Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 27- 2024. 02. 15Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak
a) Tiszainoka Község Önkormányzat
b) Tiszainoka Tiszavirág Óvoda
c) Tiszainoka Szociális Gondozási Központ
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 367 009 870 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 216 265 131 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 162 579 131 Ft
ab) közhatalmi bevétel 12 093 000 Ft
ac) működési bevételek 38 037 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 556 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 150 744 739 Ft
(2)2 A tárgyévi költségvetés kiadása 367 009 870 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 226 563 738 Ft
aa) személyi juttatások 119 785 156 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 914 357 Ft
ac) dologi kiadások 73 527 040 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 17 337 185 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft
ba) beruházások 748 988 Ft
bb) felújítások 845 051 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4)3 A finanszírozási műveletek kiadásait 138 364 627 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 138 364 627 Ft -ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 143 636 430 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 142 702 418 Ft-ban, melyből maradvány 12 380 112 Ft, áh-n belüli megelőlegezés 4 457 979 Ft, intézmények finanszírozása 126 798 339 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 934 012 Ft-ban
maradvány 934 012 Ft állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2023. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2023.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2023. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 104 685 |
158 736 062 |
87 158 318 |
58 532 367 |
- |
162 579 131 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 354 365 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
144 614 339 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
3 443 155 |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
17 966 164 |
16 009 820 |
- |
- |
18 291 364 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
14 254 984 |
12 298 640 |
- |
- |
14 580 184 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
- |
- |
1 741 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
90 264 413 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
100 184 694 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
- |
- |
3 966 676 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
12 907 799 |
10 303 270 |
- |
- |
22 828 080 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
- |
58 532 367 |
- |
69 202 730 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 536 808 |
3 442 956 |
- |
- |
3 536 808 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
- |
- |
650 400 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
11 478 718 |
32 904 906 |
- |
- |
1 493 211 |
|
- |
5 600 528 |
5 600 528 |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
750 320 |
14 381 697 |
1 336 320 |
- |
- |
17 964 792 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
750 320 |
14 381 697 |
1 336 320 |
- |
- |
17 964 792 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 393 000 |
10 100 000 |
- |
- |
12 093 000 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
- |
- |
9 993 000 |
|
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
- |
- |
9 993 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 324 000 |
37 772 000 |
6 188 000 |
31 584 000 |
- |
38 037 000 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
448 000 |
448 000 |
- |
- |
713 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
940 000 |
|
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
- |
36 384 000 |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
2 034 000 |
- |
2 034 000 |
- |
3 556 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 928 685 |
208 935 062 |
97 597 158 |
92 150 367 |
- |
216 265 131 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
143 636 430 |
146 896 430 |
64 357 398 |
79 279 032 |
- |
150 744 739 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
355 831 492 |
161 954 556 |
171 429 399 |
- |
367 009 870 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
109 874 456 |
119 785 156 |
48 098 076 |
61 776 380 |
- |
119 785 156 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
14 283 680 |
14 914 357 |
6 252 751 |
8 030 929 |
- |
14 914 357 |
K3 |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
71 246 040 |
28 412 317 |
42 455 723 |
- |
73 527 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
12 972 116 |
9 072 116 |
- |
- |
17 337 185 |
K6 |
Beruházások |
535 454 |
64 988 |
535 454 |
- |
- |
748 988 |
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
- |
- |
845 051 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
487 466 |
- |
- |
- |
487 466 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 308 797 |
221 315 174 |
94 215 765 |
112 263 032 |
- |
228 645 243 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
134 516 318 |
131 256 318 |
- |
- |
138 364 627 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
- |
- |
4 723 193 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
130 058 339 |
126 798 339 |
- |
- |
133 641 434 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
355 831 492 |
225 472 083 |
112 263 032 |
- |
367 009 870 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 12 380 112 |
- 12 380 112 |
3 381 393 |
- 20 112 665 |
- |
- 12 380 112 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 63 517 527 |
59 166 367 |
- |
- |
|
67% |
33% |
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 729 525 |
158 134 902 |
86 557 158 |
58 532 367 |
- |
161 977 971 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 354 365 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
144 614 339 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
17 966 164 |
16 009 820 |
- |
- |
18 291 364 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
14 254 984 |
12 298 640 |
14 580 184 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
90 264 413 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
100 184 694 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
12 907 799 |
10 303 270 |
22 828 080 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
58 532 367 |
69 202 730 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 536 808 |
3 442 956 |
3 536 808 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
2 770 572 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
11 478 718 |
32 904 906 |
1 493 211 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevétel |
5 600 528 |
5 600 528 |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
13 780 537 |
735 160 |
17 363 632 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
13 780 537 |
735 160 |
17 363 632 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 393 000 |
10 100 000 |
12 093 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
9 993 000 |
|||
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
9 993 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
155 769 525 |
169 467 902 |
97 597 158 |
58 532 367 |
- |
175 010 971 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 561 161 |
16 561 161 |
16 561 161 |
- |
- |
16 826 375 |
B813 Maradvány igénybevétele |
16 561 161 |
16 561 161 |
16 561 161 |
- |
- |
16 826 375 |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||
Szociális tüzifa pályázat |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
|||
TOP Konzorcium |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 723 193 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
186 029 063 |
114 158 319 |
58 532 367 |
- |
191 837 346 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 412 100 |
23 097 900 |
13 412 100 |
23 097 900 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 743 573 |
2 373 150 |
1 743 573 |
2 373 150 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 466 074 |
14 499 074 |
14 466 074 |
16 199 074 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
9 162 116 |
9 072 116 |
9 422 090 |
||
K6 |
Beruházások |
535 454 |
47 988 |
535 454 |
47 988 |
||
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
487 466 |
487 466 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 074 368 |
51 512 745 |
41 074 368 |
53 472 719 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
134 516 318 |
131 256 318 |
138 364 627 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 723 193 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
130 058 339 |
126 798 339 |
133 641 434 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
186 029 063 |
172 330 686 |
- |
- |
191 837 346 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
114 695 157 |
117 955 157 |
56 522 790 |
58 532 367 |
- |
121 538 252 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 58 172 367 |
58 532 367 |
- |
- |
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
23 490 849 |
||
Feladatmutató támogatás |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
|||
Saját forrás |
7 035 848 |
7 205 848 |
7 035 848 |
7 205 848 |
|||
Maradvány |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2 488 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 320 849 |
- 23 490 849 |
- 23 490 849 |
- |
- |
- 23 490 849 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 170 000 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
601 160 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
601 160 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
601 160 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 384 000 |
36 832 000 |
5 248 000 |
31 584 000 |
37 097 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
448 000 |
448 000 |
713 000 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
36 384 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
2 034 000 |
2 034 000 |
3 556 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 159 160 |
39 467 160 |
33 618 000 |
41 254 160 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 754 420 |
106 844 420 |
24 475 388 |
79 279 032 |
110 427 515 |
|
Feladatmutató támogatás |
81 933 611 |
81 933 611 |
15 660 626 |
66 272 985 |
81 933 611 |
||
Saját forrás |
21 819 060 |
24 909 060 |
8 813 013 |
13 006 047 |
28 492 155 |
||
Maradvány |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
146 311 580 |
24 475 388 |
112 897 032 |
- |
151 681 675 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
78 026 959 |
78 251 859 |
16 250 579 |
61 776 380 |
78 251 859 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 143 505 |
10 144 605 |
2 112 576 |
8 030 929 |
10 144 605 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 743 116 |
54 088 116 |
11 287 393 |
42 455 723 |
54 669 116 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 810 000 |
7 915 095 |
||||
K6 |
Beruházások |
17 000 |
701 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
146 311 580 |
29 650 548 |
112 263 032 |
- |
151 681 675 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
146 311 580 |
29 650 548 |
112 263 032 |
0 |
151 681 675 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 103 754 420 |
- 106 844 420 |
- 29 650 548 |
-78645032 |
0 |
- 110 427 515 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-5175160 |
634000 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
144 354 365 |
1. |
Személyi juttatások |
109 874 456 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
750 320 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 283 680 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
37 324 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
Beruházások |
535 454 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
8. |
Felújítások |
845 051 |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9. |
Tartalékok |
|
10. |
Bevételek összesen |
193 928 685 |
10. |
Kiadások összesen |
206 308 797 |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
4 457 979 |
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás |
143 636 430 |
12. |
126 798 339 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
143 636 430 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
131 256 318 |
14. |
14. |
||||
15. |
15. |
||||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
144 354 365 |
1. |
Személyi juttatások |
109 874 456 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
750 320 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó |
14 283 680 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
3. |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
4 |
Működési bevételek |
37 324 000 |
4. |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
6 |
Működési célú bevételek összesen |
193 928 685 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások |
9 072 116 |
7 |
Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) |
7. |
Tartalékok (általános és cél tartalék) |
0 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) |
16 025 707 |
8. |
Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) |
9 072 116 |
9 |
9. |
Kiadások összesen |
204 928 292 |
||
10 |
Intézmények finanszírozása |
126 798 339 |
10. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
4 457 979 |
11 |
11. |
Intézmények finanszírozása |
126 798 339 |
||
12 |
Finanszírozási bevételek összesen |
142 824 046 |
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
131 256 318 |
13 |
13. |
||||
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
336 752 731 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
