Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 20- 2022. 09. 21Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 830.511.804, - Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 830.511.804, -Ft-ban,
c) hiányát 0,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban az 1.1. melléklet és 1.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület jelen Rendelet 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 830.511.804,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 291.017.199,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 246.224.889,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek 6.237.910,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 230.908.299,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 230.818.891,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:830.511.804,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:385.956.857,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:444.554.947,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 830.511.804,- Ft, melyből
a) Működési költségvetés 511.278,061- Ft, ebből:
aa) Személyi juttatás 229.159.275,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.990.562,- Ft,
ac) Dologi kiadások 199.034.127,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 11.188.784,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 6.978.534,- Ft,
ag) Tartalékok 37.526.779,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 319.233.743,- Ft, ebből:
ba) Beruházások 301.810.633- Ft,
bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 50.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a) a kötelező feladatok kiadásai:830.511.804,- Ft,
b) b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a) működési kiadások:511.278.061,- Ft,
b) b) felhalmozási kiadások: 319.233.743,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 40 főben, ebből 7 fő közfoglalkoztatott, állapítja meg.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:824.296.627, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 286.802.1841,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 246.224.889,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek 6.237.962,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 228.908.137,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 228.818.729,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a) a kötelező feladatok bevételei:824.296.627,- Ft,
b) b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a) működési bevételek:379.741.680,- Ft,
b) b) felhalmozási bevételek: 444.554.947,- Ft
7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 824.296.627,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 506.085.884,- Ft, ebből:
aa) Személyi juttatás 133.509.558,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.938.803,- Ft,
ac) Dologi kiadások 191.058.513,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 11.188.784,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 118.463.447,- Ft,
ag) Tartalékok 37.526.779,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 318.210.743,- Ft, ebből:
ba) Beruházások 300.787.633,- Ft,
bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a) a kötelező feladatok kiadásai: 824.296.627,- Ft,
b) b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a) működési kiadások: 506.085.884,- Ft,
b) b) felhalmozási kiadások: 318.210.743,- Ft.”
4. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen 71.751.505,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 4.215.015,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 67.536.490,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.497.809,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 71.751.505,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek:71.751.505,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.
10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen 71.751.505,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 70.855.505,- Ft, ebből:
aa) Személyi juttatás 58.214.250,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.880.494,- Ft,
ac) Dologi kiadások 4.760.761,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 896.000- Ft, ebből
ba) Beruházások 896.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 71.751.505,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 70.855.505,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 896.000,- Ft.”
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen 45.948.585, -Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 45.948.585,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 508.353,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 45.948.585,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek:45.948.585,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen 45.948.585,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 45.821.585,- Ft, ebből:
aa) Személyi juttatás 37.435.467,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.171.265,- Ft,
ac) Dologi kiadások 3.214.853,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft, ebből:
ba) Beruházások 127.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.948.585,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 45.821.585,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft.”
6. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az önkormányzat beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 319.233.743, -Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 301.810.633,- Ft,
b) felújítási kiadás 17.373.110,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 50.000,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. mellékelt, a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”
7. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A képviselő-testület a 2022. évben 37.56.779, -Ft. tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”
8. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2022. szeptember 20-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
183 362 861 |
183 362 861 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 860 201 |
90 860 201 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 019 430 |
46 019 430 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 318 893 |
39 318 893 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 248 684 |
3 248 684 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
99 585 380 |
107 654 338 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 585 380 |
107 654 338 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
77 914 882 |
240 230 276 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
13 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 207 912 |
6 237 962 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 988 120 |
2 988 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 319 792 |
1 319 792 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 050 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
422 694 490 |
599 603 505 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 599 492 |
230 818 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 599 492 |
230 818 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
89 408 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 408 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 599 492 |
230 908 299 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
599 293 982 |
830 511 804 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
414 648 142 |
504 299 527 |
1.1. |
Személyi juttatások |
220 870 160 |
229 159 275 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 175 872 |
25 990 562 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 322 110 |
199 034 127 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 880 000 |
11 188 784 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
808 784 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 680 000 |
7 680 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
37 526 779 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
37 526 779 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 756 714 |
319 233 743 |
2.1. |
Beruházások |
160 333 604 |
301 810 633 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
144 716 604 |
279 460 924 |
2.3. |
Felújítások |
17 373 110 |
17 373 110 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
592 404 856 |
823 533 270 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 889 126 |
6 978 534 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 889 126 |
6 978 534 |
6.3 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 889 126 |
6 978 534 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
599 293 982 |
830 511 804 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-169 710 366 |
-223 929 765 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
169 710 366 |
223 929 765 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
183 362 861 |
183 362 861 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 860 201 |
90 860 201 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 019 430 |
46 019 430 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 318 893 |
39 318 893 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 248 684 |
3 248 684 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
99 585 380 |
107 654 338 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 585 380 |
107 654 338 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
77 914 882 |
240 230 276 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
13 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 207 912 |
6 237 962 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 988 120 |
2 988 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 319 792 |
1 319 792 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 050 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
422 694 490 |
599 603 505 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 599 492 |
230 818 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 599 492 |
230 818 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
89 408 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 408 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 599 492 |
230 908 299 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
599 293 982 |
830 511 804 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
414 648 142 |
504 299 527 |
1.1. |
Személyi juttatások |
220 870 160 |
229 159 275 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 175 872 |
25 990 562 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 322 110 |
199 034 127 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 880 000 |
11 188 784 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
808 784 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 680 000 |
7 680 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
37 526 779 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
37 526 779 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 756 714 |
319 233 743 |
2.1. |
Beruházások |
160 333 604 |
301 810 633 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
144 716 604 |
279 460 924 |
2.3. |
Felújítások |
17 373 110 |
17 373 110 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
592 404 856 |
823 533 270 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 889 126 |
6 978 534 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 889 126 |
6 978 534 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 889 126 |
6 978 534 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
599 293 982 |
830 511 804 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-169 710 366 |
-223 929 765 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
169 710 366 |
223 929 765 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 362 861 |
183 362 861 |
Személyi juttatások |
220 870 160 |
229 159 275 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 585 380 |
107 654 338 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 175 872 |
25 990 562 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
157 322 110 |
199 034 127 |
||
Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
Működési bevételek |
6 207 912 |
6 237 962 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 880 000 |
11 188 784 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 500 000 |
Tartalékok |
37 526 779 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
306 156 153 |
314 755 161 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
414 648 142 |
504 299 527 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 892 889 |
71 201 696 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 892 889 |
71 112 288 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek ( megelőlegezés) |
89 408 |
Kölcsön törlesztése |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 889 126 |
6 978 534 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
16 892 889 |
71 201 696 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 889 126 |
6 978 534 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
323 049 042 |
385 956 857 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
421 537 268 |
511 278 061 |
Költségvetési hiány: |
108 491 989 |
189 544 366 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
98 488 226 |
125 321 204 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 914 882 |
246 224 889 |
Beruházások |
160 333 604 |
301 810 633 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
77 914 882 |
240 230 276 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
144 716 604 |
279 460 924 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
25 930 210 |
25 930 210 |
Felújítások |
17 373 110 |
17 373 110 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
12 693 245 |
12 693 245 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
116 538 337 |
284 848 344 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
177 756 714 |
319 233 743 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
159 706 603 |
159 706 603 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
159 706 603 |
159 706 603 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
159 706 603 |
159 706 603 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
276 244 940 |
444 554 947 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
177 756 714 |
319 233 743 |
27. |
Költségvetési hiány: |
61 218 377 |
34 385 399 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
98 488 226 |
125 321 204 |
3. melléklet
Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
16 000 000 |
16 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
25 930 210 |
25 930 210 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
41 930 210 |
41 930 210 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
forintban |
||
Beruházás megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
E |
|
Eszközbeszerzések önkormányzat |
508 000 |
508 000 |
eszközbeszerzések :Közös Hivatal |
127 000 |
896 000 |
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda |
127 000 |
127 000 |
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás |
144 716 604 |
279 460 924 |
MFP- tanyagondnoki busz beszerzése |
14 855 000 |
14 855 000 |
MFP - játszótér kerítés |
5 843 709 |
|
Köztéri kút |
120 000 |
|
ÖSSZESEN: |
160 333 604 |
301 810 633 |
7. melléklet
forintban |
||
Felújítás megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
E |
|
Útfelújítás ( BM pályázati önerő) |
1 931 880 |
1 931 880 |
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás |
508 000 |
508 000 |
JETA sportcsarnok nyílászáró csere + belső felújításJátszótér felújítás |
14 933 230 |
14 933 230 |
ÖSSZESEN: |
17 373 110 |
17 373 110 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
240 230 276 |
240 230 276 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
240 230 276 |
0 |
0 |
240 230 276 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
279 460 924 |
279 460 924 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
dologi kiadások |
105 485 956 |
105 485 956 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
384 946 880 |
0 |
0 |
384 946 880 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet
1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
183 362 861 |
183 362 861 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 860 201 |
90 860 201 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 019 430 |
46 019 430 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 318 893 |
39 318 893 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 248 684 |
3 248 684 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
99 585 380 |
103 439 323 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 585 380 |
103 439 323 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
77 914 882 |
240 230 276 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
13 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 207 912 |
6 237 962 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 988 120 |
2 988 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 319 792 |
1 319 792 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 050 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
422 694 490 |
595 388 490 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 599 492 |
228 818 729 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 599 492 |
228 818 729 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
89 408 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 408 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 599 492 |
228 908 137 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
599 293 982 |
824 296 627 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
303 417 229 |
387 622 437 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 337 693 |
133 509 558 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 573 447 |
12 938 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
151 226 089 |
191 058 513 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 880 000 |
11 188 784 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
808 784 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 680 000 |
7 680 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
37 526 779 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
37 526 779 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 502 714 |
318 210 743 |
2.1. |
Beruházások |
160 079 604 |
300 787 633 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
144 716 604 |
279 460 924 |
2.3. |
Felújítások |
17 373 110 |
17 373 110 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
480 919 943 |
705 833 180 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
118 374 039 |
118 463 447 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 889 126 |
6 978 534 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
111 484 913 |
111 484 913 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
118 374 039 |
118 463 447 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
599 293 982 |
824 296 627 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
183 362 861 |
183 362 861 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 860 201 |
90 860 201 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 019 430 |
46 019 430 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 318 893 |
39 318 893 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 248 684 |
3 248 684 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
99 585 380 |
103 439 323 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 585 380 |
103 439 323 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 914 882 |
246 224 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
77 914 882 |
240 230 276 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
13 000 000 |
13 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 207 912 |
6 237 962 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 988 120 |
2 988 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 319 792 |
1 319 792 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 050 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
25 930 210 |
25 930 210 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 500 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 693 245 |
12 693 245 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
422 694 490 |
595 388 490 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 599 492 |
228 818 729 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 599 492 |
228 818 729 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
89 408 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 408 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 599 492 |
228 908 137 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
599 293 982 |
824 296 627 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
303 417 229 |
387 622 437 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 337 693 |
133 509 558 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 573 447 |
12 938 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
151 226 089 |
191 058 513 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 880 000 |
11 188 784 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
808 784 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 680 000 |
7 680 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
37 526 779 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
37 526 779 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 502 714 |
318 210 743 |
2.1. |
Beruházások |
160 079 604 |
300 787 633 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
144 716 604 |
279 460 924 |
2.3. |
Felújítások |
17 373 110 |
17 373 110 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
480 919 943 |
705 833 180 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
118 374 039 |
118 463 447 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 889 126 |
6 978 534 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
111 484 913 |
111 484 913 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
118 374 039 |
118 463 447 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
599 293 982 |
824 296 627 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 215 015 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 215 015 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 215 015 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
66 038 681 |
67 536 490 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 497 809 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 038 681 |
66 038 681 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
66 038 681 |
71 751 505 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 911 681 |
70 855 505 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 397 000 |
58 214 250 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 340 160 |
7 880 494 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 174 521 |
4 760 761 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
896 000 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
896 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
66 038 681 |
71 751 505 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 215 015 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 215 015 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 215 015 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
66 038 681 |
67 536 490 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 497 809 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 038 681 |
66 038 681 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
66 038 681 |
71 751 505 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 911 681 |
70 855 505 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 397 000 |
58 214 250 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 340 160 |
7 880 494 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 174 521 |
4 760 761 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
896 000 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
896 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
66 038 681 |
71 751 505 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 446 232 |
45 948 585 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
502 353 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 446 232 |
45 446 232 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 446 232 |
45 948 585 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 319 232 |
45 821 585 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 135 467 |
37 435 467 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 262 265 |
5 171 265 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 921 500 |
3 214 853 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 446 232 |
45 948 585 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 446 232 |
45 948 585 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
502 353 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 446 232 |
45 446 232 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 446 232 |
45 948 585 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 319 232 |
45 821 585 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 135 467 |
37 435 467 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 262 265 |
5 171 265 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 921 500 |
3 214 853 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 446 232 |
45 948 585 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
10. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2022. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |