Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.173.494.259,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.173.494.259,- Ft-ban,
c) hiányát 0,- Ft-ban
állapítja meg
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 284.189.557,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
d) Működési bevételek 7.468.814,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 11000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13.330.111,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 417.325.499,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 410.385.661,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.173.494.259,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:0-Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 365.923.640,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 807.570.619,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 497.871.983,- Ft, melyből
aa) Személyi juttatás: 181.400.326,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 26.252.821,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 248.450.974,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai : 4.150.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 13.902.028,- Ft,
ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 675.622.276,- Ft, melyből
ba) Beruházások:603.979.756,- Ft,
bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
bd) Pénzügyi lízing: 0,- Ft,
be) Felhalmozási tartalék: 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.173.494.259,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 497.871.983,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 675.622.276,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 39 főben – ebből 6 fő közfoglalkoztatott - állapítja meg”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 284.135.791,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 7.468.814,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 11.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.500.000, Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.330.111,- Ft
h) Finanszírozási bevételek: 413.913.192,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 406.973.354,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.170.028.186,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 494.405.910,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 675.622.276,- Ft.
7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 495.107.410,- F, melyből
aa) Személyi juttatás: 93.268.578,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 12.270.136,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 240.587.043,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.150.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 121.115.819,- Ft,
ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 674.920.776,- Ft melyből
ba) Beruházások: 603.278.256,- Ft,
bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.170.028.186,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 495.107.410,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 674.920.776,- Ft.”
4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület Kölesd községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszámkeretét 18 főben – ebből a közfoglalkoztatási létszámkeretét 6 főben állapítja meg”
5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 70.984.187,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 70.473.187,- Ft, melyből
aa) Személyi juttatás: 55.933.303,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.792.044,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 5.747.840,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 511.000,- Ft, melyből
ba) Beruházások 511.000,- Ft,
bb) Felújítások: 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.984.187,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 70.473.187,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 511.000,- Ft.”
6. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 53.766,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
d) Működési bevételek: 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök : 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 39.695.677,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 703.091,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 39.695.677,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 39.695.677,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:0,- Ft
13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 39.505.177,- Ft, melyből
aa) Személyi juttatás: 32.198.445,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.190.641,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 2.116.091,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 190.500,- Ft, melyből
ba) Beruházások 190.500,- Ft,
bb) Felújítások: 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.695.677,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 39.505.177,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 190.500,- Ft.”
7. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 675.622.276,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 603.979.756,- Ft,
b) felújítási kiadás 63.092.520,-Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 8.550.000,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”
8. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A képviselő-testület a 2021. évben 12.101.924,- Ft tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”
9. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet