Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 08. 12

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

2021.02.17.

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 704.943.418,- Ft

b) kiadási főösszegét 704.943.418,- Ft

c) hiányát 0,- Ft

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 704.943.418,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 255.069.615,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 33.236.371,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 20.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.913.717,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 6.000.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 384.423.715,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 384.423.715,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 704.943.418,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 298.346.817,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 406.596.601,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen: 704.943.418,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 352.247.467,- Ft
1.1. Személyi juttatás 164.763.691,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.079.222,- Ft
1.3. Dologi kiadások 130.712.364,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.350.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10.380.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 6.962.190,- Ft
1.7. Tartalékok 13.000.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 352.695.951,- Ft
2.1. Beruházások 321.827.875,- Ft
2.2. Felújítások 29.868.076,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.000.000,- Ft
a) a kötelező feladatok kiadásai: 704.943.418,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 352.247.467,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 352.695.951,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 34 főben állapítja meg - ebből 1 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 704.465.595,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 254.591.792,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 33.236.371,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 20.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.913.717,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 6.000.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 384.423.715,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 384.423.715,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 704.465.595,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 297.868.994,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 406.596.601,- Ft

7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 704.465.595,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 352.277.644,- Ft
1.1. Személyi juttatás 77.667.842,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.715.691,- Ft
1.3. Dologi kiadások 123.298.082,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.350.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10.380.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 114.866.029,- Ft
1.7. Tartalékok 13.000.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 352.187.951,- Ft
2.1. Beruházások 321.319.875,- Ft
2.2. Felújítások 29.868.076,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 704.465.595,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 352.277.644,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 352.187.951,- Ft

8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 67.937.224,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 67.937.224,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 67.937.224,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 67.937.224,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 67.937.224,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 67.556.224,- Ft
1.1. Személyi juttatás 53.675.556,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.183.386,- Ft
1.3. Dologi kiadások 5.697.282,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 381.000,- Ft
2.1. Beruházások 381.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 67.937.224,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 67.937.224,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -

11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 40.444.438,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 477.823,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 39.966.615,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 40.444.438,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 40.444.438,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 40.444.438,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 40.317.438,- Ft
1.1. Személyi juttatás 33.420.293,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.180.145,- Ft
1.3. Dologi kiadások 1.717.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft
2.1. Beruházások 127.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.444.438,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 40.317.438,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft

14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 352.695.951,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 321.827.875,- Ft
- felújítási kiadás 29.868.076,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 1.000.000,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. § (1) A képviselő-testület a 2021. évben 13.000.000 Ft tartalékot képez, amely a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt része.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza, 1. tájékoztató a 2019. évi tény, a 2020. évi várható tény és a 2021. évi költségvetés előirányzatról ad tájékoztatást, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

19. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

22. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

23. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

25. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

26. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek, térítési díjak visszafizetése.

15. Vegyes és záró rendelkezések

27. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

28. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

1. 1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

174 054 720

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 832 764

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 856 670

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 138 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 226 790

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 014 895

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 014 895

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 236 371

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 236 371

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

33 236 571

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

20 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 913 717

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 156 470

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 257 247

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

320 519 703

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

384 423 715

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

384 423 715

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

384 423 715

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

704 943 418

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

345 285 277

1.1.

Személyi juttatások

164 763 691

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 079 222

1.3.

Dologi kiadások

130 712 364

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 380 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 380 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1.18.

Tartalékok

13 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

352 695 951

2.1.

Beruházások

321 827 875

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

216 887 565

2.3.

Felújítások

29 868 076

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 000 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

697 981 228

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 962 190

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 962 190

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 962 190

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

704 943 418

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-377 461 525

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

377 461 525
1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

174 054 720

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 832 764

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 856 670

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 138 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 226 790

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 014 895

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 014 895

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 236 371

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 236 371

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

33 236 371

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

20 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 913 717

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

2293

3 156 470

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 257 247

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

320 519 703

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

384 423 715

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

384 423 715

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

384 423 715

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

704 943 418

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

345 285 277

1.1.

Személyi juttatások

164 763 691

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 079 222

1.3.

Dologi kiadások

130 712 364

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 380 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 380 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1.18.

Tartalékok

13 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

352 695 951

2.1.

Beruházások

321 827 875

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 868 076

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 000 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

697 981 228

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 962 190

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 962 190

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 962 190

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

704 943 418

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-377 461 525

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

377 461 525

2. melléklet

2.1. melléklet

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

174 054 720

Személyi juttatások

164 763 691

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 014 895

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 079 222

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

130 712 364

4.

Közhatalmi bevételek

20 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 350 000

5.

Működési bevételek

5 913 717

Egyéb működési célú kiadások

10 380 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

13 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

280 983 332

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

345 285 277

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

17 363 485

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 363 485

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 962 190

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

17 363 485

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

6 962 190

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

298 346 817

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

352 247 467

26.

Költségvetési hiány:

64 301 945

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

53 900 650

Tárgyévi többlet:

-

2. 2. melléklet

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33 236 371

Beruházások

321 827 875

2.

1.-ből EU-s támogatás

33 263 371

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

6 000 000

Felújítások

29 868 076

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

300 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

39 536 371

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

352 695 951

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

367 060 230

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

367 060 230

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

367 060 230

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

406 596 601

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

352 695 951

27.

Költségvetési hiány:

313 159 580

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

53 900 650

3. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

20 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

6 000 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

26 000 000

5. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-1.2.1-15.TL1-2016-00019 Sió projekt

33 718 370

25 288 776

8 429 594

Eszköz beszerzések önkormányzat

1 397 000

1 397 000

Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda

127 000

127 000

Eszközbeszerzések Közös Hivatal

381 000

381 000

TOP-1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építés

152 696 460

136 706 814

15 989 646

KEOP- 2.1.3.-15-2016-00033

985 012 117

295 503 635

689 508 482

ÖSSZESEN:

1 173 331 947

161 995 590

321 827 875

689 508 482

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Eszköz beszerzések önkormányzat

508 000

508 000

Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda

127 000

127 000

Eszközbeszerzések Közös Hivatal

127 000

127 000

KEOP- 2.1.3.-15-2016-00033

985 012 117

401 923 511

144 716 604

438 372 002

MFP- tanyagondnoki busz beszerzése

14 855 000

14 855 000

ÖSSZESEN:

1 000 629 117

401 923 511

160 333 604

438 372 002

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Magyar Falu program - Művelődési Ház belső felújítása

29 868 076

29 868 076

ÖSSZESEN:

29 868 076

29 868 076

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.3.1-15-TL-2016-00008 Kölesd-Kistormást összekötő kerékpárút építés

forintban

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

1 192 628

1 192 628

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

19 655 010

19 655 010

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

20 847 638

0

0

20 847 638

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

15 989 646

15 989 646

Szolgáltatások igénybe vétele

2 125 578

2 125 578

Adminisztratív költségek

0

dologi kiadások

40 742 044

40 742 044

0

0

Összesen:

58 857 268

0

0

58 857 268

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai feljesztés

forintban

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

13 581 361

13 581 361

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

13 581 361

0

0

13 581 361

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

8 429 594

8 429 594

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

8 429 594

0

0

8 429 594

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

Források

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

695 290 121

695 290 121

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

695 290 121

0

695 290 121

Kiadások, költségek

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

295 503 635

694 199 353

989 702 988

Szolgáltatások igénybe vétele

1 090 768

1 090 768

Adminisztratív költségek

0

dologi kiadások

0

0

0

Összesen:

295 503 635

695 290 121

0

990 793 756

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

9.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

174 054 720

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 832 764

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 856 670

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 138 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 226 790

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

80 537 072

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

80 537 072

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 236 371

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 236 371

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

33 236 371

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

20 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 913 717

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 156 470

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 257 247

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

320 041 880

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

384 423 715

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

384 423 715

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

384 423 715

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

704 465 595

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

237 411 615

1.1.

Személyi juttatások

77 667 842

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 715 691

1.3.

Dologi kiadások

123 298 082

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 380 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 380 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1.18.

Tartalékok

13 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

352 187 951

2.1.

Beruházások

321 319 875

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 868 076

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 000 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

589 599 566

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

114 866 029

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 962 190

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

107 903 839

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

114 866 029

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

704 465 595

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

9.1.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

174 054 720

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 832 764

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 856 670

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 138 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 226 790

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

80 537 072

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

80 537 072

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 236 371

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 236 371

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

33 236 371

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

20 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 913 717

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 156 470

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 257 247

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

320 041 880

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

384 423 715

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

384 423 715

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

384 423 715

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

704 465 595

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

237 411 615

1.1.

Személyi juttatások

77 667 842

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 715 691

1.3.

Dologi kiadások

123 298 082

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 380 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 380 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1.18.

Tartalékok

13 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

352 187 951

2.1.

Beruházások

321 319 875

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 868 076

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 000 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

589 599 566

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

114 866 029

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 962 190

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

107 903 839

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

114 866 029

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

704 465 595

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1
9.2.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

67 937 224

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

67 937 224

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

67 937 224

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

67 556 224

1.1.

Személyi juttatások

53 675 556

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 183 386

1.3.

Dologi kiadások

5 697 282

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

381 000

2.1.

Beruházások

381 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

67 937 224

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0
9.2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

67 937 224

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

67 937 224

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

67 937 224

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

67 556 224

1.1.

Személyi juttatások

53 675 556

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 183 386

1.3.

Dologi kiadások

5 697 282

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

381 000

2.1.

Beruházások

381 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

67 937 224

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Mesevár Óvoda

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

477 823

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

477 823

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

477 823

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

39 966 615

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 966 615

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

40 444 438

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 317 438

1.1.

Személyi juttatások

33 420 293

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 180 145

1.3.

Dologi kiadások

1 717 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

40 444 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Mesevár Óvoda

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

477 823

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

477 823

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

477 823

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

39 966 615

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 966 615

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

40 444 438

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 317 438

1.1.

Személyi juttatások

33 420 293

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 180 145

1.3.

Dologi kiadások

1 717 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

40 444 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2021. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

184 047 054

167 274 406

174 054 720

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 182 630

91 200 989

90 832 764

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 591 284

37 653 730

37 856 670

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 262 470

31 720 460

42 138 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 619 531

3 237 743

3 226 790

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 167 570

2 457 450

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

223 569

1 004 034

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

73 875 514

72 349 098

81 014 895

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

73 875 514

72 349 098

81 014 895

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

39 547 067

334 861 038

33 236 371

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

38 438 645

173 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 108 422

334 688 038

33 236 371

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

33 236 371

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

24 198 791

23 059 768

20 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

18 239 711

21 691 700

20 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 511 817

2 398 398

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

15 727 894

19 293 302

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

5 362 191

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

596 889

1 368 068

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 253 053

7 075 147

5 913 717

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

9 055

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 110 774

2 036 442

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

30 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

409 765

439 770

5.5.

Ellátási díjak

3 831 139

2 895 532

3 156 470

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 486 151

1 250 805

1 257 247

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

90 871

170 837

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

315 298

251 761

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 368 406

154 000

6 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 168 406

154 000

6 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

200 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000 000

1 149 625

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000 000

149 625

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

25 378 585

24 451 094

300 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

25 378 585

24 451 094

300 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

359 668 470

630 374 176

320 519 703

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

255 447 091

248 771 312

384 423 715

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

255 447 091

248 771 312

384 423 715

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 719 875

6 962 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 719 875

6 962 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

262 166 966

255 733 502

384 423 715

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

621 835 436

886 107 678

704 943 418

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

299 111 415

258 092 349

345 285 277

1.1.

Személyi juttatások

171 597 136

149 968 276

164 763 691

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 429 805

23 861 465

25 079 222

1.3.

Dologi kiadások

84 264 432

72 406 152

130 712 364

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

923 672

1 168 223

1 350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 896 370

10 688 233

10 380 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

597 178

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 396 370

9 091 055

9 380 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1 000 000

1.18.

Tartalékok

13 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

64 777 434

211 002 567

352 695 951

2.1.

Beruházások

37 338 344

169 118 080

321 827 875

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

21 744 090

37 991 987

29 868 076

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 695 000

3 892 500

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 695 000

3 892 500

1 000 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

363 888 849

469 094 916

697 981 228

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 101 587

6 627 101

6 962 190

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 101 587

6 627 101

6 962 190

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 101 587

6 627 101

6 962 190

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

369 990 436

475 722 017

704 943 418

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

lízing

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. számú tájékoztató táblázat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

8 330 000

5 330 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

4. számú tájékoztató táblázat

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

20 886 566

13 924 378

13 924 378

13 924 378

13 924 378

13 924 377

13 924 377

13 924 377

13 924 377

13 924 378

13 924 378

13 924 378

174 054 720

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 870 697

6 870 697

6 870 697

6 711 423

6 711 423

6 711 423

6 711 423

6 711 423

6 711 423

6 711 422

6 711 422

6 711 422

81 014 895

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

33 236 371

33 236 371

Közhatalmi bevételek

1 500 000

6 000 000

2 000 000

8 500 000

1 500 000

500 000

20 000 000

Működési bevételek

515 326

523 000

508 000

508 000

548 782

482 609

318 000

318 000

548 000

548 000

548 000

548 000

5 913 717

Felhalmozási bevételek

6 000 000

6 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

50 000

100 000

100 000

300 000

Finanszírozási bevételek

384 423 715

384 423 715

Bevételek összesen:

412 746 304

22 868 075

27 403 075

23 243 801

21 184 583

21 118 409

26 953 800

54 190 171

29 683 800

22 683 800

21 183 800

21 683 800

704 943 418

Kiadások

Személyi juttatások

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 308

13 730 303

164 763 691

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 089 935

2 089 935

2 089 935

2 089 935

2 089 935

2 089 935

2 089 936

2 089 935

2 089 936

2 089 935

2 089 935

2 089 935

25 079 222

Dologi kiadások

6 572 197

58 418 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

6 572 197

130 712 364

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

100 000

150 000

50 000

50 000

50 000

300 000

200 000

150 000

250 000

1 350 000

Egyéb működési célú kiadások

1 825 000

675 000

2 175 000

675 000

675 000

1 175 000

675 000

1 175 000

675 000

655 000

10 380 000

Beruházások

15 989 646

8 429 594

1 270 000

127 000

295 503 635

381 000

127 000

321 827 875

Felújítások

14 934 038

14 934 038

29 868 076

Egyéb felhalmozási kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

1 000 000

Finanszírozási kiadások

6 962 190

6 962 190

Kiadások összesen:

29 404 630

89 272 478

40 607 086

31 547 034

25 887 440

23 444 440

38 051 479

23 567 440

319 121 076

24 148 440

23 344 440

23 547 435

691 943 418

Egyenleg

383 341 674

-66 404 403

-13 204 011

-8 303 233

-4 702 857

-2 326 031

-11 097 679

30 622 731

-289 437 276

-1 464 640

-2 160 640

-1 863 635

13 000 000

5. számú tájékoztató táblázat

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2021. évi támogatás összesen

A

B

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

67 937 224

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

14 892 990

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

Köznevelési feladatok támogatása

37 856 670

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 420 000

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

Gyermekétkeztetés támogatása

20 020 836

Rászoruló gyermekek szümidei étkeztetése

1 218 660

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására

3 226 790

Összesen:

174 054 720

6. számú tájékoztató táblázat

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Községi Sportegyesület

működési

300 000

2.

Polgárőr Egyesület

működési

200 000

3.

Kölesdi Talantum Alapítvány

működési

50 000

4.

Kölesdi Közéleti Egyesület

működési

850 000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 400 000

7. számú tájékoztató táblázat

Kölesd Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

174 054 720

174 054 720

174 054 720

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 014 895

81 014 895

81 014 895

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

689 508 482

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 000 000

17 000 000

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

5 913 717

5 913 717

5 913 717

6.

Felhalmozási bevételek

6 000 000

8 000 000

8 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

300 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

976 791 814

289 283 332

288 983 332

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 000 000

24 000 000

21 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 003 791 814

313 283 332

309 983 332

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

310 321 142

302 755 303

302 855 303

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

686 508 482

3 400 000

2.1.

Beruházások

685 508 482

2 400 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

996 829 624

306 155 303

302 855 303

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 962 190

7 128 029

7 128 029

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 003 791 814

313 283 332

309 983 332