Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 15Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-07-16-tól 2020-07-16-ig
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 631.835.404,- Ft
b) kiadási főösszegét 631.835.404,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.”
2.§
A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§
(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 631.835.404,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 258.235.606,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 40.719.718,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.913.371,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30.663.689,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 255.539.865,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 255.447.091,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 631.835.404,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 332.309.505,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 299.525.899,- Ft”
3.§
A R. 4§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§
(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 631.835.404,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 352.432.406,- Ft
1.1. Személyi juttatás 178.327.512,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 33.162.500,- Ft
1.3. Dologi kiadások 96.023.441,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10.896.519,- Ft
1.5.1. Tartalék 26.990.807,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 6.101.587,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 279.402.998,- Ft
2.1. Beruházások 248.833.309,- Ft
2.2. Felújítások 22.569.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 631.835.404,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 260.421.285,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 49.632.548,- Ft”
4.§
A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 48 főben állapítja meg - ebből 9 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
5.§
A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 623.184.028,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 251.284.593,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 40.719.718,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.913.371,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30.663.689,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 253.839.592,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 253.746.818,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 623.184.028,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 323.658.129,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 299.525.899,- Ft”
6.§
A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. §
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 623.184.028,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 343.908.030,- Ft
1.1. Személyi juttatás 73.007.425,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.663.309,- Ft
1.3. Dologi kiadások 86.648.533,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10.896.519,- Ft
1.5.1. Tartalék 26.990.807,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 132.771.437,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 279.275.998,- Ft
2.1. Beruházások 248.706.309,- Ft
2.2. Felújítások 22.569.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 623.184.028,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 343.908.030,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 279.275.998,- Ft”
7.§
A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 9 főben állapítja meg.”
8.§
A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 98.029.909,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 6.951.103,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 91.078.806,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.484.624,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 98.029.909,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 72.827.973,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -”
9.§
A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 98.029.909,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 98.029.909,- Ft
1.1. Személyi juttatás 75.944.132,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.939.523,- Ft
1.3. Dologi kiadások 7.146.254,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés -
2.1. Beruházások -
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 98.029.909,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 98.029.909,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -”
10.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. §
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 37.291.317,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 37.291.317,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 215.649,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 37.291.317,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 37.291.317,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 127.000,- Ft”
11.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 37.291.317,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 37.291.317,- Ft
1.1. Személyi juttatás 29.375.995,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.559.668,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.228.654,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft
2.1. Beruházások 127.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.291.317,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 37.164.317,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft”
12.§
A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 279.402.998,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 248.833.309,- Ft
- felújítási kiadás 22.569.689,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 8.000.000,- Ft
- pénzügyi lízing 0,- Ft”
13.§
A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. §
(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:
26.990.807,- Ft
melyből:
- általános tartalék 0,- Ft
- céltartalék 26.990.807,- Ft
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.”
14.§
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.
15.§
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Kölesd, 2020. július 15.
Greifenstein József dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. július 16.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző