Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 20211. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetés végrehajtása
2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 308 189 ezer Ft bevételi és 287 188 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 114 401 e Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 465 e Ft.
c) Közhatalmi bevételek: 2 432 e Ft
d) Működési bevételek: 33 353 e Ft
e) Felhalmozási bevételek: 2 650 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz: 4 467 e Ft.
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
h) finanszírozás bevételei: 146 421 e Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi teljesített működési kiadását 287 188 e Ft-tal fogadja el. Ebből:
a) személyi juttatások: 91 216 e Ft
b) munkaadót terhelő járulékok: 13 585 e Ft
c) dologi kiadások: 41 185 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 615 e Ft
e) egyéb működési célú kiadás: 13 626 e Ft
f) beruházások: 4 661 e Ft
g) felújítások: 30 180 e Ft
h) felhalmozási célú kiadások: 608 e Ft
i) finanszírozás kiadásai: 91 512 e Ft
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2010. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát, mely összesen 21 002 e Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 202. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2021. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) A 2021. évben teljesült beruházások, felújítások összegeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(14) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.
3. Záró rendelkezés
4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 089 987 |
112 981 047 |
68 683 488 |
43 711 320 |
- |
114 400 730 |
101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
100 368 118 |
100 419 723 |
56 122 164 |
43 711 320 |
- |
100 419 723 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 859 159 |
11 902 295 |
11 902 295 |
- |
- |
11 902 295 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
11 859 159 |
11 902 295 |
11 902 295 |
- |
- |
11 902 295 |
100% |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
13 102 650 |
12 524 880 |
12 524 880 |
- |
- |
12 524 880 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 031 250 |
11 580 100 |
11 580 100 |
- |
- |
11 580 100 |
100% |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 071 400 |
944 780 |
944 780 |
- |
- |
944 780 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
59 672 965 |
69 197 342 |
15 961 645 |
43 711 320 |
- |
69 197 342 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 764 480 |
4 764 480 |
4 764 480 |
- |
- |
4 764 480 |
100% |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 679 000 |
9 778 204 |
8 679 000 |
- |
- |
9 778 204 |
100% |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
43 711 320 |
51 425 442 |
- |
43 711 320 |
- |
51 425 442 |
100% |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 137 405 |
2 623 306 |
2 137 405 |
- |
- |
2 623 306 |
100% |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
380 760 |
605 910 |
380 760 |
- |
- |
605 910 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
100% |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13 463 344 |
4 525 206 |
13 463 344 |
- |
- |
4 525 206 |
100% |
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
721 869 |
12 561 324 |
12 561 324 |
- |
- |
13 981 007 |
213% |
|
Intézménytől átvett pénzeszköz |
- |
6 991 000 |
6 991 000 |
- |
- |
6 991 000 |
100% |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
721 869 |
5 570 324 |
5 570 324 |
- |
- |
6 990 007 |
233% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
4 464 975 |
- |
- |
- |
4 464 975 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 625 000 |
6 400 000 |
5 625 000 |
- |
- |
2 432 253 |
38% |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
- |
- |
2 061 577 |
102% |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
- |
- |
2 061 577 |
102% |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
3 600 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
- |
- |
279 787 |
7% |
|
iparűzési adó |
3 600 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
- |
- |
279 787 |
7% |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
75 000 |
75 000 |
- |
- |
90 889 |
121% |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
25 000 |
75 000 |
75 000 |
- |
- |
90 889 |
121% |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B4 |
Működési bevételek |
31 833 569 |
33 053 408 |
3 833 569 |
28 000 000 |
- |
33 353 131 |
101% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
284 569 |
730 408 |
284 569 |
- |
- |
840 236 |
115% |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
599 000 |
1 073 000 |
599 000 |
- |
- |
1 380 115 |
129% |
|
B405. Ellátási díj |
30 950 000 |
31 250 000 |
2 950 000 |
28 000 000 |
- |
31 132 780 |
100% |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
2 650 000 |
150 000 |
- |
- |
2 650 000 |
0% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
- |
4 467 157 |
100% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 198 556 |
163 049 430 |
78 292 057 |
75 211 320 |
- |
161 768 246 |
99% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
138 738 110 |
149 785 392 |
89 082 442 |
48 207 898 |
- |
146 421 135 |
98% |
B813 Maradvány igénybevétele |
55 037 439 |
55 037 439 |
55 037 439 |
- |
- |
|||
Gépjárműadó záró egyenlege |
31 060 |
31 060 |
31 060 |
- |
- |
|||
REKI |
5 873 778 |
5 873 778 |
5 873 778 |
- |
- |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
35 609 110 |
35 609 110 |
35 609 110 |
- |
- |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
4 281 048 |
4 281 048 |
4 281 048 |
- |
- |
|||
EFOP-Humánerőforrás kapacitás |
3 088 580 |
3 088 580 |
3 088 580 |
- |
- |
|||
Szabad pénzmaradvány |
2 176 231 |
2 176 231 |
2 176 231 |
- |
- |
|||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 476 191 |
3 476 191 |
3 476 191 |
- |
- |
|||
3 347 722 |
3 347 722 |
- |
- |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
278 936 666 |
312 834 822 |
167 374 499 |
123 419 218 |
- |
308 189 381 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
87 699 730 |
93 207 778 |
41 040 819 |
50 296 189 |
- |
91 216 143 |
98% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 562 403 |
13 908 414 |
6 112 505 |
7 795 909 |
- |
13 585 257 |
98% |
K3 |
Dologi kiadások |
42 959 929 |
49 339 222 |
27 461 422 |
21 615 800 |
- |
41 184 712 |
83% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
614 910 |
61% |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 456 692 |
19 196 245 |
19 279 245 |
- |
- |
13 625 910 |
71% |
K6 |
Beruházások |
7 821 937 |
6 421 898 |
6 421 898 |
- |
- |
4 660 408 |
73% |
K7 |
Felújítások |
31 259 113 |
34 276 617 |
34 276 617 |
- |
- |
30 179 844 |
88% |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
608 226 |
608 226 |
- |
- |
608 226 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 759 804 |
217 958 400 |
128 803 172 |
79 707 898 |
- |
195 675 410 |
90% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
87 176 862 |
94 876 422 |
87 176 862 |
- |
- |
91 512 165 |
96% |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 476 191 |
3 476 191 |
3 476 191 |
- |
- |
3 476 191 |
100% |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
83 700 671 |
91 400 231 |
83 700 671 |
- |
- |
88 035 974 |
96% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
278 936 666 |
312 834 822 |
215 980 034 |
79 707 898 |
- |
287 187 575 |
92% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 51 561 248 |
- 54 908 970 |
- 50 511 115 |
- 4 496 578 |
- |
- |
0% |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 48 605 535 |
43 711 320 |
- |
- |
- |
|
77% |
29% |
2. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 802 594 |
111 903 017 |
67 605 458 |
43 711 320 |
- |
113 309 967 |
101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
100 368 118 |
100 419 723 |
56 122 164 |
43 711 320 |
- |
100 419 723 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 859 159 |
11 902 295 |
11 902 295 |
- |
- |
11 902 295 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
11 859 159 |
11 902 295 |
11 902 295 |
11 902 295 |
100% |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
13 102 650 |
12 524 880 |
12 524 880 |
- |
- |
12 524 880 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 031 250 |
11 580 100 |
11 580 100 |
11 580 100 |
100% |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 071 400 |
944 780 |
944 780 |
944 780 |
100% |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
59 672 965 |
69 197 342 |
15 961 645 |
43 711 320 |
- |
69 197 342 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
4 764 480 |
4 764 480 |
4 764 480 |
4 764 480 |
100% |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 679 000 |
9 778 204 |
8 679 000 |
9 778 204 |
100% |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
43 711 320 |
51 425 442 |
43 711 320 |
51 425 442 |
100% |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
2 137 405 |
2 623 306 |
2 137 405 |
2 623 306 |
100% |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
380 760 |
605 910 |
380 760 |
605 910 |
100% |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13 463 344 |
4 525 206 |
13 463 344 |
4 525 206 |
100% |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
434 476 |
11 483 294 |
11 483 294 |
12 890 244 |
112% |
|||
Intézménytől átvett pénzeszköz |
6 991 000 |
6 991 000 |
6 991 000 |
100% |
||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
434 476 |
4 492 294 |
4 492 294 |
5 899 244 |
131% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
4 464 975 |
4 464 975 |
100% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 625 000 |
6 400 000 |
5 625 000 |
2 432 253 |
38% |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 061 577 |
102% |
|||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 061 577 |
102% |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
3 600 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
279 787 |
7% |
|||
iparűzési adó |
3 600 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
279 787 |
7% |
|||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
75 000 |
75 000 |
90 889 |
121% |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
25 000 |
75 000 |
75 000 |
90 889 |
121% |
|||
talajterhelési díj |
- |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
883 569 |
1 803 408 |
883 569 |
2 220 351 |
123% |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
284 569 |
730 408 |
284 569 |
840 236 |
115% |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
599 000 |
1 073 000 |
599 000 |
1 380 115 |
129% |
|||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
2 650 000 |
150 000 |
2 650 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
967 157 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107 461 163 |
127 221 400 |
74 264 027 |
43 711 320 |
- |
126 044 703 |
99% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
54 535 998 |
57 883 720 |
54 535 998 |
- |
- |
57 883 720 |
100% |
B813 Maradvány igénybevétele |
54 535 998 |
54 535 998 |
54 535 998 |
- |
- |
54 535 998 |
100% |
|
Gépjárműadó záró egyenlege |
31 060 |
31 060 |
31 060 |
31 060 |
100% |
|||
REKI |
5 873 778 |
5 873 778 |
5 873 778 |
5 873 778 |
100% |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
35 609 110 |
35 609 110 |
35 609 110 |
35 609 110 |
100% |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
4 281 048 |
4 281 048 |
4 281 048 |
4 281 048 |
100% |
|||
EFOP-Humánerőforrás kapacitás |
3 088 580 |
3 088 580 |
3 088 580 |
3 088 580 |
100% |
|||
Szabad pénzmaradvány |
2 176 231 |
2 176 231 |
2 176 231 |
2 176 231 |
100% |
|||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 476 191 |
3 476 191 |
3 476 191 |
3 476 191 |
100% |
|||
3 347 722 |
3 347 722 |
100% |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
161 997 161 |
185 105 120 |
128 800 025 |
43 711 320 |
- |
183 928 423 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
11 436 030 |
15 073 308 |
15 073 308 |
14 946 720 |
99% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 736 640 |
1 973 784 |
1 973 784 |
1 822 396 |
92% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 493 087 |
19 376 380 |
19 376 380 |
12 794 025 |
66% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
614 910 |
61% |
||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 073 492 |
11 549 485 |
11 549 485 |
6 279 350 |
54% |
||
K6 |
Beruházások |
7 821 937 |
6 370 898 |
6 370 898 |
4 610 128 |
72% |
||
K7 |
Felújítások |
31 259 113 |
34 276 617 |
34 276 617 |
30 179 844 |
88% |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
608 226 |
608 226 |
608 226 |
100% |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
74 820 299 |
90 228 698 |
90 228 698 |
71 855 599 |
80% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
87 176 862 |
94 876 422 |
87 176 862 |
91 512 165 |
96% |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
3 476 191 |
3 476 191 |
3 476 191 |
3 476 191 |
100% |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
83 700 671 |
91 400 231 |
83 700 671 |
88 035 974 |
96% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
161 997 161 |
185 105 120 |
177 405 560 |
- |
- |
163 367 764 |
88% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
32 640 864 |
36 992 702 |
- 15 964 671 |
43 711 320 |
- |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 48 605 535 |
43 711 320 |
- |
3. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 747 957 |
16 926 957 |
16 747 957 |
15 743 885 |
93% |
||
B813 Maradvány igénybevétele |
477 899 |
477 899 |
477 899 |
477 899 |
100% |
|||
12 524 880 |
12 524 880 |
12 524 880 |
12 524 880 |
100% |
||||
3 924 178 |
3 924 178 |
3 924 178 |
2 741 106 |
70% |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 747 957 |
16 926 957 |
16 747 957 |
- |
- |
15 743 885 |
||
K1 |
Személyi juttatatások |
13 230 690 |
13 230 690 |
13 230 690 |
12 127 890 |
92% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 050 757 |
2 050 757 |
2 050 757 |
1 967 506 |
96% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 083 310 |
1 345 310 |
1 083 310 |
1 286 885 |
96% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
383 200 |
300 200 |
383 200 |
||||
K6 |
Beruházások |
|||||||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 747 957 |
16 926 957 |
16 747 957 |
15 382 281 |
91% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 747 957 |
16 926 957 |
16 747 957 |
- |
- |
15 382 281 |
91% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 16 747 957 |
- 16 926 957 |
- 16 747 957 |
- |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
287 393 |
1 078 030 |
1 078 030 |
1 090 763 |
101% |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
287 393 |
1 078 030 |
1 078 030 |
1 090 763 |
101% |
|||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
287 393 |
1 078 030 |
1 078 030 |
1 090 763 |
101% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
30 950 000 |
31 250 000 |
2 950 000 |
28 000 000 |
31 132 780 |
100% |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
30 950 000 |
31 250 000 |
2 950 000 |
28 000 000 |
31 132 780 |
100% |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100% |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 737 393 |
35 828 030 |
4 028 030 |
31 500 000 |
35 723 543 |
100% |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 454 155 |
74 974 715 |
17 798 487 |
48 207 898 |
72 793 530 |
97% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
23542 |
23 542 |
23 542 |
23 542 |
100% |
|||
64 432 862 |
64 432 862 |
61 203 646 |
95% |
|||||
TOP pályázatok |
10 518 311 |
10 518 311 |
11 566 342 |
110% |
||||
Szociális tüzifa pályázat |
||||||||
Kistelepülések alacsony összegű támogatásai |
||||||||
Szabad pénzmaradvány |
||||||||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 191 548 |
110 802 745 |
21 826 517 |
79 707 898 |
- |
108 517 073 |
98% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
63 033 010 |
64 903 780 |
12 736 821 |
50 296 189 |
64 141 533 |
99% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 775 006 |
9 883 873 |
2 087 964 |
7 795 909 |
9 795 355 |
99% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 383 532 |
28 617 532 |
7 001 732 |
21 615 800 |
27 103 802 |
95% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 346 560 |
7 346 560 |
7 346 560 |
100% |
|||
K6 |
Beruházások |
51 000 |
51 000 |
50 280 |
99% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100 191 548 |
110 802 745 |
21 826 517 |
79 707 898 |
- |
108 437 530 |
98% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100 191 548 |
110 802 745 |
21 826 517 |
79 707 898 |
0 |
108 437 530 |
98% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 67 454 155 |
- 74 974 715 |
- 17 798 487 |
-48207898 |
||||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
ezer Ft |
||
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
|
1. |
települési támogatás lakhatási |
615 |
2. |
köztemetés |
- |
Összesen: |
615 |
6. melléklet
Bevételek |
2021. évi terv |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2021. évi terv |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés %-a |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
100 368 118 |
100 419 723 |
100 419 723 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
87 699 730 |
93 207 778 |
91 216 143 |
98% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
721 869 |
12 561 324 |
13 981 007 |
111% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 562 403 |
13 908 414 |
13 585 257 |
98% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 464 975 |
4 464 975 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
42 959 929 |
49 339 222 |
41 184 712 |
83% |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
5 625 000 |
6 400 000 |
2 432 253 |
38% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
614 910 |
61% |
5. |
Működési bevételek |
31 833 569 |
33 053 408 |
33 353 131 |
101% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 456 692 |
19 196 245 |
13 625 910 |
71% |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
608 226 |
608 226 |
|||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
100% |
7. |
Beruházások |
7 821 937 |
6 421 898 |
4 660 408 |
73% |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 500 000 |
4 467 157 |
128% |
8. |
Felújítások |
31 259 113 |
34 276 617 |
30 179 844 |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen |
140 198 556 |
163 049 430 |
161 768 246 |
99% |
10. |
Kiadások összesen |
191 759 804 |
217 958 400 |
195 675 410 |
90% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
138 738 110 |
149 785 392 |
146 421 135 |
98% |
12. |
Intézményi finanszírozás |
87 176 862 |
94 876 422 |
91 512 165 |
96% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
138 738 110 |
149 785 392 |
146 421 135 |
98% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
87 176 862 |
94 876 422 |
91 512 165 |
96% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
278 936 666 |
312 834 822 |
308 189 381 |
99% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
278 936 666 |
312 834 822 |
287 187 575 |
92% |
7. melléklet
Bevételek |
2021. évi terv |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2021. évi terv |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés %-a |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
100 368 118 |
100 419 723 |
100 419 723 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
87 699 730 |
93 207 778 |
91 216 143 |
98% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
721 869 |
12 561 324 |
13 981 007 |
111% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 562 403 |
13 908 414 |
13 585 257 |
98% |
3. |
Dologi kiadások |
42 959 929 |
49 339 222 |
41 184 712 |
83% |
||||||
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
5 625 000 |
6 400 000 |
2 432 253 |
38% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
614 910 |
61% |
5. |
Működési bevételek |
31 833 569 |
33 053 408 |
33 353 131 |
101% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 456 692 |
19 196 245 |
13 625 910 |
71% |
6. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
7. |
Beruházások |
|||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 500 000 |
4 467 157 |
8. |
Felújítások |
|||||
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
9. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Bevételek összesen |
140 198 556 |
158 584 455 |
157 303 271 |
99% |
10. |
Kiadások összesen |
152 678 754 |
176 651 659 |
160 226 932 |
91% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
78 756 715 |
113 721 250 |
93 635 510 |
82% |
12. |
Intézményi finanszírozás |
87 176 862 |
94 876 422 |
91 512 165 |
96% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
78 756 715 |
113 721 250 |
93 635 510 |
82% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
87 176 862 |
94 876 422 |
91 512 165 |
96% |
14. |
0 |
0 |
14. |
- |
- |
||||||
15. |
0 |
0 |
15. |
- |
- |
||||||
16. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 955 271 |
272 305 705 |
250 938 781 |
92% |
16. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 855 616 |
271 528 081 |
251 739 097 |
93% |
8. melléklet
Bevételek |
2021. évi terv |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2021. évi terv |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés %-a |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 464 975 |
4 464 975 |
100% |
1. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
608 226 |
608 226 |
100% |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
2. |
Beruházások |
7 821 937 |
6 421 898 |
4 660 408 |
73% |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítások |
31 259 113 |
34 276 617 |
30 179 844 |
88% |
|
10. |
Bevételek összesen |
150 000 |
7 114 975 |
7 114 975 |
100% |
4. |
Kiadások összesen |
39 081 050 |
41 306 741 |
35 448 478 |
86% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
5. |
- |
- |
|||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
59 981 395 |
36 064 142 |
52 785 625 |
146% |
7. |
|||||
14. |
8. |
- |
- |
||||||||
15. |
0 |
0 |
9. |
- |
- |
||||||
16. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 131 395 |
43 179 117 |
59 900 600 |
139% |
10. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 081 050 |
41 306 741 |
35 448 478 |
86% |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
||||||||||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
||||||||||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
9. melléklet
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
Tiszainoka Szociális Gond.KP. |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 768 246 |
126 044 703 |
- |
35 723 543 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
195 675 410 |
71 855 599 |
15 382 281 |
108 437 530 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 33 907 164 |
54 189 104 |
- 15 382 281 |
- 72 713 987 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
146 421 135 |
57 883 720 |
15 743 885 |
72 793 530 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
91 512 165 |
91 512 165 |
||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
54 908 970 |
- 33 628 445 |
15 743 885 |
72 793 530 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 001 806 |
20 560 659 |
361 604 |
79 543 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 001 806 |
20 560 659 |
361 604 |
79 543 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
6 552 311 |
6 552 311 |
||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 449 495 |
14 008 348 |
361 604 |
79 543 |
10. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
547 475 651 |
0 |
549 826 228 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 411 355 |
0 |
14 200 437 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 928 981 |
0 |
2 953 390 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
564 815 987 |
0 |
566 980 055 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
67 000 |
0 |
67 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
67 000 |
0 |
67 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
67 000 |
0 |
67 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
564 882 987 |
0 |
567 047 055 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
245 560 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
245 560 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 712 839 |
0 |
19 278 601 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 853 520 |
0 |
1 455 538 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
54 566 359 |
0 |
20 734 139 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
54 566 359 |
0 |
20 979 699 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 900 497 |
0 |
500 256 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
659 454 |
0 |
314 628 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 040 472 |
0 |
98 588 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
200 571 |
0 |
87 040 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
329 127 |
0 |
429 778 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
259 127 |
0 |
142 763 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
70 000 |
0 |
160 000 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
127 015 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 229 624 |
0 |
930 034 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
5 079 006 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
5 079 006 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
5 079 006 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
116 640 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
116 640 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
291 000 |
0 |
297 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
94 500 |
0 |
