Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 30

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

KÖLESD Községi önkormányzat

2021.05.31.

képviselő-testületének

hatáskörében eljáró Kölesd község polgármesterének

3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Greifenstein József polgármester Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 893.525.890,- Ft

b) kiadási főösszegét 893.525.890,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.”

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 893.525.890,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 237.859.444,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 329.149.736,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 26.716.795,- Ft

4. Működési bevételek 6.995.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.00 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 255.733.502,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 248.771.312,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 893.525.890,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 308.020.732,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 585.505.158,- Ft

3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen: 893.525.890,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 310.552.124,- Ft

1.1. Személyi juttatás 153.281.928,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.905.863,- Ft

1.3. Dologi kiadások 94.571.671,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások 12.222.178,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások 13.589.291,- Ft

1.7. Tartalékok 9.781.193,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 582.973.766,- Ft

2.1. Beruházások 245.412.644,- Ft

2.2. Felújítások 37.991.987,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.892.500,- Ft

2.4. Pénzügyi lízing 0,- Ft

2.5. Felhalmozási tartalék 295.676.635,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 893.525.890,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 310.552.124,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 582.973.766,- Ft”

4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 18 főben állapítja meg - ebből 6 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”

5. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 889.418.019,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 237.859.444,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 329.149.736,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 26.716.795,- Ft

4. Működési bevételek 6.995.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000, Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 251.625.631,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 244.663.441,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 889.418.019,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 303.912.861,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 585.505.158,- Ft”

6. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 889.418.019,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 308.769.551,- Ft

1.1. Személyi juttatás 72.637.334,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.907.337,- Ft

1.3. Dologi kiadások 81.924.489,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások 12.222.178,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások 119.097.020 Ft

1.7. Tartalékok 9.781.193,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 580.648.468,- Ft

2.1. Beruházások 243.087.346,- Ft

2.2. Felújítások 37.991.987,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.892.500,- Ft

2.4. Finanszírozási kiadások 0,- Ft

2.5. Tartalék 295.676.635,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 889.418.019,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 308.769.551,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 580.648.468,- Ft

7. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 73.807.118,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek -

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 73.807.118,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.641.928,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 73.807.118,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 73.807.118,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -„

8. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 73.807.118,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 72.120.118,- Ft

1.1. Személyi juttatás 53.504.623,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.214.108,- Ft

1.3. Dologi kiadások 9.401.387,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés 1.687.000,- Ft

2.1. Beruházások 1.687.000,- Ft

2.2. Felújítások -

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.807.118,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 72.120.118,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 1.687.000,- Ft.”

9. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 35.808.482,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek -

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 35.808.482,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 465.943,- Ft

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 35.808.482,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 35.808.482,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft”

10. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 35.808.482,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 35.170.184,- Ft

1.1. Személyi juttatás 27.139.971,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.784.418,- Ft

1.3. Dologi kiadások 3.245.795,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

1.5. Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés 638.298,- Ft

2.1. Beruházások 638.298,- Ft

2.2. Felújítások -

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.808.482,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 35.170.184,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 638.298,- Ft

11. § A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 582.973.766,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás 245.412.644,- Ft

- felújítási kiadás 37.991.987,-Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás 3.892.500,- Ft

- pénzügyi lízing 0,- Ft

-felhalmozási tartalék 295.676.635,- Ft”

12. § A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:

305.457.828,- Ft

melyből:

- általános tartalék 0,- Ft

- céltartalék: 305.457.828,- Ft

ebből:

KEHOP pályázat 295.503.635,- Ft

közművelődés érdekeltségnövelő pályázat 173.000,- Ft

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.”

13. § A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

14. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1-10. melléklet