Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 17

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.17.

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének

a)bevételi főösszegét 599.293.982,- Ft-ban,
b)kiadási főösszegét 599.293.982,- Ft-ban
c)hiányát 0,- Ft -ban
állapítja meg.
(2)A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 1. és 2. táblázata tartalmazza.
(3)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 599.293.982,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 82.948.241,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 77.914.882,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek 6.207.912,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 176.599.492,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 176.599.492,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:599.293.982,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:323.049.042,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 276.244.940,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 599.293.982,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 421.537.268,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 220.870.160,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.175.872,- Ft,

ac) Dologi kiadások 157.322.110,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 9.880.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 6.889.126,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 177.756.714,- Ft, ebből

ba) Beruházások 160.333.604,- Ft,

bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:599.293.982,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaibóla

a) működési kiadások:421.537.268,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 177.756.714,- Ft.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 40 főben állapítja meg - ebből 7 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:599.293.982,-Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 282.948.241,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 77.914.882,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek 6.207.912,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,-Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 176.599.492,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 176.599.492,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:599.293.982,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:323.049.042,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 276.244.940,- Ft.

7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 599.293.982,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 421.791.268,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 128.337.693,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.573.447,- Ft,

ac) Dologi kiadások 151.226.089,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 9.880.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 118.374.039,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 177.502.714,- Ft, ebből

ba) Beruházások 160.079.604,- Ft,

bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft,

bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 599.293.982,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 421.791.268,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 177.502.714,- Ft.

8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen 66.038.681,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 0,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 66.038.681,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 66.038.681,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:66.038.681,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.

10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen 66.038.681,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 65.911.681,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 54.397.000,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.340.160,- Ft,

ac) Dologi kiadások 4.174.521,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft.

b) Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft, ebből

ba) Beruházások 127.000,- Ft,

bb) Felújítások0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.038.681,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 66.038.681,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9. melléklet 3. és 4. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen 45.446.232,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft

d) Működési bevételek 0,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 45.446.232,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 45.446.232,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:45.446.232,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen 45.446.232,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 45.319.232,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 38.135.467,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.262.265,- Ft,

ac) Dologi kiadások 1.921.500,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft, ebből

ba) Beruházások 127.000,- Ft,

bb) Felújítások 0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.446.232,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 45.319.232,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft.

14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 5. és 6. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen 177.756.714,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 160.333.604,- Ft,

b) elújítási kiadás 17.373.110,- Ft.

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 50.000,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).

8. Költségvetés részletezése

16. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

17. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

18. § A képviselő-testület a 2022. évben tartalékot nem tervez.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

19. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. táblázata tartalmazza, az 1. táblázata pedig a kiadásokat és bevételeket, míg az 5. táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. táblázata tartalmazza.

20. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

24. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

25. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére, segélyek, térítési díjak visszafizetése.

14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

16. Vegyes rendelkezések

28. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során, 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előzőévi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

183 362 861

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 860 201

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 019 430

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 318 893

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 248 684

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

99 585 380

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

99 585 380

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

77 914 882

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 914 882

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 914 882

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

16 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

13 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 207 912

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

400 000

5.5.

Ellátási díjak

2 988 120

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 319 792

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 930 210

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

25 930 210

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 693 245

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 693 245

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

422 694 490

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

176 599 492

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 599 492

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

176 599 492

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

599 293 982

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

414 648 142

1.1.

Személyi juttatások

220 870 160

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 175 872

1.3.

Dologi kiadások

157 322 110

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 880 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 680 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 756 714

2.1.

Beruházások

160 333 604

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

144 716 604

2.3.

Felújítások

17 373 110

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

592 404 856

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 889 126

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 889 126

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 889 126

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

599 293 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-169 710 366

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

169 710 366

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

183 362 861

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 860 201

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 019 430

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 318 893

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 248 684

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

99 585 380

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

99 585 380

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

77 914 882

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 914 882

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 914 882

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

16 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

13 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 207 912

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

400 000

5.5.

Ellátási díjak

2 988 120

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 319 792

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 930 210

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

25 930 210

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 693 245

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 693 245

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

422 694 490

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

176 599 492

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 599 492

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

176 599 492

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

599 293 982

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

414 648 142

1.1.

Személyi juttatások

220 870 160

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 175 872

1.3.

Dologi kiadások

157 322 110

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 880 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 680 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 756 714

2.1.

Beruházások

160 333 604

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

144 716 604

2.3.

Felújítások

17 373 110

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

592 404 856

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 889 126

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 889 126

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 889 126

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

599 293 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-169 710 366

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

169 710 366

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

183 362 861

Személyi juttatások

220 870 160

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

99 585 380

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 175 872

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

157 322 110

4.

Közhatalmi bevételek

16 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

5.

Működési bevételek

6 207 912

Egyéb működési célú kiadások

9 880 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

306 156 153

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

414 648 142

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

16 892 889

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 892 889

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 889 126

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

16 892 889

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

6 889 126

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

323 049 042

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

421 537 268

26.

Költségvetési hiány:

108 491 989

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

98 488 226

Tárgyévi többlet:

-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

77 914 882

Beruházások

160 333 604

2.

1.-ből EU-s támogatás

77 914 882

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

144 716 604

3.

Felhalmozási bevételek

25 930 210

Felújítások

17 373 110

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

12 693 245

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

116 538 337

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

177 756 714

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

159 706 603

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

159 706 603

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

159 706 603

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

276 244 940

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

177 756 714

27.

Költségvetési hiány:

61 218 377

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

98 488 226

3. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

16 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

25 930 210

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

41 930 210

5. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Eszköz beszerzések önkormányzat

508 000

508 000

Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda

127 000

127 000

Eszközbeszerzések Közös Hivatal

127 000

127 000

KEOP- 2.1.3.-15-2016-00033

985 012 117

401 923 511

144 716 604

438 372 002

MFP- tanyagondnoki busz beszerzése

14 855 000

14 855 000

ÖSSZESEN:

1 000 629 117

401 923 511

160 333 604

438 372 002

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Útfelújítás BM pályázat önerő

1 931 880

1 931 880

E.R.Ö.V. használati díj fejében végzett beruházás

508 000

508 000

JETA sportcsarnok nyílászáró csere

14 933 230

14 933 230

ÖSSZESEN:

17 373 110

17 373 110

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

144 716 604

438 372 002

583 088 606

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

144 716 604

438 372 002

0

583 088 606

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

144 716 604

438 372 002

583 088 606

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

dologi kiadások

0

Összesen:

144 716 604

438 372 002

0

583 088 606

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

183 362 861

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 860 201

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 019 430

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 318 893

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 248 684

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

99 585 380

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

99 585 380

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

77 914 882

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 914 882

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 914 882

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

16 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

13 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 207 912

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

400 000

5.5.

Ellátási díjak

2 988 120

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 319 792

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 930 210

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

25 930 210

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 693 245

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 693 245

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

422 694 490

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

176 599 492

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 599 492

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

176 599 492

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

599 293 982

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

303 417 229

1.1.

Személyi juttatások

128 337 693

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 573 447

1.3.

Dologi kiadások

151 226 089

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 880 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 680 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 502 714

2.1.

Beruházások

160 079 604

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

144 716 604

2.3.

Felújítások

17 373 110

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

480 919 943

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

118 374 039

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 889 126

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

111 484 913

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

118 374 039

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

599 293 982

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

183 362 861

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 860 201

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 019 430

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 318 893

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 248 684

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

99 585 380

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

99 585 380

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

77 914 882

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 914 882

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 914 882

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

16 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

13 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 207 912

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

400 000

5.5.

Ellátási díjak

2 988 120

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 319 792

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 930 210

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

25 930 210

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 693 245

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 693 245

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

422 694 490

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

176 599 492

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 599 492

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

176 599 492

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

599 293 982

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

303 417 229

1.1.

Személyi juttatások

128 337 693

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 573 447

1.3.

Dologi kiadások

151 226 089

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 880 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 680 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 502 714

2.1.

Beruházások

160 079 604

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

144 716 604

2.3.

Felújítások

17 373 110

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

480 919 943

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

118 374 039

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 889 126

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

111 484 913

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

118 374 039

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

599 293 982

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

66 038 681

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

66 038 681

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

66 038 681

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

65 911 681

1.1.

Személyi juttatások

54 397 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 340 160

1.3.

Dologi kiadások

4 174 521

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

66 038 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

66 038 681

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

66 038 681

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

66 038 681

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

65 911 681

1.1.

Személyi juttatások

54 397 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 340 160

1.3.

Dologi kiadások

4 174 521

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

66 038 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Mesevár Óvoda

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

45 446 232

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

45 446 232

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 446 232

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 319 232

1.1.

Személyi juttatások

38 135 467

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 262 265

1.3.

Dologi kiadások

1 921 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

45 446 232

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése

Kölesdi Mesevár Óvoda

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

45 446 232

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

45 446 232

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 446 232

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 319 232

1.1.

Személyi juttatások

38 135 467

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 262 265

1.3.

Dologi kiadások

1 921 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

45 446 232

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

10. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1

Állammal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

2

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

0

0

0

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

4

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

6

Egyéb tartozásállomány

0

0

0

0

0

7

Összesen:

0

0

0

0

0

11. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

167 274 406

179 911 200

183 362 861

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

91 200 989

91 170 511

90 860 201

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 653 730

39 938 820

46 019 430

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 720 460

43 013 697

39 318 893

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 237 743

3 280 322

3 248 684

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 457 450

2 324 100

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 004 034

183 750

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

72 349 098

112 348 314

99 585 380

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

72 349 098

112 348 314

99 585 380

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

334 861 038

414 115 189

77 914 882

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

173 000

19 550 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

334 688 038

394 565 189

77 914 882

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

379 174 690

77 914 882

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

23 059 768

25 493 847

16 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

21 691 700

23 822 396

16 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 398 398

2 512 212

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

19 293 302

21 310 184

13 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 368 068

1 671 451

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 075 147

7 989 076

6 207 912

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

45 975

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 036 442

1 979 709

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

30 000

565 200

5.4.

Tulajdonosi bevételek

439 770

396 404

400 000

5.5.

Ellátási díjak

2 895 532

2 896 122

2 988 120

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 250 805

1 627 803

1 319 792

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

170 837

283 992

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

251 761

193 871

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

154 000

11 790 300

25 930 210

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

154 000

11 790 300

25 930 210

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 149 625

1 525 400

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

149 625

525 400

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

24 451 094

13 791 745

12 693 245

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24 451 094

13 791 745

12 693 245

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

630 374 176

766 965 071

422 694 490

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

248 771 312

410 385 661

176 599 492

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

248 771 312

410 385 661

176 599 492

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 962 190

6 939 838

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 962 190

6 939 838

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

255 733 502

417 325 499

176 599 492

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

886 107 678

1 184 290 570

599 293 982

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

lízing

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

8 330 000

5 330 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Összesen:

4. Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

22 003 543

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 029

14 669 028

183 362 861

Működési célú támogatások ÁH-on belül

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 782

8 298 780

8 298 780

99 585 380

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

38 841 399

0

0

0

0

0

39 073 483

0

0

0

0

0

77 914 882

Közhatalmi bevételek

1 500 000

5 000 000

1 500 000

0

0

0

0

6 000 000

1 500 000

0

500 000

16 000 000

Működési bevételek

515 326

523 000

508 000

508 000

548 782

482 609

318 000

318 000

548 000

548 000

548 000

842 195

6 207 912

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

13 000 000

0

0

0

0

12 930 210

0

0

25 930 210

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

12 693 245

0

0

0

0

12 693 245

Finanszírozási bevételek

176 599 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 599 492

Bevételek összesen:

246 258 542

24 990 811

28 475 811

24 975 811

36 516 593

23 450 420

62 359 294

35 979 056

29 515 811

37 946 021

23 515 809

25 310 003

599 293 982

KIADÁSOK

Személyi juttatások

16 704 422

16 704 422

16 704 422

16 704 423

16 704 423

26 190 397

16 704 423

27 635 538

16 704 423

16 704 422

16 704 423

16 704 422

220 870 160

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 876 804

1 876 804

1 876 804

1 876 804

1 876 804

3 109 980

1 876 804

3 297 849

1 876 804

1 876 805

1 876 805

1 876 805

25 175 872

Dologi kiadások

45 459 343

6 617 342

6 617 342

6 617 342

6 617 342

6 617 342

6 617 342

45 689 347

6 617 342

6 617 342

6 617 342

6 617 342

157 322 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

100 000

150 000

50 000

50 000

0

50 000

0

300 000

200 000

150 000

300 000

1 400 000

Egyéb működési célú kiadások

1 755 000

625 000

2 125 000

625 000

625 000

1 125 000

625 000

1 125 000

625 000

625 000

9 880 000

Beruházások

14 855 000

127 000

127 000

0

0

144 716 604

0

381 000

127 000

0

0

160 333 604

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

14 933 230

1 931 880

508 000

0

17 373 110

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

Finanszírozási kiadások

6 889 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 889 126

Kiadások összesen:

85 884 695

25 425 568

27 103 568

26 000 569

27 373 569

36 542 719

170 590 173

92 680 964

26 504 569

28 582 449

26 481 570

26 123 569

599 293 982

5. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2022. évi támogatás összesen

A

B

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

66 038 681

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 318 820

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 700

Köznevelési feladatok támogatása

46 019 430

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 695 367

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

Gyermekétkeztetés támogatása

19 668 406

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

812 820

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására

3 248 684

Polgármesteri illetmény támogatására

3 915 653

Összesen:

183 362 861

6. Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Községi Sportegyesület

működési

250 000

2.

Polgárőr Egyesület

működési

150 000

3.

Kölesdi Talantum Alapítvány

működési

50 000

4.

Kölesdi Közéleti Egyesület

működési

750 000

Összesen:

1 200 000

7. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

183 362 861

183 362 861

183 362 861

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

99 585 380

99 585 380

99 585 380

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

77 914 882

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 000 000

19 000 000

19 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

16 000 000

19 000 000

19 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

13 000 000

16 000 000

16 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

6 207 912

6 500 000

6 800 000

6.

Felhalmozási bevételek

25 930 210

8 000 000

8 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 693 245

13 000 000

13 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

422 694 490

330 448 241

330 748 241

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

176 599 492

28 573 885

25 873 885

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

599 293 982

359 022 126

356 622 126

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

414 648 142

336 733 000

336 733 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

177 756 714

15 400 000

13 000 000

2.1.

Beruházások

160 333 604

2 400 000

2.2.

Felújítások

17 373 110

13 000 000

13 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

592 404 856

352 133 000

349 733 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 889 126

6 889 126

6 889 126

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

599 293 982

359 022 126

356 622 126