Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 09. 29Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kölesd Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét:582.709.683,- Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét:582.709.683,- Ft-ban
c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1.pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1)3 Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:582.709.683,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:315.013.827,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:124.511.544,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:8.176.918,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:1.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.200.000,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 107.637.466,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 107.637.466,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)4 a kötelező feladatok bevételei:582.709.683,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)5 működési bevételek:416.562.293,- Ft,
b)6 felhalmozási bevételek:166.147.390,- Ft.
4. § (1)7 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:582.709.683,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:428.720.916,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:223.400.828,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:20.821.428,- Ft,
ac) Dologi kiadások:112.331.879,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:19.001.606,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:7.711.580,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:153.988.767,- Ft, ebből
ba) Beruházások:136.469.331,- Ft,
bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)8 a kötelező feladatok kiadásai:582.709.683,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a)9 működési kiadások:428.720.916,- Ft,
b)10 felhalmozási kiadások:153.988.767,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 38 főben állapítja meg - ebből 5 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1)11 Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:581.301.846,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:315.013.827,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:124.511.544- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:8.176.918,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:1.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.200.000,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 106.229.629,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:106.229.629,-Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a)12 a kötelező feladatok bevételei:581.301.846,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a)13 működési bevételek:415.154.456,- Ft,
b)14 felhalmozási bevételek:166.147.390,- Ft.
7. § (1)15 Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:581.301.846,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:427.694.079,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:121.424.974,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:7.394.285,- Ft,
ac) Dologi kiadások:104.767.257,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:18.735.600,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:129.918.358,- Ft,
ag) Tartalékok 42.753.605,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:153.607.767,- Ft, ebből
ba) Beruházások:136.088.331,- Ft,
bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:50.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a)16 a kötelező feladatok kiadásai:581.301.846,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a)17 működési kiadások:427.694.079,- Ft,
b)18 felhalmozási kiadások:153.607.767,- Ft.
8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 5 főben állapítja meg.
5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1)19 A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:73.496.483,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 73.496.483,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.096.793,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a)20 a kötelező feladatok bevételei:73.496.483,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a)21 működési bevételek:73.496.483,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.
10. § (1)22 A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:73.496.483- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:723.496.483,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:61.128.000,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:8.120.699,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.981.778,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:266.006,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:0,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a)23 a kötelező feladatok kiadásai:73.496.483,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a)24 működési kiadások:73.496.483,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9. melléklet 3. pontban és 4. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.
6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1)25 A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:50.118.132,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 50.118.132,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 311.044,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a)26 a kötelező feladatok bevételei:50.118.132,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a)27 működési bevételek:50.118.132,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
13. § (1)28 A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:50.118.132,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:49.737.132,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:40.847.854,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:5.306.434,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.582.844,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:381.0000,- Ft, ebből
ba) Beruházások:381.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a)29 a kötelező feladatok kiadásai:50.118.132,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a)30 működési kiadások:49.737.132,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 381.000- Ft.
14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 5. pontban és 6. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § (1)31 Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:153.988.767,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás:136.469.331,- Ft,
b) elújítási kiadás:17.469.436,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:50.000,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).
8. Költségvetés részletezése
16. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetési hiány finanszírozása
17. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
10. Tartalék
18. § A képviselő-testület a 2023. évben tartalékot nem tervez.
11. Költségvetési mérlegek és kimutatások
19. § (1) A 11. melléklet 1. pontban foglalt táblázata tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 11. melléklet 5. pontban foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 11.melléklet 2. pontban foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontban foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11.melléklet 7.pontban foglalt táblázata tartalmazza.
20. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontban foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.
12. A költségvetés végrehajtásának szabályai
21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
24. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
25. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek, ellátások kifizetése
h) térítési díjak visszafizetése.
14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
26. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
27. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
16. Vegyes rendelkezések
28. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során, 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
29. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1.32 KÖLESD Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
582 709 683 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
358 480 847 |
421 009 336 |
1.1. |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
223 400 828 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
20 821 418 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
112 331 879 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
19 001 606 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 301 606 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 763 211 |
153 988 767 |
2.1. |
Beruházások |
260 293 775 |
136 469 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
636 244 058 |
574 998 103 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
582 709 683 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 764 448 |
-99 925 886 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 764 448 |
99 925 886 |
2.33 Kölesd Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1. sz. táblázat |
forintban |
||
---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
582 709 683 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
358 480 847 |
421 009 336 |
1.1. |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
223 400 828 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
20 821 418 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
112 331 879 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
19 001 606 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 301 606 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 763 211 |
153 988 767 |
2.1. |
Beruházások |
260 293 775 |
136 469 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 193 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
636 244 058 |
574 998 103 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
582 709 683 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 764 448 |
-99 925 886 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 764 448 |
99 925 886 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1.34 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
194 171 531 |
206 708 865 |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
223 400 828 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 004 071 |
108 304 962 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
20 821 418 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
112 331 879 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek |
7 627 945 |
8 176 918 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
19 001 606 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 200 000 |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
334 803 547 |
347 390 745 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
358 480 847 |
421 009 336 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 010 110 |
69 171 548 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 010 110 |
69 171 548 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek ( megelőlegezés) |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 010 110 |
69 171 548 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
344 813 657 |
416 562 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
366 192 427 |
428 720 916 |
26. |
Költségvetési hiány: |
23 677 300 |
73 618 591 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
21 378 770 |
12 158 623 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2.35 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 006 135 |
124 511 544 |
Beruházások |
260 293 775 |
136 469 331 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
12 500 000 |
1 000 000 |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 169 928 |
2 169 928 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
260 676 063 |
127 681 472 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
277 763 211 |
153 988 767 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
38 465 918 |
38 465 918 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 465 918 |
38 465 918 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
38 465 918 |
38 465 918 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
299 141 981 |
166 147 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
277 763 211 |
153 988 767 |
27. |
Költségvetési hiány: |
17 087 148 |
26 307 295 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
21 378 770 |
12 158 623 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez36
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 000 000 |
23 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
12 500 000 |
1 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 500 000 |
24 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez37
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
---|---|---|
forintban |
||
Beruházás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
E |
|
Eszközbeszerzések önkormányzat |
3 429 000 |
3 429 000 |
előtető építése |
460 000 |
|
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda |
381 000 |
381 000 |
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás |
208 012 946 |
80 035 481 |
VP külterületi utak építése |
48 470 829 |
52 163 850 |
ÖSSZESEN: |
260 293 775 |
136 469 331 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez38
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||
---|---|---|
forintban |
||
Felújítás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
E |
|
Petőfi Emlékméhes felújítása |
16 961 436 |
16 961 436 |
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás |
508 000 |
508 000 |
ÖSSZESEN: |
17 469 436 |
17 469 436 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez39
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 |
|||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
101 645 061 |
101 645 061 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
101 645 061 |
0 |
0 |
101 645 061 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
80 035 481 |
80 035 481 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
dologi kiadások |
21 609 580 |
21 609 580 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
101 645 061 |
0 |
0 |
101 645 061 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése |
|||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
46 877 126 |
46 877 126 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
6 358 224 |
6 358 224 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
53 235 350 |
0 |
0 |
53 235 350 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
52 163 850 |
52 163 850 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 071 500 |
1 071 500 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
53 235 350 |
0 |
0 |