143 327 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
502 140 |
0 |
440 327 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 731 764 |
0 |
6 449 367 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
623 181 110 |
0 |
594 476 121 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
383 287 126 |
0 |
415 563 135 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
32 276 009 |
0 |
6 685 671 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
415 563 135 |
0 |
422 248 806 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 280 |
0 |
62 000 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 845 051 |
0 |
1 345 051 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 853 331 |
0 |
1 407 051 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
924 066 |
0 |
1 130 043 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
450 000 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 476 191 |
0 |
3 347 722 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 476 191 |
0 |
3 347 722 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 400 257 |
0 |
4 927 765 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
418 220 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31 060 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
31 060 |
0 |
418 220 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 284 648 |
0 |
6 753 036 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 322 358 |
0 |
8 859 408 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
193 010 969 |
0 |
156 614 871 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
201 333 327 |
0 |
165 474 279 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
623 181 110 |
0 |
594 476 121 |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
564 882 987 |
567 047 055 |
100,38 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
564 815 987 |
566 980 055 |
100,38 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
547 475 651 |
549 826 228 |
100,43 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
218 732 909 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
547 475 651 |
285 982 122 |
52,24 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
45 111 197 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 411 355 |
14 200 437 |
98,54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
85 861 |
112 168 |
130,64 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 325 494 |
14 088 269 |
98,34 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 928 981 |
2 953 390 |
100,83 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 928 981 |
2 953 390 |
100,83 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
67 000 |
67 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
67 000 |
67 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
67 000 |
67 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
54 566 359 |
20 979 699 |
38,45 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
245 560 |
||
III. Forintszámlák |
C/III |
54 566 359 |
20 734 139 |
38,00 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 731 764 |
6 449 367 |
172,82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 229 624 |
930 034 |
28,80 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 079 006 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
502 140 |
440 327 |
87,69 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
623 181 110 |
594 476 121 |
95,39 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
415 563 135 |
422 248 806 |
101,61 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
383 287 126 |
415 563 135 |
108,42 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
32 276 009 |
6 685 671 |
20,71 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 284 648 |
6 753 036 |
107,45 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 853 331 |
1 407 051 |
75,92 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 400 257 |
4 927 765 |
111,99 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
31 060 |
418 220 |
1 346,49 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
201 333 327 |
165 474 279 |
82,19 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
623 181 110 |
594 476 121 |
95,39 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
45 643 505 |
32 344 557 |
70,86 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 295 874 |
2 555 418 |
111,30 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
768 898 |
-505 706 |
-65,77 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
117 724 |
128 759 |
109,37 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet
A |
B |
---|---|
Jogcím |
2021. évi teljesítés |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
5 902 295 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 809 360 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 368 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
457 815 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 267 120 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|
Kiegészítés 1.1. jogcímhez |
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
12 524 880 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
10 124 100 |
