | - | 15 442 845 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 14 762 580 | - 15 585 500 | - 15 585 500 | - | - | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 287 393 | 1 059 078 | 1 059 078 | - | - | 1 059 078 | 100% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 287 393 | 1 059 078 | 1 059 078 | 1 059 078 | 100% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 287 393 | 1 059 078 | 1 059 078 | 1 059 078 | 100% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 30 912 000 | 31 299 000 | 6 799 000 | 24 500 000 | - | 31 302 507 | 100% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | 30 912 000 | 31 299 000 | 6 799 000 | 24 500 000 | 31 302 507 | 100% | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100% | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0% | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 699 393 | 34 258 078 | 7 858 078 | 26 400 000 | 34 261 585 | 100% | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 57 515 370 | 76 302 585 | 33 982 078 | 276 000 | 75 116 688 | 98% | |
ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 90480 | 90480 | 90480 | 100% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 214 763 | 110 560 663 | 41 840 156 | 26 676 000 | - | 109 378 273 | 99% | |
K1 | Személyi juttatatások | 55 546 812 | 63 014 067 | 37 278 067 | 25 736 000 | 63 012 796 | 100% | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 720 691 | 10 341 546 | 10 341 546 | 10 341 546 | 100% | ||
K3 | Dologi kiadások | 24 947 260 | 27 728 160 | 27 728 160 | 26 533 504 | 96% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | ||||||
Bursa támogatás | - | |||||||
AJTP | - | |||||||
köztemetés | - | |||||||
települési támogatás | - | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 536 890 | 8 536 890 | 8 527 990 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 940 000 | 940 000 | 938 895 | 100% | |||
K7 | Felújítások | - | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 214 763 | 110 560 663 | 83 884 663 | 26 676 000 | - | 109 354 731 | 99% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | ||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 214 763 | 110 560 663 | 83 884 663 | 26676000 | 0 | 109 354 731 | 99% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 57 515 370 | - 76 302 585 | - 76 026 585 | - 276 000 | ||||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | -42044507 | 0 | ||||
5. melléklet
Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2020. év
ezer Ft | ||
Megnevezés | 2020. évi teljesítés | |
A | B | |
1. | települési támogatás lakhatási | 578 |
2. | köztemetés | 127 |
Összesen: | 705 |
6. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2020. év
Bevételek | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | Kiadások | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 81 080 921 | 96 008 334 | 96 008 334 | 100% | 1. | Személyi juttatások | 79 019 790 | 89 009 004 | 88 984 090 | 100% |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 780 999 | 12 184 581 | 12 768 601 | 105% | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 828 462 | 14 467 811 | 14 404 297 | 100% |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 57 564 220 | 57 564 220 | 100% | 3. | Dologi kiadások | 34 661 970 | 42 500 426 | 40 499 641 | 95% |
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 10 075 000 | 11 058 000 | 11 249 774 | 102% | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 705 034 | 71% |
5. | Működési bevételek | 32 052 000 | 33 308 000 | 34 638 140 | 104% | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 452 974 | 24 873 506 | 11 323 990 | 46% |
6. | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 603 183 | 603 183 | 100% | ||||||
7. | Felhalmozási bevételek | 7. | Beruházások | 19 431 700 | 22 378 960 | 14 636 093 | 65% | ||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 8. | Felújítások | 13 234 874 | 65 503 737 | 36 248 794 | ||
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Bevételek összesen | 125 488 920 | 212 023 135 | 214 129 069 | 101% | 10. | Kiadások összesen | 165 629 770 | 260 336 627 | 207 405 122 | 80% |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | ||||||||
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 115 515 440 | 143 017 663 | 141 772 010 | 99% | 12. | Intézményi finanszírozás | 75 374 590 | 94 704 171 | 93 458 518 | 99% |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 115 515 440 | 143 017 663 | 141 772 010 | 99% | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 75 374 590 | 94 704 171 | 93 458 518 | 99% |
16. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 241 004 360 | 355 040 798 | 355 901 079 | 100% | 16. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 241 004 360 | 355 040 798 | 300 863 640 | 85% |
7. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2020. év
adatok Forintban | |||||||||||
Bevételek | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | Kiadások | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 81 080 921 | 96 008 334 | 96 008 334 | 100% | 1. | Személyi juttatások | 79 019 790 | 89 009 004 | 88 984 090 | 100% |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 780 999 | 12 184 581 | 12 768 601 | 105% | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 828 462 | 14 467 811 | 14 404 297 | 100% |
3. | Dologi kiadások | 34 661 970 | 42 500 426 | 40 499 641 | 95% | ||||||
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 10 075 000 | 11 058 000 | 11 249 774 | 102% | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 705 034 | 71% |
5. | Működési bevételek | 32 052 000 | 33 308 000 | 34 638 140 | 104% | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 452 974 | 24 873 506 | 11 323 990 | 46% |
6. | 0 | 0 | 0 | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 603 183 | 603 183 | |||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 7. | Beruházások | |||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 8. | Felújítások | |||||
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 9. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Bevételek összesen | 125 488 920 | 154 458 915 | 156 564 849 | 101% | 10. | Kiadások összesen | 132 963 196 | 172 453 930 | 156 520 235 | 91% |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | ||||||||
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 78 756 715 | 113 721 250 | 93 635 510 | 82% | 12. | Intézményi finanszírozás | 75 374 590 | 94 704 171 | 93 458 518 | 99% |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 78 756 715 | 113 721 250 | 93 635 510 | 82% | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 75 374 590 | 94 704 171 | 93 458 518 | 99% |
14. | 0 | 0 | 14. | - | - | ||||||
15. | 0 | 0 | 15. | - | - | ||||||
16. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 245 635 | 268 180 165 | 250 200 359 | 93% | 16. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 337 786 | 267 158 101 | 249 978 753 | 94% |
8. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2020. év
Bevételek | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | Kiadások | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 57 564 220 | 57 564 220 | 100% | 1. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | ||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 2. | Beruházások | 19 431 700 | 22 378 960 | 14 636 093 | 65% | |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 3. | Felújítások | 13 234 874 | 65 503 737 | 36 248 794 | 55% | |
10. | Bevételek összesen | 0 | 57 564 220 | 57 564 220 | 100% | 4. | Kiadások összesen | 32 666 574 | 87 882 697 | 50 884 887 | 58% |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 5. | - | - | |||||||
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 36 758 725 | 29 296 413 | 48 136 500 | 164% | 7. | |||||
14. | 8. | - | - | ||||||||
15. | 0 | 0 | 9. | - | - | ||||||
16. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36 758 725 | 86 860 633 | 105 700 720 | 122% | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 666 574 | 87 882 697 | 50 884 887 | 58% |
29. | Költségvetési működési hiány mértéke : | ||||||||||
30. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | ||||||||||
31. | Költségvetési hiány mértéke : | ||||||||||
9. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzata Maradvány kimutatás
Megnevezés | ÖSSZESEN | Önkormányzat | Tiszainokai Tiszavirág Óvoda | Tiszainoka Szociális Gond.KP. | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 214 129 069 | 179 472 484 | 395 000 | 34 261 585 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 207 405 122 | 82 607 546 | 15 442 845 | 109 354 731 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 6 723 947 | 96 864 938 | - 15 047 845 | - 75 093 146 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 141 772 010 | 51 129 578 | 15 525 744 | 75 116 688 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 93 458 518 | 93 458 518 | ||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 48 313 492 | - 42 328 940 | 15 525 744 | 75 116 688 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 55 037 439 | 54 535 998 | 477 899 | 23 542 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 55 037 439 | 54 535 998 | 477 899 | 23 542 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 44 571 468 | 44 571 468 | ||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 10 465 971 | 9 964 530 | 477 899 | 23 542 |
10. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat 2020. évi mérlege
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 529 536 244 | 0 | 547 475 651 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 289 786 | 0 | 14 411 355 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 13 173 052 | 0 | 2 928 981 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 547 999 082 | 0 | 564 815 987 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 67 000 | 0 | 67 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 67 000 | 0 | 67 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 67 000 | 0 | 67 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 548 066 082 | 0 | 564 882 987 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 45 573 159 | 0 | 52 712 839 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 871 200 | 0 | 1 853 520 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 47 444 359 | 0 | 54 566 359 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 47 444 359 | 0 | 54 566 359 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 780 634 | 0 | 2 900 497 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 582 116 | 0 | 659 454 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 106 394 | 0 | 2 040 472 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 92 124 | 0 | 200 571 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 167 163 | 0 | 329 127 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 467 163 | 0 | 259 127 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 700 000 | 0 | 70 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 947 797 | 0 | 3 229 624 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 367 895 | 0 | 116 640 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 116 640 | 0 | 116 640 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 251 255 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 187 000 | 0 | 291 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 94 500 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 554 895 | 0 | 502 140 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 502 692 | 0 | 3 731 764 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 600 013 133 | 0 | 623 181 110 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 423 313 880 | 0 | 383 287 126 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -40 026 754 | 0 | 32 276 009 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 383 287 126 | 0 | 415 563 135 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 958 138 | 0 | 8 280 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 1 845 051 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 958 138 | 0 | 1 853 331 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 683 758 | 0 | 924 066 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 668 909 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 096 640 | 0 | 3 476 191 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 096 640 | 0 | 3 476 191 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 449 307 | 0 | 4 400 257 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 65 313 | 0 | 31 060 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 65 313 | 0 | 31 060 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 472 758 | 0 | 6 284 648 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7 915 385 | 0 | 8 322 358 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 203 337 864 | 0 | 193 010 969 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 211 253 249 | 0 | 201 333 327 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 600 013 133 | 0 | 623 181 110 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 548 066 082 | 564 882 987 | 103,07 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 547 999 082 | 564 815 987 | 103,07 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 529 536 244 | 547 475 651 | 103,39 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 529 536 244 | 547 475 651 | 103,39 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 5 289 786 | 14 411 355 | 272,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 109 897 | 85 861 | 78,13 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 5 179 889 | 14 325 494 | 276,56 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 13 173 052 | 2 928 981 | 22,23 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 13 173 052 | 2 928 981 | 22,23 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 67 000 | 67 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 67 000 | 67 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 67 000 | 67 000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 47 444 359 | 54 566 359 | 115,01 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | |||
III. Forintszámlák | C/III | 47 444 359 | 54 566 359 | 115,01 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 4 502 692 | 3 731 764 | 82,88 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 947 797 | 3 229 624 | 81,81 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 554 895 | 502 140 | 90,49 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 600 013 133 | 623 181 110 | 103,86 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 383 287 126 | 415 563 135 | 108,42 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | |||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | |||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 423 313 880 | 383 287 126 | 90,54 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -40 026 754 | 32 276 009 | -80,64 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 5 472 758 | 6 284 648 | 114,84 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 958 138 | 1 853 331 | 193,43 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 4 449 307 | 4 400 257 | 98,90 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 65 313 | 31 060 | 47,56 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 211 253 249 | 201 333 327 | 95,30 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 600 013 133 | 623 181 110 | 103,86 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 44 164 795 | 45 643 505 | 103,35 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 372 914 | 2 295 874 | 167,23 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -768 898 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | 117 724 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||
12. melléklet
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2020. évi teljesítés
Forint | |
A | B |
Jogcím | 2020. évi teljesítés |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 8 880 096 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 5 858 705 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 809 360 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 368 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 457 815 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 1 223 530 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 544 191 |
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 477 200 |
Kiegészítés 1.1. jogcímhez | |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 12 186 120 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 9 394 400 |
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | |
II.2. Óvoda működtetési támogatás | 1 198 020 |
II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | |
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 1 593 700 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 50 608 750 |
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása. | 2 819 484 |
III.3.c Szociális étkeztetés | 1 634 000 |
III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés | |
III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 2 310 000 |
III.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 |
III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat | |
III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása | |
III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása | |
III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása | |
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 36 827 280 |
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 27 006 280 |
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | 9 821 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 2 395 021 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása | 1 144 000 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 251 021 |
III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 372 965 |
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez | |
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 1 800 000 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 |
ÖSSZESEN: | 73 474 966 |
13. melléklet
Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2020. év
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése | Álláshelyek száma | Álláshelyek száma | ||||
2020. január 1. | 2020. december 31. | |||||
fõfogl. | rész.f | Mtv. Közfogl. | fõfogl. | rész.f | Mtv | |
Tiszainoka Község Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda | 3 | 3 | ||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ | 19 | 1 | 19 | 1 | ||
Összesen | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 |
14. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Ezer Ft | |||||
Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elért bevétel | Kedvezmények összege | ||
Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | |||
1. | Ellátottak térítési díja | 31 303 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Helyi adók összesen | 11 224 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: | Magánszemélyek kommunális adója | 2 145 | 0 | 0 | 0 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb adók | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Iparűzési adó | 9 076 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Gépjárműadó | 26 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 42 553 | 0 | 0 | 0 | |
15. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2020. év
Forintban | ||||||||||
Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Tárgyévi teljesítés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024.év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
1. | 0 | |||||||||
2. | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | |||||||||
5. | Felújítás célonként | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
7. | Beruházás feladatonként | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8. | Egyéb kötelezettség | 0 | ||||||||
9. | 0 | |||||||||
10. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2020. év
sor szám | SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. év teljesítés | 2021. év | 2022.év | 2023. év | |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 11 250 | 10 000 | 10 300 | 10 609 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2 008 | 2 068 | 2 130 | 2 194 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 24 | 30 | 40 | 50 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel | ||||
5. | Részvények, részesedések | ||||
6. | Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
7. | Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel | ||||
8. | Saját bevétel összesen | 13 282 | 12 098 | 12 470 | 12 853 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK | |||||
sor szám | Megnevezés | ||||
1. | 0 | ||||
2. | 0 | ||||
3. | Összesen 0 | ||||
17. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 19 183 069 | 0 | 11 051 651 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 30 949 122 | 0 | 31 934 875 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 420 643 | 0 | 1 377 749 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 51 552 834 | 0 | 44 364 275 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 152 595 187 | 0 | 186 370 212 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 26 469 564 | 0 | 14 668 601 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 242 107 | 0 | 49 671 531 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 388 634 | 0 | 27 171 879 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 197 695 492 | 0 | 277 882 223 |
13 | 10 Anyagköltség | 6 911 601 | 0 | 15 835 709 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 28 108 854 | 0 | 17 085 488 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 83 981 | 0 | 84 809 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 35 104 436 | 0 | 33 006 006 |
18 | 14 Bérköltség | 58 939 086 | 0 | 75 516 466 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 072 740 | 0 | 13 918 285 |
20 | 16 Bérjárulékok | 12 863 092 | 0 | 14 360 609 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 83 874 918 | 0 | 103 795 360 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 16 732 100 | 0 | 19 291 303 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 153 208 328 | 0 | 133 876 943 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -39 671 456 | 0 | 32 276 886 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 355 298 | 0 | 877 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 355 298 | 0 | 877 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -355 298 | 0 | -877 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -40 026 754 | 0 | 32 276 009 |
18. melléklet
Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján
Ezer Ft | |||
Megnevezés | Részesedés összege | Tulajdoni részarány | Kötelezettség |
A | B | C | D |
BÁCSVÍZ Zrt. | 67 | 0 | |
Összesen: | 67 | 0 |
19. melléklet
Beruházások, felújítások részletezése 2020. év
Pályázat megnevezése | 2020. évi teljesítés összege | |
|---|---|---|
1. | MFP-NHI Műv. Ház felújítása áthúzódó 2019-ről | 668 909 |
2. | MFP-TFB Tanyagondnoki autó beruházás | 9 392 860 |
3. | MFP-Óvoda udvar | 3 788 073 |
4. | MFP Közterületi játszótér | 150 000 |
5. | Tájház kialakítása | 9 991 065 |
6. | MFP -ÖTU Szőllőssziget út | 11 966 586 |
7. | Bácsvíz bérleti díj terhére végzett | 1 374 924 |
8. | MFP-HOR- Orvosi rendelő felújítása | 350 000 |
9. | MFP-FFT-Temető fejlesztése | 1 968 500 |
10. | MFP-ÖTU Béke út | 9 928 810 |
11. | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 366 265 |
ÖSSZESEN | 49 945 992 | |