Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 26

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a végrehajtásáról

2025.05.26.

[1] Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és világos képet nyújtson a 2024. évi teljesített bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá átlátható képet adjon az Önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről, a 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott célok teljesítéséről.

[2] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés végrehajtása

2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 474 676 987 Ft bevételi és 436 397 448 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 185 024 736 Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12 980 572 Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 19 175 108 Ft

d) Működési bevételek: 46 734 303 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 2 152 790 Ft.

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.

h) Finanszírozás bevételei: 208 609 478 Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024. évi teljesített működési kiadását 436 397 448 Ft-tal fogadja el. Ebből:

a) személyi juttatások: 148 856 509 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 18 681 239 Ft

c) dologi kiadások: 74 786 545 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 548 990 Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 11 809 700 Ft

f) beruházások: 1 072 888 Ft

g) felújítások: 13 276 138 Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

i) finanszírozás kiadásai: 167 365 439 Ft

3. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványát, mely összesen 38 279 539 Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.

7. § Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.

8. § A 2024. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2024. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

11. § A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

15. § A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.

3. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2025. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 265 655

185 803 152

88 614 178

69 202 730

-

185 024 736

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

160 329 009

67 089 171

69 202 730

-

160 329 009

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 727 470

16 273 970

-

-

14 727 470

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

0%

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 284 315

12 830 815

-

-

11 284 315

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

100%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

0%

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

26 860 142

19 077 186

-

-

26 860 142

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

21 848 776

15 366 006

-

-

21 848 776

100%

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 991 366

1 741 000

-

-

1 991 366

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

3 020 000

1 970 180

-

-

3 020 000

100%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

105 559 538

27 474 232

69 202 730

-

105 559 538

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

13 696 555

22 670 856

-

-

13 696 555

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

88 144 410

-

69 202 730

-

88 144 410

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 330 973

4 152 976

-

-

3 330 973

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

387 600

650 400

-

-

387 600

100%

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

0%

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

3 205 396

2 770 572

-

-

3 205 396

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

3 205 396

2 770 572

-

-

3 205 396

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

3 646 417

1 493 211

-

-

3 646 417

100%

B116. Elszámolásból származó bevétel

-

6 330 046

12 245 455

-

-

6 330 046

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

904 452

-

-

-

-

0%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 461 730

25 474 143

21 190 084

-

-

24 695 727

94%

Intézménytől átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

0%

Közfoglalkoztatás támogatása

3 461 730

25 474 143

11 595 494

-

-

24 695 727

94%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

12 980 572

-

-

-

12 980 572

100%

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

18 991 000

13 503 000

-

-

19 175 108

101%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1 926 187

96%

építményadó

-

-

-

-

-

-

0%

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1 926 187

96%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

16 891 000

11 403 000

-

-

17 160 493

102%

iparűzési adó

15 000 000

16 891 000

11 403 000

-

-

17 160 493

102%

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

88 428

88%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

88 428

88%

talajterhelési díj

-

42 434 000

-

-

-

-

0%

B4

Működési bevételek

41 993 000

43 625 639

6 346 160

37 027 840

-

46 734 303

107%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

605 040

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

73 543

0%

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

866 639

940 000

-

-

1 898 814

319%

B405. Ellátási díj

41 150 000

41 700 000

5 081 160

36 618 840

-

41 732 370

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

325 000

-

-

-

411 115

-

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

-

734 000

325 000

409 000

-

2 013 421

4

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

86%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

-

2 500 000

-

2 152 790

86%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

104%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

206 858 655

263 900 363

108 463 338

108 730 570

-

266 067 509

101%

B8

Finanszírozási bevételek

187 441 334

212 408 112

75 713 103

113 262 358

-

208 609 478

98%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

476 308 475

184 176 441

221 992 928

-

474 676 987

100%

K1

Személyi juttatatások

135 564 626

150 934 087

69 512 182

81 421 905

-

148 856 509

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

17 467 323

18 855 822

8 563 630

10 292 192

-

18 681 239

99%

K3

Dologi kiadások

69 857 413

79 177 796

32 352 119

46 825 677

-

74 786 545

94%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

548 990

55%

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

40 778 858

39 452 448

1 326 410

-

11 809 700

63%

K6

Beruházások

755 650

1 120 650

283 200

837 450

-

1 072 888

142%

K7

Felújítások

-

13 277 189

13 277 189

-

-

13 276 138

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

243 539 463

305 144 402

164 440 768

134 396 044

-

269 032 009

88%

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

171 164 073

149 839 250

-

-

167 365 439

98%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

5 268 490

-

-

4 851 130

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

166 312 943

144 570 760

-

-

162 514 309

98%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 299 989

476 308 475

314 280 018

134 396 044

-

436 397 448

92%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

-

92 352 550

- 55 977 430

- 25 665 474

-

-

0%

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 130 103 577

87 596 884

-

-

-

80%

34%

2. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. IV. módosított előirányzat

ebből

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 361 203

184 898 700

87 374 803

69 202 730

-

183 353 711

99%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

160 329 009

67 089 171

69 202 730

-

160 329 009

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 727 470

16 273 970

-

-

14 727 470

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 284 315

12 830 815

11 284 315

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

100%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

26 860 142

19 077 186

-

-

26 860 142

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

21 848 776

15 366 006

21 848 776

100%

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 991 366

1 741 000

1 991 366

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

3 020 000

1 970 180

3 020 000

100%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

105 559 538

27 474 232

69 202 730

-

105 559 538

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

13 696 555

22 670 856

13 696 555

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

88 144 410

69 202 730

88 144 410

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 330 973

4 152 976

3 330 973

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

387 600

650 400

387 600

100%

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

3 205 396

2 770 572

-

-

3 205 396

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

3 205 396

2 770 572

3 205 396

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

3 646 417

1 493 211

3 646 417

100%

B116. Elszámolásból származó bevétel

6 330 046

12 245 455

6 330 046

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

2 557 278

24 569 691

20 285 632

23 024 702

94%

OEP támogatás

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

2 557 278

24 569 691

10 691 042

23 024 702

94%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

12 980 572

12 980 572

100%

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

18 991 000

13 503 000

19 175 108

101%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 926 187

96%

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 926 187

96%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

16 891 000

11 403 000

-

-

17 160 493

102%

iparűzési adó

15 000 000

16 891 000

11 403 000

17 160 493

102%

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

88 428

88%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

88 428

88%

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

843 000

1 191 639

940 000

-

-

3 429 993

288%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

605 040

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

73 543

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

866 639

940 000

1 898 814

219%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

325 000

-

411 115

B411. Egyéb működési bevétel

-

-

441 481

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 304 203

218 061 911

101 817 803

69 202 730

-

218 939 384

100%

B8

Finanszírozási bevételek

41 223 684

45 655 453

22 222 802

-

-

45 655 453

100%

B813 Maradvány igénybevétele

41 223 684

45 655 453

22 222 802

-

-

45 655 453

100%

Forgótőke-Kincstár

340 299

340 299

297 000

340 299

100%

Szociális tüzifa pályázat

334 443

334 443

460 375

334 443

100%

MFP program keretében elnyert pályázatok

-

-

535 454

-

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 287 380

6 287 380

5 700 267

6 287 380

100%

TOP Konzorcium

-

-

398 558

-

Szabad pénzmaradvány

29 410 432

29 386 793

4 711 528

29 386 793

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 851 130

9 306 538

10 119 620

9 306 538

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

203 527 887

263 717 364

124 040 605

69 202 730

-

264 594 837

100%

K1

Személyi juttatatások

16 741 500

27 718 414

22 992 900

4 725 514

25 860 429

93%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 020 317

2 733 816

2 478 150

255 666

2 639 707

97%

K3

Dologi kiadások

14 111 093

18 745 476

18 745 476

-

16 916 150

90%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

548 990

55%

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

28 998 396

28 998 396

-

30 000

0%

K6

Beruházások

-

80 000

80 000

-

66 000

83%

K7

Felújítások

-

13 277 189

13 277 189

13 276 138

100%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 767 361

92 553 291

87 572 111

59 337 414

64%

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

171 164 073

149 839 250

167 365 439

98%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

5 268 490

4 851 130

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

166 312 943

144 570 760

162 514 309

98%

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 527 887

263 717 364

237 411 361

-

-

226 702 853

86%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

109 536 842

125 508 620

14 245 692

69 202 730

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 113 370 756

69 202 730

-

3. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. IV. módosított előirányzat

ebből

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

325 000

325 000

-

-

386 341

119%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

325 000

325 000

386 341

119%

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

325 000

325 000

386 341

1%

B8

Finanszírozási bevételek

32 995 070

33 156 070

33 156 070

32 971 161

123%

Feladatmutató támogatás

21 387 792

26 860 142

26 860 142

26 860 142

100%

Önkormányzati saját erő

11 356 970

6 045 620

6 045 620

5 860 711

97%

Maradvány

250 308

250 308

250 308

250 308

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 995 070

33 481 070

33 481 070

-

-

33 357 502

100%

K1

Személyi juttatatások

27 706 646

27 856 646

27 856 646

27 833 340

100%

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 601 864

3 601 864

3 601 864

3 521 452

98%

K3

Dologi kiadások

1 483 360

1 819 360

1 819 360

1 625 622

89%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

203 200

203 200

203 200

175 000

86%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

33 481 070

33 481 070

33 155 414

99%

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

33 481 070

33 481 070

-

-

33 155 414

99%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 32 995 070

- 33 156 070

- 33 156 070

-

0%

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

4. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. IV. módosított előirányzat

ebből

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

904 452

904 452

1 239 375

1 671 025

185%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

904 452

904 452

904 452

1 671 025

185%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

904 452

904 452

904 452

1 671 025

185%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

41 150 000

42 109 000

5 081 160

37 027 840

-

42 917 969

100%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

41 150 000

41 700 000

5 081 160

36 618 840

41 732 370

100%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

409 000

-

409 000

1 185 599

290%

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 152 790

86%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 554 452

45 513 452

6 320 535

39 527 840

46 741 784

103%

B8

Finanszírozási bevételek

113 222 580

133 596 589

20 334 231

113 262 358

129 982 864

97%

Feladatmutató támogatás

103 138 091

105559538

16 246 153

89 313 385

113 034 678

107%

Önkormányzati saját erő

10 026 543

27847643

3 898 670

23 948 973

16 758 778

60%

Maradvány

57 946

189408

189 408

-

189 408

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 777 032

179 110 041

26 654 766

152 790 198

-

176 724 648

99%

K1

Személyi juttatatások

91 116 480

95 359 027

18 662 636

76 696 391

95 162 740

100%

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 845 142

12 520 142

2 483 616

10 036 526

12 520 080

100%

K3

Dologi kiadások

54 262 960

58 612 960

11 787 283

46 825 677

56 244 773

96%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 780 462

10 454 052

1326410

11 779 700

100%

K6

Beruházások

552 450

837 450

-

837 450

831 888

99%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

179 110 041

43 387 587

134 396 044

-

176 539 181

99%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

179 110 041

43 387 587

134 396 044

0

176 539 181

99%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 113 222 580

- 37 067 052

-94868204

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

-16732821

18394154

5. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2024. év

ezer Ft

Megnevezés

2024. évi teljesítés

A

B

1.

települési támogatás lakhatási

549

2.

köztemetés

-

Összesen:

549

6. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2024. év

adatok Forintban

Bevételek

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

Kiadások

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

141 803 925

160 329 009

160 329 009

100%

1.

Személyi juttatások

135 564 626

150 934 087

148 856 509

99%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 461 730

25 474 143

24 695 727

97%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 467 323

18 855 822

18 681 239

99%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

12 980 572

12 980 572

0%

3.

Dologi kiadások

69 857 413

79 177 796

74 786 545

94%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

17 100 000

18 991 000

19 175 108

101%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

548 990

55%

5.

Működési bevételek

41 993 000

43 625 639

46 734 303

107%

5.

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

40 778 858

11 809 700

29%

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

7.

Beruházások

755 650

1 120 650

1 072 888

96%

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 152 790

86%

8.

Felújítások

0

13 277 189

13 276 138

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10.

Bevételek összesen

206 858 655

263 900 363

266 067 509

101%

10.

Kiadások összesen

243 539 463

305 144 402

269 032 009

88%

11.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Finanszírozási bevételek

187 441 334

212 408 112

208 609 478

98%

12.

Intézményi finanszírozás

150 760 526

171 164 073

167 365 439

98%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

187 441 334

212 408 112

208 609 478

98%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

150 760 526

171 164 073

167 365 439

98%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

476 308 475

474 676 987

100%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 299 989

476 308 475

436 397 448

92%

7. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024. év

adatok Forintban

Bevételek

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

Kiadások

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

141 803 925

160 329 009

160 329 009

100%

1.

Személyi juttatások

135 564 626

150 934 087

148 856 509

99%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 461 730

25 474 143

24 695 727

97%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 467 323

18 855 822

18 681 239

99%

3.

Dologi kiadások

69 857 413

79 177 796

74 786 545

94%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

17 100 000

18 991 000

19 175 108

101%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

548 990

55%

5.

Működési bevételek

41 993 000

43 625 639

46 734 303

107%

5.

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

40 778 858

11 809 700

29%

6.

0

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.

Beruházások

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 152 790

86%

8.

Felújítások

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Tartalékok

0

0

0

10.

Bevételek összesen

206 858 655

250 919 791

253 086 937

101%

10.

Kiadások összesen

242 783 813

290 746 563

254 682 983

88%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

187 441 334

212 408 112

208 609 478

98%

12.

Intézményi finanszírozás

150 760 526

171 164 073

167 365 439

98%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

187 441 334

212 408 112

208 609 478

98%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

150 760 526

171 164 073

167 365 439

98%

14.

0

0

14.

-

-

15.

0

0

15.

-

-

16.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

463 327 903

461 696 415

100%

16.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

393 544 339

461 910 636

422 048 422

91%

8. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2024. év

adatok Forintban

Bevételek

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

Kiadások

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

12 980 572

12 980 572

100%

1.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.

Beruházások

755 650

1 120 650

1 072 888

96%

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Felújítások

-

13 277 189

13 276 138

100%

10.

Bevételek összesen

0

12 980 572

12 980 572

100%

4.

Kiadások összesen

755 650

14 397 839

14 349 026

100%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

5.

-

-

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

6.

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

13.

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

0%

7.

14.

8.

-

-

15.

0

0

9.

-

-

16.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

12 980 572

12 980 572

100%

10.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

755 650

14 397 839

14 349 026

100%

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

31.

Költségvetési hiány mértéke :

9. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzata maradvány kimutatás

Megnevezés

ÖSSZESEN

Önkormányzat

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

Tiszainoka Szociális Gond.KP.

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

266 067 509

218 939 384

386 341

46 741 784

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

269 032 009

59 337 414

33 155 414

176 539 181

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 2 964 500

159 601 970

- 32 769 073

- 129 797 397

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

208 609 478

45 655 453

32 971 161

129 982 864

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

167 365 439

167 365 439

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

41 244 039

- 121 709 986

32 971 161

129 982 864

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

38 279 539

37 891 984

202 088

185 467

15

C) Összes maradvány (=A+B)

38 279 539

37 891 984

202 088

185 467

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 279 539

37 891 984

202 088

185 467

10. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

524 055 110

0

512 471 517

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 692 144

0

6 102 150

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

533 747 254

0

518 573 667

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

67 000

0

67 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

67 000

0

67 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

67 000

0

67 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

533 814 254

0

518 640 667

49

C/II/1 Forintpénztár

1 747 850

0

1 927 430

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 747 850

0

1 927 430

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

40 660 557

0

36 892 270

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

72 000

0

72 000

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

40 732 557

0

36 964 270

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

42 480 407

0

38 891 700

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

488 418

0

4 888 794

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

342 935

0

184 658

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

25 181

0

3 963 345

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

120 302

0

740 791

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

856 352

0

1 371 552

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

97 137

0

67 807

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

135 250

0

523 000

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

623 965

0

780 745

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 344 770

0

6 260 346

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

14 539 750

0

8 735 660

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

14 539 750

0

8 735 660

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

14 539 750

0

8 735 660

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

131 462

0

131 462

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

131 462

0

131 462

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

297 000

0

310 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

43 299

0

14 794

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

471 761

0

456 256

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 213 542

0

15 452 262

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

16 356 281

0

572 984 629

182

G/IV Felhalmozott eredmény

419 712 847

0

429 031 755

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

9 318 908

0

-16 022 526

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

429 031 755

0

413 009 229

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

448 121

0

33 844

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

448 121

0

33 844

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

926 134

0

1 262 422

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 851 130

0

4 455 408

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 851 130

0

4 455 408

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 777 264

0

5 717 830

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 312 407

0

1 068 417

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 312 407

0

1 068 417

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 537 792

0

6 820 091

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

13 267 587

0

15 193 645

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

142 813 808

0

137 961 664

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

156 081 395

0

153 155 309

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

592 650 942

0

572 984 629

11. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TISZAINOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

533 814 254

518 640 667

97,16

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

533 747 254

518 573 667

97,16

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

524 055 110

512 471 517

97,79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

209 226 679

196 193 111

93,77

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

271 907 224

273 829 432

100,71

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

42 921 207

42 448 974

98,90

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9 692 144

6 102 150

62,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

77 256

59 800

77,40

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

9 614 888

6 042 350

62,84

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

67 000

67 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

67 000

67 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

67 000

67 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

42 480 407

38 891 700

91,55

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 747 850

1 927 430

110,27

III. Forintszámlák

C/III

40 732 557

36 964 270

90,75

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

16 356 281

15 452 262

94,47

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 344 770

6 260 346

465,53

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

14 539 750

8 735 660

60,08

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

471 761

456 256

96,71

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

592 650 942

572 984 629

96,68

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

429 031 755

413 009 229

96,27

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

419 712 847

429 031 755

102,22

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

9 318 908

-16 022 526

-171,94

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

7 537 792

6 820 091

90,48

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

448 121

33 844

7,55

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 777 264

5 717 830

98,97

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 312 407

1 068 417

81,41

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

156 081 395

153 155 309

98,13

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

592 650 942

572 984 629

96,68

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

Nullára írt eszközök

L/1

33 514 441

37 093 193

110,68

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3 915 302

4 467 235

114,10

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

316 467

-316 467

-100

Függő kötelezettségek

L/7

58 979

58 979

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

12. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2024. évi teljesítés

Forint

A

B

Jogcím

2024. évi teljesítés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

14 727 470

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

6 484 315

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 866 800

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 732 500

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

563 975

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

1 321 040

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

Kiegészítés 1.1. jogcímhez

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

22 837 366

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

17 826 000

II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

II.2. Óvoda működtetési támogatás

1 991 366

II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

3 020 000

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

104 150 380

III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.

0

III.3.c Szociális étkeztetés

2 121 500

III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés

III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás

4 217 500

III.e Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat

III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása

III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása

III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

87 457 062

III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

57 991 200

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás

29 465 862

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

3 859 953

III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása

1 303 200

III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 109 588

III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

447 165

III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

ÖSSZESEN:

143 985 216

13. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2024. január 1.

2024. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

2

0

1

2

0

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

20

1

20

1

Összesen

25

0

2

25

0

2

14. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

1 898 814

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

19 175 108

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

1 926 187

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

88 428

0

0

0

Iparűzési adó

17 160 493

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

21 073 922

0

0

0

15. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024.

Forintban

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi teljesítés

2025. év

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

Összesen

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházás feladatonként

0

0

0

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2024.

sor szám

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés

2024. év teljesítés

2025. év

2026.év

2027. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

19 175

25 000

24 000

24 720

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

88

30

40

50

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

19 263

25 030

24 040

24 770

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

17. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

TISZAINOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTTÁSA

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

38 292 676

0

16 718 246

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

39 436 336

0

42 538 403

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 001 850

0

2 286 564

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

79 730 862

0

61 543 213

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

287 819 568

0

322 843 318

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 318 718

0

26 848 517

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

535 454

0

12 980 572

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 040 106

0

15 493 668

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

315 713 846

0

378 166 075

13

10 Anyagköltség

28 990 991

0

30 699 156

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 986 422

0

30 928 532

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

54 977 413

0

61 627 688

18

14 Bérköltség

114 199 691

0

131 902 579

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 903 347

0

18 874 984

20

16 Bérjárulékok

16 344 026

0

18 686 243

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

146 447 064

0

169 463 806

22

VI Értékcsökkenési leírás

22 209 521

0

22 214 882

23

VII Egyéb ráfordítások

162 403 395

0

202 353 012

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

9 407 315

0

-15 950 100

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

88 407

0

72 426

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

88 407

0

72 426

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-88 407

0

-72 426

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

9 318 908

0

-16 022 526

18. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

Ezer Ft

Megnevezés

Részesedés összege

Tulajdoni részarány

Kötelezettség

A

B

C

D

BÁCSVÍZ Zrt.

67

0

Összesen:

67

0