Kölesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 18:00Kölesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Kölesd község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
a) Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kölesd, Kossuth tér 2.
b) Kölesdi Mesevár Óvoda Kölesd, Dózsa u. 3.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 630.374.176,- Ft költségvetési bevétellel
b) 469.094.916,- Ft költségvetési kiadással
c) 255.733.502,- Ft finanszírozási bevétellel
d) 6.627.101,- Ft finanszírozási kiadással
e) 410.385.661,- Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. pontja szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékletek mutatja be.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 9. melléklet 2. pontja, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. pontja, kötelező feladatait 9. melléklet 4. pontja tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. pontja, kötelező feladatai 9. melléklet 6. pontja tartalmazza.
(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.
3. Maradvány
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. Tájékoztató táblázatok
5. § A 11. melléklet szerinti
a) 1. számú tájékoztató táblázat a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
b) 2. számú tájékoztató táblázata hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
c) 3. számú tájékoztató táblázatban az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
d) 4. tájékoztató táblázat az adott kölcsönöket mutatja be.
e) 5. tájékoztató táblázat az adósságállomány alakulását mutatja be.
f) 6. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
g) 7. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
h) 8. tájékoztató táblázat vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
i) 9. tájékoztató táblázat a részesedések alakulását mutatja be.
j) 10. tájékoztató táblázat az önkormányzat maradvány kimutatása.
k) 11. tájékoztató táblázat a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
1. számú táblázat |
B E V É T E L E K |
forintban |
||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
164 684 073 |
167 274 406 |
167 274 406 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 455 993 |
91 200 989 |
91 200 989 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 235 020 |
37 653 730 |
37 653 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 061 458 |
31 720 460 |
31 720 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 880 253 |
3 237 743 |
3 237 743 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
51 349 |
2 457 450 |
2 457 450 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 004 034 |
1 004 034 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 804 908 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 581 361 |
329 149 736 |
334 861 038 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
173 000 |
173 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 581 361 |
328 976 736 |
334 688 038 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 581 361 |
328 976 736 |
305 093 266 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 000 000 |
26 716 795 |
23 059 768 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
16 000 000 |
26 716 795 |
21 760 818 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 398 398 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
69 118 |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
23 716 795 |
19 293 302 |
4.2. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 298 950 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 724 582 |
6 995 000 |
7 075 147 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 036 442 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
30 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
411 274 |
439 770 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 007 545 |
3 677 545 |
2 895 532 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 217 037 |
1 336 181 |
1 250 805 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
170 837 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
251 761 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 149 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
149 625 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
292 825 577 |
637 792 388 |
630 374 176 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 691 859 |
248 771 312 |
248 771 312 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 691 859 |
248 771 312 |
248 771 312 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
232 691 859 |
255 733 502 |
255 733 502 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 517 436 |
893 525 890 |
886 107 678 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
259 744 771 |
592 639 468 |
258 092 349 |
1.1. |
Személyi juttatások |
139 261 045 |
153 281 928 |
149 968 276 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 284 615 |
25 905 863 |
23 861 465 |
1.3. |
Dologi kiadások |
71 825 911 |
94 571 671 |
72 406 152 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 168 223 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 580 000 |
12 222 178 |
10 688 233 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
597 178 |
597 178 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 080 000 |
9 125 000 |
9 091 055 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
13 643 200 |
305 457 828 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
258 068 139 |
287 297 131 |
211 002 567 |
2.1. |
Beruházások |
221 365 465 |
245 412 644 |
169 118 080 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
29 536 332 |
210 674 700 |
8 877 300 |
2.3. |
Felújítások |
35 202 674 |
37 991 987 |
37 991 987 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
517 812 910 |
879 936 599 |
469 094 916 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 704 526 |
13 589 291 |
6 627 101 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 585 310 |
13 589 291 |
6 627 101 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 119 216 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 704 526 |
13 589 291 |
6 627 101 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 517 436 |
893 525 890 |
475 722 017 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-224 987 333 |
-242 144 211 |
161 279 260 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
224 987 333 |
242 144 211 |
249 106 401 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1. sz. táblázat |
B E V É T E L E K |
forintban |
||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
164 684 073 |
167 274 406 |
167 274 406 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 455 993 |
91 200 989 |
91 200 989 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 235 020 |
37 653 730 |
37 653 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 061 458 |
31 720 460 |
31 720 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 880 253 |
3 237 743 |
3 237 743 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
51 349 |
2 457 450 |
2 457 450 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 004 034 |
1 004 034 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 804 908 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 581 361 |
329 149 736 |
334 861 038 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
173 000 |
173 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 581 361 |
328 976 736 |
334 688 038 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 581 361 |
328 976 736 |
305 093 266 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 000 000 |
26 716 795 |
23 059 768 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
16 000 000 |
26 716 795 |
21 760 818 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 398 398 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
69 118 |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
23 716 795 |
19 293 302 |
4.2. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 298 950 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 724 582 |
6 995 000 |
7 075 147 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 036 442 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
30 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
411 274 |
439 770 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 007 545 |
3 677 545 |
2 895 532 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 217 037 |
1 336 181 |
1 250 805 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
170 837 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
251 761 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 149 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
149 625 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
292 825 577 |
637 792 388 |
630 374 176 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 691 859 |
248 771 312 |
248 771 312 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 691 859 |
248 771 312 |
248 771 312 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
232 691 859 |
255 733 502 |
255 733 502 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 517 436 |
893 525 890 |
886 107 678 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
259 744 771 |
592 639 468 |
258 092 349 |
1.1. |
Személyi juttatások |
139 261 045 |
153 281 928 |
149 968 276 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 284 615 |
25 905 863 |
23 861 465 |
1.3. |
Dologi kiadások |
71 825 911 |
94 571 671 |
72 406 152 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 168 223 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 580 000 |
12 222 178 |
10 688 233 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
597 178 |
597 178 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 080 000 |
9 125 000 |
9 091 055 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
13 643 200 |
305 457 828 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
13 643 200 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
258 068 139 |
287 297 131 |
211 002 567 |
2.1. |
Beruházások |
221 365 465 |
245 412 644 |
169 118 080 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
29 536 332 |
210 674 700 |
8 877 300 |
2.3. |
Felújítások |
35 202 674 |
37 991 987 |
37 991 987 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
517 812 910 |
879 936 599 |
469 094 916 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 704 526 |
13 589 291 |
6 627 101 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 585 310 |
13 589 291 |
6 627 101 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 119 216 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 704 526 |
13 589 291 |
6 627 101 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 517 436 |
893 525 890 |
475 722 017 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-224 987 333 |
-242 144 211 |
161 279 260 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
224 987 333 |
242 144 211 |
249 106 401 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
G |
Önkormányzatok működési támogatásai |
164 684 073 |
167 274 406 |
167 274 406 |
Személyi juttatások |
139 261 045 |
153 281 928 |
149 968 276 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 284 615 |
25 905 863 |
23 861 465 |
2.-ból EU-s támogatás |
9 804 908 |
Dologi kiadások |
71 825 911 |
94 571 671 |
72 406 152 |
||
Közhatalmi bevételek |
21 000 000 |
26 716 795 |
23 059 768 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 168 223 |
Működési bevételek |
5 724 582 |
6 995 000 |
7 075 147 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 580 000 |
12 222 178 |
10 688 233 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 149 625 |
Tartalékok |
13 643 200 |
9 781 193 |
||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
243 172 803 |
272 571 239 |
270 908 044 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
259 744 771 |
296 962 833 |
258 092 349 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 407 850 |
28 487 303 |
28 487 303 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 407 850 |
28 487 303 |
28 487 303 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Aht belüli megelőlegezés |
6 962 190 |
6 962 190 |
Váltókiadások |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 585 310 |
13 589 291 |
6 627 101 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
12 407 850 |
35 449 493 |
35 449 493 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 585 310 |
13 589 291 |
6 627 101 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
255 580 653 |
308 020 732 |
306 357 537 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
266 330 081 |
310 552 124 |
264 719 450 |
Költségvetési hiány: |
16 571 968 |
24 391 594 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
12 815 695 |
Tárgyévi hiány: |
10 749 428 |
2 531 392 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
41 638 087 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
B |
C |
D |
D |
Egyéb felhalmozási kiadások |
F |
G |
G |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 581 361 |
329 149 736 |
334 861 038 |
Beruházások |
221 365 465 |
245 412 644 |
169 118 080 |
1.-ből EU-s támogatás |
13 581 361 |
328 976 736 |
305 093 266 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
216 887 565 |
236 260 834 |
161 995 590 |
Felhalmozási bevételek |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
Felújítások |
35 202 674 |
37 991 987 |
37 991 987 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
295 676 635 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
49 652 774 |
365 221 149 |
359 466 132 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
258 068 139 |
582 973 766 |
211 002 567 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
220 284 009 |
220 284 009 |
220 284 009 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
220 284 009 |
220 284 009 |
220 284 009 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 119 216 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
220 284 009 |
220 284 009 |
220 284 009 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 119 216 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
269 936 783 |
585 505 158 |
579 750 141 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
259 187 355 |
582 973 766 |
211 002 567 |
Költségvetési hiány: |
208 415 365 |
217 752 617 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
148 463 565 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
6 797 939 |
20 122 901 |
3. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
16 000 000 |
26 716 795 |
21 760 818 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
30 579 803 |
41 296 598 |
21 914 818 |
5. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
---|---|---|
B |
C |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése |
Erdetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
A |
B |
D |
D |
TOP 1.2-15.TL1-2016-00019 Sió-projekt |
42 822 330 |
42 822 330 |
25 288 776 |
eszközbeszerzések önkormányzat |
850 900 |
676 512 |
254 090 |
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda |
127 000 |
638 298 |
638 298 |
gépkocsi beszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 800 000 |
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés |
174 065 235 |
193 438 504 |
136 706 814 |
eszközbeszerzések Közös Hivatal |
0 |
1 687 000 |
1 680 102 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
0 |
2 650 000 |
1 750 000 |
ÖSSZESEN: |
221 365 465 |
245 412 644 |
169 118 080 |
7. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése |
Eredetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
A |
B |
D |
D |
JETA-40-2019 Művelődési Ház felújítása |
19 991 610 |
20 013 153 |
20 013 153 |
BM pályázat útfelújítás |
15 211 064 |
15 211 064 |
15 211 064 |
Közvilágítás felújítás |
0 |
572 662 |
572 662 |
MFP pályázat közösségi tér terv |
0 |
736 600 |
736 600 |
MFP pályázat útfelújítás terv |
0 |
150 000 |
150 000 |
E.R.Ö.V. felújítás - használati díj fejében |
0 |
558 508 |
558 508 |
MFP óvoda terv |
0 |
750 000 |
750 000 |
ÖSSZESEN: |
35 202 674 |
37 991 987 |
37 991 987 |
8. melléklet
1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése |
||||
forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
136 706 814 |
136 706 814 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 587 951 |
3 587 951 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
140 294 765 |
0 |
140 294 765 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés |
||||
forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
25 288 776 |
25 288 776 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
25 288 776 |
0 |
25 288 776 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító) |
||||
forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
295 503 635 |
295 503 635 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
295 503 635 |
0 |
0 |
295 503 635 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00005 (Szabadtéri színpad) |
||||
forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
8 860 104 |
8 860 104 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
8 860 104 |
0 |
0 |
8 860 104 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
164 684 073 |
167 274 406 |
167 274 406 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 455 993 |
91 200 989 |
91 200 989 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 235 020 |
37 653 730 |
37 653 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 061 458 |
31 720 460 |
31 720 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 880 253 |
3 237 743 |
3 237 743 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
51 349 |
2 457 450 |
2 457 450 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 004 034 |
1 004 034 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 804 908 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 581 361 |
329 149 736 |
334 861 038 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
173 000 |
173 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 581 361 |
328 976 736 |
334 688 038 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 581 361 |
328 976 736 |
305 093 266 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 000 000 |
26 716 795 |
23 059 768 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
16 000 000 |
26 716 795 |
21 760 818 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 398 398 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
69 118 |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
23 716 795 |
19 293 302 |
4.2. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 298 950 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 724 582 |
6 995 000 |
7 065 113 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 036 442 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
30 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
411 274 |
439 770 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 007 545 |
3 677 545 |
2 895 532 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 217 037 |
1 336 181 |
1 250 805 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
168 240 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
244 324 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 149 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
149 625 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
292 825 577 |
637 792 388 |
630 364 142 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 691 859 |
244 663 441 |
244 663 441 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 691 859 |
244 663 441 |
244 663 441 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
232 691 859 |
251 625 631 |
251 625 631 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 517 436 |
889 418 019 |
881 989 773 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
163 616 097 |
485 349 166 |
154 197 422 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 955 347 |
72 637 334 |
70 844 886 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 451 119 |
11 907 337 |
10 036 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 836 431 |
81 924 489 |
61 459 367 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 168 223 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 580 000 |
12 222 178 |
10 688 233 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
597 178 |
597 178 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 080 000 |
9 125 000 |
9 091 055 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
13 643 200 |
305 457 828 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
13 643 200 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
257 941 139 |
284 971 833 |
208 684 167 |
2.1. |
Beruházások |
221 238 465 |
243 087 346 |
166 799 680 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
29 536 332 |
210 674 700 |
8 877 300 |
2.3. |
Felújítások |
35 202 674 |
37 991 987 |
37 991 987 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
421 557 236 |
770 320 999 |
362 881 589 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
103 960 200 |
119 097 020 |
112 134 830 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 585 310 |
13 589 291 |
6 627 101 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
96 255 674 |
105 507 729 |
105 507 729 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 119 216 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
103 960 200 |
119 097 020 |
112 134 830 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 517 436 |
889 418 019 |
475 016 419 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
18 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
6 |
6 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
02 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
164 684 073 |
167 274 406 |
167 274 406 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 455 993 |
91 200 989 |
91 200 989 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 235 020 |
37 653 730 |
37 653 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 061 458 |
31 720 460 |
31 720 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 880 253 |
3 237 743 |
3 237 743 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
51 349 |
2 457 450 |
2 457 450 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 004 034 |
1 004 034 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 764 148 |
70 585 038 |
72 349 098 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 804 908 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 581 361 |
329 149 736 |
334 861 038 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
173 000 |
173 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 581 361 |
328 976 736 |
334 688 038 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 581 361 |
328 976 736 |
305 093 266 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 000 000 |
26 716 795 |
23 059 768 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
16 000 000 |
26 716 795 |
21 760 818 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 398 398 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
69 118 |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
23 716 795 |
19 293 302 |
4.2. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 298 950 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 724 582 |
6 995 000 |
7 065 113 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 036 442 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
30 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
411 274 |
439 770 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 007 545 |
3 677 545 |
2 895 532 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 217 037 |
1 336 181 |
1 250 805 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
168 240 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
244 324 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 579 803 |
14 579 803 |
154 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 149 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
149 625 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 491 610 |
21 491 610 |
24 451 094 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
292 825 577 |
637 792 388 |
630 364 142 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 691 859 |
244 663 441 |
244 663 441 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 691 859 |
244 663 441 |
244 663 441 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 962 190 |
6 962 190 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
232 691 859 |
251 625 631 |
251 625 631 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 517 436 |
889 418 019 |
881 989 773 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
163 616 097 |
485 349 166 |
154 197 422 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 955 347 |
72 637 334 |
70 844 886 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 451 119 |
11 907 337 |
10 036 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 836 431 |
81 924 489 |
61 459 367 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 168 223 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 580 000 |
12 222 178 |
10 688 233 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
597 178 |
597 178 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 080 000 |
9 125 000 |
9 091 055 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
13 643 200 |
305 457 828 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
13 643 200 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
257 941 139 |
284 971 833 |
208 684 167 |
2.1. |
Beruházások |
221 238 465 |
243 087 346 |
166 799 680 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
29 536 332 |
210 674 700 |
8 877 300 |
2.3. |
Felújítások |
35 202 674 |
37 991 987 |
37 991 987 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
3 892 500 |
3 892 500 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
421 557 236 |
770 320 999 |
362 881 589 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
103 960 200 |
119 097 020 |
112 134 830 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 585 310 |
13 589 291 |
6 627 101 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
96 255 674 |
105 507 729 |
105 507 729 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 119 216 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
103 960 200 |
119 097 020 |
112 134 830 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 517 436 |
889 418 019 |
475 016 419 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
18 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
6 |
6 |
3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
7 470 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 268 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 202 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
7 470 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 413 135 |
73 807 118 |
73 807 118 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 641 928 |
3 641 928 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 413 135 |
70 165 190 |
70 165 190 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 413 135 |
73 807 118 |
73 814 588 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
59 413 135 |
72 120 118 |
69 425 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 363 878 |
53 504 623 |
52 481 919 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 593 677 |
9 214 108 |
9 117 615 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 455 580 |
9 401 387 |
7 825 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 687 000 |
1 680 102 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 687 000 |
1 680 102 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
59 413 135 |
73 807 118 |
71 105 372 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
7 470 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 268 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 202 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
7 470 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 413 135 |
73 807 118 |
73 807 118 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 641 928 |
3 641 928 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 413 135 |
70 165 190 |
70 165 190 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 413 135 |
73 807 118 |
73 814 588 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
59 413 135 |
72 120 118 |
69 425 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 363 878 |
53 504 623 |
52 481 919 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 593 677 |
9 214 108 |
9 117 615 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 455 580 |
9 401 387 |
7 825 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 687 000 |
1 680 102 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 687 000 |
1 680 102 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
59 413 135 |
73 807 118 |
71 105 372 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 564 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
329 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 235 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 564 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 842 539 |
35 808 482 |
35 808 482 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
465 943 |
465 943 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 842 539 |
35 342 539 |
35 342 539 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 842 539 |
35 808 482 |
35 811 046 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 715 539 |
35 170 184 |
34 469 657 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 941 820 |
27 139 971 |
26 641 471 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 239 819 |
4 784 418 |
4 707 137 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 533 900 |
3 245 795 |
3 121 049 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
638 298 |
638 298 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
638 298 |
638 298 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 842 539 |
35 808 482 |
35 107 955 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 564 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
329 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 235 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 564 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 842 539 |
35 808 482 |
35 808 482 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
465 943 |
465 943 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 842 539 |
35 342 539 |
35 342 539 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 842 539 |
35 808 482 |
35 811 046 |
10. melléklet
1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6 |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7 |
Összesen: |
11. melléklet
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. év előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. |
2021. |
2022. |
2022.utáni |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Működési célú hitel |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Támogatásértékű kiadások |
8 080 000 |
9 125 000 |
9 091 055 |
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj |
2 238 677 |
||
Paks Szoc. Feladatok ellátása |
6 405 132 |
||
Bursa ösztöndíj támogatás |
240 000 |
||
Közös Hivatal átalakulása miatt: Sióagárd községnek |
207 246 |
||
Áht kívülre átadott pénzeszközök,támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
Kölesdi Sportegyesület |
|||
Közéleti Egyesület |
|||
Kölesdi Polgárőr Egyesület |
|||
Kölesdi Fiatalokért Egyesület |
|||
ÖSSZESEN: |
9 580 000 |
10 625 000 |
9 091 055 |
4. Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2020. után |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. |
2020. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
2. |
Kölcsön lakosságnak |
2017 |
2018 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
6 962 190 |
6 962 190 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
278 235 |
278 235 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
7 240 425 |
7 240 425 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
7 240 425 |
7 240 425 |
6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2020. év
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
értékcsökkenés |
nettó érték |
---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
5 701 030 |
2 183 515 |
3 517 515 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 083 229 587 |
703 946 698 |
1 379 282 889 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 773 687 676 |
603 725 243 |
1 169 962 433 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
904 317 116 |
424 024 221 |
480 292 895 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
774 712 136 |
174 632 347 |
600 079 789 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
94 658 424 |
5 068 675 |
89 589 749 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
110 567 081 |
100 221 455 |
10 345 626 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
101 665 831 |
94 632 169 |
7 033 662 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
8 901 250 |
5 589 286 |
3 311 964 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
198 974 830 |
198 974 830 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
198 974 830 |
198 974 830 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
7 820 000 |
7 820 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 097 980 617 |
706 130 213 |
1 391 850 404 |
I. Készletek |
46. |
621 800 |
621 800 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
621 800 |
621 800 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
288 660 |
288 660 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
120 012 577 |
120 012 577 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
120 301 237 |
120 301 237 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
23 745 068 |
23 745 068 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
7 718 584 |
7 718 584 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
296 364 279 |
296 364 279 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
327 827 931 |
327 827 931 |
|
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
1 137 821 |
1 137 821 |
|
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-50 759 296 |
-50 759 296 |
|
E/III. Egyéb sajátos elszámolások |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-49 621 475 |
-49 621 475 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
542 354 |
542 354 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 497 652 464 |
706 130 213 |
1 791 522 251 |
7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2020. év
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
---|---|---|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 372 795 647 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-121 939 627 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
61 973 955 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-648 237 931 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-75 040 523 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
589 551 521 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
23 833 025 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
7 125 984 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
6 279 855 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
37 238 864 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 164 731 866 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 791 522 251 |
8. Vagyonkimutatás
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
7 123 390 |
|
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
40 841 464 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
40 841 464 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
47 964 854 |
9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
Kölesd-Kistormás Vízmű Kft |
51% |
1 230 000 |
|
2. |
Kölesdi Önkormányzati Kft |
100% |
3 670 000 |
|
3. |
RE-VÍZ Dunamenti Kft |
4 150 000 |
||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
9 050 000 |
10. Maradványkimutatás
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
---|---|---|---|---|
Alaptevékenység kölségvetési bevételei |
630 364 142 |
7 470 |
2 564 |
630 374 176 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
362 881 589 |
71 105 372 |
35 107 955 |
469 094 916 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
267 482 553 |
-71 097 902 |
-35 105 391 |
161 279 260 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
251 625 631 |
73 807 118 |
35 808 482 |
361 241 231 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
112 134 830 |
0 |
0 |
112 134 830 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
139 490 801 |
73 807 118 |
35 808 482 |
249 106 401 |
Alaptevékenység maradványa |
406 973 354 |
2 709 216 |
703 091 |
410 385 661 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
||
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
||
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
||
Összes maradvány |
406 973 354 |
2 709 216 |
703 091 |
410 385 661 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
406 973 354 |
2 709 216 |
703 091 |
410 385 661 |
11. Pénzeszközök változásának levezetése
Megnevezés |
Mesevár Óvoda |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
465 524 |
3 616 928 |
247 083 810 |
251 166 262 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
451 814 |
3 595 603 |
247 001 085 |
251 048 502 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
13 710 |
21 325 |
82 725 |
117 760 |
4 |
Bevételek ( + ) |
35 345 103 |
70 172 660 |
641 023 198 |
746 540 961 |
5 |
Kiadások ( - ) |
35 650 809 |
71 080 372 |
770 674 805 |
877 405 986 |
6 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
159 818 |
2 709 216 |
117 432 203 |
120 301 237 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
112 973 |
2 678 896 |
117 220 708 |
120 012 577 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
46 845 |
30 320 |
211 495 |
288 660 |