Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 18

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.18.

[1] A rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása.

[2] A törvényben meghatározott önkormányzati kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai finanszírozása és ellátása.

[3] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat

b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 430 748 900 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 238 682 095 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 172 169 095 Ft

ab) közhatalmi bevétel 16 820 000 Ft

ac) működési bevételek 47 193 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 430 748 900 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 270 916 056 Ft

aa) személyi juttatások 150 851 785 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 667 126 Ft

ac) dologi kiadások 78 061 531 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 650 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 21 685 614 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 590 170 Ft

ba) beruházások 90 170 Ft

bb) felújítások 1 500 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 158 242 674 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 158 242 674 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 192 066 805 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 192 066 805 Ft-ban, melyből

aa) maradvány 37 891 984 Ft

ab) áh-n belüli megelőlegezés 4 455 408 Ft

ac) intézmények finanszírozása 153 787 266 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 590 170 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–4. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 6–7. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 5–6. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza.

17. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az Áht. értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését nem engedélyezi. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2025. december 31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2025. december 31. napján visszautalni.

27. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében legfeljebb 1 000 000 forintig vállalhat kötelezettséget a rendkívüli, előre nem tervezhető és a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezen kötelezettségvállalásokról, a képviselő-testületet s soron a következő ülésén tájékoztatja.

28. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2025. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

29. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

30. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 30. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

31. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

32. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

33. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 169 095

84 414 663

84 484 860

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

167 541 073

79 786 641

84 484 860

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 759 777

23 759 777

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 126 865

13 126 865

-

-

Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

10 632 912

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

27 059 314

27 059 314

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

21 503 200

21 503 200

-

-

Óvodaműködtetés támogatása

1 896 114

1 896 114

-

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 660 000

3 660 000

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

104 771 266

17 517 406

84 484 860

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 862 200

13 093 200

-

-

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

84 484 860

-

84 484 860

-

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 882 364

3 882 364

-

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

541 842

541 842

-

-

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 270 000

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 270 000

-

-

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 180 144

9 180 144

-

-

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

4 628 022

4 628 022

-

-

OEP támogatás

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

4 628 022

4 628 022

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

16 820 000

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

-

-

építményadó

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 720 000

14 720 000

-

-

iparűzési adó

14 720 000

14 720 000

-

-

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

-

-

talajterhelési díj

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

47 193 000

6 343 000

40 850 000

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

-

-

B405. Ellátási díj

46 350 000

5 500 000

40 850 000

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

-

2 500 000

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

238 682 095

107 577 663

127 834 860

-

B8

Finanszírozási bevételek

192 066 805

100 122 884

91 943 921

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

430 748 900

207 700 547

219 778 781

-

K1

Személyi juttatatások

150 851 785

78 946 260

71 905 525

-

K2

Munkaadót terhelő járulék

19 667 126

10 319 408

9 347 718

-

K3

Dologi kiadások

78 061 531

35 673 960

42 387 571

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

-

-

Bursa támogatás

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

21 685 614

-

-

K6

Beruházások

90 170

90 170

-

-

K7

Felújítások

1 500 000

1 500 000

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

272 506 226

148 865 412

123 640 814

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

158 242 674

158 242 674

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 455 408

4 455 408

-

-

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

153 787 266

153 787 266

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

430 748 900

307 108 086

123 640 814

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 33 824 131

- 41 287 749

4 194 046

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 99 407 539

96 137 967

-

2. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

171 689 749

83 935 317

84 484 860

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

167 541 073

79 786 641

84 484 860

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 759 777

23 759 777

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 126 865

13 126 865

Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

10 632 912

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

27 059 314

27 059 314

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

21 503 200

21 503 200

Óvodaműködtetés támogatása

1 896 114

1 896 114

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 660 000

3 660 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

104 771 266

17 517 406

84 484 860

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 862 200

13 093 200

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

84 484 860

84 484 860

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 882 364

3 882 364

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

541 842

541 842

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 270 000

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 180 144

9 180 144

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

4 148 676

4 148 676

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

4 148 676

4 148 676

B2

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

16 820 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 720 000

14 720 000

iparűzési adó

14 720 000

14 720 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

843 000

843 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 352 749

101 598 317

84 484 860

-

B8

Finanszírozási bevételek

37 891 984

37 891 984

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

37 891 984

37 891 984

-

-

Forgótőke-Kincstár

531 889

-

Közfoglalkoztatás támogatása

542 449

542 449

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 983 823

7 515 712

Szabad pénzmaradvány

25 378 415

25 378 415

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 455 408

4 455 408

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

227 244 733

139 490 301

84 484 860

-

K1

Személyi juttatatások

25 222 870

25 222 870

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 113 535

3 113 535

K3

Dologi kiadások

16 830 040

16 830 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

21 685 614

K6

Beruházások

K7

Felújítások

1 500 000

1 500 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 002 059

69 002 059

K9

Finanszírozási kiadások

158 242 674

158 242 674

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 455 408

4 455 408

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

153 787 266

153 787 266

KIADÁSOK ÖSSZESEN

227 244 733

227 244 733

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

120 350 690

32 596 258

84 484 860

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 87 754 432

84 484 860

-

3. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

B8

Finanszírozási bevételek

34 343 573

34 343 573

Feladatmutató támogatás

27 059 314

27 059 314

Saját forrás

7 082 171

7 082 171

Maradvány

202 088

202 088

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 343 573

34 343 573

-

-

K1

Személyi juttatatások

28 578 861

28 578 861

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 715 252

3 715 252

K3

Dologi kiadások

1 959 290

1 959 290

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

90 170

90 170

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 343 573

34 343 573

K9

Finanszírozási kiadások

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 343 573

34 343 573

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 34 343 573

- 34 343 573

-

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

4. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

479 346

479 346

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

479 346

479 346

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

479 346

479 346

B2

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

46 350 000

5 500 000

40 850 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

46 350 000

5 500 000

40 850 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 329 346

5 979 346

43 350 000

B8

Finanszírozási bevételek

119 831 248

27 887 327

91 943 921

Feladatmutató támogatás

102002266

17517406

84484860

Saját forrás

17643515

10184454

7459061

Maradvány

185467

185467

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 160 594

33 866 673

135 293 921

-

K1

Személyi juttatatások

97 050 054

25 144 529

71 905 525

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 838 339

3 490 621

9 347 718

K3

Dologi kiadások

59 272 201

16 884 630

42 387 571

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

-

-

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 160 594

45 519 780

123 640 814

-

K9

Finanszírozási kiadások

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 160 594

45 519 780

123 640 814

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 119 831 248

- 39 540 434

-80290814

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

-11653107

11653107

0

5. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2025.

Bevételek

2025. évi terv

Kiadások

2025. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

167 541 073

1.

Személyi juttatások

150 851 785

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 628 022

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 667 126

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3.

Dologi kiadások

78 061 531

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

16 820 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

5.

Működési bevételek

47 193 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

90 170

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

8.

Felújítások

1 500 000

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

238 682 095

10.

Kiadások összesen

272 506 226

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

4 455 408

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

192 066 805

12.

153 787 266

13.

Finanszírozási bevételek összesen

192 066 805

13.

Finanszírozási kiadások összesen

158 242 674

14.

14.

15.

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

430 748 900

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

430 748 900

6. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2025.

Bevételek

2025. évi terv

Kiadások

2025. évi terv

A

B

C

D

1

Önkormányzatok működési támogatása

167 541 073

1.

Személyi juttatások

150 851 785

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 628 022

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

19 667 126

3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

3.

Dologi kiadások

78 061 531

4

Működési bevételek

47 193 000

4.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

6

Működési célú bevételek összesen

238 682 095

6.

Egyéb működési célú támogatások

21 685 614

7

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

21 685 614

9

36 689 369

9.

Kiadások összesen

270 916 056

10

Intézmények finanszírozása

153 787 266

10.

Elszámolás központi költségvetéssel

4 455 408

11

11.

Intézmények finanszírozása

153 787 266

12

Finanszírozási bevételek összesen

190 476 635

12.

Finanszírozási kiadások összesen

158 242 674

13

13.

14

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

429 158 730

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

429 158 730

7. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2025.

Bevételek

2025. évi terv

Kiadások

2025. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

1 500 000

16.

Felhalmozási bevételek

0

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

0

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

90 170

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

1 590 170

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Finanszírozási bevételek összesen

1 590 170

24.

Felhalmozási kiadások összesen

1 590 170

25.

25.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

26.

26.

Finanszírozási kiadások összesen

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 590 170

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 590 170

28.

