Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 03. 13Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § [1] (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 522.723.918,- Ft
- b) kiadási főösszegét 522.723.918,- Ft
- c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § [2] (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 522.723.918- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 213.654.703,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 13.581.361,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.724.582,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 232.691.859,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232.691.859,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 522.723.918,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 252.787.135,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 269.936.783,- Ft
4. § [3] (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 522.723.918,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 261.504.563,- Ft
1.1. Személyi juttatás 141.916.045,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 24.704.615,- Ft
1.3. Dologi kiadások 77.357.093,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 9.580.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 6.585.310,- Ft
1.7. Tartalékok 211.500,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 261.219.355,- Ft
2.1. Beruházások 223.397.465,- Ft
2.2. Felújítások 35.202.674,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.500.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing 1.119.216,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 522.723.918,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 261.504.563,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 261.219.355,- Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 34 főben állapítja meg - ebből 2 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § [4] (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 522.723.918,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 213.654.703,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 13.581.361,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.724.582,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 232.691.859,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232.691.859,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 522.723.918,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 252.787.135,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 269.936.783,- Ft
7. § [5] (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 522.723.918,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 263.663.563,- Ft
1.1. Személyi juttatás 60.955.347,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.451.119,- Ft
1.3. Dologi kiadások 67.836.431,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 9.580.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 113.479.166,- Ft
1.7. Tartalékok 211.500,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 259.060.355,- Ft
2.1. Beruházások 221.238.465,- Ft
2.2. Felújítások 35.202.674,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.500.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások 1.119.216,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 522.723.918,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 263.663.563,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 259.060.355,- Ft
8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 11 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 2 főben állapítja meg.
5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § [6] (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 70.051.317,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 70.051.317,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 70.051.317,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 70.051.317,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
10. § [7] (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 70.051.317,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 68.019.312,- Ft
1.1. Személyi juttatás 51.018.878,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.013.677,- Ft
1.3. Dologi kiadások 7.986.762,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 2.032.000,- Ft
2.1. Beruházások 2.032.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.051.317,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 68.019.317,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.032.000,- Ft
11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.
6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény
bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 36.842.539,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 36.842.539,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 36.842.539,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 36.715.539,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 127.000,- Ft
13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 36.842.539,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 36.715.539,- Ft
1.1. Személyi juttatás 29.941.820,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.239.819,- Ft
1.3. Dologi kiadások 1.533.900,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft
2.1. Beruházások 127.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 36.842.539,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 36.715.539,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft
14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § [8] (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 261.219.355,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 223.397.465,- Ft
- felújítási kiadás 35.202.674,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 1.500.000,- Ft
- pénzügyi lízing 1.119.216,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
17. § [9] (1) A képviselő-testület a 2020. évben 211.500,- Ft tartalékot képez, az önkormányzati közös hivatal átalakulása miatti többlet támogatás miatt.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.
19. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
21. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre
22. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
23. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
12. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
24. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:
- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek,
térítési díjak visszafizetése.
13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
26. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
15. Vegyes és záró rendelkezések
27. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
28. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: | |
2020. évi előirányzat BEVÉTELEK | |
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |
2020. évi előirányzat KIADÁSOK | |
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |
1.1. melléklet
| |||
|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 164 684 073 | 163 056 601 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 455 993 | 90 828 521 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 235 020 | 34 235 020 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 061 458 | 36 061 458 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 880 253 | 1 880 253 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 51 349 | 51 349 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 581 361 | 13 581 361 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 000 000 | 21 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 16 000 000 | 16 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 13 000 000 | 13 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 724 582 | 5 724 582 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 3 007 545 | 3 007 545 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 217 037 | 1 217 037 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 292 825 577 | 290 032 059 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 525 517 436 | 522 723 918 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 744 771 | 254 919 253 |
1.1. | Személyi juttatások | 139 261 045 | 141 916 045 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 284 615 | 24 704 615 |
1.3. | Dologi kiadások | 71 825 911 | 77 357 093 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 150 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 580 000 | 9 580 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 080 000 | 8 080 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
1.18. | Tartalékok | 13 643 200 | 211 500 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 211 500 | |
1.20. | - Céltartalék | 13 643 200 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 258 068 139 | 260 100 139 |
2.1. | Beruházások | 221 365 465 | 223 397 465 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 216 887 565 | 216 887 565 |
2.3. | Felújítások | 35 202 674 | 35 202 674 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 517 812 910 | 515 019 392 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 704 526 | 7 704 526 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 585 310 | 6 585 310 |
6.3 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 216 | 1 119 216 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 704 526 | 7 704 526 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 525 517 436 | 522 723 918 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -224 987 333 | -224 987 333 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 224 987 333 | 224 987 333 |
1.2. melléklet
B E V É T E L E K | |||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 164 684 073 | 163 056 601 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 455 993 | 90 828 521 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 235 020 | 34 235 020 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 061 458 | 36 061 458 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 880 253 | 1 880 253 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 51 349 | 51 349 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 581 361 | 13 581 361 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 000 000 | 21 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 16 000 000 | 16 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 13 000 000 | 13 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 724 582 | 5 724 582 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 3 007 545 | 3 007 545 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 217 037 | 1 217 037 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 292 825 577 | 290 032 059 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 525 517 436 | 522 723 918 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 744 771 | 254 919 253 |
1.1. | Személyi juttatások | 139 261 045 | 141 916 045 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 284 615 | 24 704 615 |
1.3. | Dologi kiadások | 71 825 911 | 77 357 093 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 150 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 580 000 | 9 580 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 080 000 | 8 080 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
1.18. | Tartalékok | 13 643 200 | 211 500 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 211 500 | |
1.20. | - Céltartalék | 13 643 200 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 258 068 139 | 260 100 139 |
2.1. | Beruházások | 221 365 465 | 223 397 465 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 216 887 565 | 216 887 565 |
2.3. | Felújítások | 35 202 674 | 35 202 674 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 517 812 910 | 515 019 392 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 704 526 | 7 704 526 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 585 310 | 6 585 310 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 216 | 1 119 216 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 704 526 | 7 704 526 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 525 517 436 | 522 723 918 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -224 987 333 | -224 987 333 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 224 987 333 | 224 987 333 |
2. melléklet
2.1. melléklet
(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 164 684 073 | 163 056 601 | Személyi juttatások | 139 261 045 | 141 916 045 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 764 148 | 50 598 102 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 284 615 | 24 704 615 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 71 825 911 | 77 357 093 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 21 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 150 000 |
5. | Működési bevételek | 5 724 582 | 5 724 582 | Egyéb működési célú kiadások | 9 580 000 | 9 580 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 13 643 200 | 211 500 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 243 172 803 | 240 379 285 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 259 744 771 | 254 919 253 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 12 407 850 | 12 407 850 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 407 850 | 12 407 850 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 585 310 | 6 585 310 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 407 850 | 12 407 850 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 585 310 | 6 585 310 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 255 580 653 | 252 787 135 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 266 330 081 | 261 504 563 |
26. | Költségvetési hiány: | 16 571 968 | 14 539 968 | Költségvetési többlet: | - | - |
27. | Tárgyévi hiány: | 10 749 428 | 8 717 428 | Tárgyévi többlet: | - | - |
2.2. melléklet
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 581 361 | 13 581 361 | Beruházások | 221 365 465 | 223 397 465 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 13 581 361 | 13 581 361 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 216 887 565 | 216 887 565 |
3. | Felhalmozási bevételek | 14 579 803 | 14 579 803 | Felújítások | 35 202 674 | 35 202 674 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 21 491 610 | 21 491 610 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 49 652 774 | 49 652 774 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 258 068 139 | 260 100 139 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 220 284 009 | 220 284 009 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 220 284 009 | 220 284 009 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 216 | 1 119 216 | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 220 284 009 | 220 284 009 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 119 216 | 1 119 216 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 269 936 783 | 269 936 783 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 259 187 355 | 261 219 355 |
27. | Költségvetési hiány: | 208 415 365 | 210 447 365 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 10 749 428 | 8 717 428 |
3. melléklet
Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 16 000 000 | 16 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 14 579 803 | 14 579 803 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | ||
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 30 579 803 | 30 579 803 | |
5. melléklet
forintban | ||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
B | C | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||
|---|---|---|
forintban | ||
Beruházás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | E | |
TOP 1.2.-15. TL1-2016-00019 SIÓ projekt | 42 822 330 | 42 822 330 |
Eszközbeszerzések önkormányzat | 850 900 | 850 900 |
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda | 127 000 | 127 000 |
Gépkocsi beszerzés | 3 500 000 | 3 500 000 |
TOP 1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építés | 174 065 235 | 174 065 235 |
eszközbeszerzések: Közös Hivatal | 2 032 000 | |
ÖSSZESEN: | 221 365 465 | 223 397 465 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||
|---|---|---|
forintban | ||
Felújítás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | E | |
JETA-40-2019 Művelődési Ház felújítás | 19 991 610 | 19 991 610 |
BM pályázat útfelújítás | 15 211 064 | 15 211 064 |
ÖSSZESEN: | 35 202 674 | 35 202 674 |
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-1.3.1-15-TL-2016-00008 Kölesd-Kistormást összekötő kerékpárút | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 174 065 235 | 174 065 235 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 239 610 | 4 239 610 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 178 304 845 | 0 | 0 | 178 304 845 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 13 581 361 | 13 581 361 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 13 581 361 | 0 | 0 | 13 581 361 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 42 822 330 | 42 822 330 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 42 822 330 | 0 | 0 | 42 822 330 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
9. melléklet
9.1. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 164 684 073 | 163 056 601 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 455 993 | 90 828 521 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 235 020 | 34 235 020 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 061 458 | 36 061 458 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 880 253 | 1 880 253 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 51 349 | 51 349 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 581 361 | 13 581 361 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 000 000 | 21 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 16 000 000 | 16 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 13 000 000 | 13 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 724 582 | 5 724 582 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 3 007 545 | 3 007 545 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 217 037 | 1 217 037 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 292 825 577 | 290 032 059 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 525 517 436 | 522 723 918 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 163 616 097 | 150 184 397 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 955 347 | 60 955 347 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 451 119 | 10 451 119 |
1.3. | Dologi kiadások | 67 836 431 | 67 836 431 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 150 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 580 000 | 9 580 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 080 000 | 8 080 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
1.18. | Tartalékok | 13 643 200 | 211 500 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 13 643 200 | 211 500 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 257 941 139 | 257 941 139 |
2.1. | Beruházások | 221 238 465 | 221 238 465 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 216 887 565 | 216 887 565 |
2.3. | Felújítások | 35 202 674 | 35 202 674 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 421 557 236 | 408 125 536 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 103 960 200 | 114 598 382 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 585 310 | 6 585 310 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 96 255 674 | 106 893 856 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 216 | 1 119 216 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 103 960 200 | 114 598 382 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 525 517 436 | 522 723 918 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 |
9.1.1. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 164 684 073 | 163 056 601 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 455 993 | 90 828 521 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 235 020 | 34 235 020 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 061 458 | 36 061 458 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 880 253 | 1 880 253 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 51 349 | 51 349 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 764 148 | 50 598 102 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 581 361 | 13 581 361 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 581 361 | 13 581 361 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 000 000 | 21 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 16 000 000 | 16 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 13 000 000 | 13 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 724 582 | 5 724 582 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 3 007 545 | 3 007 545 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 217 037 | 1 217 037 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 579 803 | 14 579 803 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 21 491 610 | 21 491 610 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 292 825 577 | 290 032 059 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 232 691 859 | 232 691 859 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 232 691 859 | 232 691 859 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 525 517 436 | 522 723 918 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 163 616 097 | 150 184 397 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 955 347 | 60 955 347 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 451 119 | 10 451 119 |
1.3. | Dologi kiadások | 67 836 431 | 67 836 431 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 150 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 580 000 | 9 580 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 080 000 | 8 080 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
1.18. | Tartalékok | 13 643 200 | 211 500 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 211 500 | |
1.20. | - Céltartalék | 13 643 200 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 257 941 139 | 257 941 139 |
2.1. | Beruházások | 221 238 465 | 221 238 465 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 216 887 565 | 216 887 565 |
2.3. | Felújítások | 35 202 674 | 35 202 674 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 421 557 236 | 408 125 536 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 103 960 200 | 114 598 382 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 585 310 | 6 585 310 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 96 255 674 | 106 893 856 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 216 | 1 119 216 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 103 960 200 | 114 598 382 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 525 517 436 | 522 723 918 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 |
9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | 02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 59 413 135 | 70 051 317 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 59 413 135 | 70 051 317 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 59 413 135 | 70 051 317 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 59 413 135 | 68 019 317 |
1.1. | Személyi juttatások | 48 363 878 | 51 018 878 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 593 677 | 9 013 677 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 455 580 | 7 986 762 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 032 000 | |
2.1. | Beruházások | 2 032 000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 59 413 135 | 70 051 317 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
9.2.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | 02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 59 413 135 | 70 051 317 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 59 413 135 | 70 051 317 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 59 413 135 | 70 051 317 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 59 413 135 | 68 019 317 |
1.1. | Személyi juttatások | 48 363 878 | 51 018 878 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 593 677 | 9 013 677 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 455 580 | 7 986 762 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 032 000 | |
2.1. | Beruházások | 2 032 000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 59 413 135 | 70 051 317 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
9.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 | 02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 842 539 | 36 842 539 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 842 539 | 36 842 539 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 842 539 | 36 842 539 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 715 539 | 36 715 539 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 941 820 | 29 941 820 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 239 819 | 5 239 819 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 533 900 | 1 533 900 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 127 000 | 127 000 |
2.1. | Beruházások | 127 000 | 127 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 842 539 | 36 842 539 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
9.3.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 | 02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 842 539 | 36 842 539 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 842 539 | 36 842 539 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 842 539 | 36 842 539 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 715 539 | 36 715 539 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 941 820 | 29 941 820 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 239 819 | 5 239 819 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 533 900 | 1 533 900 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 127 000 | 127 000 |
2.1. | Beruházások | 127 000 | 127 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 842 539 | 36 842 539 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||