Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
II. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak
a) Tiszainoka Község Önkormányzat
b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda
c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ
III. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 351 791 711 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 186 764 804 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 137 174 734 Ft
ab) közhatalmi bevétel 12 241 275 Ft
ac) működési bevételek 35 948 795 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 400 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 21 216 545 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 216 545 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 143 810 362 Ft
(2)3 A tárgyévi költségvetés kiadása 351 791 711 Ft melyből
a) működési költségvetési kiadás: 201 829 235 Ft
aa) személyi juttatások 108 701 069 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 356 743 Ft
ac) dologi kiadások 59 558 065 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 18 213 358 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 28 264 177 Ft
ba) beruházások 5 863 573 Ft
bb) felújítások 22 400 604 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4)4 A finanszírozási műveletek kiadásait 121 698 2999 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 121 698 2999 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 120 450 383 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 116 353 610 Ft-ban,
aa) melyből maradvány 13 557 311 Ft
ab) áh-n belüli megelőlegezés 33 347 722 Ft
ac) intézmények finanszírozása 99 448 577 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4 096 773 Ft-ban
maradvány 4 096 773 Ft állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2022. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2022.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2022. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
VI. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet5
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. III. mód. |
ebből |
2022. IV. mód. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 387 638 |
123 506 267 |
71 041 338 |
47 346 300 |
- |
137 174 734 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
116 402 297 |
116 402 297 |
69 055 997 |
47 346 300 |
- |
127 457 337 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
14 386 240 |
14 905 390 |
14 386 240 |
- |
- |
14 951 530 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
11 246 060 |
11 732 210 |
11 246 060 |
- |
- |
11 778 350 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 170 000 |
1 203 000 |
1 170 000 |
- |
- |
1 203 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
65 636 925 |
70 896 829 |
18 290 625 |
47 346 300 |
- |
80 937 792 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
- |
- |
4 772 487 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 081 840 |
10 217 460 |
10 081 840 |
- |
- |
15 634 460 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
47 346 300 |
52 751 300 |
- |
47 346 300 |
- |
57 098 951 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 964 758 |
2 530 114 |
2 964 758 |
- |
- |
2 653 582 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 540 |
625 468 |
471 540 |
- |
- |
778 312 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 278 317 |
15 499 263 |
21 278 317 |
- |
- |
13 046 896 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
3 420 304 |
||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 985 341 |
7 103 970 |
1 985 341 |
- |
- |
9 717 397 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása+int.átvett p.e. |
1 985 341 |
7 103 970 |
1 985 341 |
- |
- |
9 717 397 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
21 216 545 |
- |
- |
- |
21 216 545 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
11 281 000 |
8 600 000 |
- |
- |
12 241 275 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
9 181 000 |
6 500 000 |
- |
- |
10 038 000 |
|
iparűzési adó |
6 500 000 |
9 181 000 |
6 500 000 |
- |
- |
10 038 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
203 275 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
203 275 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
31 459 000 |
32 303 795 |
4 459 000 |
27 000 000 |
- |
35 948 795 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
173 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
659 000 |
671 000 |
659 000 |
- |
- |
1 383 000 |
|
B405. Ellátási díj |
30 800 000 |
30 800 000 |
3 800 000 |
27 000 000 |
- |
33 560 000 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
832 795 |
- |
- |
- |
832 795 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 846 638 |
189 707 607 |
84 100 338 |
75 746 300 |
- |
207 981 349 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
120 450 383 |
126 717 383 |
59 100 814 |
61 349 569 |
- |
143 810 362 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
316 424 990 |
143 201 152 |
137 095 869 |
- |
351 791 711 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
103 621 142 |
105 503 794 |
43 715 838 |
59 905 304 |
- |
108 701 069 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 662 817 |
13 817 794 |
5 772 032 |
7 890 785 |
- |
14 356 743 |
K3 |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
46 869 761 |
18 814 156 |
22 868 680 |
- |
59 558 065 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
12 310 165 |
8 744 165 |
- |
- |
18 213 358 |
K6 |
Beruházások |
337 938 |
5 459 573 |
5 385 573 |
- |
- |
5 863 573 |
K7 |
Felújítások |
4 596 773 |
22 400 604 |
4 596 773 |
- |
- |
22 400 604 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 500 722 |
207 361 691 |
88 028 537 |
90 664 769 |
- |
230 093 412 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
102 796 299 |
109 063 299 |
102 796 299 |
- |
- |
121 698 299 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
- |
- |
3 347 722 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
99 448 577 |
105 715 577 |
99 448 577 |
- |
- |
118 350 577 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
316 424 990 |
190 824 836 |
90 664 769 |
- |
351 791 711 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 17 654 084 |
- 17 654 084 |
- 3 928 199 |
- 14 918 469 |
- |
- 22 112 063 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 47 623 684 |
46 431 100 |
- |
- |
2. melléklet6
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. III. mód. |
ebből |
2022. IV. mód. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 148 263 |
122 266 892 |
69 801 963 |
47 346 300 |
- |
135 935 359 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
116 402 297 |
116 402 297 |
69 055 997 |
47 346 300 |
- |
127 457 337 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
14 386 240 |
14 905 390 |
14 386 240 |
- |
- |
14 951 530 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
11 246 060 |
11 732 210 |
11 246 060 |
11 778 350 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 170 000 |
1 203 000 |
1 170 000 |
1 203 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
65 636 925 |
70 896 829 |
18 290 625 |
47 346 300 |
- |
80 937 792 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
4 772 487 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 081 840 |
10 217 460 |
10 081 840 |
15 634 460 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
47 346 300 |
52 751 300 |
47 346 300 |
57 098 951 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 964 758 |
2 530 114 |
2 964 758 |
2 653 582 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 540 |
625 468 |
471 540 |
778 312 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 278 317 |
15 499 263 |
21 278 317 |
13 046 896 |
|||
3 420 304 |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
745 966 |
5 864 595 |
745 966 |
8 478 022 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása+int.átvett p.e. |
745 966 |
5 864 595 |
745 966 |
8 478 022 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
21 216 545 |
21 216 545 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
11 281 000 |
8 600 000 |
12 241 275 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
9 181 000 |
6 500 000 |
10 038 000 |
|||
iparűzési adó |
6 500 000 |
9 181 000 |
6 500 000 |
10 038 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
203 275 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
203 275 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
659 000 |
1 503 795 |
659 000 |
2 388 795 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
173 000 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
659 000 |
671 000 |
659 000 |
1 383 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
832 795 |
- |
832 795 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
126 407 263 |
156 268 232 |
79 060 963 |
47 346 300 |
- |
171 781 974 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 560 659 |
20 560 659 |
20 560 659 |
- |
- |
25 018 638 |
B813 Maradvány igénybevétele |
20 560 659 |
20 560 659 |
20 560 659 |
- |
- |
25 018 638 |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||
Falunapok támogatasa 2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
4 096 773 |
4 096 773 |
4 096 773 |
4 096 773 |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
4 811 516 |
4 811 516 |
4 811 516 |
4 811 516 |
|||
TOP Konzorcium |
1 455 538 |
1 455 538 |
1 455 538 |
1 455 538 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
5 552 110 |
5 552 110 |
5 552 110 |
5 552 110 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
7 805 701 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 967 922 |
176 828 891 |
99 621 622 |
47 346 300 |
- |
196 800 612 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
12 561 945 |
14 444 597 |
12 561 945 |
14 934 872 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 660 487 |
1 815 464 |
1 660 487 |
1 830 413 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
11 415 264 |
13 975 189 |
11 415 264 |
15 930 493 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
8 744 165 |
8 744 165 |
13 620 358 |
||
K6 |
Beruházások |
337 938 |
5 385 573 |
5 385 573 |
5 385 573 |
||
K7 |
Felújítások |
4 596 773 |
22 400 604 |
4 596 773 |
22 400 604 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 171 623 |
67 765 592 |
45 364 207 |
75 102 313 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
102 796 299 |
109 063 299 |
102 796 299 |
121 698 299 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
3 347 722 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
99 448 577 |
105 715 577 |
99 448 577 |
118 350 577 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 967 922 |
176 828 891 |
148 160 506 |
- |
- |
196 800 612 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
82 235 640 |
88 502 640 |
33 696 756 |
47 346 300 |
- |
96 679 661 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 48 538 884 |
47 346 300 |
- |
- |
3. melléklet7
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. III. mód. |
ebből |
2022. IV. mód. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
21 195 353 |
||
Feladatmutató támogatás |
14 386 240 |
14 905 390 |
14 386 240 |
14 905 390 |
|||
Saját forrás |
5 787 509 |
5 268 359 |
5 787 509 |
5 928 359 |
|||
Maradvány |
361 604 |
361 604 |
361 604 |
361 604 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
- |
- |
21 195 353 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
16 946 397 |
16 946 397 |
16 946 397 |
16 946 397 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 237 296 |
2 237 296 |
2 237 296 |
2 237 296 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 351 660 |
1 351 660 |
1 351 660 |
2 011 660 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
21 195 353 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 535 353 |
