Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 05. 28Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak
a) Tiszainoka Község Önkormányzat,
b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda,
c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 394 299 989 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 206 858 655 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145 265 655 Ft
ab) közhatalmi bevétel 17 100 000 Ft
ac) működési bevételek 41 993 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 394 299 989 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 242 783 813 Ft
aa) személyi juttatások 135 564 626 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 467 323 Ft
ac) dologi kiadások 69 857 413 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 18 894 451 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 755 650 Ft
ba) beruházások 755 650 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 150 760 526 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 150 760 526 Ft -ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 187 441 334 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 186 685 684 Ft-ban, melyből
aa) maradvány 35 925 158 Ft
ab) áh-n belüli megelőlegezés 4 851 130 Ft
ac) intézmények finanszírozása 145 909 396 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 755 650 Ft-ban, maradvány 755 650 Ft állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–4. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 6–7. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 5–6. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2024. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2024.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2024. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 265 655 |
63 265 563 |
79 282 092 |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 803 925 |
59 803 833 |
79 282 092 |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 507 470 |
14 507 470 |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
11 064 315 |
11 064 315 |
- |
- |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
21 387 792 |
18 669 792 |
- |
- |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
16 988 800 |
16 988 800 |
- |
- |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 378 992 |
1 378 992 |
- |
- |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
3 020 000 |
302 000 |
- |
- |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
95 643 306 |
16 361 214 |
79 282 092 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
- |
- |
- |
- |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 725 640 |
12 725 640 |
- |
- |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
79 282 092 |
- |
79 282 092 |
- |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 271 344 |
3 271 344 |
- |
- |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
364 230 |
364 230 |
- |
- |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 494 785 |
7 494 785 |
- |
- |
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 461 730 |
3 461 730 |
- |
- |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 461 730 |
3 461 730 |
- |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
17 100 000 |
- |
- |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
|
iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
41 993 000 |
7 193 000 |
34 800 000 |
- |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
843 000 |
843 000 |
- |
- |
|
B405. Ellátási díj |
41 150 000 |
6 350 000 |
34 800 000 |
- |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
206 858 655 |
80 304 111 |
116 582 092 |
- |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
187 441 334 |
100 606 016 |
86 835 318 |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 299 989 |
180 910 127 |
203 417 410 |
- |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
135 564 626 |
63 659 101 |
71 905 525 |
- |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
17 467 323 |
8 119 605 |
9 347 718 |
- |
K3 |
Dologi kiadások |
69 857 413 |
27 469 842 |
42 387 571 |
- |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 894 451 |
18 894 451 |
- |
- |
K6 |
Beruházások |
755 650 |
203 200 |
552 450 |
- |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243 539 463 |
119 346 199 |
124 193 264 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
150 760 526 |
150 760 526 |
- |
- |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 851 130 |
4 851 130 |
- |
- |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
145 909 396 |
145 909 396 |
- |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 299 989 |
270 106 725 |
124 193 264 |
- |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 36 680 808 |
- 39 042 088 |
- 7 611 172 |
- |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- 89 196 598 |
79 224 146 |
- |
|
69% |
31% |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 361 203 |
62 361 111 |
79 282 092 |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 803 925 |
59 803 833 |
79 282 092 |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 507 470 |
14 507 470 |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
11 064 315 |
11 064 315 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
21 387 792 |
18 669 792 |
- |
- |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
16 988 800 |
16 988 800 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 378 992 |
1 378 992 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
3 020 000 |
302 000 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
95 643 306 |
16 361 214 |
79 282 092 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
- |
- |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 725 640 |
12 725 640 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
79 282 092 |
79 282 092 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 271 344 |
3 271 344 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
364 230 |
364 230 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
- |
- |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 770 572 |
2 770 572 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 494 785 |
7 494 785 |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 557 278 |
2 557 278 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 557 278 |
2 557 278 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
17 100 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||
B4 |
Működési bevételek |
843 000 |
843 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
843 000 |
843 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 304 203 |
80 304 111 |
79 282 092 |
- |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
41 223 684 |
41 223 684 |
- |
- |
B813 Maradvány igénybevétele |
41 223 684 |
41 223 684 |
- |
- |
|
Forgótőke-Kincstár |
340 299 |
340 299 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
334 443 |
||||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
6 287 380 |
6 287 380 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
29 410 432 |
29 744 875 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 851 130 |
4 851 130 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 527 887 |
121 527 795 |
79 282 092 |
- |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
16 741 500 |
16 741 500 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 020 317 |
2 020 317 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 111 093 |
14 111 093 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||
AJTP |
|||||
köztemetés |
|||||
települési támogatás |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 894 451 |
18 894 451 |
||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 767 361 |
52 767 361 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
150 760 526 |
150 760 526 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 851 130 |
4 851 130 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
145 909 396 |
145 909 396 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 527 887 |
203 527 887 |
- |
- |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
109 536 842 |
27 536 750 |
79 282 092 |
- |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- 82 000 092 |
79 282 092 |
- |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 995 070 |
32 995 070 |
||
Feladatmutató támogatás |
21 387 792 |
21 387 792 |
|||
Saját forrás |
11 356 970 |
11 356 970 |
|||
Maradvány |
250 308 |
250 308 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 995 070 |
32 995 070 |
- |
- |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
27 706 646 |
27 706 646 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
3 601 864 |
3 601 864 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 483 360 |
1 483 360 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Bursa támogatás |
|||||
AJTP |
|||||
köztemetés |
|||||
települési támogatás |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
203 200 |
203 200 |
||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 995 070 |
32 995 070 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 995 070 |
32 995 070 |
- |
- |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 32 995 070 |
- 32 995 070 |
- |
- |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
904 452 |
904 452 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
904 452 |
904 452 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
904 452 |
904 452 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
41 150 000 |
6 350 000 |
34 800 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
41 150 000 |
6 350 000 |
34 800 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 554 452 |
37 300 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
113 222 580 |
26 387 262 |
86 835 318 |
|
Feladatmutató támogatás |
103138091 |
17452457 |
85685634 |
||
Saját forrás |
10026543 |
8876859 |
1149684 |
||
Maradvány |
57946 |
57946 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 777 032 |
26 387 262 |
124 135 318 |
- |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
91 116 480 |
19 210 955 |
71 905 525 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 845 142 |
2 497 424 |
9 347 718 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
54 262 960 |
11 875 389 |
42 387 571 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Bursa támogatás |
|||||
AJTP |
|||||
köztemetés |
|||||
települési támogatás |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
552 450 |
552 450 |
||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 777 032 |
33 583 768 |
124 193 264 |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 777 032 |
33 583 768 |
124 193 264 |
0 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 113 222 580 |
- 33 583 768 |
-86893264 |
0 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
-7196506 |
-57946 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2024. évi terv |
Kiadások |
2024. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
141 803 925 |
1. |
Személyi juttatások |
135 564 626 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 461 730 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 467 323 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
69 857 413 |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
41 993 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 894 451 |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
Beruházások |
755 650 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
8. |
Felújítások |
- |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9. |
Tartalékok |
|
10. |
Bevételek összesen |
206 858 655 |
10. |
Kiadások összesen |
243 539 463 |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
4 851 130 |
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás |
187 441 334 |
12. |
145 909 396 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
187 441 334 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
150 760 526 |
14. |
14. |
||||
15. |
15. |
||||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 299 989 |
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 299 989 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
141 803 925 |
1. |
Személyi juttatások |
135 564 626 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 461 730 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó |
17 467 323 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
3. |
Dologi kiadások |
69 857 413 |
4 |
Működési bevételek |
41 993 000 |
4. |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
6 |
Működési célú bevételek összesen |
206 858 655 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások |
18 894 451 |
7 |
Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) |
7. |
Tartalékok (általános és cél tartalék) |
0 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) |
40 776 288 |
8. |
Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) |
18 894 451 |
9 |
9. |
Kiadások összesen |
242 783 813 |
||
10 |
Intézmények finanszírozása |
145 909 396 |
10. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
4 851 130 |
11 |
11. |
Intézmények finanszírozása |
145 909 396 |
||
12 |
Finanszírozási bevételek összesen |
186 685 684 |
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
150 760 526 |
13 |
13. |
||||
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
393 544 339 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
393 544 339 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2024. évi terv |
Kiadások |
2024. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15. |
Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt |
0 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16. |
Immateriális javak vásárlása |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
17. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18. |
Tárgyi eszközök beszerzése |
||
19. |
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
19. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
755 650 |
20. |
Felhalmozási célú áfa vissztérítés |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre |
||
21. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre |
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) |
755 650 |
22. |
Felhalmozási céltartalék |
|
23. |
Fejlesztési célú hitel igénybevétele |
23. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
755 650 |
24. |
Felhalmozási kiadások összesen |
755 650 |
25. |
25. |
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése |
|||
26. |
26. |
Finanszírozási kiadások összesen |
|||
27. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
755 650 |
27. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
755 650 |
28. |
Költségvetési bevételek összesen: |
394 299 989 |
28. |
Költségvetési kiadások összesen: |
394 299 989 |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
0 |
29. |
||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
0 |
30. |
||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
0 |
31. |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||
2024. január 1. |
2024. december 31. |
|||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. Közfogl. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|
Tiszainoka Község Önkormányzata |
2 |
1 |
2 |
1 |
||
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda |
3 |
3 |
||||
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ |
20 |
1 |
20 |
1 |
||
Összesen |
25 |
0 |
2 |
25 |
0 |
2 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
11 816 994 |
141 803 925 |
3. |
Működési célú támogatások |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
3 461 730 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 500 000 |
1 900 000 |
17 100 000 |
|||||
6. |
Működési bevételek |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
3 499 417 |
41 993 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
700 000 |
100 000 |
700 000 |
2 500 000 |
|||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10. |
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
11. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
16 371 946 |
16 121 946 |
12 907 400 |
15 721 947 |
16 021 946 |
16 121 948 |
15 571 946 |
16 171 949 |
12 171 946 |
16 371 950 |
14 471 946 |
16 371 951 |
187 441 334 |
12. |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) |
31 976 834 |
31 976 834 |
32 512 288 |
31 976 835 |
31 976 834 |
31 976 836 |
31 976 834 |
31 976 837 |
31 976 834 |
31 976 838 |
31 976 834 |
31 976 839 |
394 299 989 |
13. |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
14. |
Személyi juttatások |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
11 297 052 |
135 564 626 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
1 455 610 |
17 467 323 |
16. |
Dologi jellegű kiadások |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
5 821 451 |
69 857 413 |
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
18. |
Egyéb működési célú támogatások |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
756 010 |
18 894 451 |
19. |
Beruházások |
535 454 |
755 650 |
|||||||||||
20. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
22. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
23. |
Hitel törlesztés |
0 |
||||||||||||
24. |
Finanszírozási kiadások |
12 563 377 |
12 563 377 |
12 563 377 |
12 563 378 |
12 563 377 |
12 563 379 |
12 563 377 |
12 563 380 |
12 563 377 |
12 563 381 |
12 563 377 |
12 563 382 |
150 760 526 |
25. |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) |
31 976 834 |
31 976 834 |
32 512 288 |
31 976 835 |
31 976 834 |
31 976 836 |
31 976 834 |
31 976 837 |
31 976 834 |
31 976 838 |
31 976 834 |
31 976 839 |
394 299 989 |
26. |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgy évi terv |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) ( 2+3 ) |
||||||||
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
||||||||
5. |
Beruházás célonként |
0 |
|||||||
6. |
0 |
||||||||
7. |
Felújítás feladatonként |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
9. |
0 |
||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2024. évben tervezett saját bevételek |
||||
sor szám |
Megnevezés |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
2027. év |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
17 100 000 |
15 000 000 |
14 500 000 |
13 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
, |
|||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel |
||||
5. |
Részvények, részesedések |
||||
6. |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
8. |
Saját bevétel összesen |
17 100 000 |
15 000 000 |
14 500 000 |
13 000 000 |
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||
sor szám |
Megnevezés |
||||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
Összesen 0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
---|---|---|---|---|---|
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
41 150 000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
17 100 000 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék,bírság |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
||
Iparűzési adó |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
58 250 000 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
||
2. |
||
Összesen |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. |
2025. |
2026. |
2027 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 265 655 |
149 623 625 |
154 112 333 |
158 735 703 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
17 100 000 |
17 613 000 |
18 141 390 |
18 685 632 |
|
4. |
Működési bevételek |
41 993 000 |
43 252 790 |
44 550 374 |
45 886 885 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 652 250 |
2 731 818 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
206 858 655 |
213 064 415 |
219 456 347 |
226 040 038 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
187 441 334 |
193 064 574 |
198 856 511 |
204 822 207 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
394 299 989 |
406 128 989 |
418 312 858 |
430 862 244 |
|
KIADÁSOK |
||||||
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. |
2025. |
2026. |
2027 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
242 783 813 |
250 067 327 |
257 569 347 |
265 296 428 |
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
135 564 626 |
139 631 565 |
143 820 512 |
148 135 127 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
17 467 323 |
17 991 343 |
18 531 083 |
19 087 015 |
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
69 857 413 |
71 953 135 |
74 111 729 |
76 335 081 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 894 451 |
20 491 285 |
21 106 023 |
21 739 204 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
755 650 |
1 778 320 |
1 831 669 |
1 886 619 |
|
2.1. |
Beruházások |
755 650 |
778 320 |
801 669 |
825 719 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
243 539 463 |
251 845 647 |
259 401 016 |
267 183 047 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 760 526 |
155 283 342 |
159 941 842 |
164 740 097 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
394 299 989 |
407 128 989 |
419 342 858 |
431 923 144 |