Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 30
Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
KÖLESD Községi önkormányzat
2021.05.31.
hatáskörében eljáró Kölesd község polgármesterének
„2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 893.525.890,- Ft
b) kiadási főösszegét 893.525.890,- Ft
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 893.525.890,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 237.859.444,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 329.149.736,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek 6.995.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.00 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 255.733.502,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 248.771.312,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 893.525.890,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 308.020.732,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 585.505.158,- Ft
3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 893.525.890,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 310.552.124,- Ft
1.1. Személyi juttatás 153.281.928,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.905.863,- Ft
1.3. Dologi kiadások 94.571.671,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 12.222.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 13.589.291,- Ft
1.7. Tartalékok 9.781.193,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 582.973.766,- Ft
2.1. Beruházások 245.412.644,- Ft
2.2. Felújítások 37.991.987,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.892.500,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing 0,- Ft
2.5. Felhalmozási tartalék 295.676.635,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 893.525.890,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 310.552.124,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 582.973.766,- Ft”
4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 18 főben állapítja meg - ebből 6 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
5. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 889.418.019,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 237.859.444,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 329.149.736,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek 6.995.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000, Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 251.625.631,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 244.663.441,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 889.418.019,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 303.912.861,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 585.505.158,- Ft”
6. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 889.418.019,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 308.769.551,- Ft
1.1. Személyi juttatás 72.637.334,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.907.337,- Ft
1.3. Dologi kiadások 81.924.489,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 12.222.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 119.097.020 Ft
1.7. Tartalékok 9.781.193,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 580.648.468,- Ft
2.1. Beruházások 243.087.346,- Ft
2.2. Felújítások 37.991.987,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.892.500,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
2.5. Tartalék 295.676.635,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 889.418.019,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 308.769.551,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 580.648.468,- Ft
7. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 73.807.118,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 73.807.118,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.641.928,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 73.807.118,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 73.807.118,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -„
8. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 73.807.118,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 72.120.118,- Ft
1.1. Személyi juttatás 53.504.623,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.214.108,- Ft
1.3. Dologi kiadások 9.401.387,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 1.687.000,- Ft
2.1. Beruházások 1.687.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.807.118,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 72.120.118,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.687.000,- Ft.”
9. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 35.808.482,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 35.808.482,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 465.943,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 35.808.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 35.808.482,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft”
10. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 35.808.482,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 35.170.184,- Ft
1.1. Személyi juttatás 27.139.971,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.784.418,- Ft
1.3. Dologi kiadások 3.245.795,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 638.298,- Ft
2.1. Beruházások 638.298,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.808.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 35.170.184,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 638.298,- Ft
11. § A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 582.973.766,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 245.412.644,- Ft
- felújítási kiadás 37.991.987,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 3.892.500,- Ft
- pénzügyi lízing 0,- Ft
-felhalmozási tartalék 295.676.635,- Ft”
12. § A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:
305.457.828,- Ft
melyből:
- általános tartalék 0,- Ft
- céltartalék: 305.457.828,- Ft
ebből:
KEHOP pályázat 295.503.635,- Ft
közművelődés érdekeltségnövelő pályázat 173.000,- Ft
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.”
14. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.