20 535 353 |
20 535 353 |
- |
- |
21 195 353 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 20 535 353 |
- 20 535 353 |
- 20 535 353 |
- |
- |
- 21 195 353 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet8
Rovatrend |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. III. mód. |
ebből |
2022. IV. mód. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
1 239 375 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
30 800 000 |
30 800 000 |
3 800 000 |
27 000 000 |
33 560 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
30 800 000 |
30 800 000 |
3 800 000 |
27 000 000 |
33 560 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 439 375 |
33 439 375 |
5 039 375 |
28 400 000 |
36 199 375 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 354 371 |
85 621 371 |
18 004 802 |
61 349 569 |
97 596 371 |
|
Feladatmutató támogatás |
71051333 |
76311237 |
14869850 |
56181483 |
76311237 |
||
Saját forrás |
8223495 |
9230591 |
3055409 |
5168086 |
21205591 |
||
Maradvány |
79543 |
79543 |
79543 |
79543 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
119 060 746 |
23 044 177 |
89 749 569 |
- |
133 795 746 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
74 112 800 |
74 112 800 |
14 207 496 |
59 905 304 |
76 819 800 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 765 034 |
9 765 034 |
1 874 249 |
7 890 785 |
10 289 034 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 915 912 |
31 542 912 |
6 047 232 |
22 868 680 |
41 615 912 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 566 000 |
4 593 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
74 000 |
478 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
119 060 746 |
22 128 977 |
90 664 769 |
- |
133 795 746 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 793 746 |
119 060 746 |
22 128 977 |
90 664 769 |
0 |
133 795 746 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 79 354 371 |
- 85 621 371 |
- 17 089 602 |
-62264769 |
0 |
- 97 596 371 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
915200 |
-915200 |
0 |
0 |
5. melléklet
Bevételek |
2022. évi terv |
Kiadások |
2022. évi terv |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
116 402 297 |
1. |
Személyi juttatások |
103 621 142 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 985 341 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 662 817 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
31 459 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 599 216 |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
Beruházások |
337 938 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
8. |
Felújítások |
4 596 773 |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9. |
Tartalékok |
|
10. |
Bevételek összesen |
159 846 638 |
10. |
Kiadások összesen |
177 500 722 |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
3 347 722 |
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás |
120 450 383 |
12. |
99 448 577 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
120 450 383 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
102 796 299 |
14. |
14. |
||||
15. |
15. |
||||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 297 021 |
6. melléklet
Bevételek |
2022. évi terv |
Kiadások |
2022. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
116 402 297 |
1. |
Személyi juttatások |
103 621 142 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 985 341 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó |
13 662 817 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
3. |
Dologi kiadások |
41 682 836 |
4 |
Működési bevételek |
31 459 000 |
4. |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
6 |
Működési célú bevételek összesen |
159 846 638 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások |
12 599 216 |
7 |
Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) |
7. |
Tartalékok (általános és cél tartalék) |
0 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) |
16 067 095 |
8. |
Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) |
12 599 216 |
9 |
9. |
Kiadások összesen |
172 566 011 |
||
10 |
Intézmények finanszírozása |
99 448 577 |
10. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
3 347 722 |
11 |
11. |
Intézmények finanszírozása |
99 448 577 |
||
12 |
Finanszírozási bevételek összesen |
115 515 672 |
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
102 796 299 |
13 |
13. |
||||
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 362 310 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
275 362 310 |
7. melléklet
Bevételek |
2022. évi terv |
Kiadások |
2022. évi terv |
||
A |
B |
C |
D |
||
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15. |
Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt |
4 596 773 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16. |
Immateriális javak vásárlása |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
17. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18. |
Tárgyi eszközök beszerzése |
||
19. |
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
19. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
337 938 |
20. |
Felhalmozási célú áfa vissztérítés |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre |
||
21. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre |
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) |
4 934 711 |
22. |
Felhalmozási céltartalék |
|
23. |
Fejlesztési célú hitel igénybevétele |
23. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
4 934 711 |
24. |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 934 711 |
25. |
25. |
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése |
|||
26. |
26. |
Finanszírozási kiadások összesen |
|||
27. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 934 711 |
27. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 934 711 |
28. |