Költségvetési bevételek összesen:

430 748 900

28.

Költségvetési kiadások összesen:

430 748 900

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

29.

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

30.

31.

Költségvetési hiány mértéke :

0

31.

8. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2025.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2025. január 1.

2025. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

2

1

2

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

20

1

20

1

Összesen

25

0

2

25

0

2

9. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

1.

Bevételei előirányzatok

2.

Önkormányzat működési támogatása

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

13 961 756

167 541 073

3.

Működési célú támogatások

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

385 669

4 628 022

4.

Felhalmozási célú támogatások

5.

Közhatalmi bevételek

4 000 000

400 000

100 000

100 000

100 000

3 500 000

1 900 000

16 820 000

6.

Működési bevételek

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

3 932 750

47 193 000

7.

Felhalmozási bevételek

0

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

250 000

250 000

250 000

250 000

700 000

100 000

700 000

2 500 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10.

Hitel felvétel

11.

Előző évi maradvány igénybevétele

16 371 946

16 121 946

12 907 400

15 721 947

16 021 946

16 121 948

15 571 946

16 171 949

12 171 946

16 371 950

14 471 946

16 371 951

192 066 805

12.

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

34 652 121

34 652 121

35 187 575

34 652 122

34 652 121

34 652 123

34 652 121

34 652 124

34 652 121

34 652 125

34 652 121

34 652 126

#HIV

13.

Kiadási előirányzatok

14.

Személyi juttatások

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

12 570 982

150 851 785

15.

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

1 638 927

19 667 126

16.

Dologi jellegű kiadások

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

6 505 128

78 061 531

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

650 000

18.

Egyéb működési célú támogatások

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

21 685 614

19.

Beruházások

535 454

90 170

20.

Felújítások

1 500 000

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

22.

Tartalékok

0

23.

Hitel törlesztés

0

24.

Finanszírozási kiadások

12 563 377

12 563 377

12 563 377

12 563 378

12 563 377

12 563 379

12 563 377

12 563 380

12 563 377

12 563 381

12 563 377

12 563 382

158 242 674

25.

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

34 088 590

34 088 590

34 624 044

34 088 591

34 088 590

34 088 592

34 088 590

34 088 593

34 088 590

34 088 594

34 088 590

34 088 595

430 748 900

26.

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

563 530

10. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2025.

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi terv

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

11. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2025.

SAJÁT BEVÉTELEK

2025. évben tervezett saját bevételek

sor szám

Megnevezés

2025. év

2026.év

2027. év

2028. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

16 820 000

16 000 000

14 500 000

13 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

,

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

16 820 000

16 000 000

14 500 000

13 000 000

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

12. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

46 350 000

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

16 820 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

0

0

0

Pótlék,bírság

100 000

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

0

0

0

Iparűzési adó

14 720 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

63 170 000

0

0

0

13. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2025.

1.

2.

Összesen

0

14. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2025.

15. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025.

2026.

2027.

2028

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 169 095

177 334 168

182 654 193

188 133 819

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

16 820 000

17 324 600

17 844 338

18 379 668

4.

Működési bevételek

47 193 000

48 608 790

50 067 054

51 569 065

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 575 000

2 652 250

2 731 818

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

238 682 095

245 842 558

253 217 835

260 814 370

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

192 066 805

197 828 809

203 763 673

209 876 584

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

430 748 900

443 671 367

456 981 508

470 690 953

KIADÁSOK

FT

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025.

2026.

2027.

2028

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

270 916 056

279 043 538

287 414 844

296 037 289

1.1

Személyi juttatások összesen

150 851 785

155 377 339

160 038 659

164 839 818

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

19 667 126

20 257 140

20 864 854

21 490 800

1.3

Dologi Kiadások

78 061 531

80 403 377

82 815 478

85 299 943

1.4

Egyéb működési célú kiadások

22 335 614

23 005 682

23 695 853

24 406 728

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 590 170

1 092 875

1 125 661

1 159 431

2.1.

Beruházások

90 170

92 875

95 661

98 531

2.2.

Felújítások

1 500 000

1 000 000

1 030 000

1 060 900

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

272 506 226

280 136 413

288 540 505

297 196 720

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

158 242 674

162 989 954

167 879 653

172 916 042

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

430 748 900

443 126 367

456 420 158

470 112 763