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
|
II.2. Óvoda működtetési támogatás |
944 780 |
II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 456 000 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
61 426 576 |
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása. |
4 764 480 |
III.3.c Szociális étkeztetés |
1 554 110 |
III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés |
|
III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
2 646 770 |
III.e Falugondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat |
|
III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása |
|
III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása |
|
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
44 660 000 |
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás |
35 536 000 |
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
9 124 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 623 306 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 360 800 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 262 506 |
III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
605 910 |
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez |
|
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
ÖSSZESEN: |
13. melléklet
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||
2021. január 1. |
2021. december 31. |
|||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. Közfogl. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|
Tiszainoka Község Önkormányzata |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3 |
3 |
||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ |
19 |
1 |
19 |
1 |
||
Összesen |
23 |
1 |
2 |
23 |
1 |
2 |
14. melléklet
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elért bevétel |
Kedvezmények összege |
||
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
31 123 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
2 433 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 062 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb adók |
91 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
280 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
33 556 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi teljesítés |
2022. év |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
1. |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
|||||||||
5. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
||||||||
9. |
0 |
|||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
sor szám |
SAJÁT BEVÉTELEK |
||||
Megnevezés |
2021. év teljesítés |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
2 432 |
10 000 |
10 300 |
10 609 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 380 |
1 421 |
1 464 |
1 508 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
91 |
30 |
40 |
50 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel |
||||
5. |
Részvények, részesedések |
||||
6. |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
8. |
Saját bevétel összesen |
3 903 |
11 451 |
11 804 |
12 167 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||
sor szám |
Megnevezés |
||||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
Összesen 0 |
17. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 051 651 |
0 |
7 469 186 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
31 934 875 |
0 |
31 872 505 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 377 749 |
0 |
1 470 115 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
44 364 275 |
0 |
40 811 806 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
186 370 212 |
0 |
188 455 697 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 668 601 |
0 |
17 748 164 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 671 531 |
0 |
35 977 312 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
27 171 879 |
0 |
13 097 440 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
277 882 223 |
0 |
255 278 613 |
13 |
10 Anyagköltség |
15 835 709 |
0 |
16 776 816 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 085 488 |
0 |
17 802 428 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
84 809 |
0 |
15 318 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 006 006 |
0 |
34 594 562 |
18 |
14 Bérköltség |
75 516 466 |
0 |
77 663 641 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 918 285 |
0 |
13 988 707 |
20 |
16 Bérjárulékok |
14 360 609 |
0 |
13 686 102 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
103 795 360 |
0 |
105 338 450 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 291 303 |
0 |
20 366 149 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
133 876 943 |
0 |
129 103 850 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
32 276 886 |
0 |
6 687 408 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
877 |
0 |
1 737 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
877 |
0 |
1 737 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-877 |
0 |
-1 737 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
32 276 009 |
0 |
6 685 671 |
18. melléklet
Megnevezés |
Részesedés összege |
Tulajdoni részarány |
Kötelezettség |
A |
B |
C |
D |
BÁCSVÍZ Zrt. |
67 |
0 |
|
Összesen: |
67 |
0 |