Költségvetési bevételek összesen: |
280 297 021 |
28. |
Költségvetési kiadások összesen: |
280 297 021 |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
0 |
29. |
||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
0 |
30. |
||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
0 |
31. |
8. melléklet
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||
2022. január 1. |
2022. december 31. |
|||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. Közfogl. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|
Tiszainoka Község Önkormányzat |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3 |
3 |
||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ |
20 |
1 |
20 |
1 |
||
Összesen |
24 |
1 |
2 |
24 |
1 |
2 |
9. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
9 700 191 |
116 402 297 |
Működési célú támogatások |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
165 445 |
1 985 341 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 350 000 |
1 075 000 |
8 600 000 |
|||||
Működési bevételek |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
2 621 583 |
31 459 000 |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
0 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
1 400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
8 679 406 |
8 579 406 |
9 315 022 |
8 679 406 |
28 479 406 |
10 405 519 |
16 633 935 |
8 529 406 |
7 479 406 |
9 557 877 |
7 754 406 |
8 829 406 |
120 450 383 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) |
21 316 626 |
21 316 626 |
24 302 242 |
21 816 626 |
41 316 626 |
23 142 739 |
29 521 155 |
21 316 626 |
21 316 626 |
22 045 097 |
21 316 626 |
21 316 626 |
280 297 021 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
8 635 095 |
103 621 142 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
1 138 568 |
13 662 817 |
Dologi jellegű kiadások |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
3 473 570 |
41 682 836 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
539 792 |
12 599 216 |
Beruházások |
2 985 616 |
337 938 |
|||||||||||
Felújítások |
500 000 |
20 000 000 |
1 826 113 |
8 204 529 |
728 471 |
4 596 773 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
Hitel törlesztés |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
102 796 299 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) |
21 135 097 |
21 135 096 |
24 120 712 |
21 635 096 |
41 135 096 |
22 961 209 |
29 339 625 |
21 135 096 |
21 135 096 |
21 863 567 |
21 135 096 |
21 135 096 |
280 297 021 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
181 529 |
0 |
10. melléklet
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi terv |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
1 |
Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) |
||||||||
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
||||||||
5. |
Beruházás célonként |
0 |
|||||||
6. |
0 |
||||||||
7. |
Felújítás feladatonként |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
9. |
0 |
||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
SAJÁT BEVÉTELEK |
2021. évben tervezett saját bevételek |
||||
sor szám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
8 600 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
, |
|||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel |
||||
5. |
Részvények, részesedések |
||||
6. |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
8. |
Saját bevétel összesen |
8 600 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||
sor szám |
Megnevezés |
||||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
Összesen 0 |
12. melléklet
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
30 800 000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék,bírság |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
||
Iparűzési adó |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
39 400 000 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
1. |
MFP-UHK/2021 Rákóczi út hrsz. 217 |
4 096 773 |
4. |
TOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban |
1 455 538 |
Összesen |
5 552 311 |
14. melléklet
15. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 387 638 |
121 939 267 |
125 597 445 |
129 365 369 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
8 858 000 |
9 123 740 |
9 397 452 |
|
4. |
Működési bevételek |
31 459 000 |
32 402 770 |
33 374 853 |
34 376 099 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 442 000 |
1 485 260 |
1 529 818 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
159 846 638 |
164 642 037 |
169 581 298 |
174 668 737 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
120 450 383 |
124 063 894 |
127 785 811 |
131 619 386 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
280 297 021 |
288 705 932 |
297 367 110 |
306 288 123 |
|
KIADÁSOK |
||||||
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
172 566 011 |
177 742 991 |
183 075 281 |
188 567 540 |
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
103 621 142 |
106 729 776 |
109 931 670 |
113 229 620 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
13 662 817 |
14 072 702 |
14 494 883 |
14 929 729 |
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
41 682 836 |
42 933 321 |
44 221 321 |
45 547 960 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 599 216 |
14 007 192 |
14 427 408 |
14 860 231 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
4 934 711 |
1 348 076 |
1 388 518 |
1 430 174 |
|
2.1. |
Beruházások |
337 938 |
348 076 |
358 518 |
369 274 |
|
2.2. |
Felújítások |
4 596 773 |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
177 500 722 |
179 091 067 |
184 463 799 |
189 997 713 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
102 796 299 |
105 880 188 |
109 056 594 |
112 328 291 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
280 297 021 |
284 971 255 |
293 520 393 |
302 326 005 |
A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.