Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.10.01.

Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat,

b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda,

c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 432 199 946 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 226 915 217 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 164 889 578 Ft

ab) közhatalmi bevétel 17 100 000 Ft

ac) működési bevételek 42 425 639 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 12 980 572 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 980 572 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

bd) Finanszírozási bevételek 192 304 157 Ft

(2)² A tárgyévi költségvetés kiadása 432 199 946 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 262 825 581 Ft

aa) személyi juttatások 142 272 740 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 903 350 Ft

ac) dologi kiadások 69 354 796 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 32 294 695 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 13 858 8 Ft

ba) beruházások 932 650 Ft

bb) felújítások 12 926 189 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4)³ A finanszírozási műveletek kiadásait 155 515 526 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 155 515 526 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 187 441 334 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 186 685 684 Ft-ban, melyből

aa) maradvány 35 925 158 Ft

ab) áh-n belüli megelőlegezés 4 851 130 Ft

ac) intézmények finanszírozása 145 909 396 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 755 650 Ft-ban, maradvány 755 650 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–4. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 6–7. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 5–6. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2024. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2024.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2024. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	ebből			2024. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 265 655	145 565 655	65 983 563	79 282 092	-	164 889 578
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	141 803 925	141 803 925	62 521 833	79 282 092	-	149 533 707
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 507 470	14 507 470	14 507 470	-	-	14 507 470
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	11 064 315	11 064 315	11 064 315	-	-	11 064 315
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 443 155	-	-	3 443 155
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	21 387 792	21 387 792	21 387 792	-	-	24 039 363
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	16 988 800	16 988 800	16 988 800	-	-	19 640 371
	Óvodaműködtetés támogatása	1 378 992	1 378 992	1 378 992	-	-	1 378 992
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	3 020 000	3 020 000	3 020 000	-	-	3 020 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	95 643 306	95 643 306	16 361 214	79 282 092	-	101 886 256
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	-	-	-	-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 725 640	12 725 640	12 725 640	-	-	12 725 640
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	79 282 092	79 282 092	-	79 282 092	-	85 525 042
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 271 344	3 271 344	3 271 344	-	-	3 271 344
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	364 230	364 230	364 230	-	-	364 230
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	-	-	-	-	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 770 572	2 770 572	2 770 572	-	-	2 770 572
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 770 572	2 770 572	2 770 572	-	-	2 770 572
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 494 785	7 494 785	7 494 785	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	6 330 046
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 461 730	3 761 730	3 461 730	-	-	15 355 871
	OEP támogatás	-	-	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 461 730	3 761 730	3 461 730	-	-	15 355 871
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	12 980 572
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	17 100 000	17 100 000	-	-	17 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	építményadó	-	-	-	-	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000
	iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
	talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	41 993 000	42 016 639	7 193 000	34 800 000	-	42 425 639
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	843 000	866 639	843 000	-	-	866 639
	B405. Ellátási díj	41 150 000	41 150 000	6 350 000	34 800 000	-	41 559 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 858 655	207 182 294	83 022 111	116 582 092	-	239 895 789
B8	Finanszírozási bevételek	187 441 334	187 849 157	100 606 016	86 835 318	-	192 304 157








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		394 299 989	395 031 451	183 628 127	203 417 410	-	432 199 946


K1	Személyi juttatatások	135 564 626	135 564 626	63 659 101	71 905 525	-	142 272 740
K2	Munkaadót terhelő járulék	17 467 323	17 467 323	8 119 605	9 347 718	-	17 903 350
K3	Dologi kiadások	69 857 413	69 238 413	27 469 842	42 387 571	-	69 354 796
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 894 451	19 944 913	18 894 451	-	-	32 294 695
K6	Beruházások	755 650	755 650	203 200	552 450	-	932 650
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	12 926 189
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		243 539 463	243 970 925	119 346 199	124 193 264	-	276 684 420
		-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	150 760 526	151 060 526	150 760 526	-	-	155 515 526
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 851 130	4 851 130	4 851 130	-	-	4 851 130
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	145 909 396	146 209 396	145 909 396	-	-	150 664 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN		394 299 989	395 031 451	270 106 725	124 193 264	-	432 199 946
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 36 680 808	- 36 788 631	- 36 324 088	- 7 611 172	-	- 33 000 070
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 86 478 598	79 224 146	-	-
				69%	31%

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	ebből			2024. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 361 203	144 661 203	65 079 111	79 282 092	-	163 985 126
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	141 803 925	141 803 925	62 521 833	79 282 092	-	149 533 707
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 507 470	14 507 470	14 507 470	-	-	14 507 470
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	11 064 315	11 064 315	11 064 315			11 064 315
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 443 155			3 443 155
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	21 387 792	21 387 792	21 387 792	-	-	24 039 363
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	16 988 800	16 988 800	16 988 800			19 640 371
	Óvodaműködtetés támogatása	1 378 992	1 378 992	1 378 992			1 378 992
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	3 020 000	3 020 000	3 020 000			3 020 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	95 643 306	95 643 306	16 361 214	79 282 092	-	101 886 256
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	-		-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 725 640	12 725 640	12 725 640			12 725 640
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	79 282 092	79 282 092		79 282 092		85 525 042
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 271 344	3 271 344	3 271 344			3 271 344
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	364 230	364 230	364 230			364 230
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 770 572	2 770 572	2 770 572	-	-	2 770 572
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 770 572	2 770 572	2 770 572			2 770 572
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 494 785	7 494 785	7 494 785			-
	B116. Elszámolásból származó bevétel						6 330 046
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 557 278	2 857 278	2 557 278			14 451 419
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 557 278	2 857 278	2 557 278			14 451 419
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről						12 980 572
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	17 100 000	17 100 000			17 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000
	iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000			100 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	100 000	100 000	100 000			100 000
	talajterhelési díj			-
B4	Működési bevételek	843 000	866 639	843 000			866 639
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek	843 000	866 639	843 000			866 639
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó			-
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 304 203	162 627 842	83 022 111	79 282 092	-	194 932 337
B8	Finanszírozási bevételek	41 223 684	41 200 045	41 223 684	-	-	41 200 045
	B813 Maradvány igénybevétele	41 223 684	41 200 045	41 223 684	-	-	41 200 045
	Forgótőke-Kincstár	340 299	340 299	340 299			340 299
	Szociális tüzifa pályázat	334 443	334 443	334 443			334 443
	MFP program keretében elnyert pályázatok
	Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás	6 287 380	6 287 380	6 287 380			6 287 380
	TOP Konzorcium
	Szabad pénzmaradvány	29 410 432	29 386 793	29 410 432			29 386 793
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 851 130	4 851 130	4 851 130			4 851 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 527 887	203 827 887	124 245 795	79 282 092	-	236 132 382


K1	Személyi juttatatások	16 741 500	16 741 500	16 741 500			23 449 614
K2	Munkaadót terhelő járulék	2 020 317	2 020 317	2 020 317			2 456 344
K3	Dologi kiadások	14 111 093	14 111 093	14 111 093			14 285 476
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 894 451	18 894 451	18 894 451			26 419 233
K6	Beruházások						80 000
K7	Felújítások						12 926 189
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 767 361	52 767 361	52 767 361			80 616 856

K9	Finanszírozási kiadások	150 760 526	151 060 526	150 760 526			155 515 526
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 851 130	4 851 130	4 851 130			4 851 130
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	145 909 396	146 209 396	145 909 396			150 664 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 527 887	203 827 887	203 527 887	-	-	236 132 382
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		109 536 842	109 860 481	30 254 750	79 282 092
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 79 282 092	79 282 092

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	ebből			2024. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-				-
B8	Finanszírozási bevételek	32 995 070	32 995 070	32 995 070			33 000 070
	Feladatmutató támogatás	21 387 792	21 387 792	21 387 792			21 387 792
	Saját forrás	11 356 970	11 356 970	11 356 970			11 361 970
	Maradvány	250 308	250 308	250 308			250 308





BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 995 070	32 995 070	32 995 070	-	-	33 000 070


K1	Személyi juttatatások	27 706 646	27 706 646	27 706 646			27 706 646
K2	Munkaadót terhelő járulék	3 601 864	3 601 864	3 601 864			3 601 864
K3	Dologi kiadások	1 483 360	1 483 360	1 483 360			1 488 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	203 200	203 200	203 200			203 200
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 995 070	32 995 070	32 995 070			33 000 070

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 995 070	32 995 070	32 995 070	-	-	33 000 070
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 32 995 070	- 32 995 070	- 32 995 070	-	-	- 33 000 070
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	ebből			2024. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	904 452	904 452	904 452			904 452
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	904 452	904 452	904 452			904 452
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	904 452	904 452	904 452			904 452
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	41 150 000	41 150 000	6 350 000	34 800 000		41 559 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	41 150 000	41 150 000	6 350 000	34 800 000		41 559 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 554 452	44 554 452		37 300 000		44 963 452
B8	Finanszírozási bevételek	113 222 580	113 654 042	26 387 262	86 835 318		118 104 042
	Feladatmutató támogatás	103138091	103138091	17452457	85685634		103138091
	Saját forrás	10026543	10326543	8876859	1149684		14776543
	Maradvány	57946	189408	57946			189408





BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 777 032	158 208 494	26 387 262	124 135 318	-	163 067 494


K1	Személyi juttatatások	91 116 480	91 116 480	19 210 955	71 905 525		91 116 480
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 845 142	11 845 142	2 497 424	9 347 718		11 845 142
K3	Dologi kiadások	54 262 960	53 643 960	11 875 389	42 387 571		53 580 960
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 050 462				5 875 462
K6	Beruházások	552 450	552 450		552 450		649 450
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 777 032	158 208 494	33 583 768	124 193 264	-	163 067 494

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 777 032	158 208 494	33 583 768	124 193 264	0	163 067 494
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 113 222 580	- 113 654 042	- 33 583 768	-86893264	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-7196506	-57946	0

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2024. év

	*Bevételek*	2024. évi terv		*Kiadások*	2024. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	141 803 925	1.	Személyi juttatások	135 564 626
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 461 730	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 467 323
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	69 857 413
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	17 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	41 993 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	18 894 451
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	0	7.	Beruházások	755 650
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	8.	Felújítások	-
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*206 858 655*	10.	*Kiadások összesen*	*243 539 463*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Elszámolás központi költségvetéssel	4 851 130
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	187 441 334	12.		145 909 396
13.	*Finanszírozási bevételek összesen*	187 441 334	13.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*150 760 526*
14.			14.
15.			15.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 299 989	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 299 989

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
1	Önkormányzatok működési támogatása	141 803 925	1.	Személyi juttatások	135 564 626
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 461 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	17 467 323
3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	3.	Dologi kiadások	69 857 413
4	Működési bevételek	41 993 000	4.
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Működési célú bevételek összesen	206 858 655	6.	Egyéb működési célú támogatások	18 894 451
7	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	40 776 288	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	18 894 451
9			9.	Kiadások összesen	242 783 813
10	Intézmények finanszírozása	145 909 396	10.	Elszámolás központi költségvetéssel	4 851 130
11			11.	Intézmények finanszírozása	145 909 396
12	Finanszírozási bevételek összesen	186 685 684	12.	Finanszírozási kiadások összesen	150 760 526
13			13.
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 544 339	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 544 339

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2024. év

	*Bevételek*	2024. évi terv		*Kiadások*	2024. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	0
16.	Felhalmozási bevételek	0	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	755 650
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	755 650	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Finanszírozási bevételek összesen	755 650	24.	Felhalmozási kiadások összesen	755 650
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 650	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	755 650
28.	Költségvetési bevételek összesen:	394 299 989	28.	Költségvetési kiadások összesen:	394 299 989
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	29.
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	30.
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024. év

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2024. január 1.			2024. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv. Közfogl.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Tiszainoka Község Önkormányzata	2		1	2		1
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda	3			3
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ	20		1	20		1
Összesen	25	0	2	25	0	2

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok
2.	Önkormányzat működési támogatása	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	11 816 994	141 803 925
3.	Működési célú támogatások	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	288 478	3 461 730
4.	Felhalmozási célú támogatások
5.	Közhatalmi bevételek			4 000 000	400 000	100 000		100 000	100 000	3 500 000		1 900 000		17 100 000
6.	Működési bevételek	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	3 499 417	41 993 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000		250 000	250 000	250 000	700 000	100 000	700 000				2 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	16 371 946	16 121 946	12 907 400	15 721 947	16 021 946	16 121 948	15 571 946	16 171 949	12 171 946	16 371 950	14 471 946	16 371 951	187 441 334
12.	Bevételek összesen ( 2+3...+11)	31 976 834	31 976 834	32 512 288	31 976 835	31 976 834	31 976 836	31 976 834	31 976 837	31 976 834	31 976 838	31 976 834	31 976 839	394 299 989
13.	Kiadási előirányzatok
14.	Személyi juttatások	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	11 297 052	135 564 626
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	1 455 610	17 467 323
16.	Dologi jellegű kiadások	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	5 821 451	69 857 413
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
18.	Egyéb működési célú támogatások	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	756 010	18 894 451
19.	Beruházások			535 454										755 650
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés													0
24.	Finanszírozási kiadások	12 563 377	12 563 377	12 563 377	12 563 378	12 563 377	12 563 379	12 563 377	12 563 380	12 563 377	12 563 381	12 563 377	12 563 382	150 760 526
25.	Kiadások összesen ( 14+15+….24)	31 976 834	31 976 834	32 512 288	31 976 835	31 976 834	31 976 836	31 976 834	31 976 837	31 976 834	31 976 838	31 976 834	31 976 839	394 299 989
26.	Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024. év

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgy évi terv	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) ( 2+3 )
1.									0
2.									0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2024. év

	SAJÁT BEVÉTELEK	2024. évben tervezett saját bevételek
sor szám	Megnevezés	2024. év	2025.év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	17 100 000	15 000 000	14 500 000	13 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		,
3.	Díjak, pótlékok, bírságok
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel
8.	Saját bevétel összesen	17 100 000	15 000 000	14 500 000	13 000 000



	ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
sor szám	Megnevezés
1.	0
2.	0

3.	Összesen 0

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	41 150 000	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	17 100 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0	0	0
	Pótlék,bírság	100 000	0	0	0
	Építményadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparűzési adó	15 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0	0		0
	ÖSSZESEN:	58 250 000	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2024. év

1.
2.
	Összesen	0

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2024. év

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 265 655	149 623 625	154 112 333	158 735 703
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek	17 100 000	17 613 000	18 141 390	18 685 632
4.	Működési bevételek	41 993 000	43 252 790	44 550 374	45 886 885
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	206 858 655	213 064 415	219 456 347	226 040 038
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 441 334	193 064 574	198 856 511	204 822 207
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	394 299 989	406 128 989	418 312 858	430 862 244

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	242 783 813	250 067 327	257 569 347	265 296 428
1.1	Személyi juttatások összesen	135 564 626	139 631 565	143 820 512	148 135 127
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	17 467 323	17 991 343	18 531 083	19 087 015
1.3	Dologi Kiadások	69 857 413	71 953 135	74 111 729	76 335 081
1.4	Egyéb működési célú kiadások	19 894 451	20 491 285	21 106 023	21 739 204
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	755 650	1 778 320	1 831 669	1 886 619
2.1.	Beruházások	755 650	778 320	801 669	825 719
2.2.	Felújítások		1 000 000	1 030 000	1 060 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 539 463	251 845 647	259 401 016	267 183 047
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 760 526	155 283 342	159 941 842	164 740 097
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	394 299 989	407 128 989	419 342 858	431 923 144

A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.