53 235 350 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1.40 Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 655 069 |
297 775 721 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 428 359 |
121 424 974 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 130 325 |
7 394 285 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 385 |
104 767 257 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
18 735 600 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 035 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 382 211 |
153 607 767 |
2.1. |
Beruházások |
259 912 775 |
136 088 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
514 037 280 |
451 383 488 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
122 206 778 |
122 206 778 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
2.41 Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 655 069 |
297 775 721 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 428 359 |
121 424 974 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 130 325 |
7 394 285 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 385 |
104 767 257 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
18 735 600 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 035 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 382 211 |
153 607 767 |
2.1. |
Beruházások |
259 912 775 |
136 088 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
514 037 280 |
451 383 488 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
122 206 778 |
122 206 778 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
3.42 Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 096 793 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 399 690 |
72 399 690 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 538 000 |
61 128 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 954 690 |
8 120 699 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
3 981 778 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 006 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
4.43 Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 096 793 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 399 690 |
72 399 690 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 538 000 |
61 128 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 954 690 |
8 120 699 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
3 981 778 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 006 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
5.44 Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
311 044 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 807 088 |
49 807 088 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 426 088 |
49 737 132 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 077 854 |
40 847 854 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 334 |
5 306 434 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 881 900 |
3 582 844 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
6.45 Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
311 044 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 807 088 |
49 807 088 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 426 088 |
49 737 132 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 077 854 |
40 847 854 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 334 |
5 306 434 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 881 900 |
3 582 844 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kölesd Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
179 911 200 |
195 795 021 |
194 171 531 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 170 511 |
90 860 201 |
93 460 786 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 938 820 |
46 675 720 |
51 745 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 013 697 |
43 241 542 |
44 378 566 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 280 322 |
3 248 684 |
4 586 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 324 100 |
11 768 874 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
183 750 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
112 348 314 |
112 312 396 |
109 004 071 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
112 348 314 |
112 312 396 |
109 004 071 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
414 115 189 |
549 778 540 |
246 006 135 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 550 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
394 565 189 |
549 778 540 |
246 006 135 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
379 174 690 |
529 823 927 |
246 006 135 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 493 847 |
20 811 968 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 822 396 |
20 447 910 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 512 212 |
2 300 870 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
21 310 184 |
18 147 040 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 671 451 |
364 058 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 989 076 |
9 829 282 |
7 627 945 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 975 |
42 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 979 709 |
2 943 949 |
1 800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
565 200 |
400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
396 404 |
401 880 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 896 122 |
3 766 618 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 627 803 |
1 927 696 |
1 621 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
283 992 |
100 139 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
193 871 |
646 500 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 790 300 |
9 114 484 |
12 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 790 300 |
8 642 043 |
12 500 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
472 441 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 525 400 |
1 520 000 |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
525 400 |
20 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 791 745 |
13 668 785 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 791 745 |
13 668 785 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
766 965 071 |
912 830 476 |
595 479 610 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
410 385 661 |
230 818 891 |
48 476 028 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
410 385 661 |
230 818 891 |
48 476 028 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 939 838 |
7 800 988 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 939 838 |
7 800 988 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
417 325 499 |
238 619 879 |
48 476 028 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 184 290 570 |
1 151 450 355 |
643 955 638 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
430 656 603 |
494 276 038 |
358 480 847 |
1.1. |
Személyi juttatások |
178 650 616 |
217 521 904 |
222 044 213 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 630 691 |
22 347 361 |
20 551 349 |
1.3. |
Dologi kiadások |
216 052 273 |
240 529 181 |
102 885 285 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 979 250 |
3 350 190 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 343 773 |
10 527 402 |
10 300 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
33 910 |
808 784 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 179 863 |
7 018 618 |
7 800 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 130 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
515 802 174 |
542 548 529 |
277 763 211 |
2.1. |
Beruházások |
444 191 409 |
527 054 911 |
260 293 775 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
63 076 765 |
15 443 618 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 534 000 |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
7 566 000 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
918 000 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
946 458 777 |
1 036 824 567 |
636 244 058 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 012 902 |
6 978 534 |
7 711 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 012 902 |
6 978 534 |
7 711 580 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 012 902 |
6 978 534 |
7 711 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
953 471 679 |
1 043 803 101 |
643 955 638 |
2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
lízing |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
forintban |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 330 000 |
5 330 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
4. Előirányzat felhasználási terv 2023 évre
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 300 584 |
15 533 722 |
15 533 723 |
15 533 722 |
15 533 723 |
15 533 722 |
15 533 722 |
15 533 723 |
15 533 722 |
15 533 723 |
15 533 722 |
15 533 723 |
194 171 531 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9 083 673 |
9 083 673 |
9 083 673 |
9 083 672 |
9 083 672 |
9 083 673 |
9 083 672 |
9 083 673 |
9 083 672 |
9 083 673 |
9 083 672 |
9 083 673 |
109 004 071 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
199 129 009 |
46 877 126 |
246 006 135 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
23 000 000 |
|||
Működési bevételek |
715 326 |
823 000 |
628 000 |
638 000 |
648 782 |
482 609 |
418 000 |
318 000 |
648 000 |
698 000 |
668 033 |
942 195 |
7 627 945 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 500 000 |
12 500 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
969 928 |
2 169 928 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
48 476 028 |
48 476 028 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
81 575 611 |
27 940 395 |
30 245 396 |
226 884 403 |
32 766 177 |
25 600 004 |
25 035 394 |
26 135 396 |
79 112 448 |
34 815 396 |
25 785 427 |
28 059 591 |
643 955 638 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 503 765 |
18 502 798 |
222 044 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 612 |
1 712 617 |
20 551 349 |
Dologi kiadások |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
22 440 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 190 |
7 313 195 |
102 885 285 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
300 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 100 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
2 700 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
1 000 000 |
1 425 000 |
1 475 000 |
1 975 000 |
475 000 |
475 000 |
525 000 |
475 000 |
1 475 000 |
475 000 |
475 000 |
10 300 000 |
Beruházások |
208 012 946 |
381 000 |
2 129 000 |
48 470 829 |
1 300 000 |
260 293 775 |
|||||||
Felújítások |
254 000 |
16 961 436 |
254 000 |
17 469 436 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
7 711 580 |
7 711 580 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
35 391 147 |
28 829 567 |
29 104 567 |
237 067 513 |
45 062 567 |
30 133 567 |
28 308 567 |
45 016 003 |
77 575 396 |
29 458 567 |
29 504 567 |
28 503 610 |
643 955 638 |
Egyenleg |
46 184 464 |
-889 172 |
1 140 829 |
-10 183 110 |
-12 296 390 |
-4 533 563 |
-3 273 173 |
-18 880 607 |
1 537 052 |
5 356 829 |
-3 719 140 |
-444 019 |
5. A 2023 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
adatok forintban |
|
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
A |
B |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
64 723 763 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 318 820 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
Polgármesteri illetmény támogatására |
3 915 653 |
Köznevelési feladatok támogatása |
51 745 720 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 936 095 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
23 198 361 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 101 810 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására |
3 204 424 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 382 035 |
Összesen: |
194 171 531 |
6. Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Községi Sportegyesület |
működési |
400 000 |
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési |
200 000 |
3. |
Kölesdi Talantum Alapítvány |
működési |
50 000 |
4. |
Kölesdi Közéleti Egyesület |
működési |
850 000 |
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 500 000 |
||
Nem kötelező! |
7. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI; 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
194 171 531 |
194 171 531 |
194 171 531 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 004 071 |
109 004 071 |
109 004 071 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 000 000 |
19 000 000 |
12 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
7 627 945 |
8 100 000 |
8 400 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
12 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 169 928 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
373 473 475 |
364 275 602 |
357 575 602 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 476 028 |
28 573 885 |
25 873 885 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
421 949 503 |
392 849 487 |
383 449 487 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
366 192 427 |
368 960 361 |
370 400 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
48 867 950 |
17 000 000 |
6 160 361 |
2.1. |
Beruházások |
31 494 840 |
10 000 000 |
4 160 361 |
2.2. |
Felújítások |
17 373 110 |
7 000 000 |
2 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
415 060 377 |
385 960 361 |
376 560 361 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 889 126 |
6 889 126 |
6 889 126 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
421 949 503 |
392 849 487 |
383 449 487 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdés b) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdés b) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (2) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 4. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 5. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 6. pontja a Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.