336 184 610 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15. |
Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt |
845 051 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16. |
Immateriális javak vásárlása |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
17. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18. |
Tárgyi eszközök beszerzése |
||
19. |
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
19. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
535 454 |
20. |
Felhalmozási célú áfa vissztérítés |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre |
||
21. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre |
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) |
812 384 |
22. |
Felhalmozási céltartalék |
|
23. |
Fejlesztési célú hitel igénybevétele |
23. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
812 384 |
24. |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 380 505 |
25. |
25. |
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése |
|||
26. |
26. |
Finanszírozási kiadások összesen |
|||
27. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
812 384 |
27. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 380 505 |
28. |
Költségvetési bevételek összesen: |
337 565 115 |
28. |
Költségvetési kiadások összesen: |
337 565 115 |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
0 |
29. |
||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
0 |
30. |
||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
0 |
31. |
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||
2023. január 1. |
2023. december 31. |
|||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. Közfogl. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|
Tiszainoka Község Önkormányzata |
2 |
1 |
2 |
1 |
||
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3 |
3 |
||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ |
20 |
1 |
20 |
1 |
||
Összesen |
25 |
0 |
2 |
25 |
0 |
2 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
12 029 530 |
144 354 365 |
Működési célú támogatások |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
62 527 |
750 320 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 500 000 |
1 900 000 |
10 100 000 |
|||||
Működési bevételek |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
3 110 333 |
37 324 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
100 000 |
1 400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 139 706 |
8 889 706 |
5 675 160 |
8 989 706 |
9 134 757 |
8 889 706 |
8 739 706 |
8 939 706 |
5 639 706 |
9 139 706 |
7 239 706 |
9 139 706 |
143 636 430 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 877 550 |
24 842 096 |
24 687 147 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
337 565 115 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
9 156 205 |
109 874 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
1 190 307 |
14 283 680 |
Dologi jellegű kiadások |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
5 891 503 |
70 698 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
9 072 116 |
Beruházások |
535 454 |
535 454 |
|||||||||||
Felújítások |
500 000 |
345 051 |
845 051 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
Hitel törlesztés |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
7 264 739 |
131 256 318 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) |
24 342 097 |
24 342 096 |
24 877 550 |
24 842 096 |
24 687 147 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
24 342 096 |
337 565 115 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi terv |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) |
||||||||
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
||||||||
5. |
Beruházás célonként |
0 |
|||||||
6. |
0 |
||||||||
7. |
Felújítás feladatonként |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
9. |
0 |
||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2023. évben tervezett saját bevételek |
||||
sor szám |
Megnevezés |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
10 100 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
, |
|||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel |
||||
5. |
Részvények, részesedések |
||||
6. |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
8. |
Saját bevétel összesen |
10 100 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||
sor szám |
Megnevezés |
||||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
Összesen 0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
---|---|---|---|---|---|
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
36 384 000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
10 100 000 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék,bírság |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
||
Iparűzési adó |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
46 484 000 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
MFP-KOEB/2022 |
535 454 |
2. |
TOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban |
398 558 |
Összesen |
934 012 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 104 685 |
149 457 826 |
153 941 560 |
158 559 807 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 403 000 |
10 715 090 |
11 036 543 |
|
4. |
Működési bevételek |
37 324 000 |
38 443 720 |
39 597 032 |
40 784 943 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 442 000 |
1 485 260 |
1 529 818 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
193 928 685 |
199 746 546 |
205 738 942 |
211 911 110 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
143 636 430 |
147 945 523 |
152 383 889 |
156 955 405 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
337 565 115 |
347 692 068 |
358 122 831 |
368 866 515 |
|
KIADÁSOK |
||||||
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
204 928 292 |
211 076 141 |
217 408 425 |
223 930 678 |
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
109 874 456 |
113 170 690 |
116 565 810 |
120 062 785 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
14 283 680 |
14 712 190 |
15 153 556 |
15 608 163 |
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
70 698 040 |
72 818 981 |
75 003 551 |
77 253 657 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 072 116 |
10 374 279 |
10 685 508 |
11 006 073 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 380 505 |
1 551 518 |
1 598 063 |
1 646 005 |
|
2.1. |
Beruházások |
535 454 |
551 518 |
568 063 |
585 105 |
|
2.2. |
Felújítások |
845 051 |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
206 308 797 |
212 627 658 |
219 006 488 |
225 576 683 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
131 256 318 |
135 194 008 |
139 249 828 |
143 427 323 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
337 565 115 |
347 821 666 |
358 256 316 |
369 004 005 |
A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.