Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 13- 2021. 08. 13Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, illetve a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 759.540.675,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 759.540.675,- Ft-ban
c) hiányát 0,-ban
állapítja meg
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 759.540.675,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 260.791.578,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 38.532.988,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
d) Működési bevételek 6.949.625,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 7.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.330.111,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 410.436.373,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 410.385.661,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 759.540.675,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0-Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 334.617.346,- Ft,
b) elhalmozási bevételek: 424.923.329,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 759.540.675,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 378.266.967,- Ft,
aa) Személyi juttatás: 172.078.691,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 26.102.924,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 132.273.840,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai : 1.350.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.413.910,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 7.012.902,- Ft,
ag) Tartalékok: 28.034.700,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 381.273.708,- Ft,
ba) Beruházások:337.288.393,- Ft,
bb) Felújítások: 36.985.315,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 7.000.000,- Ft,
bd) Pénzügyi lízing: 0,- Ft,
be) Felhalmozási tartalék: 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 759.540.675,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 378.266.967,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 381.273.708,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 40 főben állapítja meg - ebből 7 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 755.650.545,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 260.313.755,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 38.532.988,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 6.949.625,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 7.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.000.000, Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.330.111,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 407.024.066,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 406.973.354,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 755.650.545,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:0,-Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 330.727.216,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 424.923.329,- Ft.
7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 755.650.545,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 374.884.837,- Ft,
aa) Személyi juttatás: 83.062.842,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 12.130.735,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 123.975.909,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.350.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.413.910,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 114.916.741,- Ft,
ag) Tartalékok: 28.034.700,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 380.765.708,- Ft,
ba) Beruházások: 336.780.393,- Ft,
bb) Felújítások: 36.985.315,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 7.000.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaibó
a) a kötelező feladatok kiadásai: 755.650.545,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 374.884.837,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 380.765.708,- Ft”
4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 7 főben állapítja meg”
5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 70.646.440,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
d) Működési bevételek: 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 70.646.440,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 2.709.216,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 70.646.440,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 70.646.440,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 70.646.440,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 70.265.440,- Ft,
aa) Személyi juttatás: 55.595.556,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.792.044,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 5.877.840,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 381.000,- Ft,
ba) Beruházások 381.000,- Ft,
bb) Felújítások: 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft,
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.646.440,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 70.265.440,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 381.000,- Ft.”
6. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 41.147.529,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:477.823,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
d) Működési bevételek: 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök : 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 40.669.706,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 703.091,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 41.147.529,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 41.147.529,- Ft,,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 41.147.529,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 41.020.529,- Ft,
aa) Személyi juttatás: 33.420.293,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.180.145,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 2.420.091,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 127.000,- Ft,
ba) Beruházások 127.000,- Ft,
bb) Felújítások: 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:41.147.529,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:41.020.529,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft.”
7. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:381.273.708,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 337.288.393,- Ft,
b) felújítási kiadás 36.985.315,-Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 7.000.000,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”
8. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A képviselő-testület a 2021. évben 28.034.700,- Ft tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”
9. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet 2021. augusztus 13-án lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet