Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 766.965.071,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 946.458.777,- Ft költségvetési kiadással,
c) 417.325.499,- Ft finanszírozási bevétellel,
d) 7.012.902,- Ft finanszírozási kiadással,
e) 230.818.891,- Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.
3. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek
3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3., 4. és 5. mellékletek mutatja be.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. táblázata, kötelező feladatait 6. táblázata tartalmazza.
(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint alakul.
4. Maradvány
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. Tájékoztató táblázatok
5. § A 11. melléklet szerinti
a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.
k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 054 720 |
179 911 200 |
179 911 200 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 832 764 |
91 170 511 |
91 170 511 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 856 670 |
39 938 820 |
39 938 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 138 496 |
43 013 697 |
43 013 697 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 226 790 |
3 280 322 |
3 280 322 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 324 100 |
2 324 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
183 750 |
183 750 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 014 895 |
104 278 357 |
112 348 314 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
81 014 895 |
104 278 357 |
112 348 314 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 611 656 |
15 611 656 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 236 371 |
416 180 278 |
414 115 189 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 550 000 |
19 550 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 236 371 |
396 630 278 |
394 565 189 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
33 236 371 |
381 239 779 |
379 174 690 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
25 493 847 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
23 822 396 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 512 212 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
17 000 000 |
19 500 000 |
21 310 184 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 671 451 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 913 717 |
7 468 814 |
7 989 076 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 975 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 979 709 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
565 200 |
565 200 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
408 810 |
396 404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 156 470 |
3 156 470 |
2 896 122 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 257 247 |
1 790 230 |
1 627 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
283 992 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
48 104 |
193 871 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 790 300 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 790 300 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 500 000 |
1 525 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
525 400 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
320 519 703 |
756 168 760 |
766 965 071 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
384 423 715 |
410 385 661 |
410 385 661 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
384 423 715 |
410 385 661 |
410 385 661 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
384 423 715 |
417 325 499 |
417 325 499 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
704 943 418 |
1 173 494 259 |
1 184 290 570 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
345 285 277 |
483 969 955 |
430 656 603 |
1.1. |
Személyi juttatások |
164 763 691 |
181 400 326 |
178 650 616 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 079 222 |
26 252 821 |
23 630 691 |
1.3. |
Dologi kiadások |
130 712 364 |
248 450 974 |
216 052 273 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
4 150 000 |
3 979 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 380 000 |
11 613 910 |
8 343 773 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
33 910 |
33 910 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 380 000 |
9 380 000 |
6 179 863 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 130 000 |
1.18. |
Tartalékok |
13 000 000 |
12 101 924 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 101 924 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
13 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 695 951 |
675 622 276 |
515 802 174 |
2.1. |
Beruházások |
321 827 875 |
603 979 756 |
444 191 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
319 922 875 |
571 059 355 |
426 342 751 |
2.3. |
Felújítások |
29 868 076 |
63 092 520 |
63 076 765 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
8 550 000 |
8 534 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
7 566 000 |
7 566 000 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
934 000 |
918 000 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
697 981 228 |
1 159 592 231 |
946 458 777 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
704 943 418 |
1 173 494 259 |
953 471 679 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-377 461 525 |
-403 423 471 |
-179 493 706 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
377 461 525 |
403 423 471 |
410 312 597 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kötelező mérlege
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 054 720 |
179 911 200 |
179 911 200 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 832 764 |
91 170 511 |
91 170 511 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 856 670 |
39 938 820 |
39 938 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 138 496 |
43 013 697 |
43 013 697 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 226 790 |
3 280 322 |
3 280 322 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 324 100 |
2 324 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
183 750 |
183 750 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 014 895 |
104 278 357 |
112 348 314 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
81 014 895 |
104 278 357 |
112 348 314 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 611 656 |
15 611 656 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 236 371 |
416 180 278 |
414 115 189 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 550 000 |
19 550 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 236 371 |
396 630 278 |
394 565 189 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
33 236 371 |
381 239 779 |
379 174 690 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
25 493 847 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
23 822 396 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 512 212 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
17 000 000 |
19 500 000 |
21 310 184 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 671 451 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 913 717 |
7 468 814 |
7 989 076 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 975 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 979 709 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
565 200 |
565 200 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
408 810 |
396 404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 156 470 |
3 156 470 |
2 896 122 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 257 247 |
1 790 230 |
1 627 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
283 992 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
48 104 |
193 871 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 790 300 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 790 300 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 500 000 |
1 525 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
525 400 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
320 519 703 |
756 168 760 |
766 965 071 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
384 423 715 |
410 385 661 |
410 385 661 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
384 423 715 |
410 385 661 |
410 385 661 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
384 423 715 |
417 325 499 |
417 325 499 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
704 943 418 |
1 173 494 259 |
1 184 290 570 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
345 285 277 |
483 969 955 |
430 656 603 |
1.1. |
Személyi juttatások |
164 763 691 |
181 400 326 |
178 650 616 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 079 222 |
26 252 821 |
23 630 691 |
1.3. |
Dologi kiadások |
130 712 364 |
248 450 974 |
216 052 273 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
4 150 000 |
3 979 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 380 000 |
11 613 910 |
8 343 773 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
33 910 |
33 910 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 380 000 |
9 380 000 |
6 179 863 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 130 000 |
1.18. |
Tartalékok |
13 000 000 |
12 101 924 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 101 924 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
13 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 695 951 |
675 622 276 |
515 802 174 |
2.1. |
Beruházások |
321 827 875 |
603 979 756 |
444 191 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
319 922 875 |
571 059 355 |
426 342 751 |
2.3. |
Felújítások |
29 868 076 |
63 092 520 |
63 076 765 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
8 550 000 |
8 534 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
7 566 000 |
7 566 000 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
934 000 |
918 000 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
697 981 228 |
1 159 592 231 |
946 458 777 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
704 943 418 |
1 173 494 259 |
953 471 679 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-377 461 525 |
-403 423 471 |
-179 493 706 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
377 461 525 |
403 423 471 |
410 312 597 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
G |
Önkormányzatok működési támogatásai |
174 054 720 |
179 911 200 |
179 911 200 |
Személyi juttatások |
164 763 691 |
181 400 326 |
178 650 616 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 014 895 |
104 278 357 |
112 348 314 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 079 222 |
26 252 821 |
23 630 691 |
2.-ból EU-s támogatás |
15 611 656 |
15 611 656 |
Dologi kiadások |
130 712 364 |
248 450 974 |
216 052 273 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
22 500 000 |
25 493 847 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
4 150 000 |
3 979 250 |
Működési bevételek |
5 913 717 |
7 468 814 |
7 989 076 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 380 000 |
11 613 910 |
8 343 773 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 525 400 |
Tartalékok |
13 000 000 |
12 101 924 |
||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
280 983 332 |
315 658 371 |
327 267 837 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
345 285 277 |
483 969 955 |
430 656 603 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
17 363 485 |
43 325 431 |
43 325 431 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 363 485 |
43 325 431 |
43 325 431 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Aht belüli megelőlegezés |
6 939 838 |
6 939 838 |
Váltókiadások |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
17 363 485 |
50 265 269 |
50 265 269 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
298 346 817 |
365 923 640 |
377 533 106 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
352 247 467 |
497 871 983 |
437 669 505 |
Költségvetési hiány: |
64 301 945 |
168 311 584 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
53 900 650 |
131 948 343 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
B |
C |
D |
D |
Egyéb felhalmozási kiadások |
F |
G |
G |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 236 371 |
416 180 278 |
414 115 189 |
Beruházások |
321 827 875 |
603 979 756 |
444 191 409 |
1.-ből EU-s támogatás |
33 236 371 |
381 239 779 |
379 174 690 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
319 992 875 |
571 059 355 |
426 342 751 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 790 300 |
Felújítások |
29 868 076 |
63 092 520 |
63 076 765 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
8 550 000 |
8 534 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
39 536 371 |
440 510 389 |
439 697 234 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
352 695 951 |
675 622 276 |
515 802 174 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
367 060 230 |
367 060 230 |
367 060 230 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
367 060 230 |
367 060 230 |
367 060 230 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
367 060 230 |
367 060 230 |
367 060 230 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 596 601 |
807 570 619 |
806 757 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
352 695 951 |
675 622 276 |
515 802 174 |
Költségvetési hiány: |
313 159 580 |
235 111 887 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
53 900 650 |
131 948 343 |
3. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 000 000 |
22 500 000 |
23 822 396 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 790 300 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
26 000 000 |
33 500 000 |
35 612 696 |
5. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
forintban |
||
---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése |
Erdetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
A |
B |
D |
D |
TOP 1.2-15.TL1-2016-00019 Sió-projekt |
8 429 594 |
8 429 594 |
8 429 594 |
eszközbeszerzések önkormányzat |
1 397 000 |
5 504 100 |
5 447 138 |
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda |
127 000 |
190 500 |
172 307 |
eszközbeszerzések Közös Hivatal |
381 000 |
511 000 |
350 013 |
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés |
15 989 646 |
15 989 646 |
15 989 646 |
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 |
295 503 635 |
546 640 115 |
401 923 511 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
0 |
900 000 |
900 000 |
JETA ravatalozó előtető és kegyeleti hűtő beszerzése |
0 |
7 993 901 |
7 993 901 |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
0 |
14 855 000 |
|
MFP rendezvény támogatás- eszközbeszerzés |
0 |
400 500 |
419 899 |
Kölesd-Borjád 3022. és …hrsz |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
500/1 hrsz vételára |
0 |
25 400 |
25 400 |
ÖSSZESEN: |
321 827 875 |
603 979 756 |
444 191 409 |
7. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése |
Eredetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
A |
B |
D |
D |
Magyar Falu program: Művelődési Ház belső felújítása |
29 868 076 |
29 868 076 |
29 868 076 |
Műv.Ház lámpatestek |
0 |
281 639 |
281 639 |
JETA játszótér felújítás |
0 |
4 835 600 |
4 835 600 |
Vízrendezés tervezése ( Hajnal és József A.u.) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Petőfi Méhes felújítási tervek |
0 |
1 440 772 |
1 440 772 |
E.R.Ö.V. felújítás - használati díj fejében |
0 |
519 189 |
503 434 |
BM pályázat: Öreg utca felújítása |
0 |
23 004 244 |
23 004 244 |
Óreg utca felújítás többlet |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
ÖSSZESEN: |
29 868 076 |
63 092 520 |
63 076 765 |
8. melléklet
1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése |
|||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
17 589 921 |
17 589 921 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
17 589 921 |
0 |
17 589 921 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
15 989 646 |
15 989 646 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 125 579 |
2 125 579 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
18 115 225 |
0 |
18 115 225 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés |
|||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
13 581 361 |
13 581 361 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
13 581 361 |
0 |
13 581 361 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
8 429 594 |
8 429 594 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
8 429 594 |
0 |
8 429 594 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító) |
|||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
295 503 635 |
348 003 408 |
643 507 043 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
295 503 635 |
348 003 408 |
0 |
643 507 043 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
401 923 511 |
401 923 511 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
401 923 511 |
0 |
401 923 511 |
9. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 054 720 |
179 911 200 |
179 911 200 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 832 764 |
91 170 511 |
91 170 511 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 856 670 |
39 938 820 |
39 938 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 138 496 |
43 013 697 |
43 013 697 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 226 790 |
3 280 322 |
3 280 322 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 324 100 |
2 324 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
183 750 |
183 750 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 537 072 |
104 224 591 |
112 294 548 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 537 072 |
104 224 591 |
112 294 548 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 611 656 |
15 611 656 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 236 371 |
416 180 278 |
414 115 189 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 550 000 |
19 550 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 236 371 |
396 630 278 |
394 565 189 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
33 236 371 |
381 239 779 |
379 174 690 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
25 493 847 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
23 822 396 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 512 212 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
17 000 000 |
19 500 000 |
21 310 184 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 671 451 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 913 717 |
7 468 814 |
7 979 657 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 975 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 979 709 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
565 200 |
565 200 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
408 810 |
396 404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 156 470 |
3 156 470 |
2 896 122 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 257 247 |
1 790 230 |
1 627 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
282 486 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
48 104 |
185 958 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 790 300 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 790 300 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 500 000 |
1 525 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
525 400 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
320 041 880 |
756 114 994 |
766 901 886 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
384 423 715 |
406 973 354 |
406 973 354 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
384 423 715 |
406 973 354 |
406 973 354 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
384 423 715 |
413 913 192 |
413 913 192 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
704 465 595 |
1 170 028 186 |
1 180 815 078 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
237 411 615 |
373 991 591 |
322 489 802 |
1.1. |
Személyi juttatások |
77 667 842 |
93 268 578 |
91 319 230 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 715 691 |
12 270 136 |
9 936 221 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 298 082 |
240 587 043 |
208 911 328 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
4 150 000 |
3 979 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 380 000 |
11 613 910 |
8 343 773 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
33 910 |
33 910 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 380 000 |
9 380 000 |
6 179 863 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 130 000 |
1.18. |
Tartalékok |
13 000 000 |
12 101 924 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 101 924 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
13 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 187 951 |
674 920 776 |
515 279 854 |
2.1. |
Beruházások |
321 319 875 |
603 278 256 |
443 669 089 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
319 922 875 |
571 059 355 |
426 342 751 |
2.3. |
Felújítások |
29 868 076 |
63 092 520 |
63 076 765 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
8 550 000 |
8 534 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
7 566 000 |
7 566 000 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
934 000 |
918 000 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
589 599 566 |
1 048 912 367 |
837 769 656 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
114 866 029 |
121 115 819 |
114 226 693 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
107 903 839 |
107 213 791 |
107 213 791 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
114 866 029 |
121 115 819 |
114 226 693 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
704 465 595 |
1 170 028 186 |
951 996 349 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
6 |
6 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
02 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 054 720 |
179 911 200 |
179 911 200 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 832 764 |
91 170 511 |
91 170 511 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 856 670 |
39 938 820 |
39 938 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 138 496 |
43 013 697 |
43 013 697 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 226 790 |
3 280 322 |
3 280 322 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 324 100 |
2 324 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
183 750 |
183 750 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 537 072 |
104 224 591 |
112 294 548 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 537 072 |
104 224 591 |
112 294 548 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 611 656 |
15 611 656 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 236 371 |
416 180 278 |
414 115 189 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 550 000 |
19 550 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 236 371 |
396 630 278 |
394 565 189 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
33 236 371 |
381 239 779 |
379 174 690 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
25 493 847 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
20 000 000 |
22 500 000 |
23 822 396 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 512 212 |
4.1.2. |
- Jövedelemadók |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
17 000 000 |
19 500 000 |
21 310 184 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 671 451 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 913 717 |
7 468 814 |
7 979 657 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 975 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 979 709 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
565 200 |
565 200 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
408 810 |
396 404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 156 470 |
3 156 470 |
2 896 122 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 257 247 |
1 790 230 |
1 627 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
282 486 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
48 104 |
185 958 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 790 300 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 790 300 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 500 000 |
1 525 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
525 400 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
13 330 111 |
13 791 745 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
320 041 880 |
756 114 994 |
766 901 886 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
384 423 715 |
406 973 354 |
406 973 354 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
384 423 715 |
406 973 354 |
406 973 354 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 939 838 |
6 939 838 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
384 423 715 |
413 913 192 |
413 913 192 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
704 465 595 |
1 170 028 186 |
1 180 815 078 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
237 411 615 |
373 991 591 |
322 489 802 |
1.1. |
Személyi juttatások |
77 667 842 |
93 268 578 |
91 319 230 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 715 691 |
12 270 136 |
9 936 221 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 298 082 |
240 587 043 |
208 911 328 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
4 150 000 |
3 979 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 380 000 |
11 613 910 |
8 343 773 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
33 910 |
33 910 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 380 000 |
9 380 000 |
6 179 863 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 130 000 |
1.18. |
Tartalékok |
13 000 000 |
12 101 924 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 101 924 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
13 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 187 951 |
674 920 776 |
515 279 854 |
2.1. |
Beruházások |
321 319 875 |
603 278 256 |
443 669 089 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
319 922 875 |
571 059 355 |
426 342 751 |
2.3. |
Felújítások |
29 868 076 |
63 092 520 |
63 076 765 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
8 550 000 |
8 534 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
7 566 000 |
7 566 000 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
934 000 |
918 000 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
589 599 566 |
1 048 912 367 |
837 769 656 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
114 866 029 |
121 115 819 |
114 226 693 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 962 190 |
13 902 028 |
7 012 902 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
107 903 839 |
107 213 791 |
107 213 791 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
114 866 029 |
121 115 819 |
114 226 693 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
704 465 595 |
1 170 028 186 |
951 996 349 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
6 |
6 |
3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 853 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 335 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 518 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 853 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 937 224 |
70 984 187 |
70 984 187 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 709 216 |
2 709 216 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 937 224 |
68 274 971 |
68 274 971 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
67 937 224 |
70 984 187 |
70 988 040 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
67 556 224 |
70 473 187 |
69 140 218 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 675 556 |
55 933 303 |
55 417 698 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 183 386 |
8 792 044 |
8 503 829 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 697 282 |
5 747 840 |
5 218 691 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
511 000 |
350 013 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
511 000 |
350 013 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
67 937 224 |
70 984 187 |
69 490 231 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 853 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 335 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 518 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 853 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 937 224 |
70 984 187 |
70 984 187 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 709 216 |
2 709 216 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 937 224 |
68 274 971 |
68 274 971 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
67 937 224 |
70 984 187 |
70 988 040 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
67 556 224 |
70 473 187 |
69 140 218 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 675 556 |
55 933 303 |
55 417 698 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 183 386 |
8 792 044 |
8 503 829 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 697 282 |
5 747 840 |
5 218 691 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
511 000 |
350 013 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
511 000 |
350 013 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
67 937 224 |
70 984 187 |
69 490 231 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 566 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
171 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 395 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
477 823 |
53 766 |
53 766 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
477 823 |
53 766 |
53 766 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
477 823 |
53 766 |
59 332 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
39 966 615 |
39 641 911 |
39 641 911 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
703 091 |
703 091 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 966 615 |
38 938 820 |
38 938 820 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 444 438 |
39 695 677 |
39 701 243 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 317 438 |
39 505 177 |
39 026 583 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 420 293 |
32 198 445 |
31 913 688 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 180 145 |
5 190 641 |
5 190 641 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 717 000 |
2 116 091 |
1 922 254 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
190 500 |
172 307 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
190 500 |
172 307 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 444 438 |
39 695 677 |
39 198 890 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
02 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 566 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
171 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 395 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
477 823 |
53 766 |
53 766 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
477 823 |
53 766 |
53 766 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
477 823 |
53 766 |
59 332 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
39 966 615 |
39 641 911 |
39 641 911 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
703 091 |
703 091 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 966 615 |
38 938 820 |
38 938 820 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 444 438 |
39 695 677 |
39 701 243 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 317 438 |
39 505 177 |
39 026 583 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 420 293 |
32 198 445 |
31 913 688 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 180 145 |
5 190 641 |
5 190 641 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 717 000 |
2 116 091 |
1 922 254 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
190 500 |
172 307 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
190 500 |
172 307 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 444 438 |
39 695 677 |
39 198 890 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
- |
||||
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
||||
6 |
Egyéb tartozásállomány |
- |
||||
7 |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. év előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022.utáni |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
- |
||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
- |
||||||
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
- |
||||||
5. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
- |
||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Működési célú hitel |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások
forintban |
|||
---|---|---|---|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Támogatásértékű kiadások |
9 380 000 |
9 380 000 |
6 179 863 |
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj |
1 366 370 |
||
Paks Szoc. Feladatok ellátása |
4 663 493 |
||
Bursa ösztöndíj támogatás |
150 000 |
||
Közös Hivatal átalakulása miatt: Sióagárd községnek |
0 |
||
Áht kívülre átadott pénzeszközök,támogatások |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 130 000 |
Kölesdi Sportegyesület |
680 000 |
||
Közéleti Egyesület |
0 |
||
Kölesdi Polgárőr Egyesület |
150 000 |
||
Kölesdi Tálentum Alapítvány |
300 000 |
||
ÖSSZESEN: |
10 380 000 |
10 580 000 |
7 309 863 |
4. Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2021. után |
|
2020. |
2021. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
||
2. |
Kölcsön lakosságnak |
2017 |
2018 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
3. |
Hosszú lejáratú |
- |
- |
- |
- |
||
4. |
Összesen (1+8) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
forintban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
- |
||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
6 889 126 |
6 889 126 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
||||||
6. |
Szállítói tartozás |
115 897 815 |
115 897 815 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
- |
||||||
Belföldi összesen: |
122 786 941 |
- |
- |
- |
- |
- |
122 786 941 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
||||||
2. |
Egyéb adósság |
- |
||||||
Külföldi összesen: |
- |
|||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
122 786 941 |
- |
- |
- |
- |
- |
122 786 941 |
6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2021. év
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
forintban |
||
Bruttó |
értékcsökkenés |
nettó érték |
||
A |
B |
C |
D |
E |
Immateriális javak |
01 |
6 735 203 |
3 755 990 |
2 979 213 |
Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02 |
2 662 880 453 |
759 981 684 |
1 902 898 769 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03 |
1 825 160 864 |
653 515 248 |
1 171 645 616 |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05 |
931 620 066 |
450 087 061 |
481 533 005 |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06 |
799 274 474 |
196 446 718 |
602 827 756 |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07 |
94 266 324 |
6 981 469 |
87 284 855 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08 |
118 655 474 |
106 466 436 |
12 189 038 |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10 |
|||
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 |
105 625 460 |
97 191 172 |
8 434 288 |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 |
13 030 014 |
9 275 264 |
3 754 750 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13 |
|||
Forgalomképtelen tenyészállatok |
14 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15 |
|||
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16 |
|||
Üzleti tenyészállatok |
17 |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18 |
719 064 115 |
719 064 115 |
|
Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20 |
|||
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21 |
719 064 115 |
719 064 115 |
|
Üzleti beruházások, felújítások |
22 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23 |
|||
Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25 |
|||
Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26 |
|||
Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28 |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29 |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
Forgalomképtelen tartós részesedések |
30 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31 |
|||
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32 |
7 820 000 |
7 820 000 |
|
Üzleti tartós részesedések |
33 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34 |
|||
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36 |
|||
forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37 |
|||
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39 |
|||
Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41 |
|||
Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42 |
|||
Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43 |
|||
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44 |
|||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45 |
2 678 665 656 |
763 737 674 |
1 914 927 982 |
Készletek |
46 |
690 000 |
690 000 |
|
Értékpapírok |
47 |
|||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48 |
690 000 |
690 000 |
|
Lekötött bankbetétek |
49 |
|||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50 |
125 550 |
125 550 |
|
Forintszámlák |
51 |
78 490 351 |
78 490 351 |
|
Devizaszámlák |
52 |
|||
PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53 |
78 615 901 |
78 615 901 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések |
54 |
15 626 675 |
15 626 675 |
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55 |
10 764 800 |
10 764 800 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56 |
145 576 597 |
145 576 597 |
|
KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57 |
171 968 072 |
171 968 072 |
|
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
364 185 |
364 185 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59 |
-39 103 303 |
-39 103 303 |
|
Egyéb sajátos elszámolások |
9 764 543 |
9 764 543 |
||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60 |
-28 974 575 |
-28 974 575 |
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61 |
348 329 |
348 329 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62 |
2 901 313 383 |
763 737 674 |
2 137 575 709 |
7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2021. év
forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01 |
1 372 795 647 |
Nemzeti vagyon változásai |
02 |
-121 939 627 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03 |
61 973 955 |
Felhalmozott eredmény |
04 |
-723 278 454 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
06 |
16 820 035 |
SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07 |
606 371 556 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08 |
115 897 815 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09 |
7 706 572 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
3 150 974 |
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11 |
126 755 361 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12 |
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 |
1 404 448 792 |
8. Vagyonkimutatás
forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01 |
1 372 795 647 |
Nemzeti vagyon változásai |
02 |
-121 939 627 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03 |
61 973 955 |
Felhalmozott eredmény |
04 |
-723 278 454 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
06 |
16 820 035 |
SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07 |
606 371 556 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08 |
115 897 815 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09 |
7 706 572 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
3 150 974 |
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11 |
126 755 361 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12 |
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 |
1 404 448 792 |
9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
Kölesd-Kistormás Vízmű Kft |
51% |
1 230 000 |
|
2. |
Kölesdi Önkormányzati Kft |
100% |
3 670 000 |
|
3. |
RE-VÍZ Dunamenti Kft |
4 150 000 |
||
ÖSSZESEN: |
9 050 000 |
10. Maradványkimutatás
forintban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység kölségvetési bevételei |
766 901 886 |
3 853 |
59 332 |
766 965 071 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
837 769 656 |
69 490 231 |
39 198 890 |
946 458 777 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-70 867 770 |
-69 486 378 |
-39 139 558 |
-179 493 706 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
413 913 192 |
70 984 187 |
39 641 911 |
524 539 290 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
114 226 693 |
0 |
0 |
114 226 693 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
299 686 499 |
70 984 187 |
39 641 911 |
410 312 597 |
A) |
Alaptevékenység maradványa |
228 818 729 |
1 497 809 |
502 353 |
230 818 891 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
||
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
||
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
||
B) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
||
C) |
Összes maradvány |
228 818 729 |
1 497 809 |
502 353 |
230 818 891 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
228 818 729 |
1 497 809 |
502 353 |
230 818 891 |
11. Pénzeszközök változásának levezetése
Megnevezés |
Mesevár Óvoda |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
159 818 |
2 709 216 |
117 432 203 |
120 301 237 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
112 973 |
2 678 896 |
117 220 708 |
120 012 577 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
46 845 |
30 320 |
211 495 |
288 660 |
4 |
Bevételek ( + ) |
38 998 152 |
68 278 824 |
770 712 843 |
877 989 819 |
5 |
Kiadások ( - ) |
38 866 602 |
69 750 550 |
811 058 003 |
919 675 155 |
6 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
291 368 |
1 237 490 |
77 087 043 |
78 615 901 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
277 813 |
1 232 640 |
76 979 898 |
78 490 351 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
13 555 |
4 850 |
107 145 |
125 550 |